Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 590	12 427	21 017	59 885	25 316	85 201	65 480	14 299	79 779	2 995	23 444	26 439
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	176 493	0	176 493	2 442 680	0	2 442 680	2 539 642	0	2 539 642	79 531	0	79 531
30110	0	491	491	30	916	946	2	878	880	28	529	557
30114	0	442 015	442 015	0	1 709 164	1 709 164	0	1 696 191	1 696 191	0	454 988	454 988
30202	10 654	0	10 654	3 269	0	3 269	0	0	0	13 923	0	13 923
30204	18 595	0	18 595	5 660	0	5 660	0	0	0	24 255	0	24 255
30221	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30233	0	0	0	4	32	36	2	32	34	2	0	2
30602	310	0	310	7 953	0	7 953	8	0	8	8 255	0	8 255
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	300 000	0	300 000	175 000	0	175 000	140 000	0	140 000
32105	0	244 764	244 764	0	245 409	245 409	0	249 014	249 014	0	241 159	241 159
32110	0	0	0	0	908 325	908 325	0	908 325	908 325	0	0	0
32201	0	0	0	0	124	124	0	3	3	0	121	121
45204	0	34 049	34 049	0	390	390	0	24 793	24 793	0	9 646	9 646
45205	412 000	520 296	932 296	60 000	80 456	140 456	40 000	65 968	105 968	432 000	534 784	966 784
45206	105 000	222 735	327 735	0	3 868	3 868	25 000	7 148	32 148	80 000	219 455	299 455
45207	35 000	36 715	71 715	1 800	637	2 437	0	1 178	1 178	36 800	36 174	72 974
45505	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
47404	1 318	0	1 318	495 482	495 785	991 267	494 843	495 785	990 628	1 957	0	1 957
47408	0	0	0	504 033	547 261	1 051 294	504 033	547 261	1 051 294	0	0	0
47417	0	34	34	0	0	0	0	34	34	0	0	0
47423	134	0	134	35 588	3 621	39 209	30 640	3 621	34 261	5 082	0	5 082
47427	0	1 931	1 931	0	1 745	1 745	0	3 673	3 673	0	3	3
50107	8 127	0	8 127	62	0	62	8 189	0	8 189	0	0	0
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
60308	3	0	3	4 574	0	4 574	4 577	0	4 577	0	0	0
60310	38	0	38	93	0	93	94	0	94	37	0	37
60312	386	0	386	1 082	0	1 082	1 019	0	1 019	449	0	449
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	0	0	0	11	0	11	2	0	2	9	0	9
60401	10 947	0	10 947	205	0	205	0	0	0	11 152	0	11 152
60701	3	0	3	208	0	208	205	0	205	6	0	6
61002	7	0	7	9	0	9	3	0	3	13	0	13
61008	29	0	29	120	0	120	114	0	114	35	0	35
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943	0	0	0
61403	586	19	605	1	0	1	56	2	58	531	17	548
70501	434	0	434	435	0	435	0	0	0	869	0	869
70502	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
70606	22 802	0	22 802	29 968	0	29 968	0	0	0	52 770	0	52 770
70608	83 709	0	83 709	65 139	0	65 139	0	0	0	148 848	0	148 848
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	0	0	0	64 122	0	64 122
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	2	2	1	781	782	1	782	783	0	3	3
40502	46	0	46	21	0	21	0	0	0	25	0	25
40503	0	2 505	2 505	0	997	997	0	1 544	1 544	0	3 052	3 052
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	13	24	0	0	0	0	0	0	11	13	24
40702	213 838	252 855	466 693	2 187 599	577 377	2 764 976	2 247 444	570 040	2 817 484	273 683	245 518	519 201
40703	3 277	2	3 279	1 846	0	1 846	2 060	0	2 060	3 491	2	3 493
40802	1 828	0	1 828	6 684	0	6 684	9 629	0	9 629	4 773	0	4 773
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	55 248	37 962	93 210	57 066	68 043	125 109	4 541	87 700	92 241	2 723	57 619	60 342
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	3 570	1	3 571	7 134	1	7 135	10 877	0	10 877	7 313	0	7 313
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42301	1 719	4 721	6 440	38 839	32 019	70 858	38 619	31 045	69 664	1 499	3 747	5 246
42303	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
42304	275 195	27 376	302 571	0	783	783	4	1 779	1 783	275 199	28 372	303 571
42305	163 588	417 885	581 473	100	13 415	13 515	19 143	7 911	27 054	182 631	412 381	595 012
42306	38 651	136 212	174 863	4 109	4 499	8 608	1 299	4 989	6 288	35 841	136 702	172 543
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	63	0	63	6	0	6	0	0	0	57	0	57
42315	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42507	0	73 429	73 429	0	2 356	2 356	0	1 275	1 275	0	72 348	72 348
42601	0	1 273	1 273	0	41	41	0	22	22	0	1 254	1 254
42605	0	13 278	13 278	0	426	426	0	231	231	0	13 083	13 083
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	24 340	0	24 340	9 378	0	9 378	11 442	0	11 442	26 404	0	26 404
45515	73	0	73	70	0	70	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	547 242	504 057	1 051 299	547 242	504 057	1 051 299	0	0	0
47411	7 191	10 103	17 294	191	831	1 022	3 285	4 093	7 378	10 285	13 365	23 650
47416	0	0	0	1 548	0	1 548	1 560	0	1 560	12	0	12
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	4	0	4	4	0	4	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
47426	74	6	80	107	2 235	2 342	102	2 241	2 343	69	12	81
52305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 652	0	10 652	10 652	0	10 652	0	0	0
52501	1 483	0	1 483	651	0	651	310	0	310	1 142	0	1 142
60301	1 410	0	1 410	2 949	0	2 949	1 803	0	1 803	264	0	264
60305	1 645	0	1 645	5 325	0	5 325	3 946	0	3 946	266	0	266
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	35	0	35	1	0	1
60311	30	0	30	945	0	945	923	0	923	8	0	8
60313	0	11	11	0	68	68	0	57	57	0	0	0
60601	3 154	0	3 154	0	0	0	128	0	128	3 282	0	3 282
61304	151	0	151	24	0	24	16	0	16	143	0	143
70302	17 212	0	17 212	800	0	800	800	0	800	17 212	0	17 212
70601	28 003	0	28 003	0	0	0	31 408	0	31 408	59 411	0	59 411
70602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70603	82 294	0	82 294	0	0	0	57 329	0	57 329	139 623	0	139 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53 445	0	53 445	17 682	0	17 682	46 848	0	46 848	24 279	0	24 279
80601	18 643	0	18 643	40 964	0	40 964	47 440	0	47 440	12 167	0	12 167
80801	18	0	18	37 630	0	37 630	37 211	0	37 211	437	0	437
80901	212	0	212	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	212	0	212
81001	8 275	0	8 275	6 012	0	6 012	7 919	0	7 919	6 368	0	6 368
Пассив
85101	80 250	0	80 250	37 080	0	37 080	0	0	0	43 170	0	43 170
85201	343	0	343	37 212	0	37 212	37 162	0	37 162	293	0	293
85401	0	0	0	7 919	0	7 919	7 919	0	7 919	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	1 901	0	1 901	1 481	0	1 481	1 120	0	1 120	2 262	0	2 262
90902	31 554	0	31 554	2 652	0	2 652	436	0	436	33 770	0	33 770
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	1 632 345	0	1 632 345	223 400	0	223 400	211 737	0	211 737	1 644 008	0	1 644 008
Пассив
91003	0	0	0	3 269	0	3 269	3 269	0	3 269	0	0	0
91004	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
91312	1 578 844	0	1 578 844	201 008	0	201 008	209 271	0	209 271	1 587 107	0	1 587 107
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91316	0	0	0	1 800	0	1 800	5 200	0	5 200	3 400	0	3 400
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	33 457	0	33 457	11 555	0	11 555	14 132	0	14 132	36 034	0	36 034
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 533	59 087	74 620	15 533	58 869	74 402	0	218	218
93306	488 500	0	488 500	0	0	0	488 500	0	488 500	0	0	0
93307	0	0	0	481 000	0	481 000	0	0	0	481 000	0	481 000
93308	0	0	0	481 000	0	481 000	481 000	0	481 000	0	0	0
93309	0	0	0	481 000	0	481 000	481 000	0	481 000	0	0	0
93801	1 028	0	1 028	16 213	0	16 213	15 922	0	15 922	1 319	0	1 319
Пассив
96001	0	0	0	58 718	15 571	74 289	58 937	15 571	74 508	219	0	219
96306	0	489 528	489 528	0	489 528	489 528	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 008	7 008	0	489 326	489 326	0	482 318	482 318
96308	0	0	0	0	496 902	496 902	0	496 902	496 902	0	0	0
96309	0	0	0	0	488 524	488 524	0	488 524	488 524	0	0	0
96801	0	0	0	15 923	0	15 923	15 923	0	15 923	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 341 040,0000	0	0	1 495 135,0000	0	0	6 252 015,0000	0	0	3 584 160,0000
Пассив
98050	0	0	7 943,0000	0	0	7 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 333 097,0000	0	0	6 244 072,0000	0	0	1 495 135,0000	0	0	3 584 160,0000

Страница была полезной?