Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 593	81 681	88 274	37 451	39 757	77 208	34 225	21 333	55 558	9 819	100 105	109 924
30102	131 039	0	131 039	2 556 810	0	2 556 810	2 539 418	0	2 539 418	148 431	0	148 431
30110	1 402	15 456	16 858	3 033	3 533	6 566	2 941	7 651	10 592	1 494	11 338	12 832
30114	0	2 368 810	2 368 810	0	2 085 184	2 085 184	0	1 729 464	1 729 464	0	2 724 530	2 724 530
30202	15 672	0	15 672	986	0	986	0	0	0	16 658	0	16 658
30204	30 795	0	30 795	831	0	831	0	0	0	31 626	0	31 626
30233	0	658	658	2 938	6 403	9 341	2 938	6 312	9 250	0	749	749
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	27 358	0	27 358	1 117 234	0	1 117 234	1 080 536	0	1 080 536	64 056	0	64 056
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
32105	0	825 868	825 868	0	201 501	201 501	0	96 678	96 678	0	930 691	930 691
32201	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45201	4 310	0	4 310	1 621	0	1 621	5 931	0	5 931	0	0	0
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	34 410	0	34 410	0	0	0	10 000	0	10 000	24 410	0	24 410
45206	335 000	882 204	1 217 204	80 000	282 937	362 937	0	166 809	166 809	415 000	998 332	1 413 332
45207	410 000	159 275	569 275	0	148 240	148 240	20 000	61 547	81 547	390 000	245 968	635 968
45505	16 250	58 991	75 241	0	85 151	85 151	17	140 818	140 835	16 233	3 324	19 557
45506	11 721	251 176	262 897	600	59 022	59 622	509	57 057	57 566	11 812	253 141	264 953
45507	0	0	0	0	29 714	29 714	0	1 793	1 793	0	27 921	27 921
45812	208 481	230 298	438 779	5 775	57 173	62 948	1 930	27 395	29 325	212 326	260 076	472 402
45912	0	3 517	3 517	0	877	877	0	420	420	0	3 974	3 974
47404	0	20 848	20 848	8 963 113	9 596 103	18 559 216	8 963 113	9 593 394	18 556 507	0	23 557	23 557
47408	0	0	0	10 007 113	10 675 767	20 682 880	10 007 113	10 675 767	20 682 880	0	0	0
47423	37	0	37	25	0	25	47	0	47	15	0	15
47427	0	92	92	0	306	306	0	11	11	0	387	387
50208	49 996	0	49 996	654	0	654	0	0	0	50 650	0	50 650
50221	981	0	981	28	0	28	0	0	0	1 009	0	1 009
52503	37 838	673	38 511	0	164	164	4 948	206	5 154	32 890	631	33 521
60306	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
60308	2 664	0	2 664	1 633	0	1 633	4 297	0	4 297	0	0	0
60310	134	0	134	72	0	72	77	0	77	129	0	129
60312	1 030	0	1 030	1 322	0	1 322	1 127	0	1 127	1 225	0	1 225
60323	31	0	31	6	0	6	12	0	12	25	0	25
60401	15 732	0	15 732	0	0	0	0	0	0	15 732	0	15 732
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	28	0	28	3	0	3	3	0	3	28	0	28
61008	619	0	619	97	0	97	114	0	114	602	0	602
61009	851	0	851	106	0	106	28	0	28	929	0	929
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 050	0	70 050	0	0	0	0	0	0	70 050	0	70 050
61403	996	0	996	193	0	193	234	0	234	955	0	955
61702	1 749	0	1 749	399	0	399	0	0	0	2 148	0	2 148
70606	2 161 740	0	2 161 740	322 819	0	322 819	138	0	138	2 484 421	0	2 484 421
70608	8 032 012	0	8 032 012	1 315 951	0	1 315 951	0	0	0	9 347 963	0	9 347 963
70611	9 598	0	9 598	1 378	0	1 378	0	0	0	10 976	0	10 976
70614	183 028	0	183 028	76 196	0	76 196	0	0	0	259 224	0	259 224
Итого по активу (баланс)	11 809 786	4 900 727	16 710 513	24 523 837	23 272 120	47 795 957	22 701 146	22 586 793	45 287 939	13 632 477	5 586 054	19 218 531
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	981	0	981	0	0	0	28	0	28	1 009	0	1 009
10609	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	151 089	0	151 089	0	0	0	0	0	0	151 089	0	151 089
30232	0	190	190	0	22	22	0	46	46	0	214	214
40503	0	136 216	136 216	0	17 214	17 214	0	34 627	34 627	0	153 629	153 629
40701	0	19	19	0	3	3	0	5	5	0	21	21
40702	312 851	9 521	322 372	2 446 892	723 032	3 169 924	2 524 917	719 483	3 244 400	390 876	5 972	396 848
40703	3 578	547	4 125	2 311	94	2 405	897	539	1 436	2 164	992	3 156
40802	12 463	0	12 463	2 602	0	2 602	3 298	0	3 298	13 159	0	13 159
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	186 481	198 032	384 513	7 378	51 409	58 787	48 721	63 619	112 340	227 824	210 242	438 066
40817	50 187	113 231	163 418	51 618	163 296	214 914	39 961	117 878	157 839	38 530	67 813	106 343
40820	538	0	538	536	0	536	0	0	0	2	0	2
42102	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	11 965	127 103	139 068	26 569	54 208	80 777	56 134	69 415	125 549	41 530	142 310	183 840
42304	74	10 198	10 272	0	1 194	1 194	0	2 489	2 489	74	11 493	11 567
42305	404 163	1 364 527	1 768 690	3 020	168 337	171 357	182	369 137	369 319	401 325	1 565 327	1 966 652
42306	214 914	525 430	740 344	0	90 019	90 019	50	128 457	128 507	214 964	563 868	778 832
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42315	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42505	0	88 486	88 486	0	10 358	10 358	0	21 589	21 589	0	99 717	99 717
42507	0	294 953	294 953	0	34 528	34 528	0	71 965	71 965	0	332 390	332 390
42601	0	58	58	0	7	7	0	14	14	0	65	65
42605	0	5 309	5 309	0	622	622	0	1 296	1 296	0	5 983	5 983
45215	337 665	0	337 665	9 973	0	9 973	80 801	0	80 801	408 493	0	408 493
45515	137 078	0	137 078	14 684	0	14 684	22 954	0	22 954	145 348	0	145 348
45818	438 779	0	438 779	985	0	985	32 724	0	32 724	470 518	0	470 518
45918	3 517	0	3 517	0	0	0	457	0	457	3 974	0	3 974
47403	0	0	0	9 527 112	9 006 276	18 533 388	9 527 112	9 006 276	18 533 388	0	0	0
47407	0	0	0	10 613 337	10 131 061	20 744 398	10 613 337	10 131 061	20 744 398	0	0	0
47411	5 839	9 216	15 055	220	3 500	3 720	5 650	9 809	15 459	11 269	15 525	26 794
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	157	0	157	2 112	0	2 112	1 955	0	1 955	0	0	0
47426	0	1 253	1 253	2 237	789	3 026	2 237	2 359	4 596	0	2 823	2 823
52305	153 473	30 786	184 259	0	3 604	3 604	0	7 511	7 511	153 473	34 693	188 166
52306	309 125	0	309 125	0	0	0	0	0	0	309 125	0	309 125
52602	17 830	0	17 830	42 224	0	42 224	76 196	0	76 196	51 802	0	51 802
60301	82	0	82	1 841	0	1 841	3 787	0	3 787	2 028	0	2 028
60305	2 663	0	2 663	7 067	0	7 067	6 597	0	6 597	2 193	0	2 193
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1	0	1	63	0	63	62	0	62	0	0	0
60311	99	0	99	1 977	0	1 977	2 007	0	2 007	129	0	129
60313	0	24	24	0	30	30	0	63	63	0	57	57
60322	0	0	0	100	0	100	535	0	535	435	0	435
60601	11 037	0	11 037	0	0	0	156	0	156	11 193	0	11 193
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61304	180	0	180	28	0	28	29	0	29	181	0	181
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	2 268 826	0	2 268 826	47	0	47	169 560	0	169 560	2 438 339	0	2 438 339
70603	7 965 372	0	7 965 372	0	0	0	1 584 175	0	1 584 175	9 549 547	0	9 549 547
70613	220 105	0	220 105	0	0	0	0	0	0	220 105	0	220 105
70615	982	0	982	0	0	0	163	0	163	1 145	0	1 145
Итого по пассиву (баланс)	13 795 414	2 915 099	16 710 513	22 764 957	20 459 603	43 224 560	24 974 940	20 757 638	45 732 578	16 005 397	3 213 134	19 218 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	28 069	30 786	58 855	0	7 511	7 511	0	3 604	3 604	28 069	34 693	62 762
90901	35 796	0	35 796	106	0	106	949	0	949	34 953	0	34 953
90902	229 355	0	229 355	0	0	0	3	0	3	229 352	0	229 352
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	5 406	10 499	15 905	0	2 607	2 607	0	1 249	1 249	5 406	11 857	17 263
99998	3 438 187	0	3 438 187	501 572	0	501 572	457 051	0	457 051	3 482 708	0	3 482 708
Итого по активу (баланс)	3 736 816	41 285	3 778 101	501 678	10 118	511 796	458 003	4 853	462 856	3 780 491	46 550	3 827 041
Пассив
91003	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
91004	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
91311	24 125	0	24 125	0	0	0	0	0	0	24 125	0	24 125
91312	3 347 736	0	3 347 736	0	0	0	40 211	0	40 211	3 387 947	0	3 387 947
91317	15 690	0	15 690	258 360	196 874	455 234	262 670	196 874	459 544	20 000	0	20 000
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	339 914	0	339 914	5 805	0	5 805	10 224	0	10 224	344 333	0	344 333
Итого по пассиву (баланс)	3 778 101	0	3 778 101	265 982	196 874	462 856	314 922	196 874	511 796	3 827 041	0	3 827 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	2 188 800	0	2 188 800	1 044 000	0	1 044 000	1 144 800	0	1 144 800
93307	1 044 000	0	1 044 000	1 144 800	0	1 144 800	2 188 800	0	2 188 800	0	0	0
93308	0	0	0	1 144 800	0	1 144 800	1 144 800	0	1 144 800	0	0	0
93901	370 417	1 593	372 010	9 116 985	18 690	9 135 675	8 961 601	20 133	8 981 734	525 801	150	525 951
99996	1 431 970	0	1 431 970	10 595 361	0	10 595 361	10 290 241	0	10 290 241	1 737 090	0	1 737 090
Итого по активу (баланс)	2 846 387	1 593	2 847 980	24 190 746	18 690	24 209 436	23 629 442	20 133	23 649 575	3 407 691	150	3 407 841
Пассив
96306	0	0	0	0	1 086 224	1 086 224	0	2 282 826	2 282 826	0	1 196 602	1 196 602
96307	0	1 061 831	1 061 831	0	2 359 662	2 359 662	0	1 297 831	1 297 831	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 320 903	1 320 903	0	1 320 903	1 320 903	0	0	0
96901	1 646	368 493	370 139	20 101	9 059 615	9 079 716	18 605	9 231 460	9 250 065	150	540 338	540 488
99997	1 416 010	0	1 416 010	10 025 734	0	10 025 734	10 280 475	0	10 280 475	1 670 751	0	1 670 751
Итого по пассиву (баланс)	1 417 656	1 430 324	2 847 980	10 045 835	13 826 404	23 872 239	10 299 080	14 133 020	24 432 100	1 670 901	1 736 940	3 407 841
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Пассив
98050	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 942,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 942,0000

Страница была полезной?