Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	433	0	433	1	0	1	30	0	30	404	0	404
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	9 711	2 964	12 675	219 866	83 492	303 358	212 371	80 617	292 988	17 206	5 839	23 045
20208	10 416	0	10 416	18 769	0	18 769	19 210	0	19 210	9 975	0	9 975
20209	0	0	0	34 960	0	34 960	34 960	0	34 960	0	0	0
30102	37 123	0	37 123	893 371	0	893 371	904 572	0	904 572	25 922	0	25 922
30110	10 527	23 921	34 448	258 426	26 029	284 455	260 138	21 908	282 046	8 815	28 042	36 857
30202	7 519	0	7 519	13	0	13	0	0	0	7 532	0	7 532
30204	92	0	92	190	0	190	0	0	0	282	0	282
30213	776	228	1 004	2 917	1 295	4 212	3 082	1 278	4 360	611	245	856
30233	89	0	89	6 250	0	6 250	6 279	0	6 279	60	0	60
30402	7	0	7	4 734 594	0	4 734 594	4 734 601	0	4 734 601	0	0	0
31902	0	0	0	3 729 000	0	3 729 000	3 729 000	0	3 729 000	0	0	0
31903	265 000	0	265 000	883 000	0	883 000	965 000	0	965 000	183 000	0	183 000
32201	0	485	485	0	26	26	0	43	43	0	468	468
45201	5 411	0	5 411	14 226	0	14 226	11 533	0	11 533	8 104	0	8 104
45204	5 366	0	5 366	13 966	0	13 966	3 430	0	3 430	15 902	0	15 902
45205	21 449	0	21 449	7 175	0	7 175	6 387	0	6 387	22 237	0	22 237
45206	53 794	0	53 794	58 151	0	58 151	12 650	0	12 650	99 295	0	99 295
45207	271 728	0	271 728	46 063	0	46 063	35 709	0	35 709	282 082	0	282 082
45208	29 038	0	29 038	0	0	0	60	0	60	28 978	0	28 978
45407	8 873	0	8 873	0	0	0	549	0	549	8 324	0	8 324
45503	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 313	0	2 313	0	0	0	73	0	73	2 240	0	2 240
45506	41 583	0	41 583	5 140	0	5 140	1 496	0	1 496	45 227	0	45 227
45507	35 969	0	35 969	1 000	0	1 000	396	0	396	36 573	0	36 573
45812	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45815	6 548	0	6 548	50	0	50	110	0	110	6 488	0	6 488
45915	494	0	494	3	0	3	18	0	18	479	0	479
47408	0	0	0	5 362	16 690	22 052	5 362	16 690	22 052	0	0	0
47423	505	62	567	482	9 948	10 430	471	9 771	10 242	516	239	755
47427	824	0	824	4 987	1	4 988	4 598	0	4 598	1 213	1	1 214
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	276	0	276	39	0	39	0	0	0	315	0	315
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
50721	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
52503	27 670	0	27 670	0	0	0	188	0	188	27 482	0	27 482
60302	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60306	70	0	70	1 025	0	1 025	1 074	0	1 074	21	0	21
60308	122	0	122	9	0	9	22	0	22	109	0	109
60310	126	0	126	67	0	67	193	0	193	0	0	0
60312	2 367	0	2 367	1 536	0	1 536	1 372	0	1 372	2 531	0	2 531
60401	26 689	0	26 689	0	0	0	0	0	0	26 689	0	26 689
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	48	0	48	4	0	4	4	0	4	48	0	48
61008	663	0	663	51	0	51	61	0	61	653	0	653
61009	241	0	241	22	0	22	19	0	19	244	0	244
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61403	2 024	0	2 024	0	0	0	251	0	251	1 773	0	1 773
70606	115 389	0	115 389	12 119	0	12 119	21	0	21	127 487	0	127 487
70607	60	0	60	0	0	0	24	0	24	36	0	36
70608	6 130	0	6 130	3 716	0	3 716	0	0	0	9 846	0	9 846
Итого по активу (баланс)	1 055 405	27 660	1 083 065	10 957 612	137 481	11 095 093	10 955 568	130 307	11 085 875	1 057 449	34 834	1 092 283
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30220	0	0	0	0	573	573	0	573	573	0	0	0
30232	22	0	22	263	0	263	261	0	261	20	0	20
40502	648	0	648	2 919	0	2 919	2 467	0	2 467	196	0	196
40701	6	0	6	1	0	1	18	0	18	23	0	23
40702	162 027	438	162 465	1 270 321	6 899	1 277 220	1 248 090	14 734	1 262 824	139 796	8 273	148 069
40703	5 323	0	5 323	12 101	0	12 101	8 488	0	8 488	1 710	0	1 710
40802	15 275	0	15 275	63 478	0	63 478	63 462	0	63 462	15 259	0	15 259
40807	84	0	84	7 531	0	7 531	11 600	0	11 600	4 153	0	4 153
40817	8 879	24	8 903	27 644	5 594	33 238	32 346	6 572	38 918	13 581	1 002	14 583
40821	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40905	2	0	2	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	2	0	2
40909	0	0	0	342	145	487	342	145	487	0	0	0
40910	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40911	92	0	92	6 744	0	6 744	6 731	0	6 731	79	0	79
40912	0	0	0	1 250	1 168	2 418	1 250	1 168	2 418	0	0	0
40913	0	0	0	611	728	1 339	611	728	1 339	0	0	0
42104	25 100	0	25 100	0	0	0	0	0	0	25 100	0	25 100
42105	50 500	0	50 500	0	0	0	3 000	0	3 000	53 500	0	53 500
42106	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	3 558	0	3 558
42301	2 842	1 086	3 928	3 442	618	4 060	3 906	33	3 939	3 306	501	3 807
42303	0	800	800	0	65	65	0	44	44	0	779	779
42304	447	0	447	225	0	225	183	0	183	405	0	405
42305	64 138	4 276	68 414	3 699	343	4 042	1 791	218	2 009	62 230	4 151	66 381
42306	171 971	19 566	191 537	9 525	1 429	10 954	11 864	989	12 853	174 310	19 126	193 436
42307	50 670	0	50 670	340	0	340	875	0	875	51 205	0	51 205
42309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	7 539	0	7 539	820	0	820	1 051	0	1 051	7 770	0	7 770
45415	136	0	136	10	0	10	0	0	0	126	0	126
45515	5 519	0	5 519	1 008	0	1 008	555	0	555	5 066	0	5 066
45818	6 281	0	6 281	95	0	95	61	0	61	6 247	0	6 247
45918	415	0	415	3	0	3	2	0	2	414	0	414
47405	0	0	0	13 151	14 769	27 920	13 151	14 769	27 920	0	0	0
47407	0	0	0	16 611	5 409	22 020	16 611	5 409	22 020	0	0	0
47411	2 773	205	2 978	2 193	75	2 268	2 543	73	2 616	3 123	203	3 326
47416	43	0	43	18 582	0	18 582	18 559	0	18 559	20	0	20
47422	82	855	937	4 227	2 149	6 376	4 298	1 304	5 602	153	10	163
47425	3 184	0	3 184	1 942	0	1 942	548	0	548	1 790	0	1 790
47426	1 197	0	1 197	701	0	701	1 054	0	1 054	1 550	0	1 550
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	502	0	502	28	0	28	1	0	1	475	0	475
52301	250	0	250	0	0	0	140	0	140	390	0	390
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	0	0	0	1 006	0	1 006	1 131	0	1 131	125	0	125
60305	5	0	5	2 812	0	2 812	2 821	0	2 821	14	0	14
60309	36	0	36	54	0	54	18	0	18	0	0	0
60311	803	0	803	573	0	573	622	0	622	852	0	852
60322	7	0	7	135	0	135	135	0	135	7	0	7
60324	280	0	280	0	0	0	17	0	17	297	0	297
60601	14 180	0	14 180	0	0	0	294	0	294	14 474	0	14 474
60903	124	0	124	0	0	0	9	0	9	133	0	133
61012	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61304	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	119 462	0	119 462	1	0	1	12 169	0	12 169	131 630	0	131 630
70602	30	0	30	0	0	0	16	0	16	46	0	46
70603	6 082	0	6 082	0	0	0	3 719	0	3 719	9 801	0	9 801
Итого по пассиву (баланс)	1 055 815	27 250	1 083 065	1 476 521	39 964	1 516 485	1 478 943	46 760	1 525 703	1 058 237	34 046	1 092 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	36 901	0	36 901	120	0	120	119	0	119	36 902	0	36 902
90902	438 652	0	438 652	102 222	0	102 222	15 716	0	15 716	525 158	0	525 158
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 934 669	0	2 934 669	162 082	0	162 082	375 304	0	375 304	2 721 447	0	2 721 447
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	670	0	670	21	0	21	4	0	4	687	0	687
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	1 085 602	0	1 085 602	123 959	0	123 959	271 161	0	271 161	938 400	0	938 400
Итого по активу (баланс)	4 522 354	0	4 522 354	388 404	0	388 404	662 304	0	662 304	4 248 454	0	4 248 454
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	29 951	0	29 951	0	0	0	140	0	140	30 091	0	30 091
91312	729 627	0	729 627	73 501	0	73 501	60 634	0	60 634	716 760	0	716 760
91315	53 625	0	53 625	0	0	0	137	0	137	53 762	0	53 762
91316	54 841	0	54 841	48 233	0	48 233	1 500	0	1 500	8 108	0	8 108
91317	206 004	0	206 004	149 224	0	149 224	54 690	0	54 690	111 470	0	111 470
91507	11 554	0	11 554	0	0	0	6 655	0	6 655	18 209	0	18 209
99999	3 436 752	0	3 436 752	391 140	0	391 140	264 442	0	264 442	3 310 054	0	3 310 054
Итого по пассиву (баланс)	4 522 354	0	4 522 354	662 301	0	662 301	388 401	0	388 401	4 248 454	0	4 248 454
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	957	957	0	957	957	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4	957	961	4	957	961	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 335 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 118,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000
Пассив
98050	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 335 119,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 119,0000

Страница была полезной?