Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 071	7 375	19 446	83 101	10 222	93 323	85 019	9 398	94 417	10 153	8 199	18 352
20209	0	0	0	70 220	0	70 220	70 220	0	70 220	0	0	0
30102	79 911	0	79 911	2 532 269	0	2 532 269	2 506 196	0	2 506 196	105 984	0	105 984
30114	0	469 004	469 004	0	3 097 500	3 097 500	0	3 053 648	3 053 648	0	512 856	512 856
30202	7 414	0	7 414	0	0	0	858	0	858	6 556	0	6 556
30204	23 548	0	23 548	0	0	0	337	0	337	23 211	0	23 211
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	2 152 665	2 152 665	0	2 152 665	2 152 665	0	0	0
32305	0	261 599	261 599	0	264 653	264 653	0	266 139	266 139	0	260 113	260 113
45204	75 000	26 160	101 160	0	256	256	20 000	405	20 405	55 000	26 011	81 011
45205	90 000	485 266	575 266	20 000	54 109	74 109	65 000	121 894	186 894	45 000	417 481	462 481
45206	28 600	290 375	318 975	55 000	146 299	201 299	1 300	82 920	84 220	82 300	353 754	436 054
45505	55	0	55	0	0	0	15	0	15	40	0	40
45506	3 600	1 702	5 302	0	17	17	0	1 719	1 719	3 600	0	3 600
47404	1 037	523	1 560	706 968	707 051	1 414 019	706 764	707 054	1 413 818	1 241	520	1 761
47408	0	0	0	1 020 950	109 367	1 130 317	1 020 950	109 367	1 130 317	0	0	0
47423	0	0	0	0	4 355	4 355	0	4 355	4 355	0	0	0
47427	0	2 960	2 960	0	698	698	0	2 972	2 972	0	686	686
47502	3 023	14 087	17 110	1 245	7 617	8 862	2 849	13 480	16 329	1 419	8 224	9 643
52502	827	0	827	259	0	259	472	0	472	614	0	614
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60304	12	0	12	25	0	25	37	0	37	0	0	0
60306	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60308	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60310	28	0	28	66	0	66	63	0	63	31	0	31
60312	30	0	30	1 362	0	1 362	1 365	0	1 365	27	0	27
60314	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
60401	6 385	0	6 385	49	0	49	0	0	0	6 434	0	6 434
60701	36	0	36	13	0	13	49	0	49	0	0	0
61008	34	0	34	127	0	127	129	0	129	32	0	32
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	494	5	499	398	144	542	124	14	138	768	135	903
61406	0	0	0	34 224	0	34 224	34 224	0	34 224	0	0	0
70202	6 595	0	6 595	3 645	0	3 645	10 240	0	10 240	0	0	0
70203	2 141	0	2 141	12 484	0	12 484	14 625	0	14 625	0	0	0
70204	522	0	522	472	0	472	994	0	994	0	0	0
70205	65 540	0	65 540	34 513	0	34 513	100 053	0	100 053	0	0	0
70206	3 562	0	3 562	2 135	0	2 135	5 697	0	5 697	0	0	0
70209	26 786	0	26 786	10 745	0	10 745	37 531	0	37 531	0	0	0
70501	1 082	0	1 082	542	0	542	0	0	0	1 624	0	1 624
70502	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	45 647	0	45 647	0	0	0	0	0	0	45 647	0	45 647
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	0	2 960	2 960	0	2 972	2 972	0	698	698	0	686	686
40502	57	0	57	595	0	595	755	0	755	217	0	217
40503	0	826	826	0	151	151	0	9	9	0	684	684
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	0	0	0	0	0	11	14	25
40702	196 772	39 096	235 868	3 058 081	993 383	4 051 464	3 027 027	991 579	4 018 606	165 718	37 292	203 010
40703	2 267	3 721	5 988	4 140	58	4 198	3 428	69	3 497	1 555	3 732	5 287
40802	1 434	0	1 434	458	0	458	372	0	372	1 348	0	1 348
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	18 531	31 793	50 324	1 005 188	997 974	2 003 162	1 001 381	1 007 695	2 009 076	14 724	41 514	56 238
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 665	0	1 665	6 364	0	6 364	5 660	0	5 660	961	0	961
40820	0	0	0	6 248	0	6 248	6 248	0	6 248	0	0	0
40906	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42106	0	261 599	261 599	0	4 053	4 053	0	2 567	2 567	0	260 113	260 113
42301	233	2 992	3 225	4 170	2 951	7 121	6 196	66 021	72 217	2 259	66 062	68 321
42303	279	0	279	0	0	0	53	0	53	332	0	332
42304	695	19 107	19 802	707	296	1 003	12	188	200	0	18 999	18 999
42305	81 823	425 974	507 797	2 825	13 854	16 679	6 922	7 092	14 014	85 920	419 212	505 132
42306	32 132	119 501	151 633	0	2 054	2 054	834	3 408	4 242	32 966	120 855	153 821
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42507	0	78 480	78 480	0	1 216	1 216	0	770	770	0	78 034	78 034
42601	0	1 397	1 397	0	6 482	6 482	0	6 524	6 524	0	1 439	1 439
42605	0	13 080	13 080	0	203	203	0	129	129	0	13 006	13 006
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	21 117	0	21 117	4 317	0	4 317	7 249	0	7 249	24 049	0	24 049
45515	268	0	268	86	0	86	0	0	0	182	0	182
47407	0	0	0	109 354	1 020 950	1 130 304	109 354	1 020 950	1 130 304	0	0	0
47411	2 829	13 834	16 663	2 591	10 092	12 683	1 055	4 217	5 272	1 293	7 959	9 252
47416	5	0	5	2 774	0	2 774	2 906	0	2 906	137	0	137
47426	194	253	447	259	3 385	3 644	190	3 398	3 588	125	266	391
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
52406	0	0	0	10 472	0	10 472	10 472	0	10 472	0	0	0
52501	827	0	827	472	0	472	259	0	259	614	0	614
60301	226	0	226	986	11	997	846	11	857	86	0	86
60303	383	0	383	808	0	808	425	0	425	0	0	0
60305	749	0	749	2 524	0	2 524	1 877	0	1 877	102	0	102
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	112	0	112	1 060	0	1 060	1 158	0	1 158	210	0	210
60322	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073
60601	2 303	0	2 303	0	0	0	81	0	81	2 384	0	2 384
61304	75	0	75	26	0	26	4	0	4	53	0	53
61306	0	0	0	31 231	0	31 231	31 231	0	31 231	0	0	0
70101	28 149	0	28 149	45 584	0	45 584	17 435	0	17 435	0	0	0
70103	64 782	0	64 782	99 774	0	99 774	34 992	0	34 992	0	0	0
70107	24 211	0	24 211	28 976	0	28 976	4 765	0	4 765	0	0	0
70301	0	0	0	169 140	0	169 140	174 334	0	174 334	5 194	0	5 194
70302	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 310	0	7 310	9 048	0	9 048	2 669	0	2 669	13 689	0	13 689
80601	2 656	0	2 656	5 865	0	5 865	6 506	0	6 506	2 015	0	2 015
80801	1	0	1	5 500	0	5 500	4 919	0	4 919	582	0	582
80901	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
81001	334	0	334	2 208	0	2 208	2 542	0	2 542	0	0	0
Пассив
85101	10 250	0	10 250	0	0	0	5 500	0	5 500	15 750	0	15 750
85201	51	0	51	13	0	13	72	0	72	110	0	110
85401	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	9	0	9	4 414	0	4 414	4 423	0	4 423	0	0	0
90902	25 899	0	25 899	4 088	0	4 088	1 425	0	1 425	28 562	0	28 562
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	4 469	3 506	7 975	0	34	34	0	3 540	3 540	4 469	0	4 469
91307	1 421 077	0	1 421 077	346 334	0	346 334	336 944	0	336 944	1 430 467	0	1 430 467
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Пассив
99999	1 504 963	0	1 504 963	356 331	0	356 331	364 869	0	364 869	1 513 501	0	1 513 501
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 910	129 659	159 569	29 910	109 500	139 410	0	20 159	20 159
93306	496 850	0	496 850	494 190	0	494 190	991 040	0	991 040	0	0	0
93307	0	0	0	988 095	0	988 095	494 190	0	494 190	493 905	0	493 905
93308	0	0	0	494 190	0	494 190	494 190	0	494 190	0	0	0
93801	188	0	188	7 994	0	7 994	7 862	0	7 862	320	0	320
Пассив
96001	0	0	0	109 354	29 936	139 290	129 523	29 936	159 459	20 169	0	20 169
96306	0	497 038	497 038	0	991 690	991 690	0	494 652	494 652	0	0	0
96307	0	0	0	0	496 825	496 825	0	991 040	991 040	0	494 215	494 215
96308	0	0	0	0	499 204	499 204	0	499 204	499 204	0	0	0
96801	0	0	0	7 861	0	7 861	7 861	0	7 861	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 696,0000	0	0	123 595,0000	0	0	18 367,0000	0	0	214 924,0000
Пассив
98055	0	0	109 696,0000	0	0	18 367,0000	0	0	123 595,0000	0	0	214 924,0000

Страница была полезной?