Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 374	0	1 374	1 706	0	1 706	472	0	472	2 608	0	2 608
10610	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
10901	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
20202	38 739	16 147	54 886	837 308	37 051	874 359	842 185	46 679	888 864	33 862	6 519	40 381
20208	1 563	0	1 563	23 995	0	23 995	21 821	0	21 821	3 737	0	3 737
20209	2 000	0	2 000	259 062	8 804	267 866	258 362	8 804	267 166	2 700	0	2 700
30102	106 355	0	106 355	3 426 135	0	3 426 135	3 440 284	0	3 440 284	92 206	0	92 206
30110	4 500	5 274	9 774	397 306	18 561	415 867	338 245	20 616	358 861	63 561	3 219	66 780
30202	20 134	0	20 134	930	0	930	0	0	0	21 064	0	21 064
30204	1 143	0	1 143	44	0	44	0	0	0	1 187	0	1 187
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
30215	150	1 241	1 391	0	75	75	0	65	65	150	1 251	1 401
30233	283	0	283	7 237	1 496	8 733	7 079	1 395	8 474	441	101	542
30602	6 766	5 193	11 959	47 326	18 112	65 438	36 213	23 230	59 443	17 879	75	17 954
31902	85 000	0	85 000	610 000	0	610 000	695 000	0	695 000	0	0	0
31903	245 150	0	245 150	1 400 000	0	1 400 000	1 295 150	0	1 295 150	350 000	0	350 000
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	56 850	0	56 850	10 000	0	10 000	3 850	0	3 850	63 000	0	63 000
45201	25 261	0	25 261	84 925	0	84 925	79 702	0	79 702	30 484	0	30 484
45204	75 163	0	75 163	71 195	0	71 195	71 700	0	71 700	74 658	0	74 658
45205	86 425	0	86 425	71 720	0	71 720	15 600	0	15 600	142 545	0	142 545
45206	263 930	0	263 930	27 000	0	27 000	41 000	0	41 000	249 930	0	249 930
45207	255 563	0	255 563	8 500	0	8 500	4 371	0	4 371	259 692	0	259 692
45208	83 253	0	83 253	0	0	0	3 004	0	3 004	80 249	0	80 249
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45503	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	0	0	0	12 500	0	12 500
45504	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
45505	10 361	0	10 361	700	0	700	66	0	66	10 995	0	10 995
45506	122 806	0	122 806	100	0	100	52 676	0	52 676	70 230	0	70 230
45507	89 236	0	89 236	0	0	0	1 789	0	1 789	87 447	0	87 447
45705	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
45706	11 323	0	11 323	0	0	0	30	0	30	11 293	0	11 293
45812	12 297	0	12 297	0	0	0	0	0	0	12 297	0	12 297
45815	1 159	0	1 159	263	0	263	19	0	19	1 403	0	1 403
45912	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	909	0	909	338	0	338	156	0	156	1 091	0	1 091
47408	0	0	0	10 003	17 322	27 325	10 003	17 322	27 325	0	0	0
47423	2 089	0	2 089	126	6 831	6 957	129	6 831	6 960	2 086	0	2 086
47427	3 234	0	3 234	6 889	0	6 889	6 015	0	6 015	4 108	0	4 108
47431	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47801	6 749	0	6 749	17	0	17	100	0	100	6 666	0	6 666
47802	44 872	3	44 875	1 101	0	1 101	3 406	0	3 406	42 567	3	42 570
50205	227 794	14 462	242 256	1 872	961	2 833	202	807	1 009	229 464	14 616	244 080
50207	275 782	7 758	283 540	2 489	608	3 097	3 060	641	3 701	275 211	7 725	282 936
50208	209 162	36 632	245 794	7 747	2 377	10 124	2 661	2 566	5 227	214 248	36 443	250 691
50221	6 073	0	6 073	2 094	0	2 094	945	0	945	7 222	0	7 222
50307	135 724	18 589	154 313	16 594	1 329	17 923	296	928	1 224	152 022	18 990	171 012
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3 338	0	3 338	0	0	0	39	0	39	3 299	0	3 299
60202	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
60302	47	0	47	158	0	158	187	0	187	18	0	18
60306	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60308	215	0	215	718	0	718	580	0	580	353	0	353
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	41 265	0	41 265	119 261	0	119 261	79 554	0	79 554	80 972	0	80 972
60314	94 068	0	94 068	0	0	0	0	0	0	94 068	0	94 068
60323	3 937	0	3 937	386	0	386	484	0	484	3 839	0	3 839
60401	116 185	0	116 185	305	0	305	170	0	170	116 320	0	116 320
60415	6 239	0	6 239	3 241	0	3 241	135	0	135	9 345	0	9 345
60901	10 119	0	10 119	0	0	0	0	0	0	10 119	0	10 119
61002	13	0	13	6	0	6	0	0	0	19	0	19
61008	720	0	720	249	0	249	218	0	218	751	0	751
61009	242	0	242	311	0	311	276	0	276	277	0	277
61209	0	0	0	72 035	0	72 035	72 035	0	72 035	0	0	0
61210	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
61212	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
61403	220	0	220	279	0	279	27	0	27	472	0	472
61703	9 698	0	9 698	0	0	0	0	0	0	9 698	0	9 698
61905	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
61907	75 801	0	75 801	0	0	0	63 980	0	63 980	11 821	0	11 821
61908	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
61911	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
62001	12 077	0	12 077	43	0	43	43	0	43	12 077	0	12 077
70606	336 633	0	336 633	43 677	0	43 677	29	0	29	380 281	0	380 281
70608	64 027	0	64 027	11 448	0	11 448	0	0	0	75 475	0	75 475
70611	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
Итого по активу (баланс)	3 684 199	105 299	3 789 498	7 613 981	113 527	7 727 508	7 647 409	129 884	7 777 293	3 650 771	88 942	3 739 713
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	25 827	0	25 827	0	0	0	0	0	0	25 827	0	25 827
10603	6 073	0	6 073	945	0	945	2 094	0	2 094	7 222	0	7 222
10614	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
10701	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
10801	68 349	0	68 349	0	0	0	0	0	0	68 349	0	68 349
30220	0	0	0	0	307	307	0	307	307	0	0	0
30226	162	0	162	40	0	40	5	0	5	127	0	127
30232	846	27	873	15 360	2 118	17 478	14 514	2 091	16 605	0	0	0
407	184 828	2 178	187 006	1 556 011	9 503	1 565 514	1 572 487	8 689	1 581 176	201 304	1 364	202 668
408.1	36 764	0	36 764	154 698	0	154 698	155 820	0	155 820	37 886	0	37 886
408.2	10 548	442	10 990	160 647	609	161 256	161 444	470	161 914	11 345	303	11 648
40901	1 993	0	1 993	4 162	0	4 162	5 302	0	5 302	3 133	0	3 133
40905	2	0	2	336	514	850	336	514	850	2	0	2
40907	3	0	3	1 315	0	1 315	1 320	0	1 320	8	0	8
40909	0	0	0	1 675	600	2 275	1 675	600	2 275	0	0	0
40910	0	0	0	337	376	713	337	376	713	0	0	0
40911	38	0	38	3 096	0	3 096	3 079	0	3 079	21	0	21
40912	0	0	0	1 066	1 385	2 451	1 066	1 385	2 451	0	0	0
40913	0	0	0	349	653	1 002	349	653	1 002	0	0	0
42001	100	0	100	300	0	300	300	0	300	100	0	100
42101	82 900	0	82 900	60 100	0	60 100	32 500	0	32 500	55 300	0	55 300
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500
42106	6 114	0	6 114	6 000	0	6 000	1	0	1	115	0	115
42206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	45 248	1 520	46 768	301 355	2 666	304 021	282 870	1 757	284 627	26 763	611	27 374
42302	3 108	0	3 108	3 109	0	3 109	1	0	1	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	22 333	0	22 333	22 333	0	22 333
42305	28 110	4 788	32 898	4 576	244	4 820	4 517	363	4 880	28 051	4 907	32 958
42306	2 202 008	82 758	2 284 766	618 650	15 670	634 320	554 325	16 875	571 200	2 137 683	83 963	2 221 646
42307	6 312	11 732	18 044	1 012	11 427	12 439	7 181	594	7 775	12 481	899	13 380
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1 711	0	1 711	0	0	0	12	0	12	1 723	0	1 723
42605	634	0	634	0	0	0	5	0	5	639	0	639
42606	8 389	1 124	9 513	502	60	562	186	189	375	8 073	1 253	9 326
43801	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000
45215	19 646	0	19 646	2 027	0	2 027	1 865	0	1 865	19 484	0	19 484
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	13 710	0	13 710	2 046	0	2 046	288	0	288	11 952	0	11 952
45715	159	0	159	8	0	8	0	0	0	151	0	151
45818	12 410	0	12 410	0	0	0	29	0	29	12 439	0	12 439
45918	806	0	806	78	0	78	99	0	99	827	0	827
47405	0	0	0	8 365	1 710	10 075	8 365	1 710	10 075	0	0	0
47407	0	0	0	17 256	10 003	27 259	17 256	10 003	27 259	0	0	0
47411	21 769	402	22 171	14 172	219	14 391	18 309	243	18 552	25 906	426	26 332
47416	162	0	162	5 063	0	5 063	5 090	0	5 090	189	0	189
47422	1 180	1	1 181	3 042	0	3 042	2 958	0	2 958	1 096	1	1 097
47425	1 313	0	1 313	1 695	0	1 695	1 491	0	1 491	1 109	0	1 109
47426	1 033	0	1 033	2 490	0	2 490	1 891	0	1 891	434	0	434
47804	18 001	0	18 001	2 380	0	2 380	2 499	0	2 499	18 120	0	18 120
50220	1 374	0	1 374	472	0	472	1 706	0	1 706	2 608	0	2 608
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	1 366	0	1 366	2 211	0	2 211	845	0	845	0	0	0
60305	4 034	0	4 034	5 827	0	5 827	5 325	0	5 325	3 532	0	3 532
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5 236	0	5 236	5 236	0	5 236
60311	297	0	297	1 331	0	1 331	1 116	0	1 116	82	0	82
60322	26	0	26	2 954	0	2 954	2 954	0	2 954	26	0	26
60324	3 245	0	3 245	515	0	515	738	0	738	3 468	0	3 468
60335	1 059	0	1 059	1 568	0	1 568	1 417	0	1 417	908	0	908
60414	26 898	0	26 898	0	0	0	347	0	347	27 245	0	27 245
60903	2 878	0	2 878	0	0	0	126	0	126	3 004	0	3 004
61301	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
61701	9 698	0	9 698	0	0	0	0	0	0	9 698	0	9 698
70601	313 778	0	313 778	60	0	60	45 760	0	45 760	359 478	0	359 478
70603	63 694	0	63 694	0	0	0	11 422	0	11 422	75 116	0	75 116
70615	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
Итого по пассиву (баланс)	3 684 526	104 972	3 789 498	3 129 773	58 064	3 187 837	3 091 233	46 819	3 138 052	3 645 986	93 727	3 739 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	3 218	0	3 218	262	0	262	170	0	170	3 310	0	3 310
90902	325 646	0	325 646	96 955	0	96 955	6 860	0	6 860	415 741	0	415 741
90907	1 993	0	1 993	5 302	0	5 302	4 162	0	4 162	3 133	0	3 133
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 163 593	0	5 163 593	651 084	0	651 084	133 536	0	133 536	5 681 141	0	5 681 141
91418	93 751	1 929	95 680	0	116	116	2 328	102	2 430	91 423	1 943	93 366
91604	4 445	0	4 445	183	0	183	223	0	223	4 405	0	4 405
91704	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
91802	669	0	669	0	0	0	8	0	8	661	0	661
91803	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
99998	2 665 907	0	2 665 907	477 394	0	477 394	531 619	0	531 619	2 611 682	0	2 611 682
Итого по активу (баланс)	8 273 745	1 929	8 275 674	1 231 181	116	1 231 297	678 907	102	679 009	8 826 019	1 943	8 827 962
Пассив
91003	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	13 707	0	13 707	0	0	0	0	0	0	13 707	0	13 707
91312	2 463 782	36 204	2 499 986	200 343	35 737	236 080	216 092	1 476	217 568	2 479 531	1 943	2 481 474
91315	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0
91316	24 947	0	24 947	30 500	0	30 500	16 000	0	16 000	10 447	0	10 447
91317	54 901	0	54 901	262 430	0	262 430	242 852	0	242 852	35 323	0	35 323
91507	70 731	0	70 731	0	0	0	0	0	0	70 731	0	70 731
99999	5 609 767	0	5 609 767	147 386	0	147 386	753 899	0	753 899	6 216 280	0	6 216 280
Итого по пассиву (баланс)	8 239 470	36 204	8 275 674	643 268	35 737	679 005	1 229 817	1 476	1 231 293	8 826 019	1 943	8 827 962

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?