Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 378	35 209	43 587	81 004	24 174	105 178	57 694	9 896	67 590	31 688	49 487	81 175
30102	102 372	0	102 372	2 679 392	0	2 679 392	2 632 058	0	2 632 058	149 706	0	149 706
30110	2 409	11 245	13 654	5 000	11 179	16 179	2 609	7 075	9 684	4 800	15 349	20 149
30114	0	1 165 642	1 165 642	0	680 408	680 408	0	844 308	844 308	0	1 001 742	1 001 742
30202	16 147	0	16 147	2 860	0	2 860	0	0	0	19 007	0	19 007
30204	40 330	0	40 330	0	0	0	222	0	222	40 108	0	40 108
30233	0	32	32	2 612	6 015	8 627	2 612	6 017	8 629	0	30	30
30402	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
30602	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
32105	0	452 108	452 108	0	24 368	24 368	0	43 639	43 639	0	432 837	432 837
32201	0	646	646	0	35	35	0	63	63	0	618	618
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	100 000	26 341	126 341	35 000	908	35 908	0	27 249	27 249	135 000	0	135 000
45205	0	83 317	83 317	40 000	67 020	107 020	0	39 335	39 335	40 000	111 002	151 002
45206	514 000	831 922	1 345 922	65 755	71 249	137 004	65 000	139 183	204 183	514 755	763 988	1 278 743
45207	200 000	762 454	962 454	0	38 856	38 856	0	72 785	72 785	200 000	728 525	928 525
45208	0	96 880	96 880	0	5 222	5 222	0	9 351	9 351	0	92 751	92 751
45503	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	0	14 249	14 249	0	363	363	0	14 612	14 612	0	0	0
45505	1 000	0	1 000	850	0	850	1 000	0	1 000	850	0	850
45506	20 150	159 314	179 464	0	7 280	7 280	800	12 063	12 863	19 350	154 531	173 881
47404	15 147	3 919	19 066	6 754 554	6 481 018	13 235 572	6 751 073	6 481 185	13 232 258	18 628	3 752	22 380
47408	0	0	0	7 587 471	7 729 507	15 316 978	7 587 471	7 729 507	15 316 978	0	0	0
47423	6	0	6	52 014	0	52 014	47 014	0	47 014	5 006	0	5 006
47427	0	88	88	0	185	185	0	9	9	0	264	264
52503	1 107	0	1 107	0	0	0	507	0	507	600	0	600
60302	267	0	267	113	0	113	59	0	59	321	0	321
60306	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
60308	1 351	0	1 351	1 558	0	1 558	2 885	0	2 885	24	0	24
60310	85	0	85	114	0	114	137	0	137	62	0	62
60312	948	0	948	977	0	977	986	0	986	939	0	939
60323	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60401	12 385	0	12 385	112	0	112	0	0	0	12 497	0	12 497
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	4	0	4	13	0	13	10	0	10	7	0	7
61008	806	0	806	75	0	75	118	0	118	763	0	763
61009	159	0	159	37	0	37	114	0	114	82	0	82
61010	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 132	0	1 132	21	0	21	128	0	128	1 025	0	1 025
70606	896 655	0	896 655	75 810	0	75 810	835	0	835	971 630	0	971 630
70608	2 581 433	0	2 581 433	428 557	0	428 557	0	0	0	3 009 990	0	3 009 990
70611	4 606	0	4 606	476	0	476	0	0	0	5 082	0	5 082
Итого по активу (баланс)	4 549 319	3 643 366	8 192 685	17 843 027	15 147 787	32 990 814	17 174 989	15 436 277	32 611 266	5 217 357	3 354 876	8 572 233
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	23	23	0	155	155	0	154	154	0	22	22
40503	0	19 441	19 441	0	3 287	3 287	0	3 406	3 406	0	19 560	19 560
40701	3	17	20	1	2	3	0	1	1	2	16	18
40702	424 043	33 397	457 440	2 619 568	436 290	3 055 858	2 644 315	413 057	3 057 372	448 790	10 164	458 954
40703	10 277	0	10 277	1 041	0	1 041	1 101	0	1 101	10 337	0	10 337
40802	6 263	0	6 263	4 972	0	4 972	4 239	0	4 239	5 530	0	5 530
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	65 342	431 205	496 547	27 590	195 246	222 836	8 069	119 975	128 044	45 821	355 934	401 755
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 337	20 813	34 150	129 276	34 463	163 739	129 668	33 151	162 819	13 729	19 501	33 230
40820	1 231	583	1 814	709	77	786	543	19	562	1 065	525	1 590
40901	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
42105	65 170	0	65 170	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	65 170	0	65 170
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	14 313	6 664	20 977	2 617	178 058	180 675	62 104	221 658	283 762	73 800	50 264	124 064
42304	1 065	90 632	91 697	0	52 864	52 864	0	38 824	38 824	1 065	76 592	77 657
42305	414 110	1 194 397	1 608 507	19 019	204 856	223 875	29 598	112 330	141 928	424 689	1 101 871	1 526 560
42306	56 769	347 075	403 844	0	33 076	33 076	65 367	19 708	85 075	122 136	333 707	455 843
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42505	0	48 440	48 440	0	4 676	4 676	0	2 611	2 611	0	46 375	46 375
42506	0	64 587	64 587	0	6 234	6 234	0	3 481	3 481	0	61 834	61 834
42507	0	96 880	96 880	0	10 961	10 961	0	68 666	68 666	0	154 585	154 585
42601	1	34	35	0	480	480	0	479	479	1	33	34
42605	0	64 314	64 314	0	6 208	6 208	0	3 886	3 886	0	61 992	61 992
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	331 114	0	331 114	43 880	0	43 880	25 122	0	25 122	312 356	0	312 356
45515	27 477	0	27 477	973	0	973	5 570	0	5 570	32 074	0	32 074
47403	0	0	0	0	6 326 815	6 326 815	0	6 326 815	6 326 815	0	0	0
47407	0	0	0	7 714 278	7 601 986	15 316 264	7 714 278	7 601 986	15 316 264	0	0	0
47411	5 942	13 116	19 058	8 125	14 691	22 816	3 412	6 700	10 112	1 229	5 125	6 354
47416	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
47425	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0
47426	0	17	17	1 183	1 259	2 442	1 183	1 242	2 425	0	0	0
52305	65 027	0	65 027	0	0	0	0	0	0	65 027	0	65 027
52306	46 371	0	46 371	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0
60301	64	0	64	1 217	0	1 217	2 788	0	2 788	1 635	0	1 635
60305	1 359	0	1 359	4 074	0	4 074	5 222	0	5 222	2 507	0	2 507
60309	0	0	0	39	0	39	41	0	41	2	0	2
60311	92	0	92	1 972	0	1 972	1 984	0	1 984	104	0	104
60313	0	28	28	0	22	22	0	24	24	0	30	30
60322	235	0	235	305	0	305	2 568	0	2 568	2 498	0	2 498
60601	7 199	0	7 199	0	0	0	124	0	124	7 323	0	7 323
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	1 324	17 254	18 578	436	7 151	7 587	0	657	657	888	10 760	11 648
61304	286	0	286	44	0	44	20	0	20	262	0	262
70601	937 661	0	937 661	30	0	30	125 754	0	125 754	1 063 385	0	1 063 385
70603	2 555 754	0	2 555 754	0	0	0	388 048	0	388 048	2 943 802	0	2 943 802
Итого по пассиву (баланс)	5 743 768	2 448 917	8 192 685	10 721 871	15 118 857	25 840 728	11 241 446	14 978 830	26 220 276	6 263 343	2 308 890	8 572 233
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 893	0	10 893	1 394	0	1 394	1 996	0	1 996	10 291	0	10 291
80601	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
80801	2 392	0	2 392	834	0	834	7	0	7	3 219	0	3 219
80901	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
81001	14 500	0	14 500	1 179	0	1 179	1 404	0	1 404	14 275	0	14 275
Итого по активу (баланс)	27 785	0	27 785	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	27 785	0	27 785
Пассив
85101	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
85201	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
85401	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 785	0	27 785	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	27 785	0	27 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 372	0	46 372	0	0	0	46 372	0	46 372	0	0	0
90901	13	0	13	107	0	107	107	0	107	13	0	13
90902	2 331	0	2 331	217	0	217	156	0	156	2 392	0	2 392
90907	71 000	0	71 000	0	0	0	71 000	0	71 000	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
99998	2 564 983	0	2 564 983	390 944	0	390 944	375 842	0	375 842	2 580 085	0	2 580 085
Итого по активу (баланс)	2 704 282	0	2 704 282	391 268	0	391 268	493 477	0	493 477	2 602 073	0	2 602 073
Пассив
91003	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
91312	2 504 172	0	2 504 172	109 799	0	109 799	134 901	0	134 901	2 529 274	0	2 529 274
91315	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91317	10 000	0	10 000	213 912	49 487	263 399	203 912	49 487	253 399	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
99999	139 299	0	139 299	117 635	0	117 635	324	0	324	21 988	0	21 988
Итого по пассиву (баланс)	2 704 282	0	2 704 282	443 990	49 487	493 477	341 781	49 487	391 268	2 602 073	0	2 602 073
Г. Срочные сделки
Актив
93001	338 155	0	338 155	6 120 784	38 055	6 158 839	6 263 225	37 856	6 301 081	195 714	199	195 913
93002	0	0	0	608 303	0	608 303	0	0	0	608 303	0	608 303
93306	0	0	0	1 262 917	0	1 262 917	1 262 917	0	1 262 917	0	0	0
93307	627 998	0	627 998	634 920	0	634 920	1 262 918	0	1 262 918	0	0	0
93308	0	0	0	634 920	0	634 920	634 920	0	634 920	0	0	0
93801	1 724	0	1 724	88 381	0	88 381	90 104	0	90 104	1	0	1
Итого по активу (баланс)	967 877	0	967 877	9 350 225	38 055	9 388 280	9 514 084	37 856	9 551 940	804 018	199	804 217
Пассив
96001	0	336 358	336 358	37 522	6 288 981	6 326 503	37 723	6 148 137	6 185 860	201	195 514	195 715
96002	0	0	0	0	5 425	5 425	0	608 305	608 305	0	602 880	602 880
96306	0	0	0	0	1 270 501	1 270 501	0	1 270 501	1 270 501	0	0	0
96307	0	629 721	629 721	0	1 253 627	1 253 627	0	623 906	623 906	0	0	0
96308	0	0	0	0	660 818	660 818	0	660 818	660 818	0	0	0
96801	1 798	0	1 798	90 104	0	90 104	93 928	0	93 928	5 622	0	5 622
Итого по пассиву (баланс)	1 798	966 079	967 877	127 626	9 479 352	9 606 978	131 651	9 311 667	9 443 318	5 823	798 394	804 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 645 009,0000	0	0	0,0000	0	0	933 749,0000	0	0	7 711 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 645 009,0000	0	0	0,0000	0	0	933 749,0000	0	0	7 711 260,0000
Пассив
98055	0	0	8 645 009,0000	0	0	933 749,0000	0	0	0,0000	0	0	7 711 260,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 645 009,0000	0	0	933 749,0000	0	0	0,0000	0	0	7 711 260,0000

Страница была полезной?