• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (акционерное общество)
Регистрационный номер
1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9 906 123 112 133 018 127 661 96 504 224 165 125 446 165 565 291 011 12 121 54 051 66 172
20209 0 0 0 0 66 299 66 299 0 66 299 66 299 0 0 0
30102 162 997 0 162 997 2 509 613 0 2 509 613 2 553 032 0 2 553 032 119 578 0 119 578
30110 8 594 13 350 21 944 7 000 31 706 38 706 3 467 19 619 23 086 12 127 25 437 37 564
30114 0 1 305 454 1 305 454 0 1 265 910 1 265 910 0 1 693 216 1 693 216 0 878 148 878 148
30202 16 815 0 16 815 0 0 0 384 0 384 16 431 0 16 431
30204 28 582 0 28 582 730 0 730 0 0 0 29 312 0 29 312
30221 0 0 0 0 9 777 9 777 0 9 777 9 777 0 0 0
30233 0 116 116 4 291 18 929 23 220 3 541 18 929 22 470 750 116 866
30235 35 000 0 35 000 48 000 0 48 000 83 000 0 83 000 0 0 0
30424 20 101 0 20 101 1 087 046 0 1 087 046 1 089 689 0 1 089 689 17 458 0 17 458
30425 0 2 855 2 855 0 146 146 0 145 145 0 2 856 2 856
30602 11 317 0 11 317 2 101 0 2 101 1 829 0 1 829 11 589 0 11 589
32105 0 499 619 499 619 0 25 523 25 523 0 25 366 25 366 0 499 776 499 776
32201 0 714 714 0 36 36 0 36 36 0 714 714
45204 0 0 0 60 000 0 60 000 0 0 0 60 000 0 60 000
45205 30 000 0 30 000 90 000 0 90 000 30 000 0 30 000 90 000 0 90 000
45206 582 923 481 850 1 064 773 47 250 53 385 100 635 45 000 52 856 97 856 585 173 482 379 1 067 552
45207 396 000 1 051 563 1 447 563 215 000 126 905 341 905 0 96 304 96 304 611 000 1 082 164 1 693 164
45208 0 107 062 107 062 0 5 469 5 469 0 5 436 5 436 0 107 095 107 095
45504 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45505 8 980 142 748 151 728 1 000 7 293 8 293 130 7 248 7 378 9 850 142 793 152 643
45506 9 077 201 155 210 232 0 10 938 10 938 76 10 128 10 204 9 001 201 965 210 966
47404 0 7 150 7 150 6 828 629 6 823 432 13 652 061 6 828 629 6 823 430 13 652 059 0 7 152 7 152
47408 0 0 0 7 473 200 7 474 735 14 947 935 7 473 200 7 474 735 14 947 935 0 0 0
47423 1 660 0 1 660 127 91 223 91 350 165 91 223 91 388 1 622 0 1 622
47427 0 209 209 0 129 129 0 11 11 0 327 327
50208 34 799 0 34 799 269 0 269 0 0 0 35 068 0 35 068
50221 78 0 78 0 0 0 11 0 11 67 0 67
52503 19 717 1 171 20 888 0 59 59 1 975 264 2 239 17 742 966 18 708
52601 0 0 0 1 971 0 1 971 1 971 0 1 971 0 0 0
60302 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
60306 0 0 0 2 604 0 2 604 2 604 0 2 604 0 0 0
60308 0 0 0 8 383 0 8 383 5 609 0 5 609 2 774 0 2 774
60310 129 0 129 82 0 82 97 0 97 114 0 114
60312 953 0 953 850 0 850 866 0 866 937 0 937
60323 11 0 11 9 0 9 15 0 15 5 0 5
60401 16 090 0 16 090 5 0 5 0 0 0 16 095 0 16 095
60701 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
60901 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
61002 6 0 6 14 0 14 17 0 17 3 0 3
61008 514 0 514 89 0 89 87 0 87 516 0 516
61009 818 0 818 73 0 73 271 0 271 620 0 620
61010 20 0 20 0 0 0 2 0 2 18 0 18
61403 1 235 0 1 235 17 0 17 203 0 203 1 049 0 1 049
61601 0 0 0 3 708 0 3 708 3 708 0 3 708 0 0 0
70606 311 116 0 311 116 147 586 0 147 586 2 692 0 2 692 456 010 0 456 010
70608 813 002 0 813 002 314 802 0 314 802 0 0 0 1 127 804 0 1 127 804
70611 1 750 0 1 750 2 499 0 2 499 0 0 0 4 249 0 4 249
70614 62 905 0 62 905 1 589 0 1 589 0 0 0 64 494 0 64 494
Итого по активу (баланс) 2 586 182 3 938 128 6 524 310 18 986 306 16 108 398 35 094 704 18 257 829 16 560 587 34 818 416 3 314 659 3 485 939 6 800 598
Пассив
10207 423 205 0 423 205 0 0 0 0 0 0 423 205 0 423 205
10602 322 0 322 0 0 0 0 0 0 322 0 322
10603 78 0 78 11 0 11 0 0 0 67 0 67
10701 84 641 0 84 641 0 0 0 0 0 0 84 641 0 84 641
10801 80 022 0 80 022 0 0 0 0 0 0 80 022 0 80 022
30126 18 0 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0
30232 0 112 112 0 6 6 0 6 6 0 112 112
31501 0 0 0 759 0 759 759 0 759 0 0 0
40503 0 53 475 53 475 0 5 142 5 142 0 6 810 6 810 0 55 143 55 143
40701 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 17 17
40702 464 609 199 464 808 2 644 803 497 990 3 142 793 2 561 990 500 115 3 062 105 381 796 2 324 384 120
40703 1 765 714 2 479 1 326 38 1 364 1 847 432 2 279 2 286 1 108 3 394
40802 8 786 0 8 786 4 301 0 4 301 3 561 0 3 561 8 046 0 8 046
40805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40807 77 282 211 542 288 824 1 752 53 755 55 507 1 225 12 824 14 049 76 755 170 611 247 366
40817 16 047 92 397 108 444 117 268 97 281 214 549 115 540 38 143 153 683 14 319 33 259 47 578
40820 476 597 1 073 749 61 810 716 35 751 443 571 1 014
42105 30 000 0 30 000 15 000 0 15 000 0 0 0 15 000 0 15 000
42106 35 000 0 35 000 0 0 0 15 000 0 15 000 50 000 0 50 000
42301 87 329 51 117 138 446 143 139 103 015 246 154 143 557 81 366 224 923 87 747 29 468 117 215
42304 5 069 11 420 16 489 0 593 593 0 1 096 1 096 5 069 11 923 16 992
42305 500 315 1 446 361 1 946 676 24 021 73 961 97 982 5 670 94 278 99 948 481 964 1 466 678 1 948 642
42306 162 604 331 758 494 362 0 17 050 17 050 15 545 21 729 37 274 178 149 336 437 514 586
42312 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3
42313 24 0 24 6 0 6 3 0 3 21 0 21
42314 21 0 21 3 0 3 3 0 3 21 0 21
42315 60 0 60 0 0 0 3 0 3 63 0 63
42505 0 53 531 53 531 0 2 718 2 718 0 2 734 2 734 0 53 547 53 547
42507 0 178 436 178 436 0 9 060 9 060 0 9 116 9 116 0 178 492 178 492
42601 0 35 35 0 592 592 0 592 592 0 35 35
42605 2 583 41 064 43 647 0 2 085 2 085 0 2 098 2 098 2 583 41 077 43 660
42606 0 30 819 30 819 0 1 565 1 565 0 1 575 1 575 0 30 829 30 829
42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42615 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43802 0 0 0 41 000 0 41 000 43 950 0 43 950 2 950 0 2 950
45215 338 658 0 338 658 45 004 0 45 004 87 762 0 87 762 381 416 0 381 416
45515 109 153 0 109 153 41 466 0 41 466 400 0 400 68 087 0 68 087
47403 0 0 0 6 820 930 6 833 399 13 654 329 6 820 930 6 833 399 13 654 329 0 0 0
47407 0 0 0 7 463 563 7 485 968 14 949 531 7 463 563 7 485 968 14 949 531 0 0 0
47411 548 4 996 5 544 485 3 299 3 784 4 580 6 625 11 205 4 643 8 322 12 965
47416 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
47422 3 0 3 19 0 19 19 0 19 3 0 3
47425 4 975 0 4 975 2 484 0 2 484 0 0 0 2 491 0 2 491
47426 0 0 0 1 293 470 1 763 1 293 1 203 2 496 0 733 733
52305 63 661 28 235 91 896 0 1 433 1 433 0 1 442 1 442 63 661 28 244 91 905
52306 214 799 23 472 238 271 0 24 433 24 433 0 961 961 214 799 0 214 799
52602 0 0 0 1 737 0 1 737 3 326 0 3 326 1 589 0 1 589
60301 2 742 0 2 742 8 791 0 8 791 6 126 0 6 126 77 0 77
60305 3 099 0 3 099 9 555 0 9 555 9 230 0 9 230 2 774 0 2 774
60307 0 0 0 33 0 33 33 0 33 0 0 0
60309 0 0 0 80 0 80 80 0 80 0 0 0
60311 112 0 112 2 008 0 2 008 2 006 0 2 006 110 0 110
60313 0 27 27 0 20 20 0 20 20 0 27 27
60322 3 067 0 3 067 5 833 0 5 833 3 158 0 3 158 392 0 392
60601 9 007 0 9 007 0 0 0 160 0 160 9 167 0 9 167
60903 44 0 44 0 0 0 1 0 1 45 0 45
61304 272 0 272 53 0 53 39 0 39 258 0 258
70601 264 629 0 264 629 0 0 0 152 085 0 152 085 416 714 0 416 714
70603 921 676 0 921 676 0 0 0 320 754 0 320 754 1 242 430 0 1 242 430
70613 10 439 0 10 439 1 737 0 1 737 1 971 0 1 971 10 673 0 10 673
70801 36 833 0 36 833 0 0 0 0 0 0 36 833 0 36 833
Итого по пассиву (баланс) 3 963 986 2 560 324 6 524 310 17 399 297 15 213 935 32 613 232 17 786 952 15 102 568 32 889 520 4 351 641 2 448 957 6 800 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 0 51 707 51 707 0 2 404 2 404 0 25 866 25 866 0 28 245 28 245
90901 13 0 13 78 0 78 78 0 78 13 0 13
90902 102 143 0 102 143 0 0 0 1 0 1 102 142 0 102 142
91202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91203 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99998 3 093 044 0 3 093 044 982 924 0 982 924 369 803 0 369 803 3 706 165 0 3 706 165
Итого по активу (баланс) 3 195 204 51 707 3 246 911 983 002 2 404 985 406 369 882 25 866 395 748 3 808 324 28 245 3 836 569
Пассив
91004 0 0 0 346 0 346 346 0 346 0 0 0
91311 18 547 0 18 547 18 547 0 18 547 0 0 0 0 0 0
91312 2 971 053 0 2 971 053 0 0 0 653 919 0 653 919 3 624 972 0 3 624 972
91315 11 732 0 11 732 0 0 0 0 0 0 11 732 0 11 732
91317 41 077 0 41 077 350 909 0 350 909 328 658 0 328 658 18 826 0 18 826
91507 50 635 0 50 635 0 0 0 0 0 0 50 635 0 50 635
99999 153 867 0 153 867 25 945 0 25 945 2 482 0 2 482 130 404 0 130 404
Итого по пассиву (баланс) 3 246 911 0 3 246 911 395 747 0 395 747 985 405 0 985 405 3 836 569 0 3 836 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304 0 35 687 35 687 0 1 823 1 823 0 1 812 1 812 0 35 698 35 698
93307 0 0 0 640 980 0 640 980 0 0 0 640 980 0 640 980
93308 0 0 0 640 980 0 640 980 640 980 0 640 980 0 0 0
93309 0 0 0 640 980 0 640 980 640 980 0 640 980 0 0 0
93901 505 941 0 505 941 6 466 083 27 963 6 494 046 6 804 374 14 683 6 819 057 167 650 13 280 180 930
93902 642 600 0 642 600 0 0 0 642 600 0 642 600 0 0 0
99996 1 180 492 0 1 180 492 7 188 791 0 7 188 791 7 512 210 0 7 512 210 857 073 0 857 073
Итого по активу (баланс) 2 329 033 35 687 2 364 720 15 577 814 29 786 15 607 600 16 241 144 16 495 16 257 639 1 665 703 48 978 1 714 681
Пассив
96304 32 890 0 32 890 0 0 0 0 0 0 32 890 0 32 890
96307 0 0 0 0 5 871 5 871 0 648 441 648 441 0 642 570 642 570
96308 0 0 0 0 661 268 661 268 0 661 268 661 268 0 0 0
96309 0 0 0 0 649 741 649 741 0 649 741 649 741 0 0 0
96901 0 505 235 505 235 14 611 6 824 090 6 838 701 27 902 6 487 177 6 515 079 13 291 168 322 181 613
96902 0 642 368 642 368 0 642 368 642 368 0 0 0 0 0 0
99997 1 184 227 0 1 184 227 7 463 469 0 7 463 469 7 136 850 0 7 136 850 857 608 0 857 608
Итого по пассиву (баланс) 1 217 117 1 147 603 2 364 720 7 478 080 8 783 338 16 261 418 7 164 752 8 446 627 15 611 379 903 789 810 892 1 714 681
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 34 377,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 34 377,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 34 377,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 34 377,0000
Пассив
98050 0 0 34 377,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 34 377,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 34 377,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 34 377,0000
Страница была полезной?