Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 516	74 262	100 778	86 564	84 836	171 400	95 088	50 429	145 517	17 992	108 669	126 661
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	114 333	0	114 333	1 640 607	0	1 640 607	1 641 620	0	1 641 620	113 320	0	113 320
30110	1 844	32 694	34 538	6 000	3 003	9 003	4 162	8 857	13 019	3 682	26 840	30 522
30114	0	2 181 296	2 181 296	0	2 210 387	2 210 387	0	2 145 098	2 145 098	0	2 246 585	2 246 585
30202	13 996	0	13 996	0	0	0	3 127	0	3 127	10 869	0	10 869
30204	26 058	0	26 058	0	0	0	4 175	0	4 175	21 883	0	21 883
30233	7	763	770	4 184	4 685	8 869	4 184	4 722	8 906	7	726	733
30235	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30424	41 731	0	41 731	1 047 804	0	1 047 804	1 019 508	0	1 019 508	70 027	0	70 027
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
32105	0	1 014 114	1 014 114	0	1 116 186	1 116 186	0	1 165 299	1 165 299	0	965 001	965 001
32201	0	1 352	1 352	0	139	139	0	204	204	0	1 287	1 287
45205	3 500	6 321	9 821	0	650	650	3 500	956	4 456	0	6 015	6 015
45206	178 000	243 218	421 218	0	24 620	24 620	20 000	51 195	71 195	158 000	216 643	374 643
45207	322 397	748 078	1 070 475	0	76 064	76 064	80 000	122 638	202 638	242 397	701 504	943 901
45505	41 306	169 019	210 325	0	17 365	17 365	50	25 550	25 600	41 256	160 834	202 090
45506	49 170	257 443	306 613	0	26 450	26 450	2 620	38 918	41 538	46 550	244 975	291 525
45507	0	28 395	28 395	0	2 918	2 918	0	4 293	4 293	0	27 020	27 020
45812	101 600	0	101 600	3 500	0	3 500	202	0	202	104 898	0	104 898
47404	0	32 260	32 260	10 461 128	11 047 380	21 508 508	10 461 128	11 049 684	21 510 812	0	29 956	29 956
47408	0	0	0	30 378 856	30 985 062	61 363 918	30 378 856	30 985 062	61 363 918	0	0	0
47423	61 857	0	61 857	79	43 144	43 223	29 719	43 144	72 863	32 217	0	32 217
47427	0	1 572	1 572	0	669	669	0	1 840	1 840	0	401	401
50208	52 343	0	52 343	401	0	401	52 744	0	52 744	0	0	0
50221	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
52503	7 001	886	7 887	0	91	91	2 043	216	2 259	4 958	761	5 719
60306	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
60308	0	0	0	10 009	0	10 009	6 502	0	6 502	3 507	0	3 507
60310	96	0	96	94	0	94	90	0	90	100	0	100
60312	2 200	0	2 200	1 010	0	1 010	1 315	0	1 315	1 895	0	1 895
60323	39	0	39	0	0	0	11	0	11	28	0	28
60336	182	0	182	63	0	63	63	0	63	182	0	182
60401	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
60901	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
61002	24	0	24	54	0	54	54	0	54	24	0	24
61008	525	0	525	116	0	116	91	0	91	550	0	550
61009	784	0	784	64	0	64	60	0	60	788	0	788
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61210	0	0	0	52 743	0	52 743	52 743	0	52 743	0	0	0
61403	1 235	0	1 235	152	0	152	179	0	179	1 208	0	1 208
61702	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	761 133	0	761 133	198 704	0	198 704	3 009	0	3 009	956 828	0	956 828
70608	4 067 121	0	4 067 121	1 002 890	0	1 002 890	0	0	0	5 070 011	0	5 070 011
70611	5 487	0	5 487	4 144	0	4 144	0	0	0	9 631	0	9 631
70614	23 332	0	23 332	0	0	0	0	0	0	23 332	0	23 332
Итого по активу (баланс)	6 000 225	4 791 673	10 791 898	44 947 177	45 643 649	90 590 826	43 914 957	45 698 105	89 613 062	7 032 445	4 737 217	11 769 662
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
10609	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30126	1 720	0	1 720	1 106	0	1 106	5 768	0	5 768	6 382	0	6 382
30226	38	0	38	10	0	10	126	0	126	154	0	154
30232	0	217	217	0	33	33	0	23	23	0	207	207
32211	68	0	68	18	0	18	220	0	220	270	0	270
405	0	7 966	7 966	0	8 740	8 740	0	6 468	6 468	0	5 694	5 694
407	87 768	885	88 653	1 545 740	414 585	1 960 325	1 566 167	414 856	1 981 023	108 195	1 156	109 351
408.1	8 579	179 677	188 256	199 864	27 502	227 366	203 908	19 135	223 043	12 623	171 310	183 933
408.2	39 749	34 751	74 500	86 388	44 783	131 171	73 515	38 663	112 178	26 876	28 631	55 507
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	150 800	0	150 800	0	0	0	0	0	0	150 800	0	150 800
42106	0	0	0	0	0	0	133 520	0	133 520	133 520	0	133 520
42111	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
42301	25 391	31 943	57 334	73 802	26 773	100 575	125 951	32 042	157 993	77 540	37 212	114 752
42304	4 000	0	4 000	2 001	0	2 001	1	0	1	2 000	0	2 000
42305	435 733	1 583 799	2 019 532	13 306	243 319	256 625	322	171 777	172 099	422 749	1 512 257	1 935 006
42306	198 247	432 305	630 552	58	65 353	65 411	97	44 417	44 514	198 286	411 369	609 655
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42505	0	101 411	101 411	0	15 330	15 330	0	10 419	10 419	0	96 500	96 500
42507	0	338 038	338 038	0	51 102	51 102	0	34 731	34 731	0	321 667	321 667
42601	0	67	67	0	309	309	0	306	306	0	64	64
42605	0	6 953	6 953	0	1 051	1 051	0	714	714	0	6 616	6 616
45215	406 838	0	406 838	52 787	0	52 787	83 056	0	83 056	437 107	0	437 107
45515	378 929	0	378 929	232 475	0	232 475	0	0	0	146 454	0	146 454
45818	101 600	0	101 600	103	0	103	1 785	0	1 785	103 282	0	103 282
47403	0	0	0	11 026 950	10 453 538	21 480 488	11 026 950	10 453 538	21 480 488	0	0	0
47407	0	0	0	30 930 699	30 415 931	61 346 630	30 930 699	30 415 931	61 346 630	0	0	0
47411	557	4 678	5 235	434	2 759	3 193	5 167	5 502	10 669	5 290	7 421	12 711
47416	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
47422	173	0	173	552	3 178	3 730	531	3 178	3 709	152	0	152
47425	61 849	0	61 849	29 636	0	29 636	0	0	0	32 213	0	32 213
47426	0	0	0	3 893	551	4 444	3 893	1 869	5 762	0	1 318	1 318
52305	123 748	36 144	159 892	0	5 464	5 464	0	3 713	3 713	123 748	34 393	158 141
52306	182 420	0	182 420	169 820	0	169 820	0	0	0	12 600	0	12 600
60301	1 391	0	1 391	7 007	0	7 007	5 685	0	5 685	69	0	69
60305	10 820	0	10 820	8 195	0	8 195	7 885	0	7 885	10 510	0	10 510
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	121	0	121	986	0	986	999	0	999	134	0	134
60313	58	0	58	29	0	29	0	28	28	29	28	57
60322	3 445	0	3 445	6 978	0	6 978	3 535	0	3 535	2	0	2
60335	3 939	0	3 939	4 253	0	4 253	2 100	0	2 100	1 786	0	1 786
60414	12 028	0	12 028	0	0	0	123	0	123	12 151	0	12 151
60903	75	0	75	0	0	0	7	0	7	82	0	82
61301	467	0	467	467	0	467	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851
61912	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
70601	782 256	0	782 256	0	0	0	403 610	0	403 610	1 185 866	0	1 185 866
70603	3 974 019	0	3 974 019	0	0	0	910 950	0	910 950	4 884 969	0	4 884 969
70613	120 623	0	120 623	0	0	0	0	0	0	120 623	0	120 623
70801	35 363	0	35 363	0	0	0	0	0	0	35 363	0	35 363
Итого по пассиву (баланс)	8 033 064	2 758 834	10 791 898	44 399 885	41 780 301	86 180 186	45 500 640	41 657 310	87 157 950	9 133 819	2 635 843	11 769 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	48 357	36 144	84 501	0	3 713	3 713	48 357	39 857	88 214	0	0	0
90901	35 963	0	35 963	122	0	122	122	0	122	35 963	0	35 963
90902	136 060	0	136 060	0	0	0	30	0	30	136 030	0	136 030
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	224 442	0	224 442	0	0	0	0	0	0	224 442	0	224 442
91604	9 080	0	9 080	114	0	114	114	0	114	9 080	0	9 080
91803	0	0	0	29 636	0	29 636	0	0	0	29 636	0	29 636
99998	2 887 052	0	2 887 052	126 033	0	126 033	151 033	0	151 033	2 862 052	0	2 862 052
Итого по активу (баланс)	3 340 956	36 144	3 377 100	155 905	3 713	159 618	199 656	39 857	239 513	3 297 205	0	3 297 205
Пассив
91311	81 941	0	81 941	0	0	0	0	0	0	81 941	0	81 941
91312	2 754 476	0	2 754 476	25 000	0	25 000	0	0	0	2 729 476	0	2 729 476
91317	0	0	0	126 033	0	126 033	126 033	0	126 033	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	490 048	0	490 048	88 423	0	88 423	33 528	0	33 528	435 153	0	435 153
Итого по пассиву (баланс)	3 377 100	0	3 377 100	239 456	0	239 456	159 561	0	159 561	3 297 205	0	3 297 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	460 121	1 015	461 136	10 534 815	80 854	10 615 669	10 410 385	81 869	10 492 254	584 551	0	584 551
93902	946 540	0	946 540	20 040 805	0	20 040 805	19 899 345	0	19 899 345	1 088 000	0	1 088 000
99996	1 406 743	0	1 406 743	30 873 367	0	30 873 367	30 600 030	0	30 600 030	1 680 080	0	1 680 080
Итого по активу (баланс)	2 813 404	1 015	2 814 419	61 448 987	80 854	61 529 841	60 909 760	81 869	60 991 629	3 352 631	0	3 352 631
Пассив
96901	1 005	459 232	460 237	80 950	10 468 579	10 549 529	79 945	10 595 759	10 675 704	0	586 412	586 412
96902	0	946 506	946 506	0	20 050 501	20 050 501	0	20 197 663	20 197 663	0	1 093 668	1 093 668
99997	1 407 676	0	1 407 676	30 391 599	0	30 391 599	30 656 474	0	30 656 474	1 672 551	0	1 672 551
Итого по пассиву (баланс)	1 408 681	1 405 738	2 814 419	30 472 549	30 519 080	60 991 629	30 736 419	30 793 422	61 529 841	1 672 551	1 680 080	3 352 631
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	4,0000	0	0	49 942,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	49 942,0000	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	49 942,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?