Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 069	17 067	21 136	72 447	41 341	113 788	66 047	34 721	100 768	10 469	23 687	34 156
20209	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30102	124 360	0	124 360	2 255 756	0	2 255 756	2 262 861	0	2 262 861	117 255	0	117 255
30110	2 814	2 372	5 186	2 544	1 131	3 675	1 841	1 850	3 691	3 517	1 653	5 170
30114	0	391 955	391 955	0	3 375 024	3 375 024	0	3 334 358	3 334 358	0	432 621	432 621
30202	5 202	0	5 202	0	0	0	3 881	0	3 881	1 321	0	1 321
30204	7 934	0	7 934	0	0	0	6 120	0	6 120	1 814	0	1 814
30221	0	0	0	0	531	531	0	531	531	0	0	0
30233	0	2	2	4 384	1 804	6 188	4 384	1 793	6 177	0	13	13
32105	0	353 450	353 450	0	37 069	37 069	0	18 917	18 917	0	371 602	371 602
32110	0	0	0	0	2 404 457	2 404 457	0	2 404 457	2 404 457	0	0	0
32201	0	505	505	0	53	53	0	27	27	0	531	531
45204	10 000	0	10 000	10 000	46 457	56 457	10 000	1 334	11 334	10 000	45 123	55 123
45205	178 000	277 388	455 388	24 000	91 597	115 597	15 000	66 378	81 378	187 000	302 607	489 607
45206	477 000	499 879	976 879	15 000	52 427	67 427	60 000	69 223	129 223	432 000	483 083	915 083
45207	5 200	22 639	27 839	0	319	319	0	22 958	22 958	5 200	0	5 200
45506	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	0	0	0	0	23 476	23 476	0	23 476	23 476	0	0	0
45912	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
47404	2 472	0	2 472	774 938	776 346	1 551 284	774 790	776 346	1 551 136	2 620	0	2 620
47408	0	0	0	618 411	678 973	1 297 384	618 411	678 973	1 297 384	0	0	0
47423	42	1 458	1 500	22 542	18 153	40 695	22 551	19 611	42 162	33	0	33
47427	0	45	45	1	1 233	1 234	0	28	28	1	1 250	1 251
60302	0	0	0	123	0	123	39	0	39	84	0	84
60306	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
60308	0	0	0	4 644	0	4 644	3 018	0	3 018	1 626	0	1 626
60310	132	0	132	99	0	99	104	0	104	127	0	127
60312	1 021	0	1 021	1 970	0	1 970	1 799	0	1 799	1 192	0	1 192
60314	0	0	0	1	17	18	0	17	17	1	0	1
60323	10	5	15	0	3	3	0	5	5	10	3	13
60401	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	571	0	571	4	0	4	0	0	0	575	0	575
61002	0	0	0	16	0	16	12	0	12	4	0	4
61008	22	0	22	240	0	240	209	0	209	53	0	53
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	819	43	862	100	2	102	73	18	91	846	27	873
70501	4 711	0	4 711	2 065	0	2 065	0	0	0	6 776	0	6 776
70606	328 986	0	328 986	55 444	0	55 444	1	0	1	384 429	0	384 429
70608	765 700	0	765 700	185 406	0	185 406	0	0	0	951 106	0	951 106
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	0	0	37	1	38	37	1	38	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	3 419	3 419	0	655	655	0	516	516	0	3 280	3 280
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	13	24	0	1	1	0	2	2	11	14	25
40702	248 482	238 460	486 942	2 529 158	858 398	3 387 556	2 508 761	873 839	3 382 600	228 085	253 901	481 986
40703	3 725	3	3 728	3 833	1	3 834	1 794	0	1 794	1 686	2	1 688
40802	4 030	0	4 030	12 028	0	12 028	9 007	0	9 007	1 009	0	1 009
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	53 147	24 451	77 598	5 376	14 792	20 168	216	15 325	15 541	47 987	24 984	72 971
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 834	6 760	15 594	8 257	1 540	9 797	6 753	1 578	8 331	7 330	6 798	14 128
40820	310	25	335	4 981	1	4 982	4 990	1	4 991	319	25	344
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	8 760	12 665	21 425	20 670	16 828	37 498	13 754	8 133	21 887	1 844	3 970	5 814
42304	14 071	9 988	24 059	12 879	854	13 733	4 085	9 844	13 929	5 277	18 978	24 255
42305	410 634	408 861	819 495	8 280	28 771	37 051	14 137	51 891	66 028	416 491	431 981	848 472
42306	54 321	166 739	221 060	207	9 208	9 415	287	17 983	18 270	54 401	175 514	229 915
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	0	75 739	75 739	0	4 054	4 054	0	7 944	7 944	0	79 629	79 629
42601	0	471	471	0	7 530	7 530	0	7 101	7 101	0	42	42
42605	0	14 958	14 958	0	800	800	0	1 569	1 569	0	15 727	15 727
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	28 104	0	28 104	4 176	0	4 176	33 465	0	33 465	57 393	0	57 393
45515	225	0	225	0	0	0	225	0	225	450	0	450
45818	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
47407	0	0	0	678 838	618 430	1 297 268	678 838	618 430	1 297 268	0	0	0
47411	4 312	8 089	12 401	878	1 288	2 166	4 116	5 341	9 457	7 550	12 142	19 692
47416	31	0	31	1 882	0	1 882	2 083	0	2 083	232	0	232
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	910	0	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0
47426	416	0	416	743	2 393	3 136	756	2 400	3 156	429	7	436
52305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 615	0	10 615	10 615	0	10 615	0	0	0
52501	1 724	0	1 724	615	0	615	330	0	330	1 439	0	1 439
60301	939	0	939	3 861	1	3 862	2 952	1	2 953	30	0	30
60305	1 524	0	1 524	3 619	0	3 619	3 736	0	3 736	1 641	0	1 641
60307	0	0	0	25	0	25	35	0	35	10	0	10
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	39	0	39	64	0	64	59	0	59	34	0	34
60313	0	22	22	0	23	23	0	22	22	0	21	21
60322	1 674	0	1 674	1 944	0	1 944	270	0	270	0	0	0
60324	9	0	9	18	0	18	9	0	9	0	0	0
60601	4 193	0	4 193	0	0	0	131	0	131	4 324	0	4 324
61304	176	0	176	25	0	25	29	0	29	180	0	180
70601	333 258	0	333 258	9	0	9	35 876	0	35 876	369 125	0	369 125
70603	781 208	0	781 208	0	0	0	214 616	0	214 616	995 824	0	995 824
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 352	0	14 352	25 576	0	25 576	30 860	0	30 860	9 068	0	9 068
80601	8 713	0	8 713	21 248	0	21 248	29 961	0	29 961	0	0	0
80801	150	0	150	20 736	0	20 736	10 374	0	10 374	10 512	0	10 512
80901	0	0	0	10 354	0	10 354	10 283	0	10 283	71	0	71
81001	19 997	0	19 997	10 283	0	10 283	6 659	0	6 659	23 621	0	23 621
Пассив
85101	43 170	0	43 170	0	0	0	0	0	0	43 170	0	43 170
85201	42	0	42	42	0	42	102	0	102	102	0	102
85401	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	2 718	0	2 718	2 168	0	2 168	64	0	64	4 822	0	4 822
90902	12 735	0	12 735	15 890	0	15 890	0	0	0	28 625	0	28 625
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	0	0	0	0	26 217	26 217	0	26 217	26 217	0	0	0
99998	1 646 297	0	1 646 297	153 920	0	153 920	244 468	0	244 468	1 555 749	0	1 555 749
Пассив
91312	1 578 069	0	1 578 069	226 270	0	226 270	153 920	0	153 920	1 505 719	0	1 505 719
91315	18 137	0	18 137	18 137	0	18 137	0	0	0	0	0	0
91317	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	15 455	0	15 455	36 282	0	36 282	54 275	0	54 275	33 448	0	33 448
Г. Срочные сделки
Актив
93001	254	327	581	35 927	121 251	157 178	36 181	121 157	157 338	0	421	421
93002	558 250	0	558 250	0	0	0	558 250	0	558 250	0	0	0
93307	0	0	0	596 200	0	596 200	0	0	0	596 200	0	596 200
93308	0	0	0	596 200	0	596 200	596 200	0	596 200	0	0	0
93309	0	0	0	596 200	0	596 200	596 200	0	596 200	0	0	0
93801	0	0	0	59 394	0	59 394	59 394	0	59 394	0	0	0
Пассив
96001	328	253	581	120 659	36 752	157 411	120 745	36 499	157 244	414	0	414
96002	0	555 421	555 421	0	558 250	558 250	0	2 829	2 829	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 694	16 694	0	600 640	600 640	0	583 946	583 946
96308	0	0	0	0	613 672	613 672	0	613 672	613 672	0	0	0
96309	0	0	0	0	607 805	607 805	0	607 805	607 805	0	0	0
96801	2 829	0	2 829	59 394	0	59 394	68 826	0	68 826	12 261	0	12 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 049 349,0000	0	0	19 048 041,0000	0	0	24 451 773,0000	0	0	10 645 617,0000
Пассив
98055	0	0	16 049 349,0000	0	0	24 451 773,0000	0	0	19 048 041,0000	0	0	10 645 617,0000

Страница была полезной?