Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 671	112 425	128 096	55 602	66 815	122 417	50 509	70 541	121 050	20 764	108 699	129 463
30102	145 929	0	145 929	2 350 160	0	2 350 160	2 197 880	0	2 197 880	298 209	0	298 209
30110	663	43 889	44 552	8 009	6 811	14 820	4 900	10 156	15 056	3 772	40 544	44 316
30114	0	3 007 274	3 007 274	0	2 326 693	2 326 693	0	3 086 894	3 086 894	0	2 247 073	2 247 073
30202	11 954	0	11 954	4 658	0	4 658	0	0	0	16 612	0	16 612
30204	23 757	0	23 757	2 131	0	2 131	0	0	0	25 888	0	25 888
30233	7	849	856	4 898	3 828	8 726	4 898	3 830	8 728	7	847	854
30235	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30424	88 628	0	88 628	1 160 720	0	1 160 720	1 204 555	0	1 204 555	44 793	0	44 793
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
32105	0	1 127 585	1 127 585	0	163 218	163 218	0	164 448	164 448	0	1 126 355	1 126 355
32201	0	1 503	1 503	0	218	218	0	219	219	0	1 502	1 502
45205	33 500	0	33 500	0	7 784	7 784	30 000	763	30 763	3 500	7 021	10 521
45206	260 000	604 949	864 949	33 000	76 739	109 739	30 000	220 070	250 070	263 000	461 618	724 618
45207	407 797	534 851	942 648	0	193 640	193 640	80 000	89 097	169 097	327 797	639 394	967 191
45503	0	37 586	37 586	0	3 800	3 800	0	41 386	41 386	0	0	0
45505	33 163	187 931	221 094	8 239	27 203	35 442	48	27 408	27 456	41 354	187 726	229 080
45506	57 612	286 248	343 860	0	41 435	41 435	2 219	41 747	43 966	55 393	285 936	341 329
45507	0	31 572	31 572	0	4 570	4 570	0	4 604	4 604	0	31 538	31 538
45812	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47404	0	35 446	35 446	15 110 967	15 371 648	30 482 615	15 110 967	15 371 533	30 482 500	0	35 561	35 561
47408	0	0	0	16 225 466	16 588 081	32 813 547	16 225 466	16 588 081	32 813 547	0	0	0
47423	59	0	59	61 883	0	61 883	77	0	77	61 865	0	61 865
47427	0	403	403	0	730	730	0	58	58	0	1 075	1 075
50208	51 077	0	51 077	611	0	611	0	0	0	51 688	0	51 688
50221	296	0	296	0	0	0	116	0	116	180	0	180
52503	14 810	5	14 815	0	1 341	1 341	4 141	263	4 404	10 669	1 083	11 752
52601	0	0	0	1 116	0	1 116	0	0	0	1 116	0	1 116
60306	0	0	0	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	0	0	0
60308	0	0	0	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0
60310	109	0	109	63	0	63	68	0	68	104	0	104
60312	2 432	0	2 432	841	0	841	726	0	726	2 547	0	2 547
60323	26	0	26	14	0	14	1	0	1	39	0	39
60336	182	0	182	76	0	76	77	0	77	181	0	181
60401	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
60901	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
61002	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61008	556	0	556	82	0	82	96	0	96	542	0	542
61009	821	0	821	12	0	12	19	0	19	814	0	814
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	725	0	725	92	0	92	107	0	107	710	0	710
61702	4 166	0	4 166	0	0	0	1 505	0	1 505	2 661	0	2 661
61903	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
70606	313 307	0	313 307	285 051	0	285 051	32	0	32	598 326	0	598 326
70608	1 711 243	0	1 711 243	1 339 516	0	1 339 516	0	0	0	3 050 759	0	3 050 759
70611	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0	3 658	0	3 658
70614	13 085	0	13 085	0	0	0	0	0	0	13 085	0	13 085
70706	3 695 820	0	3 695 820	29 875	0	29 875	3 725 695	0	3 725 695	0	0	0
70708	12 446 494	0	12 446 494	0	0	0	12 446 494	0	12 446 494	0	0	0
70711	19 193	0	19 193	1 675	0	1 675	20 868	0	20 868	0	0	0
70714	342 211	0	342 211	0	0	0	342 211	0	342 211	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 892 252	6 012 516	25 904 768	36 717 534	34 884 554	71 602 088	51 514 623	35 721 098	87 235 721	5 095 163	5 175 972	10 271 135
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	296	0	296	116	0	116	0	0	0	180	0	180
10609	101	0	101	57	0	57	0	0	0	44	0	44
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30126	2 221	0	2 221	167	0	167	155	0	155	2 209	0	2 209
30226	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30232	0	242	242	0	113	113	0	113	113	0	242	242
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
405	0	198 297	198 297	0	225 951	225 951	0	31 074	31 074	0	3 420	3 420
407	387 656	1 877	389 533	2 728 496	1 106 133	3 834 629	2 766 849	1 105 569	3 872 418	426 009	1 313	427 322
408.1	84 739	214 997	299 736	31 799	35 147	66 946	24 688	55 156	79 844	77 628	235 006	312 634
408.2	18 669	34 499	53 168	67 691	50 825	118 516	67 862	58 028	125 890	18 840	41 702	60 542
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42105	40 800	0	40 800	0	0	0	50 000	0	50 000	90 800	0	90 800
42106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42111	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
42301	74 684	47 230	121 914	26 386	189 762	216 148	19 126	162 004	181 130	67 424	19 472	86 896
42304	77	0	77	0	0	0	4 000	0	4 000	4 077	0	4 077
42305	427 628	1 860 004	2 287 632	20 940	398 337	419 277	23 351	335 204	358 555	430 039	1 796 871	2 226 910
42306	200 018	485 250	685 268	2 264	79 656	81 920	77	70 393	70 470	197 831	475 987	673 818
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42505	0	112 758	112 758	0	16 445	16 445	0	16 322	16 322	0	112 635	112 635
42507	0	375 862	375 862	0	54 816	54 816	0	54 406	54 406	0	375 452	375 452
42601	0	75	75	0	610	610	0	609	609	0	74	74
42605	0	7 655	7 655	0	1 116	1 116	0	1 108	1 108	0	7 647	7 647
45215	426 850	0	426 850	57 705	0	57 705	11 380	0	11 380	380 525	0	380 525
45515	426 436	0	426 436	8 795	0	8 795	1 731	0	1 731	419 372	0	419 372
45818	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
47403	0	0	0	15 365 983	15 110 593	30 476 576	15 365 983	15 110 593	30 476 576	0	0	0
47407	0	0	0	16 493 568	16 339 621	32 833 189	16 493 568	16 339 621	32 833 189	0	0	0
47411	5 445	13 329	18 774	965	3 173	4 138	5 240	8 186	13 426	9 720	18 342	28 062
47416	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
47422	154	0	154	32	33	65	24	33	57	146	0	146
47425	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849	61 849	0	61 849
47426	160	1 592	1 752	3 750	854	4 604	3 590	2 339	5 929	0	3 077	3 077
52305	175 288	39 230	214 518	51 540	45 091	96 631	0	46 005	46 005	123 748	40 144	163 892
52306	240 459	0	240 459	0	0	0	0	0	0	240 459	0	240 459
52602	13 085	0	13 085	13 085	0	13 085	0	0	0	0	0	0
60301	1 104	0	1 104	3 217	0	3 217	4 954	0	4 954	2 841	0	2 841
60305	3 586	0	3 586	8 581	0	8 581	8 268	0	8 268	3 273	0	3 273
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	125	0	125	1 469	0	1 469	1 460	0	1 460	116	0	116
60313	0	44	44	0	36	36	0	38	38	0	46	46
60322	435	0	435	535	0	535	535	0	535	435	0	435
60335	2 121	0	2 121	2 198	0	2 198	2 375	0	2 375	2 298	0	2 298
60414	11 781	0	11 781	0	0	0	119	0	119	11 900	0	11 900
60903	66	0	66	0	0	0	4	0	4	70	0	70
61912	7 005	0	7 005	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005
70601	252 933	0	252 933	59	0	59	335 194	0	335 194	588 068	0	588 068
70603	1 790 651	0	1 790 651	0	0	0	1 370 860	0	1 370 860	3 161 511	0	3 161 511
70613	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116
70701	3 454 446	0	3 454 446	3 484 082	0	3 484 082	29 636	0	29 636	0	0	0
70703	12 823 389	0	12 823 389	12 823 389	0	12 823 389	0	0	0	0	0	0
70713	261 309	0	261 309	261 309	0	261 309	0	0	0	0	0	0
70715	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	16 535 268	0	16 535 268	16 570 631	0	16 570 631	35 363	0	35 363
Итого по пассиву (баланс)	22 511 827	3 392 941	25 904 768	68 599 023	33 658 312	102 257 335	53 226 901	33 396 801	86 623 702	7 139 705	3 131 430	10 271 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	48 357	39 231	87 588	0	46 005	46 005	0	45 092	45 092	48 357	40 144	88 501
90901	34 836	0	34 836	1 202	0	1 202	74	0	74	35 964	0	35 964
90902	135 558	0	135 558	471	0	471	1	0	1	136 028	0	136 028
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	5 406	0	5 406	3 674	0	3 674	0	0	0	9 080	0	9 080
99998	2 985 203	0	2 985 203	416 097	0	416 097	509 248	0	509 248	2 892 052	0	2 892 052
Итого по активу (баланс)	3 209 362	39 231	3 248 593	421 444	46 005	467 449	509 323	45 092	554 415	3 121 483	40 144	3 161 627
Пассив
91003	0	0	0	4 658	0	4 658	4 658	0	4 658	0	0	0
91004	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
91311	75 161	0	75 161	32 836	0	32 836	39 616	0	39 616	81 941	0	81 941
91312	2 859 407	0	2 859 407	169 748	0	169 748	69 817	0	69 817	2 759 476	0	2 759 476
91317	0	0	0	292 726	7 149	299 875	292 726	7 149	299 875	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	263 390	0	263 390	45 167	0	45 167	51 352	0	51 352	269 575	0	269 575
Итого по пассиву (баланс)	3 248 593	0	3 248 593	547 266	7 149	554 415	460 300	7 149	467 449	3 161 627	0	3 161 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	2 166 880	0	2 166 880	1 114 500	0	1 114 500	1 052 380	0	1 052 380
93307	1 114 500	0	1 114 500	1 052 380	0	1 052 380	2 166 880	0	2 166 880	0	0	0
93308	0	0	0	1 052 380	0	1 052 380	1 052 380	0	1 052 380	0	0	0
93901	958 460	0	958 460	14 477 358	34 648	14 512 006	15 063 306	27 139	15 090 445	372 512	7 509	380 021
99996	2 061 332	0	2 061 332	15 851 976	0	15 851 976	16 481 152	0	16 481 152	1 432 156	0	1 432 156
Итого по активу (баланс)	4 134 292	0	4 134 292	34 600 974	34 648	34 635 622	35 878 218	27 139	35 905 357	2 857 048	7 509	2 864 557
Пассив
96306	0	0	0	0	1 127 585	1 127 585	0	2 178 849	2 178 849	0	1 051 264	1 051 264
96307	0	1 127 584	1 127 584	0	2 207 442	2 207 442	0	1 079 858	1 079 858	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 204 748	1 204 748	0	1 204 748	1 204 748	0	0	0
96901	0	933 748	933 748	26 709	15 173 373	15 200 082	34 214	14 613 012	14 647 226	7 505	373 387	380 892
99997	2 072 960	0	2 072 960	16 204 946	0	16 204 946	15 564 387	0	15 564 387	1 432 401	0	1 432 401
Итого по пассиву (баланс)	2 072 960	2 061 332	4 134 292	16 231 655	19 713 148	35 944 803	15 598 601	19 076 467	34 675 068	1 439 906	1 424 651	2 864 557
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Пассив
98050	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000

Страница была полезной?