Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 995	23 444	26 439	28 605	31 994	60 599	27 840	11 165	39 005	3 760	44 273	48 033
30102	79 531	0	79 531	2 262 104	0	2 262 104	2 288 275	0	2 288 275	53 360	0	53 360
30110	28	529	557	1 004	417	1 421	61	281	342	971	665	1 636
30114	0	454 988	454 988	0	1 588 465	1 588 465	0	1 585 317	1 585 317	0	458 136	458 136
30202	13 923	0	13 923	1 643	0	1 643	0	0	0	15 566	0	15 566
30204	24 255	0	24 255	702	0	702	0	0	0	24 957	0	24 957
30221	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
30233	2	0	2	259	7	266	261	7	268	0	0	0
30602	8 255	0	8 255	0	0	0	0	0	0	8 255	0	8 255
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	175 000	0	175 000	30 000	0	30 000
32003	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32105	0	241 159	241 159	0	3 916	3 916	0	9 919	9 919	0	235 156	235 156
32110	0	0	0	0	988 068	988 068	0	988 068	988 068	0	0	0
32201	0	121	121	0	241	241	0	9	9	0	353	353
45204	0	9 646	9 646	0	157	157	0	397	397	0	9 406	9 406
45205	432 000	534 784	966 784	211 000	102 883	313 883	292 000	150 559	442 559	351 000	487 108	838 108
45206	80 000	219 455	299 455	127 000	75 069	202 069	0	68 774	68 774	207 000	225 750	432 750
45207	36 800	36 174	72 974	1 200	587	1 787	0	1 488	1 488	38 000	35 273	73 273
45505	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	0	0	0	5 619	0	5 619	0	0	0	5 619	0	5 619
47404	1 957	0	1 957	560 962	562 331	1 123 293	560 653	562 331	1 122 984	2 266	0	2 266
47408	0	0	0	1 456 492	1 543 416	2 999 908	1 456 492	1 543 416	2 999 908	0	0	0
47423	5 082	0	5 082	9 068	0	9 068	14 088	0	14 088	62	0	62
47427	0	3	3	0	573	573	0	0	0	0	576	576
60302	0	0	0	126	0	126	86	0	86	40	0	40
60306	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60308	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60310	37	0	37	94	0	94	83	0	83	48	0	48
60312	449	0	449	1 096	0	1 096	792	0	792	753	0	753
60314	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	11 152	0	11 152	0	0	0	0	0	0	11 152	0	11 152
60701	6	0	6	10	0	10	0	0	0	16	0	16
61002	13	0	13	6	0	6	2	0	2	17	0	17
61008	35	0	35	118	0	118	96	0	96	57	0	57
61009	0	0	0	70	0	70	43	0	43	27	0	27
61403	531	17	548	20	126	146	66	3	69	485	140	625
70501	869	0	869	434	0	434	0	0	0	1 303	0	1 303
70502	5 233	0	5 233	1 362	0	1 362	0	0	0	6 595	0	6 595
70606	52 770	0	52 770	26 666	0	26 666	0	0	0	79 436	0	79 436
70608	148 848	0	148 848	76 834	0	76 834	0	0	0	225 682	0	225 682
Пассив
10207	423 205	0	423 205	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	3	3	5	5	10	5	2	7	0	0	0
40502	25	0	25	22	0	22	0	0	0	3	0	3
40503	0	3 052	3 052	0	611	611	0	817	817	0	3 258	3 258
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	13	24	0	1	1	0	0	0	11	12	23
40702	273 683	245 518	519 201	2 466 216	742 886	3 209 102	2 377 736	715 856	3 093 592	185 203	218 488	403 691
40703	3 491	2	3 493	1 721	0	1 721	3 505	0	3 505	5 275	2	5 277
40802	4 773	0	4 773	10 636	0	10 636	8 843	0	8 843	2 980	0	2 980
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 723	57 619	60 342	36 225	62 878	99 103	34 256	52 617	86 873	754	47 358	48 112
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 313	0	7 313	10 155	34	10 189	8 656	1 476	10 132	5 814	1 442	7 256
42301	1 499	3 747	5 246	19 785	16 899	36 684	22 669	37 578	60 247	4 383	24 426	28 809
42304	275 199	28 372	303 571	141 766	10 291	152 057	33 545	2 147	35 692	166 978	20 228	187 206
42305	182 631	412 381	595 012	2 025	16 547	18 572	118 837	16 779	135 616	299 443	412 613	712 056
42306	35 841	136 702	172 543	0	5 874	5 874	39	12 672	12 711	35 880	143 500	179 380
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	0	72 348	72 348	0	2 976	2 976	0	1 175	1 175	0	70 547	70 547
42601	0	1 254	1 254	0	52	52	0	21	21	0	1 223	1 223
42605	0	13 083	13 083	0	538	538	0	212	212	0	12 757	12 757
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	26 404	0	26 404	11 652	0	11 652	7 463	0	7 463	22 215	0	22 215
45515	3	0	3	3	0	3	281	0	281	281	0	281
47407	0	0	0	1 543 299	1 456 508	2 999 807	1 543 299	1 456 508	2 999 807	0	0	0
47411	10 285	13 365	23 650	10 222	10 660	20 882	3 607	4 357	7 964	3 670	7 062	10 732
47416	12	0	12	2 553	0	2 553	2 606	0	2 606	65	0	65
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	1 700	0	1 700	1 590	0	1 590	0	0	0	110	0	110
47426	69	12	81	137	2 213	2 350	142	2 201	2 343	74	0	74
52305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 579	0	10 579	10 579	0	10 579	0	0	0
52501	1 142	0	1 142	579	0	579	330	0	330	893	0	893
60301	264	0	264	1 901	9	1 910	3 061	9	3 070	1 424	0	1 424
60305	266	0	266	2 244	0	2 244	3 680	0	3 680	1 702	0	1 702
60309	1	0	1	35	0	35	34	0	34	0	0	0
60311	8	0	8	945	0	945	977	0	977	40	0	40
60313	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	23	23
60322	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427
60601	3 282	0	3 282	0	0	0	129	0	129	3 411	0	3 411
61304	143	0	143	25	0	25	24	0	24	142	0	142
70302	17 212	0	17 212	0	0	0	0	0	0	17 212	0	17 212
70601	59 411	0	59 411	0	0	0	47 314	0	47 314	106 725	0	106 725
70603	139 623	0	139 623	0	0	0	63 924	0	63 924	203 547	0	203 547
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 279	0	24 279	15 461	0	15 461	13 898	0	13 898	25 842	0	25 842
80601	12 167	0	12 167	9 073	0	9 073	11 140	0	11 140	10 100	0	10 100
80801	437	0	437	19	0	19	82	0	82	374	0	374
80901	212	0	212	4 904	0	4 904	5 116	0	5 116	0	0	0
81001	6 368	0	6 368	4 905	0	4 905	4 358	0	4 358	6 915	0	6 915
Пассив
85101	43 170	0	43 170	0	0	0	0	0	0	43 170	0	43 170
85201	293	0	293	293	0	293	61	0	61	61	0	61
85401	0	0	0	4 358	0	4 358	4 358	0	4 358	0	0	0
85501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	2 262	0	2 262	1 013	0	1 013	1 367	0	1 367	1 908	0	1 908
90902	33 770	0	33 770	5 255	0	5 255	22 776	0	22 776	16 249	0	16 249
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91801	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
99998	1 644 008	0	1 644 008	554 863	0	554 863	562 235	0	562 235	1 636 636	0	1 636 636
Пассив
91003	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
91004	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
91312	1 587 107	0	1 587 107	558 690	0	558 690	552 489	0	552 489	1 580 906	0	1 580 906
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91316	3 400	0	3 400	1 200	0	1 200	0	0	0	2 200	0	2 200
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
99999	36 034	0	36 034	34 145	0	34 145	16 269	0	16 269	18 158	0	18 158
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	218	218	24 692	122 363	147 055	24 692	122 581	147 273	0	0	0
93002	0	0	0	470 100	0	470 100	0	0	0	470 100	0	470 100
93306	0	0	0	1 431 800	0	1 431 800	1 431 800	0	1 431 800	0	0	0
93307	481 000	0	481 000	950 800	0	950 800	1 431 800	0	1 431 800	0	0	0
93308	0	0	0	950 800	0	950 800	950 800	0	950 800	0	0	0
93801	1 319	0	1 319	19 486	0	19 486	20 593	0	20 593	212	0	212
Пассив
96001	219	0	219	122 291	24 806	147 097	122 072	24 806	146 878	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	470 312	470 312	0	470 312	470 312
96306	0	0	0	0	1 431 800	1 431 800	0	1 431 800	1 431 800	0	0	0
96307	0	482 318	482 318	0	1 436 194	1 436 194	0	953 876	953 876	0	0	0
96308	0	0	0	0	957 324	957 324	0	957 324	957 324	0	0	0
96801	0	0	0	20 593	0	20 593	20 593	0	20 593	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 584 160,0000	0	0	1 442 711,0000	0	0	1 294 647,0000	0	0	3 732 224,0000
Пассив
98055	0	0	3 584 160,0000	0	0	1 294 647,0000	0	0	1 442 711,0000	0	0	3 732 224,0000

Страница была полезной?