Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
20202	25 542	28 727	54 269	124 227	12 910	137 137	143 566	20 848	164 414	6 203	20 789	26 992
20209	0	0	0	87 500	0	87 500	87 500	0	87 500	0	0	0
30102	133 734	0	133 734	2 805 463	0	2 805 463	2 846 331	0	2 846 331	92 866	0	92 866
30110	9 285	10 930	20 215	5 000	9 667	14 667	4 296	14 135	18 431	9 989	6 462	16 451
30114	0	1 036 195	1 036 195	0	1 177 611	1 177 611	0	1 277 848	1 277 848	0	935 958	935 958
30202	18 486	0	18 486	0	0	0	2 622	0	2 622	15 864	0	15 864
30204	38 735	0	38 735	0	0	0	1 727	0	1 727	37 008	0	37 008
30221	0	0	0	0	9 456	9 456	0	9 456	9 456	0	0	0
30233	0	31	31	4 328	13 846	18 174	4 328	13 847	18 175	0	30	30
30402	8 120	0	8 120	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	8 119	0	8 119
30602	144	0	144	60 000	0	60 000	60 070	0	60 070	74	0	74
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32105	0	441 353	441 353	0	455 668	455 668	0	462 230	462 230	0	434 791	434 791
32201	0	3 153	3 153	0	82	82	0	129	129	0	3 106	3 106
45204	180 000	0	180 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	165 000	0	165 000
45205	80 000	126 829	206 829	0	29 653	29 653	0	5 006	5 006	80 000	151 476	231 476
45206	397 755	778 955	1 176 710	30 000	105 952	135 952	23 755	157 060	180 815	404 000	727 847	1 131 847
45207	202 600	757 778	960 378	0	23 427	23 427	0	37 151	37 151	202 600	744 054	946 654
45208	0	94 575	94 575	0	2 463	2 463	0	3 868	3 868	0	93 170	93 170
45503	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	15 150	157 486	172 636	0	3 118	3 118	0	5 296	5 296	15 150	155 308	170 458
47404	15 136	3 826	18 962	4 205 796	3 872 295	8 078 091	4 208 022	3 872 352	8 080 374	12 910	3 769	16 679
47408	0	0	0	4 362 421	4 485 454	8 847 875	4 362 421	4 485 454	8 847 875	0	0	0
47423	1	0	1	38 019	0	38 019	38 013	0	38 013	7	0	7
47427	0	452	452	0	164	164	0	553	553	0	63	63
50207	0	0	0	40 910	0	40 910	399	0	399	40 511	0	40 511
52503	3 293	0	3 293	0	0	0	474	0	474	2 819	0	2 819
60302	485	0	485	76	0	76	45	0	45	516	0	516
60306	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
60308	0	0	0	6 714	0	6 714	4 183	0	4 183	2 531	0	2 531
60310	66	0	66	84	0	84	80	0	80	70	0	70
60312	825	0	825	1 435	0	1 435	1 286	0	1 286	974	0	974
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	9	0	9	16	0	16	3	0	3	22	0	22
60401	12 497	0	12 497	0	0	0	0	0	0	12 497	0	12 497
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	7	0	7	14	0	14	1	0	1	20	0	20
61008	847	0	847	141	0	141	91	0	91	897	0	897
61009	77	0	77	90	0	90	86	0	86	81	0	81
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	955	0	955	474	0	474	124	0	124	1 305	0	1 305
70606	1 069 818	0	1 069 818	84 044	0	84 044	127	0	127	1 153 735	0	1 153 735
70608	3 221 594	0	3 221 594	181 275	0	181 275	0	0	0	3 402 869	0	3 402 869
70611	5 733	0	5 733	520	0	520	0	0	0	6 253	0	6 253
Итого по активу (баланс)	5 468 847	3 440 290	8 909 137	12 062 508	10 201 775	22 264 283	11 828 491	10 365 242	22 193 733	5 702 864	3 276 823	8 979 687
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	23	23	0	11	11	0	10	10	0	22	22
40503	0	22 828	22 828	0	4 117	4 117	0	5 614	5 614	0	24 325	24 325
40701	2	17	19	0	1	1	0	0	0	2	16	18
40702	387 705	10 761	398 466	2 513 262	398 599	2 911 861	2 467 356	394 531	2 861 887	341 799	6 693	348 492
40703	10 685	0	10 685	2 501	0	2 501	2 012	0	2 012	10 196	0	10 196
40802	6 650	0	6 650	6 767	0	6 767	5 335	0	5 335	5 218	0	5 218
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	34 250	292 387	326 637	1 922	118 177	120 099	13 974	48 639	62 613	46 302	222 849	269 151
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	112 564	21 608	134 172	237 679	10 699	248 378	198 077	6 167	204 244	72 962	17 076	90 038
40820	1 028	501	1 529	634	39	673	609	6	615	1 003	468	1 471
42105	65 170	0	65 170	0	0	0	0	0	0	65 170	0	65 170
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	36 325	42 812	79 137	13 505	110 318	123 823	6 778	70 992	77 770	29 598	3 486	33 084
42304	865	78 101	78 966	0	7 839	7 839	0	6 602	6 602	865	76 864	77 729
42305	437 606	1 123 438	1 561 044	5 448	48 075	53 523	5 644	77 530	83 174	437 802	1 152 893	1 590 695
42306	127 346	353 432	480 778	0	14 836	14 836	180	9 474	9 654	127 526	348 070	475 596
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42505	0	47 288	47 288	0	1 935	1 935	0	1 232	1 232	0	46 585	46 585
42506	0	63 050	63 050	0	2 579	2 579	0	1 642	1 642	0	62 113	62 113
42507	0	157 626	157 626	0	6 448	6 448	0	4 105	4 105	0	155 283	155 283
42601	1	35	36	0	511	511	0	509	509	1	33	34
42605	2 255	63 212	65 467	0	2 586	2 586	0	1 646	1 646	2 255	62 272	64 527
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	318 752	0	318 752	37 229	0	37 229	46 096	0	46 096	327 619	0	327 619
45515	32 223	0	32 223	327	0	327	0	0	0	31 896	0	31 896
47403	0	0	0	0	3 762 303	3 762 303	0	3 762 303	3 762 303	0	0	0
47407	0	0	0	4 480 275	4 375 919	8 856 194	4 480 275	4 375 919	8 856 194	0	0	0
47411	4 641	9 801	14 442	513	3 551	4 064	3 801	6 334	10 135	7 929	12 584	20 513
47416	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
47425	15 274	0	15 274	12 174	0	12 174	0	0	0	3 100	0	3 100
47426	0	0	0	1 190	646	1 836	1 190	1 283	2 473	0	637	637
50220	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
52305	65 774	0	65 774	0	0	0	0	0	0	65 774	0	65 774
60301	1 521	0	1 521	3 642	0	3 642	2 169	0	2 169	48	0	48
60305	2 272	0	2 272	5 347	0	5 347	5 610	0	5 610	2 535	0	2 535
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	94	0	94	2 032	0	2 032	2 027	0	2 027	89	0	89
60313	0	30	30	0	16	16	0	16	16	0	30	30
60322	235	0	235	540	0	540	305	0	305	0	0	0
60601	7 451	0	7 451	0	0	0	126	0	126	7 577	0	7 577
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	436	4 905	5 341	436	4 911	5 347	0	1 153	1 153	0	1 147	1 147
61304	262	0	262	47	0	47	42	0	42	257	0	257
70601	1 151 573	0	1 151 573	0	0	0	87 587	0	87 587	1 239 160	0	1 239 160
70603	3 176 205	0	3 176 205	0	0	0	165 218	0	165 218	3 341 423	0	3 341 423
Итого по пассиву (баланс)	6 617 282	2 291 855	8 909 137	7 325 837	8 874 116	16 199 953	7 494 796	8 775 707	16 270 503	6 786 241	2 193 446	8 979 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	105	0	105	105	0	105	13	0	13
90902	2 290	0	2 290	0	0	0	31	0	31	2 259	0	2 259
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
99998	2 660 665	0	2 660 665	435 170	0	435 170	349 039	0	349 039	2 746 796	0	2 746 796
Итого по активу (баланс)	2 682 551	0	2 682 551	435 275	0	435 275	349 175	0	349 175	2 768 651	0	2 768 651
Пассив
91312	2 597 454	0	2 597 454	57 099	0	57 099	143 400	0	143 400	2 683 755	0	2 683 755
91315	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
91317	12 400	0	12 400	184 067	107 703	291 770	184 067	107 703	291 770	12 400	0	12 400
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	21 886	0	21 886	136	0	136	105	0	105	21 855	0	21 855
Итого по пассиву (баланс)	2 682 551	0	2 682 551	241 472	107 703	349 175	327 572	107 703	435 275	2 768 651	0	2 768 651
Г. Срочные сделки
Актив
93001	288 956	9 458	298 414	3 612 946	37 404	3 650 350	3 729 468	44 440	3 773 908	172 434	2 422	174 856
93306	599 625	0	599 625	0	0	0	599 625	0	599 625	0	0	0
93307	0	0	0	606 450	0	606 450	0	0	0	606 450	0	606 450
93308	0	0	0	606 450	0	606 450	606 450	0	606 450	0	0	0
93309	0	0	0	606 450	0	606 450	606 450	0	606 450	0	0	0
93801	15 519	0	15 519	29 107	0	29 107	44 175	0	44 175	451	0	451
Итого по активу (баланс)	904 100	9 458	913 558	5 461 403	37 404	5 498 807	5 586 168	44 440	5 630 608	779 335	2 422	781 757
Пассив
96001	9 395	289 358	298 753	44 125	3 736 854	3 780 979	37 143	3 620 380	3 657 523	2 413	172 884	175 297
96306	0	614 742	614 742	0	614 742	614 742	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 378	5 378	0	610 980	610 980	0	605 602	605 602
96308	0	0	0	0	623 762	623 762	0	623 762	623 762	0	0	0
96309	0	0	0	0	612 093	612 093	0	612 093	612 093	0	0	0
96801	63	0	63	44 175	0	44 175	44 970	0	44 970	858	0	858
Итого по пассиву (баланс)	9 458	904 100	913 558	88 300	5 592 829	5 681 129	82 113	5 467 215	5 549 328	3 271	778 486	781 757
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?