Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	487	0	487	1	0	1	3	0	3	485	0	485
10610	105	0	105	112	0	112	217	0	217	0	0	0
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	20 349	33 159	53 508	234 229	126 611	360 840	240 280	118 219	358 499	14 298	41 551	55 849
20208	9 361	0	9 361	32 435	0	32 435	34 543	0	34 543	7 253	0	7 253
20209	0	0	0	32 416	12 224	44 640	32 416	12 224	44 640	0	0	0
30102	28 695	0	28 695	4 752 769	0	4 752 769	4 755 838	0	4 755 838	25 626	0	25 626
30110	18 540	6 776	25 316	278 795	51 331	330 126	286 479	54 745	341 224	10 856	3 362	14 218
30202	9 226	0	9 226	0	0	0	52	0	52	9 174	0	9 174
30204	141	0	141	104	0	104	0	0	0	245	0	245
30215	150	911	1 061	0	257	257	0	132	132	150	1 036	1 186
30233	0	0	0	10 920	1 371	12 291	10 869	1 124	11 993	51	247	298
31902	210 000	0	210 000	3 794 000	0	3 794 000	3 787 000	0	3 787 000	217 000	0	217 000
32201	0	1 857	1 857	0	523	523	0	269	269	0	2 111	2 111
45201	1 772	0	1 772	6 854	0	6 854	5 953	0	5 953	2 673	0	2 673
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	54 804	0	54 804	20 943	0	20 943	41 000	0	41 000	34 747	0	34 747
45206	191 917	0	191 917	24 569	0	24 569	19 226	0	19 226	197 260	0	197 260
45207	95 819	0	95 819	1 500	0	1 500	1 954	0	1 954	95 365	0	95 365
45208	69 637	0	69 637	0	0	0	35 913	0	35 913	33 724	0	33 724
45504	1 758	0	1 758	395	0	395	563	0	563	1 590	0	1 590
45505	28 022	0	28 022	0	0	0	244	0	244	27 778	0	27 778
45506	68 271	0	68 271	0	0	0	5 334	0	5 334	62 937	0	62 937
45507	56 157	0	56 157	10 000	0	10 000	379	0	379	65 778	0	65 778
45706	14 822	0	14 822	0	0	0	40	0	40	14 782	0	14 782
45812	17 657	0	17 657	14 262	0	14 262	14 337	0	14 337	17 582	0	17 582
45815	834	0	834	61	0	61	10	0	10	885	0	885
45912	184	0	184	169	0	169	353	0	353	0	0	0
45915	1 156	0	1 156	1 026	0	1 026	727	0	727	1 455	0	1 455
47408	2	0	2	800	39 823	40 623	796	39 823	40 619	6	0	6
47423	449	0	449	43 115	6 580	49 695	43 095	6 580	49 675	469	0	469
47427	5 203	0	5 203	7 910	0	7 910	7 062	0	7 062	6 051	0	6 051
47801	23 790	0	23 790	137	0	137	487	0	487	23 440	0	23 440
47802	213 726	2	213 728	1 240	1	1 241	8 737	0	8 737	206 229	3	206 232
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	234	0	234	41	0	41	0	0	0	275	0	275
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	5 249	0	5 249	157	0	157	876	0	876	4 530	0	4 530
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	22	0	22	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	22	0	22
60308	252	0	252	172	0	172	284	0	284	140	0	140
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	3 579	0	3 579	2 370	0	2 370	2 556	0	2 556	3 393	0	3 393
60314	1	0	1	1 021	0	1 021	1 022	0	1 022	0	0	0
60323	1	0	1	495	0	495	0	0	0	496	0	496
60401	55 107	0	55 107	0	0	0	0	0	0	55 107	0	55 107
60410	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
60411	0	0	0	61 071	0	61 071	0	0	0	61 071	0	61 071
60701	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	674	0	674	89	0	89	124	0	124	639	0	639
61009	22	0	22	25	0	25	20	0	20	27	0	27
61011	11 363	0	11 363	61 071	0	61 071	61 071	0	61 071	11 363	0	11 363
61209	0	0	0	46 563	0	46 563	46 563	0	46 563	0	0	0
61210	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	7 989	0	7 989	7 989	0	7 989	0	0	0
61403	11 743	0	11 743	0	0	0	17	0	17	11 726	0	11 726
61702	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
70606	310 330	0	310 330	43 533	0	43 533	276	0	276	353 587	0	353 587
70607	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
70608	12 990	0	12 990	18 652	0	18 652	0	0	0	31 642	0	31 642
70616	722	0	722	349	0	349	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по активу (баланс)	1 600 622	42 705	1 643 327	9 524 639	238 721	9 763 360	9 463 871	233 116	9 696 987	1 661 390	48 310	1 709 700
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	10 774	0	10 774	8 611	0	8 611	8 066	0	8 066	10 229	0	10 229
30220	0	0	0	0	2 699	2 699	0	2 699	2 699	0	0	0
30223	4	0	4	164	0	164	160	0	160	0	0	0
30226	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
30232	12	915	927	15 448	12 112	27 560	15 770	11 704	27 474	334	507	841
40502	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
40702	193 224	219	193 443	1 293 835	11 067	1 304 902	1 311 587	11 094	1 322 681	210 976	246	211 222
40703	3 324	0	3 324	3 977	0	3 977	4 255	0	4 255	3 602	0	3 602
40802	15 406	0	15 406	47 828	0	47 828	44 429	0	44 429	12 007	0	12 007
40807	315	0	315	2 130	0	2 130	2 280	0	2 280	465	0	465
40817	71 546	27 367	98 913	81 401	19 873	101 274	78 850	23 085	101 935	68 995	30 579	99 574
40820	2 277	0	2 277	2 316	288	2 604	3 331	288	3 619	3 292	0	3 292
40905	2	0	2	837	0	837	837	0	837	2	0	2
40907	23	0	23	3 642	0	3 642	3 638	0	3 638	19	0	19
40909	0	0	0	1 498	1 633	3 131	1 498	1 633	3 131	0	0	0
40910	0	0	0	255	267	522	255	267	522	0	0	0
40911	82	0	82	11 820	0	11 820	11 777	0	11 777	39	0	39
40912	0	0	0	1 806	3 977	5 783	1 806	3 977	5 783	0	0	0
40913	0	0	0	2 487	7 205	9 692	2 487	7 205	9 692	0	0	0
42104	16 191	0	16 191	6 319	0	6 319	47	0	47	9 919	0	9 919
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	8 031	0	8 031	0	0	0	32	0	32	8 063	0	8 063
42107	30 000	0	30 000	268	0	268	268	0	268	30 000	0	30 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	9 156	685	9 841	12 695	325	13 020	8 578	431	9 009	5 039	791	5 830
42303	0	0	0	0	3	3	0	31	31	0	28	28
42304	3 268	1 418	4 686	2 725	1 591	4 316	606	413	1 019	1 149	240	1 389
42305	44 061	2 842	46 903	11 571	819	12 390	3 890	922	4 812	36 380	2 945	39 325
42306	502 915	10 017	512 932	46 811	1 550	48 361	43 880	3 647	47 527	499 984	12 114	512 098
42307	9 169	0	9 169	28	0	28	129	0	129	9 270	0	9 270
42309	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42606	2 106	0	2 106	561	0	561	11	0	11	1 556	0	1 556
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	8 783	0	8 783	7 405	0	7 405	4 776	0	4 776	6 154	0	6 154
45515	5 665	0	5 665	2 057	0	2 057	7 287	0	7 287	10 895	0	10 895
45715	150	0	150	1	0	1	0	0	0	149	0	149
45818	18 466	0	18 466	1 806	0	1 806	1 739	0	1 739	18 399	0	18 399
45918	329	0	329	51	0	51	401	0	401	679	0	679
47405	0	0	0	22 446	22 538	44 984	22 446	22 538	44 984	0	0	0
47407	0	0	0	39 654	806	40 460	39 654	806	40 460	0	0	0
47411	3 044	159	3 203	4 782	58	4 840	4 911	91	5 002	3 173	192	3 365
47416	357	0	357	15 439	0	15 439	15 211	0	15 211	129	0	129
47422	736	0	736	9 624	0	9 624	9 655	0	9 655	767	0	767
47425	805	0	805	1 567	0	1 567	1 753	0	1 753	991	0	991
47426	604	0	604	412	0	412	1 199	0	1 199	1 391	0	1 391
47804	5 232	0	5 232	221	0	221	1 353	0	1 353	6 364	0	6 364
50620	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	556	0	556	3	0	3	1	0	1	554	0	554
52306	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
52307	13 852	0	13 852	1 796	0	1 796	0	0	0	12 056	0	12 056
52406	0	0	0	10 857	0	10 857	10 857	0	10 857	0	0	0
52501	469	0	469	561	0	561	92	0	92	0	0	0
60301	1 351	0	1 351	2 081	0	2 081	1 888	0	1 888	1 158	0	1 158
60305	174	0	174	4 926	0	4 926	4 931	0	4 931	179	0	179
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	74	0	74	89	0	89
60311	221	0	221	1 771	0	1 771	9 510	0	9 510	7 960	0	7 960
60322	21	0	21	48	0	48	68	0	68	41	0	41
60324	98	0	98	0	0	0	495	0	495	593	0	593
60601	20 203	0	20 203	0	0	0	417	0	417	20 620	0	20 620
60903	350	0	350	0	0	0	8	0	8	358	0	358
61012	8 363	0	8 363	0	0	0	0	0	0	8 363	0	8 363
61304	51	0	51	10	0	10	0	0	0	41	0	41
61701	827	0	827	217	0	217	461	0	461	1 071	0	1 071
70601	272 544	0	272 544	11	0	11	50 945	0	50 945	323 478	0	323 478
70602	13	0	13	0	0	0	42	0	42	55	0	55
70603	13 054	0	13 054	0	0	0	18 877	0	18 877	31 931	0	31 931
Итого по пассиву (баланс)	1 599 705	43 622	1 643 327	1 697 796	86 811	1 784 607	1 760 149	90 831	1 850 980	1 662 058	47 642	1 709 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 296	0	10 296	10 296	0	10 296	0	0	0
90803	13 852	0	13 852	0	0	0	1 796	0	1 796	12 056	0	12 056
90901	416	0	416	1 667	0	1 667	500	0	500	1 583	0	1 583
90902	531 253	0	531 253	33 375	0	33 375	4 543	0	4 543	560 085	0	560 085
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 051 364	0	2 051 364	66 759	0	66 759	80 551	0	80 551	2 037 572	0	2 037 572
91418	276 043	1 416	277 459	0	399	399	7 479	205	7 684	268 564	1 610	270 174
91604	2 266	0	2 266	227	0	227	14	0	14	2 479	0	2 479
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 174 657	0	1 174 657	135 248	0	135 248	232 969	0	232 969	1 076 936	0	1 076 936
Итого по активу (баланс)	4 051 177	1 416	4 052 593	247 572	399	247 971	338 148	205	338 353	3 960 601	1 610	3 962 211
Пассив
91004	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91311	76 571	0	76 571	8 500	0	8 500	0	0	0	68 071	0	68 071
91312	967 513	1 416	968 929	170 506	205	170 711	92 879	399	93 278	889 886	1 610	891 496
91315	5 120	0	5 120	205	0	205	0	0	0	4 915	0	4 915
91316	1 105	0	1 105	10 395	0	10 395	10 000	0	10 000	710	0	710
91317	17 212	0	17 212	43 106	0	43 106	31 918	0	31 918	6 024	0	6 024
91507	105 720	0	105 720	0	0	0	0	0	0	105 720	0	105 720
99999	2 877 936	0	2 877 936	105 381	0	105 381	112 720	0	112 720	2 885 275	0	2 885 275
Итого по пассиву (баланс)	4 051 177	1 416	4 052 593	338 145	205	338 350	247 569	399	247 968	3 960 601	1 610	3 962 211
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 037 971,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 037 971,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 037 979,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 037 977,0000
Пассив
98050	0	0	1 037 972,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 037 972,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 037 979,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 037 977,0000

Страница была полезной?