Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 370	75 851	83 221	46 506	86 972	133 478	42 566	31 215	73 781	11 310	131 608	142 918
30102	155 389	0	155 389	2 846 954	0	2 846 954	2 854 140	0	2 854 140	148 203	0	148 203
30110	6 274	24 515	30 789	0	2 341	2 341	2 508	8 269	10 777	3 766	18 587	22 353
30114	0	2 496 256	2 496 256	0	2 571 704	2 571 704	0	2 661 080	2 661 080	0	2 406 880	2 406 880
30202	19 885	0	19 885	2 465	0	2 465	0	0	0	22 350	0	22 350
30204	39 846	0	39 846	0	0	0	177	0	177	39 669	0	39 669
30233	0	769	769	2 559	3 919	6 478	2 559	4 004	6 563	0	684	684
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30424	159 046	0	159 046	1 141 111	0	1 141 111	1 169 361	0	1 169 361	130 796	0	130 796
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9 251	0	9 251	3 830	0	3 830	2 343	0	2 343	10 738	0	10 738
32105	0	965 007	965 007	0	98 973	98 973	0	206 175	206 175	0	857 805	857 805
32201	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45204	46 000	0	46 000	0	0	0	30 000	0	30 000	16 000	0	16 000
45205	0	41 357	41 357	0	4 242	4 242	0	8 836	8 836	0	36 763	36 763
45206	345 936	712 037	1 057 973	0	89 608	89 608	34 000	211 598	245 598	311 936	590 047	901 983
45207	350 000	1 271 687	1 621 687	0	196 053	196 053	58 000	341 647	399 647	292 000	1 126 093	1 418 093
45504	0	13 786	13 786	0	1 414	1 414	0	2 946	2 946	0	12 254	12 254
45505	0	36 532	36 532	0	3 747	3 747	0	7 805	7 805	0	32 474	32 474
45506	8 610	329 492	338 102	1 500	30 408	31 908	351	74 111	74 462	9 759	285 789	295 548
45812	208 481	0	208 481	27 215	0	27 215	7 000	0	7 000	228 696	0	228 696
45912	0	0	0	0	2 242	2 242	0	1	1	0	2 241	2 241
47404	0	24 746	24 746	16 093 274	17 123 260	33 216 534	16 093 274	17 126 033	33 219 307	0	21 973	21 973
47408	0	0	0	17 103 848	18 305 676	35 409 524	17 103 848	18 305 676	35 409 524	0	0	0
47423	3 698	0	3 698	230	0	230	1 279	0	1 279	2 649	0	2 649
47427	0	69	69	0	2 459	2 459	0	2 238	2 238	0	290	290
52503	7 228	712	7 940	10 465	1 574	12 039	1 709	502	2 211	15 984	1 784	17 768
52601	0	0	0	75 861	0	75 861	2 574	0	2 574	73 287	0	73 287
60302	572	0	572	592	0	592	208	0	208	956	0	956
60306	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
60308	3 333	0	3 333	5 865	0	5 865	5 997	0	5 997	3 201	0	3 201
60310	114	0	114	144	0	144	143	0	143	115	0	115
60312	1 431	0	1 431	1 110	0	1 110	1 235	0	1 235	1 306	0	1 306
60323	270	0	270	59	0	59	70	0	70	259	0	259
60401	16 248	0	16 248	0	0	0	0	0	0	16 248	0	16 248
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	575	0	575	78	0	78	61	0	61	592	0	592
61009	642	0	642	128	0	128	11	0	11	759	0	759
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	70 046	0	70 046	0	0	0	0	0	0	70 046	0	70 046
61403	1 211	0	1 211	89	0	89	204	0	204	1 096	0	1 096
61601	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
61702	730	0	730	1 285	0	1 285	1 248	0	1 248	767	0	767
70606	367 325	0	367 325	185 432	0	185 432	249	0	249	552 508	0	552 508
70608	1 343 215	0	1 343 215	1 656 707	0	1 656 707	0	0	0	2 999 922	0	2 999 922
70611	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0	2 230	0	2 230
70614	94 866	0	94 866	0	0	0	0	0	0	94 866	0	94 866
70706	2 248 491	0	2 248 491	145	0	145	2 248 636	0	2 248 636	0	0	0
70708	7 915 504	0	7 915 504	0	0	0	7 915 504	0	7 915 504	0	0	0
70711	11 132	0	11 132	0	0	0	11 132	0	11 132	0	0	0
70714	278 674	0	278 674	0	0	0	278 674	0	278 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 725 610	5 994 195	19 719 805	39 255 945	38 524 733	77 780 678	47 916 439	38 992 431	86 908 870	5 065 116	5 526 497	10 591 613
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	116 856	0	116 856	0	0	0	0	0	0	116 856	0	116 856
30232	0	217	217	0	47	47	0	22	22	0	192	192
40503	0	138 668	138 668	0	32 578	32 578	0	18 666	18 666	0	124 756	124 756
40701	0	26	26	0	6	6	0	3	3	0	23	23
40702	213 298	8 508	221 806	2 828 834	1 011 460	3 840 294	3 272 121	1 013 995	4 286 116	656 585	11 043	667 628
40703	7 124	689	7 813	2 322	146	2 468	1 467	70	1 537	6 269	613	6 882
40802	15 453	0	15 453	3 684	0	3 684	2 871	0	2 871	14 640	0	14 640
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	90 786	502 036	592 822	54 230	135 913	190 143	96 132	113 871	210 003	132 688	479 994	612 682
40817	22 657	43 290	65 947	73 609	18 699	92 308	81 743	11 876	93 619	30 791	36 467	67 258
40820	96	1 442	1 538	92	1 508	1 600	466	66	532	470	0	470
42103	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	226 746	28 041	254 787	28 623	113 633	142 256	18 441	104 274	122 715	216 564	18 682	235 246
42304	72	0	72	0	60 937	60 937	0	60 937	60 937	72	0	72
42305	411 448	1 647 866	2 059 314	21 934	402 132	424 066	8 184	232 644	240 828	397 698	1 478 378	1 876 076
42306	230 311	666 387	896 698	526	154 118	154 644	11 660	127 502	139 162	241 445	639 771	881 216
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42315	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42505	0	103 394	103 394	0	22 091	22 091	0	10 605	10 605	0	91 908	91 908
42507	0	344 646	344 646	0	73 634	73 634	0	35 347	35 347	0	306 359	306 359
42601	0	6 239	6 239	0	6 535	6 535	0	356	356	0	60	60
42606	26 293	63 546	89 839	26 581	67 140	93 721	288	3 594	3 882	0	0	0
42615	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	544 886	0	544 886	94 138	0	94 138	524	0	524	451 272	0	451 272
45515	136 108	0	136 108	16 827	0	16 827	525	0	525	119 806	0	119 806
45818	208 481	0	208 481	1 050	0	1 050	15 315	0	15 315	222 746	0	222 746
45918	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112
47403	0	0	0	17 080 309	15 997 339	33 077 648	17 080 309	15 997 339	33 077 648	0	0	0
47407	0	0	0	18 185 331	17 234 713	35 420 044	18 185 331	17 234 713	35 420 044	0	0	0
47411	5 558	16 028	21 586	1 566	5 222	6 788	5 436	9 016	14 452	9 428	19 822	29 250
47416	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47426	0	1 464	1 464	4 302	971	5 273	4 302	1 983	6 285	0	2 476	2 476
52303	16 467	0	16 467	0	0	0	0	0	0	16 467	0	16 467
52305	0	51 077	51 077	0	14 746	14 746	81 496	41 048	122 544	81 496	77 379	158 875
52306	202 984	0	202 984	44 450	0	44 450	0	0	0	158 534	0	158 534
52602	94 866	0	94 866	97 022	0	97 022	2 156	0	2 156	0	0	0
60301	272	0	272	4 425	0	4 425	4 481	0	4 481	328	0	328
60305	3 333	0	3 333	7 468	0	7 468	7 277	0	7 277	3 142	0	3 142
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	180	0	180	2 143	0	2 143	2 120	0	2 120	157	0	157
60313	0	42	42	0	33	33	0	29	29	0	38	38
60322	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60601	10 593	0	10 593	0	0	0	163	0	163	10 756	0	10 756
60903	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	178	0	178	35	0	35	26	0	26	169	0	169
70601	210 559	0	210 559	0	0	0	409 170	0	409 170	619 729	0	619 729
70603	1 736 874	0	1 736 874	0	0	0	1 373 357	0	1 373 357	3 110 231	0	3 110 231
70613	2 941	0	2 941	2 156	0	2 156	75 860	0	75 860	76 645	0	76 645
70701	1 809 797	0	1 809 797	1 809 801	0	1 809 801	4	0	4	0	0	0
70703	8 647 278	0	8 647 278	8 647 278	0	8 647 278	0	0	0	0	0	0
70713	29 646	0	29 646	29 646	0	29 646	0	0	0	0	0	0
70715	730	0	730	2 016	0	2 016	1 286	0	1 286	0	0	0
70801	0	0	0	10 453 205	0	10 453 205	10 487 438	0	10 487 438	34 233	0	34 233
Итого по пассиву (баланс)	16 096 199	3 623 606	19 719 805	60 024 583	35 353 601	95 378 184	51 232 036	35 017 956	86 249 992	7 303 652	3 287 961	10 591 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 467	39 136	55 603	0	39 824	39 824	0	12 195	12 195	16 467	66 765	83 232
90901	1 610	0	1 610	99	0	99	99	0	99	1 610	0	1 610
90902	312 983	0	312 983	0	0	0	455	0	455	312 528	0	312 528
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 406	0	5 406	14	360	374	14	181	195	5 406	179	5 585
99998	3 519 089	0	3 519 089	581 400	0	581 400	205 337	0	205 337	3 895 152	0	3 895 152
Итого по активу (баланс)	3 855 559	39 136	3 894 695	581 513	40 184	621 697	205 905	12 376	218 281	4 231 167	66 944	4 298 111
Пассив
91003	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
91311	16 140	38 371	54 511	0	8 198	8 198	0	3 935	3 935	16 140	34 108	50 248
91312	3 413 943	0	3 413 943	70 000	0	70 000	450 326	0	450 326	3 794 269	0	3 794 269
91317	0	0	0	124 850	0	124 850	124 850	0	124 850	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	375 606	0	375 606	12 757	0	12 757	40 110	0	40 110	402 959	0	402 959
Итого по пассиву (баланс)	3 856 324	38 371	3 894 695	209 895	8 198	218 093	617 574	3 935	621 509	4 264 003	34 108	4 298 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	79 429	79 429	0	7 440	7 440	0	71 989	71 989
93304	0	80 986	80 986	0	5 348	5 348	0	86 334	86 334	0	0	0
93306	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000	1 008 000	0	1 008 000	0	0	0
93307	1 008 000	0	1 008 000	1 023 000	0	1 023 000	1 008 000	0	1 008 000	1 023 000	0	1 023 000
93308	0	0	0	1 023 000	0	1 023 000	1 023 000	0	1 023 000	0	0	0
93901	799 560	11 649	811 209	16 141 787	52 698	16 194 485	16 080 893	64 347	16 145 240	860 454	0	860 454
99996	3 822 941	0	3 822 941	17 473 936	0	17 473 936	17 575 237	0	17 575 237	3 721 640	0	3 721 640
Итого по активу (баланс)	5 630 501	92 635	5 723 136	36 669 723	137 475	36 807 198	36 695 130	158 121	36 853 251	5 605 094	71 989	5 677 083
Пассив
96303	0	0	0	0	7 593	7 593	0	76 279	76 279	0	68 686	68 686
96304	0	78 110	78 110	0	82 377	82 377	0	4 267	4 267	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 102 866	1 102 866	0	1 102 866	1 102 866	0	0	0
96307	0	1 102 866	1 102 866	0	1 146 225	1 146 225	0	993 072	993 072	0	949 713	949 713
96308	0	0	0	0	1 141 620	1 141 620	0	1 141 620	1 141 620	0	0	0
96901	11 918	796 727	808 645	63 154	16 162 391	16 225 545	51 236	16 231 104	16 282 340	0	865 440	865 440
99997	3 733 515	0	3 733 515	17 163 104	0	17 163 104	17 222 833	0	17 222 833	3 793 244	0	3 793 244
Итого по пассиву (баланс)	3 745 433	1 977 703	5 723 136	17 226 258	19 643 072	36 869 330	17 274 069	19 549 208	36 823 277	3 793 244	1 883 839	5 677 083

Страница была полезной?