Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 310	131 608	142 918	32 803	50 421	83 224	31 565	84 060	115 625	12 548	97 969	110 517
30102	148 203	0	148 203	3 361 260	0	3 361 260	3 293 359	0	3 293 359	216 104	0	216 104
30110	3 766	18 587	22 353	6 500	22 041	28 541	6 083	9 725	15 808	4 183	30 903	35 086
30114	0	2 406 880	2 406 880	0	2 698 270	2 698 270	0	2 930 373	2 930 373	0	2 174 777	2 174 777
30202	22 350	0	22 350	259	0	259	0	0	0	22 609	0	22 609
30204	39 669	0	39 669	0	0	0	85	0	85	39 584	0	39 584
30233	0	684	684	6 288	4 239	10 527	6 288	4 271	10 559	0	652	652
30235	0	0	0	34 850	0	34 850	24 850	0	24 850	10 000	0	10 000
30424	130 796	0	130 796	1 602 196	0	1 602 196	1 584 093	0	1 584 093	148 899	0	148 899
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10 738	0	10 738	6 325	0	6 325	3 165	0	3 165	13 898	0	13 898
32105	0	857 805	857 805	0	100 936	100 936	0	140 241	140 241	0	818 500	818 500
32201	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	0	36 763	36 763	0	4 326	4 326	0	6 010	6 010	0	35 079	35 079
45206	311 936	590 047	901 983	70 000	127 871	197 871	91 936	128 598	220 534	290 000	589 320	879 320
45207	292 000	1 126 093	1 418 093	160 000	126 666	286 666	116 000	281 025	397 025	336 000	971 734	1 307 734
45504	0	12 254	12 254	0	827	827	0	13 081	13 081	0	0	0
45505	0	32 474	32 474	0	3 821	3 821	0	5 309	5 309	0	30 986	30 986
45506	9 759	285 789	295 548	0	28 849	28 849	7 106	48 052	55 158	2 653	266 586	269 239
45812	228 696	0	228 696	83 936	56 706	140 642	83 450	27 474	110 924	229 182	29 232	258 414
45912	0	2 241	2 241	951	2 062	3 013	951	710	1 661	0	3 593	3 593
47404	0	21 973	21 973	19 879 829	20 706 760	40 586 589	19 879 829	20 707 838	40 587 667	0	20 895	20 895
47408	0	0	0	21 938 052	22 738 683	44 676 735	21 938 052	22 738 683	44 676 735	0	0	0
47423	2 649	0	2 649	219	31 298	31 517	503	31 298	31 801	2 365	0	2 365
47427	0	290	290	0	2 080	2 080	0	1 875	1 875	0	495	495
52503	15 984	1 784	17 768	25 157	210	25 367	2 876	536	3 412	38 265	1 458	39 723
52601	73 287	0	73 287	41 330	0	41 330	114 617	0	114 617	0	0	0
60302	956	0	956	133	0	133	148	0	148	941	0	941
60306	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
60308	3 201	0	3 201	2 444	0	2 444	5 645	0	5 645	0	0	0
60310	115	0	115	141	0	141	141	0	141	115	0	115
60312	1 306	0	1 306	1 340	0	1 340	1 379	0	1 379	1 267	0	1 267
60323	259	0	259	15	0	15	181	0	181	93	0	93
60401	16 248	0	16 248	0	0	0	0	0	0	16 248	0	16 248
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	2	0	2	20	0	20	0	0	0	22	0	22
61008	592	0	592	87	0	87	89	0	89	590	0	590
61009	759	0	759	57	0	57	74	0	74	742	0	742
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 046	0	70 046	0	0	0	0	0	0	70 046	0	70 046
61214	0	0	0	102 904	0	102 904	102 904	0	102 904	0	0	0
61403	1 096	0	1 096	539	0	539	221	0	221	1 414	0	1 414
61601	0	0	0	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850	0	0	0
61702	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
70606	552 508	0	552 508	557 496	0	557 496	134	0	134	1 109 870	0	1 109 870
70608	2 999 922	0	2 999 922	1 265 864	0	1 265 864	0	0	0	4 265 786	0	4 265 786
70611	2 230	0	2 230	1 116	0	1 116	0	0	0	3 346	0	3 346
70614	94 866	0	94 866	2 385	0	2 385	1 465	0	1 465	95 786	0	95 786
Итого по активу (баланс)	5 065 116	5 526 497	10 591 613	49 195 594	46 706 210	95 901 804	47 308 287	47 159 359	94 467 646	6 952 423	5 073 348	12 025 771
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30232	0	192	192	0	31	31	0	23	23	0	184	184
40503	0	124 756	124 756	0	24 303	24 303	0	20 265	20 265	0	120 718	120 718
40701	0	23	23	0	6	6	0	3	3	0	20	20
40702	656 585	11 043	667 628	3 413 838	991 328	4 405 166	3 438 520	985 836	4 424 356	681 267	5 551	686 818
40703	6 269	613	6 882	2 168	138	2 306	1 707	67	1 774	5 808	542	6 350
40802	14 640	0	14 640	4 281	0	4 281	3 852	0	3 852	14 211	0	14 211
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	132 688	479 994	612 682	189 095	236 670	425 765	131 685	52 011	183 696	75 278	295 335	370 613
40817	30 791	36 467	67 258	33 043	114 215	147 258	26 168	146 036	172 204	23 916	68 288	92 204
40820	470	0	470	717	0	717	465	0	465	218	0	218
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	216 564	18 682	235 246	99 562	194 484	294 046	24 327	199 770	224 097	141 329	23 968	165 297
42304	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42305	397 698	1 478 378	1 876 076	10 000	426 480	436 480	7 870	267 311	275 181	395 568	1 319 209	1 714 777
42306	241 445	639 771	881 216	2 504	140 099	142 603	1 607	107 313	108 920	240 548	606 985	847 533
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42315	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42505	0	91 908	91 908	0	15 026	15 026	0	10 814	10 814	0	87 696	87 696
42507	0	306 359	306 359	0	50 086	50 086	0	36 049	36 049	0	292 322	292 322
42601	0	60	60	0	10	10	0	7	7	0	57	57
45215	451 272	0	451 272	131 768	0	131 768	249 380	0	249 380	568 884	0	568 884
45515	119 806	0	119 806	25 990	0	25 990	0	0	0	93 816	0	93 816
45818	222 746	0	222 746	102 858	0	102 858	138 526	0	138 526	258 414	0	258 414
45918	1 112	0	1 112	115	0	115	2 596	0	2 596	3 593	0	3 593
47403	0	0	0	20 655 408	19 826 435	40 481 843	20 655 408	19 826 435	40 481 843	0	0	0
47407	0	0	0	22 632 627	21 987 833	44 620 460	22 632 627	21 987 833	44 620 460	0	0	0
47411	9 428	19 822	29 250	15 643	20 432	36 075	6 580	9 352	15 932	365	8 742	9 107
47416	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
47426	0	2 476	2 476	5 358	4 704	10 062	5 358	2 228	7 586	0	0	0
52303	16 467	0	16 467	0	0	0	0	0	0	16 467	0	16 467
52305	81 496	77 379	158 875	0	12 651	12 651	0	9 105	9 105	81 496	73 833	155 329
52306	158 534	0	158 534	44 765	0	44 765	177 157	0	177 157	290 926	0	290 926
52602	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
60301	328	0	328	1 537	0	1 537	4 378	0	4 378	3 169	0	3 169
60305	3 142	0	3 142	7 287	0	7 287	7 286	0	7 286	3 141	0	3 141
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	157	0	157	2 049	0	2 049	2 041	0	2 041	149	0	149
60313	0	38	38	0	370	370	0	380	380	0	48	48
60322	0	0	0	94	0	94	3 539	0	3 539	3 445	0	3 445
60601	10 756	0	10 756	0	0	0	161	0	161	10 917	0	10 917
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61301	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
61304	169	0	169	30	0	30	33	0	33	172	0	172
70601	619 729	0	619 729	2	0	2	523 322	0	523 322	1 143 049	0	1 143 049
70603	3 110 231	0	3 110 231	0	0	0	1 115 504	0	1 115 504	4 225 735	0	4 225 735
70613	76 645	0	76 645	593	0	593	39 866	0	39 866	115 918	0	115 918
70801	34 233	0	34 233	0	0	0	0	0	0	34 233	0	34 233
Итого по пассиву (баланс)	7 303 652	3 287 961	10 591 613	47 387 079	44 045 301	91 432 380	49 205 700	43 660 838	92 866 538	9 122 273	2 903 498	12 025 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 467	66 765	83 232	0	6 252	6 252	0	39 822	39 822	16 467	33 195	49 662
90901	1 610	0	1 610	81	0	81	81	0	81	1 610	0	1 610
90902	312 528	0	312 528	38	0	38	22	0	22	312 544	0	312 544
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 406	179	5 585	1 586	2 838	4 424	1 586	1 718	3 304	5 406	1 299	6 705
99998	3 895 152	0	3 895 152	562 902	0	562 902	635 769	0	635 769	3 822 285	0	3 822 285
Итого по активу (баланс)	4 231 167	66 944	4 298 111	564 607	9 090	573 697	637 458	41 540	678 998	4 158 316	34 494	4 192 810
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91311	16 140	34 108	50 248	0	5 576	5 576	0	4 014	4 014	16 140	32 546	48 686
91312	3 794 269	0	3 794 269	210 305	0	210 305	119 000	0	119 000	3 702 964	0	3 702 964
91317	0	0	0	419 714	0	419 714	439 714	0	439 714	20 000	0	20 000
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	402 959	0	402 959	41 020	0	41 020	8 586	0	8 586	370 525	0	370 525
Итого по пассиву (баланс)	4 264 003	34 108	4 298 111	671 213	5 576	676 789	567 474	4 014	571 488	4 160 264	32 546	4 192 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	71 622	71 622	0	71 622	71 622	0	0	0
93303	0	71 989	71 989	0	1 284	1 284	0	73 273	73 273	0	0	0
93304	0	0	0	0	68 299	68 299	0	6 286	6 286	0	62 013	62 013
93305	0	0	0	0	67 747	67 747	0	67 747	67 747	0	0	0
93306	0	0	0	2 052 350	0	2 052 350	2 052 350	0	2 052 350	0	0	0
93307	1 023 000	0	1 023 000	1 029 350	0	1 029 350	2 052 350	0	2 052 350	0	0	0
93308	0	0	0	1 029 350	0	1 029 350	1 029 350	0	1 029 350	0	0	0
93901	860 454	0	860 454	19 723 012	56 546	19 779 558	19 876 523	56 429	19 932 952	706 943	117	707 060
93902	0	0	0	923 680	0	923 680	0	0	0	923 680	0	923 680
99996	3 721 640	0	3 721 640	22 050 027	0	22 050 027	24 056 677	0	24 056 677	1 714 990	0	1 714 990
Итого по активу (баланс)	5 605 094	71 989	5 677 083	46 807 769	265 498	47 073 267	49 067 250	275 357	49 342 607	3 345 613	62 130	3 407 743
Пассив
96302	0	0	0	0	67 494	67 494	0	67 494	67 494	0	0	0
96303	0	68 686	68 686	0	69 849	69 849	0	1 163	1 163	0	0	0
96304	0	0	0	0	3 642	3 642	0	67 012	67 012	0	63 370	63 370
96305	0	0	0	0	67 700	67 700	0	67 700	67 700	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 943 606	1 943 606	0	1 943 606	1 943 606	0	0	0
96307	0	949 713	949 713	0	1 982 395	1 982 395	0	1 032 682	1 032 682	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 129 553	1 129 553	0	1 129 553	1 129 553	0	0	0
96901	0	865 440	865 440	56 016	19 971 784	20 027 800	56 132	19 822 419	19 878 551	116	716 075	716 191
96902	0	0	0	0	0	0	0	935 429	935 429	0	935 429	935 429
99997	3 793 244	0	3 793 244	23 905 622	0	23 905 622	21 805 131	0	21 805 131	1 692 753	0	1 692 753
Итого по пассиву (баланс)	3 793 244	1 883 839	5 677 083	23 961 638	25 236 023	49 197 661	21 861 263	25 067 058	46 928 321	1 692 869	1 714 874	3 407 743

Страница была полезной?