Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 906	123 112	133 018	127 661	96 504	224 165	125 446	165 565	291 011	12 121	54 051	66 172
20209	0	0	0	0	66 299	66 299	0	66 299	66 299	0	0	0
30102	162 997	0	162 997	2 509 613	0	2 509 613	2 553 032	0	2 553 032	119 578	0	119 578
30110	8 594	13 350	21 944	7 000	31 706	38 706	3 467	19 619	23 086	12 127	25 437	37 564
30114	0	1 305 454	1 305 454	0	1 265 910	1 265 910	0	1 693 216	1 693 216	0	878 148	878 148
30202	16 815	0	16 815	0	0	0	384	0	384	16 431	0	16 431
30204	28 582	0	28 582	730	0	730	0	0	0	29 312	0	29 312
30221	0	0	0	0	9 777	9 777	0	9 777	9 777	0	0	0
30233	0	116	116	4 291	18 929	23 220	3 541	18 929	22 470	750	116	866
30235	35 000	0	35 000	48 000	0	48 000	83 000	0	83 000	0	0	0
30424	20 101	0	20 101	1 087 046	0	1 087 046	1 089 689	0	1 089 689	17 458	0	17 458
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	11 317	0	11 317	2 101	0	2 101	1 829	0	1 829	11 589	0	11 589
32105	0	499 619	499 619	0	25 523	25 523	0	25 366	25 366	0	499 776	499 776
32201	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
45206	582 923	481 850	1 064 773	47 250	53 385	100 635	45 000	52 856	97 856	585 173	482 379	1 067 552
45207	396 000	1 051 563	1 447 563	215 000	126 905	341 905	0	96 304	96 304	611 000	1 082 164	1 693 164
45208	0	107 062	107 062	0	5 469	5 469	0	5 436	5 436	0	107 095	107 095
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	8 980	142 748	151 728	1 000	7 293	8 293	130	7 248	7 378	9 850	142 793	152 643
45506	9 077	201 155	210 232	0	10 938	10 938	76	10 128	10 204	9 001	201 965	210 966
47404	0	7 150	7 150	6 828 629	6 823 432	13 652 061	6 828 629	6 823 430	13 652 059	0	7 152	7 152
47408	0	0	0	7 473 200	7 474 735	14 947 935	7 473 200	7 474 735	14 947 935	0	0	0
47423	1 660	0	1 660	127	91 223	91 350	165	91 223	91 388	1 622	0	1 622
47427	0	209	209	0	129	129	0	11	11	0	327	327
50208	34 799	0	34 799	269	0	269	0	0	0	35 068	0	35 068
50221	78	0	78	0	0	0	11	0	11	67	0	67
52503	19 717	1 171	20 888	0	59	59	1 975	264	2 239	17 742	966	18 708
52601	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
60302	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60306	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
60308	0	0	0	8 383	0	8 383	5 609	0	5 609	2 774	0	2 774
60310	129	0	129	82	0	82	97	0	97	114	0	114
60312	953	0	953	850	0	850	866	0	866	937	0	937
60323	11	0	11	9	0	9	15	0	15	5	0	5
60401	16 090	0	16 090	5	0	5	0	0	0	16 095	0	16 095
60701	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	6	0	6	14	0	14	17	0	17	3	0	3
61008	514	0	514	89	0	89	87	0	87	516	0	516
61009	818	0	818	73	0	73	271	0	271	620	0	620
61010	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
61403	1 235	0	1 235	17	0	17	203	0	203	1 049	0	1 049
61601	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
70606	311 116	0	311 116	147 586	0	147 586	2 692	0	2 692	456 010	0	456 010
70608	813 002	0	813 002	314 802	0	314 802	0	0	0	1 127 804	0	1 127 804
70611	1 750	0	1 750	2 499	0	2 499	0	0	0	4 249	0	4 249
70614	62 905	0	62 905	1 589	0	1 589	0	0	0	64 494	0	64 494
Итого по активу (баланс)	2 586 182	3 938 128	6 524 310	18 986 306	16 108 398	35 094 704	18 257 829	16 560 587	34 818 416	3 314 659	3 485 939	6 800 598
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	78	0	78	11	0	11	0	0	0	67	0	67
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	0	0	0	80 022	0	80 022
30126	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
30232	0	112	112	0	6	6	0	6	6	0	112	112
31501	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
40503	0	53 475	53 475	0	5 142	5 142	0	6 810	6 810	0	55 143	55 143
40701	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40702	464 609	199	464 808	2 644 803	497 990	3 142 793	2 561 990	500 115	3 062 105	381 796	2 324	384 120
40703	1 765	714	2 479	1 326	38	1 364	1 847	432	2 279	2 286	1 108	3 394
40802	8 786	0	8 786	4 301	0	4 301	3 561	0	3 561	8 046	0	8 046
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	77 282	211 542	288 824	1 752	53 755	55 507	1 225	12 824	14 049	76 755	170 611	247 366
40817	16 047	92 397	108 444	117 268	97 281	214 549	115 540	38 143	153 683	14 319	33 259	47 578
40820	476	597	1 073	749	61	810	716	35	751	443	571	1 014
42105	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
42301	87 329	51 117	138 446	143 139	103 015	246 154	143 557	81 366	224 923	87 747	29 468	117 215
42304	5 069	11 420	16 489	0	593	593	0	1 096	1 096	5 069	11 923	16 992
42305	500 315	1 446 361	1 946 676	24 021	73 961	97 982	5 670	94 278	99 948	481 964	1 466 678	1 948 642
42306	162 604	331 758	494 362	0	17 050	17 050	15 545	21 729	37 274	178 149	336 437	514 586
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	3	0	3	21	0	21
42314	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42315	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42505	0	53 531	53 531	0	2 718	2 718	0	2 734	2 734	0	53 547	53 547
42507	0	178 436	178 436	0	9 060	9 060	0	9 116	9 116	0	178 492	178 492
42601	0	35	35	0	592	592	0	592	592	0	35	35
42605	2 583	41 064	43 647	0	2 085	2 085	0	2 098	2 098	2 583	41 077	43 660
42606	0	30 819	30 819	0	1 565	1 565	0	1 575	1 575	0	30 829	30 829
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	41 000	0	41 000	43 950	0	43 950	2 950	0	2 950
45215	338 658	0	338 658	45 004	0	45 004	87 762	0	87 762	381 416	0	381 416
45515	109 153	0	109 153	41 466	0	41 466	400	0	400	68 087	0	68 087
47403	0	0	0	6 820 930	6 833 399	13 654 329	6 820 930	6 833 399	13 654 329	0	0	0
47407	0	0	0	7 463 563	7 485 968	14 949 531	7 463 563	7 485 968	14 949 531	0	0	0
47411	548	4 996	5 544	485	3 299	3 784	4 580	6 625	11 205	4 643	8 322	12 965
47416	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47422	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
47425	4 975	0	4 975	2 484	0	2 484	0	0	0	2 491	0	2 491
47426	0	0	0	1 293	470	1 763	1 293	1 203	2 496	0	733	733
52305	63 661	28 235	91 896	0	1 433	1 433	0	1 442	1 442	63 661	28 244	91 905
52306	214 799	23 472	238 271	0	24 433	24 433	0	961	961	214 799	0	214 799
52602	0	0	0	1 737	0	1 737	3 326	0	3 326	1 589	0	1 589
60301	2 742	0	2 742	8 791	0	8 791	6 126	0	6 126	77	0	77
60305	3 099	0	3 099	9 555	0	9 555	9 230	0	9 230	2 774	0	2 774
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	112	0	112	2 008	0	2 008	2 006	0	2 006	110	0	110
60313	0	27	27	0	20	20	0	20	20	0	27	27
60322	3 067	0	3 067	5 833	0	5 833	3 158	0	3 158	392	0	392
60601	9 007	0	9 007	0	0	0	160	0	160	9 167	0	9 167
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61304	272	0	272	53	0	53	39	0	39	258	0	258
70601	264 629	0	264 629	0	0	0	152 085	0	152 085	416 714	0	416 714
70603	921 676	0	921 676	0	0	0	320 754	0	320 754	1 242 430	0	1 242 430
70613	10 439	0	10 439	1 737	0	1 737	1 971	0	1 971	10 673	0	10 673
70801	36 833	0	36 833	0	0	0	0	0	0	36 833	0	36 833
Итого по пассиву (баланс)	3 963 986	2 560 324	6 524 310	17 399 297	15 213 935	32 613 232	17 786 952	15 102 568	32 889 520	4 351 641	2 448 957	6 800 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	51 707	51 707	0	2 404	2 404	0	25 866	25 866	0	28 245	28 245
90901	13	0	13	78	0	78	78	0	78	13	0	13
90902	102 143	0	102 143	0	0	0	1	0	1	102 142	0	102 142
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 093 044	0	3 093 044	982 924	0	982 924	369 803	0	369 803	3 706 165	0	3 706 165
Итого по активу (баланс)	3 195 204	51 707	3 246 911	983 002	2 404	985 406	369 882	25 866	395 748	3 808 324	28 245	3 836 569
Пассив
91004	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91311	18 547	0	18 547	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0
91312	2 971 053	0	2 971 053	0	0	0	653 919	0	653 919	3 624 972	0	3 624 972
91315	11 732	0	11 732	0	0	0	0	0	0	11 732	0	11 732
91317	41 077	0	41 077	350 909	0	350 909	328 658	0	328 658	18 826	0	18 826
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	153 867	0	153 867	25 945	0	25 945	2 482	0	2 482	130 404	0	130 404
Итого по пассиву (баланс)	3 246 911	0	3 246 911	395 747	0	395 747	985 405	0	985 405	3 836 569	0	3 836 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	35 687	35 687	0	1 823	1 823	0	1 812	1 812	0	35 698	35 698
93307	0	0	0	640 980	0	640 980	0	0	0	640 980	0	640 980
93308	0	0	0	640 980	0	640 980	640 980	0	640 980	0	0	0
93309	0	0	0	640 980	0	640 980	640 980	0	640 980	0	0	0
93901	505 941	0	505 941	6 466 083	27 963	6 494 046	6 804 374	14 683	6 819 057	167 650	13 280	180 930
93902	642 600	0	642 600	0	0	0	642 600	0	642 600	0	0	0
99996	1 180 492	0	1 180 492	7 188 791	0	7 188 791	7 512 210	0	7 512 210	857 073	0	857 073
Итого по активу (баланс)	2 329 033	35 687	2 364 720	15 577 814	29 786	15 607 600	16 241 144	16 495	16 257 639	1 665 703	48 978	1 714 681
Пассив
96304	32 890	0	32 890	0	0	0	0	0	0	32 890	0	32 890
96307	0	0	0	0	5 871	5 871	0	648 441	648 441	0	642 570	642 570
96308	0	0	0	0	661 268	661 268	0	661 268	661 268	0	0	0
96309	0	0	0	0	649 741	649 741	0	649 741	649 741	0	0	0
96901	0	505 235	505 235	14 611	6 824 090	6 838 701	27 902	6 487 177	6 515 079	13 291	168 322	181 613
96902	0	642 368	642 368	0	642 368	642 368	0	0	0	0	0	0
99997	1 184 227	0	1 184 227	7 463 469	0	7 463 469	7 136 850	0	7 136 850	857 608	0	857 608
Итого по пассиву (баланс)	1 217 117	1 147 603	2 364 720	7 478 080	8 783 338	16 261 418	7 164 752	8 446 627	15 611 379	903 789	810 892	1 714 681
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Пассив
98050	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 377,0000

Страница была полезной?