Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 047	26 806	61 853	1 094 771	81 809	1 176 580	1 078 609	81 995	1 160 604	51 209	26 620	77 829
20208	42 612	0	42 612	592 125	0	592 125	551 828	0	551 828	82 909	0	82 909
20209	3 064	0	3 064	990 938	0	990 938	991 516	0	991 516	2 486	0	2 486
30102	41 782	0	41 782	6 512 436	0	6 512 436	6 540 711	0	6 540 711	13 507	0	13 507
30110	120 891	2 091	122 982	1 065 205	3 332	1 068 537	1 058 447	3 403	1 061 850	127 649	2 020	129 669
30114	0	178 056	178 056	0	698 128	698 128	0	864 876	864 876	0	11 308	11 308
30202	9 638	0	9 638	0	0	0	532	0	532	9 106	0	9 106
30204	2 342	0	2 342	18	0	18	0	0	0	2 360	0	2 360
30221	47	11 105	11 152	874 343	103 581	977 924	870 951	114 686	985 637	3 439	0	3 439
30233	145 866	48	145 914	3 222 548	290	3 222 838	3 261 523	287	3 261 810	106 891	51	106 942
30413	141	3	144	2 888 744	84	2 888 828	2 888 864	83	2 888 947	21	4	25
30424	523	24	547	7 377 414	87	7 377 501	7 377 696	86	7 377 782	241	25	266
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32010	0	1 666	1 666	0	4 368	4 368	0	135	135	0	5 899	5 899
32201	9 494	0	9 494	0	0	0	5 093	0	5 093	4 401	0	4 401
32202	736	0	736	34 148	0	34 148	34 884	0	34 884	0	0	0
32207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45101	1 623	0	1 623	0	0	0	18	0	18	1 605	0	1 605
45206	677 100	0	677 100	115 700	0	115 700	59 150	0	59 150	733 650	0	733 650
45207	55 346	0	55 346	0	0	0	55 346	0	55 346	0	0	0
45505	167	0	167	0	0	0	34	0	34	133	0	133
45506	4 438	0	4 438	0	0	0	255	0	255	4 183	0	4 183
45507	6 101	0	6 101	417	0	417	57	0	57	6 461	0	6 461
45509	0	0	0	126	0	126	121	0	121	5	0	5
45812	16	0	16	7 570	0	7 570	0	0	0	7 586	0	7 586
45815	3 343	0	3 343	0	0	0	19	0	19	3 324	0	3 324
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47002	37 968	0	37 968	38 386	0	38 386	37 968	0	37 968	38 386	0	38 386
47404	0	19 930	19 930	3 991 351	1 012 638	5 003 989	3 991 351	994 090	4 985 441	0	38 478	38 478
47408	0	0	0	2 659 456	2 273 092	4 932 548	2 659 456	2 273 092	4 932 548	0	0	0
47423	29 405	0	29 405	23 537	8 503	32 040	22 811	8 503	31 314	30 131	0	30 131
47427	577	0	577	11 032	3	11 035	10 783	3	10 786	826	0	826
50104	82 356	0	82 356	42 887	0	42 887	42 167	0	42 167	83 076	0	83 076
50105	41 493	0	41 493	1 040 074	0	1 040 074	1 038 723	0	1 038 723	42 844	0	42 844
50106	244 215	0	244 215	3 331 916	0	3 331 916	3 471 950	0	3 471 950	104 181	0	104 181
50107	43 274	0	43 274	820 843	0	820 843	826 050	0	826 050	38 067	0	38 067
50110	0	32 678	32 678	340 605	1 703 357	2 043 962	291 745	1 593 087	1 884 832	48 860	142 948	191 808
50118	675 476	101 472	776 948	5 533 424	1 597 129	7 130 553	5 439 213	1 698 601	7 137 814	769 687	0	769 687
50121	10 181	0	10 181	15 912	0	15 912	10 734	0	10 734	15 359	0	15 359
50306	90 977	0	90 977	3 875 088	0	3 875 088	3 885 272	0	3 885 272	80 793	0	80 793
50307	20 616	0	20 616	124 158	0	124 158	144 774	0	144 774	0	0	0
50308	2 010	0	2 010	216 273	0	216 273	216 337	0	216 337	1 946	0	1 946
50318	523 927	0	523 927	4 248 477	0	4 248 477	4 231 935	0	4 231 935	540 469	0	540 469
50905	83	0	83	31	0	31	30	0	30	84	0	84
60302	2 876	0	2 876	367	0	367	506	0	506	2 737	0	2 737
60306	10	0	10	4 343	0	4 343	4 349	0	4 349	4	0	4
60308	60	0	60	88	0	88	108	0	108	40	0	40
60310	920	0	920	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	920	0	920
60312	7 433	0	7 433	12 435	0	12 435	13 946	0	13 946	5 922	0	5 922
60314	0	128	128	0	0	0	0	106	106	0	22	22
60323	3 668	0	3 668	37	0	37	244	0	244	3 461	0	3 461
60401	210 200	0	210 200	60	0	60	0	0	0	210 260	0	210 260
60701	202	0	202	107	0	107	60	0	60	249	0	249
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4 120	0	4 120	401	0	401	439	0	439	4 082	0	4 082
61009	807	0	807	13	0	13	25	0	25	795	0	795
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	130 826	0	130 826	130 826	0	130 826	0	0	0
61403	8 125	0	8 125	315	0	315	842	0	842	7 598	0	7 598
61702	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
70606	3 708 948	0	3 708 948	336 663	0	336 663	155	0	155	4 045 456	0	4 045 456
70607	2 977	0	2 977	2 155	0	2 155	4 559	0	4 559	573	0	573
70608	389 719	0	389 719	36 037	0	36 037	0	0	0	425 756	0	425 756
70611	7 541	0	7 541	1 360	0	1 360	214	0	214	8 687	0	8 687
70616	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
Итого по активу (баланс)	7 352 472	374 007	7 726 479	51 617 849	7 486 401	59 104 250	51 255 915	7 633 033	58 888 948	7 714 406	227 375	7 941 781
Пассив
10207	408 000	0	408 000	77 928	0	77 928	77 928	0	77 928	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	357 154	0	357 154	0	0	0	0	0	0	357 154	0	357 154
30109	741	671	1 412	18 607	1 298	19 905	18 938	661	19 599	1 072	34	1 106
30126	89 320	0	89 320	1 585	0	1 585	1 950	0	1 950	89 685	0	89 685
30220	0	0	0	0	737	737	0	737	737	0	0	0
30226	2 754	0	2 754	54 863	0	54 863	57 340	0	57 340	5 231	0	5 231
30232	430 676	57	430 733	2 698 060	30 315	2 728 375	2 667 302	30 318	2 697 620	399 918	60	399 978
30601	591	0	591	664 218	0	664 218	663 985	0	663 985	358	0	358
31201	0	0	0	18 168	0	18 168	18 168	0	18 168	0	0	0
31502	0	0	0	2 418 064	0	2 418 064	2 418 064	0	2 418 064	0	0	0
31503	0	0	0	603 024	0	603 024	624 361	0	624 361	21 337	0	21 337
32015	83	0	83	6	0	6	218	0	218	295	0	295
32901	1 214 369	0	1 214 369	7 337 618	0	7 337 618	7 305 017	0	7 305 017	1 181 768	0	1 181 768
40502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40701	180	0	180	43	0	43	43	0	43	180	0	180
40702	265 686	6 886	272 572	1 741 582	5 905	1 747 487	1 606 412	5 445	1 611 857	130 516	6 426	136 942
40703	426	0	426	1 397	0	1 397	1 162	0	1 162	191	0	191
40802	9 035	310	9 345	46 258	37 669	83 927	40 731	37 643	78 374	3 508	284	3 792
40807	6	299	305	412	413	825	406	308	714	0	194	194
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	50 451	13 447	63 898	146 671	23 745	170 416	145 003	19 770	164 773	48 783	9 472	58 255
40820	3 339	448	3 787	14 375	29	14 404	14 936	53	14 989	3 900	472	4 372
40821	0	0	0	450 671	0	450 671	450 671	0	450 671	0	0	0
40903	79 250	0	79 250	2 436 277	0	2 436 277	2 435 139	0	2 435 139	78 112	0	78 112
40905	2 621	0	2 621	17	0	17	96	0	96	2 700	0	2 700
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	3 047	0	3 047	520 805	0	520 805	520 046	0	520 046	2 288	0	2 288
40912	0	0	0	15	234	249	15	234	249	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42301	557	381	938	0	18	18	0	42	42	557	405	962
42304	15 843	2 505	18 348	10 077	955	11 032	11 676	227	11 903	17 442	1 777	19 219
42305	10 478	11 290	21 768	1 611	8 141	9 752	130	15 842	15 972	8 997	18 991	27 988
42306	71 119	152 988	224 107	15 282	46 686	61 968	14 027	62 306	76 333	69 864	168 608	238 472
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	76	729	805	0	49	49	2	86	88	78	766	844
45115	811	0	811	9	0	9	0	0	0	802	0	802
45215	116 163	0	116 163	77 770	0	77 770	72 225	0	72 225	110 618	0	110 618
45515	2 296	0	2 296	72	0	72	6	0	6	2 230	0	2 230
45818	3 360	0	3 360	19	0	19	3 785	0	3 785	7 126	0	7 126
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47008	9 252	0	9 252	9 393	0	9 393	9 513	0	9 513	9 372	0	9 372
47403	0	0	0	6 977 517	420 543	7 398 060	6 977 517	420 543	7 398 060	0	0	0
47407	0	0	0	2 535 258	2 398 261	4 933 519	2 535 258	2 398 261	4 933 519	0	0	0
47411	411	261	672	840	537	1 377	1 095	997	2 092	666	721	1 387
47416	1 357	0	1 357	855 639	0	855 639	855 292	0	855 292	1 010	0	1 010
47422	540	0	540	3 030 149	0	3 030 149	3 030 138	0	3 030 138	529	0	529
47425	29 424	0	29 424	47 035	0	47 035	47 170	0	47 170	29 559	0	29 559
47426	2 397	0	2 397	14 581	0	14 581	12 963	0	12 963	779	0	779
50120	22 481	0	22 481	19 279	0	19 279	13 762	0	13 762	16 964	0	16 964
50319	1 322	0	1 322	3 729	0	3 729	3 215	0	3 215	808	0	808
60301	2 896	0	2 896	7 218	0	7 218	6 019	0	6 019	1 697	0	1 697
60305	0	0	0	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	11 885	0	11 885	30 434	0	30 434	30 871	0	30 871	12 322	0	12 322
60313	0	0	0	0	1 505	1 505	0	1 505	1 505	0	0	0
60322	23	0	23	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	23	0	23
60324	3 668	0	3 668	243	0	243	36	0	36	3 461	0	3 461
60601	94 918	0	94 918	0	0	0	2 774	0	2 774	97 692	0	97 692
60903	744	0	744	0	0	0	11	0	11	755	0	755
61304	213	0	213	168	0	168	166	0	166	211	0	211
61501	8 080	0	8 080	2 278	0	2 278	0	0	0	5 802	0	5 802
70601	3 669 660	0	3 669 660	40	0	40	343 118	0	343 118	4 012 738	0	4 012 738
70602	48 921	0	48 921	22 342	0	22 342	30 633	0	30 633	57 212	0	57 212
70603	425 653	0	425 653	0	0	0	39 669	0	39 669	465 322	0	465 322
Итого по пассиву (баланс)	7 536 207	190 272	7 726 479	32 925 455	2 977 079	35 902 534	33 122 819	2 995 017	36 117 836	7 733 571	208 210	7 941 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 185	0	21 185	447	0	447	456	0	456	21 176	0	21 176
90902	30 221	0	30 221	22 948	0	22 948	4 455	0	4 455	48 714	0	48 714
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	18 413	0	18 413	18 413	0	18 413	0	0	0
91414	640 130	0	640 130	66 216	0	66 216	56 769	0	56 769	649 577	0	649 577
91419	38 929	0	38 929	118 047	0	118 047	156 976	0	156 976	0	0	0
91604	5 883	0	5 883	68	0	68	39	0	39	5 912	0	5 912
91704	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91802	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
91803	1 599	0	1 599	3	0	3	0	0	0	1 602	0	1 602
99998	874 465	0	874 465	311 368	0	311 368	250 445	0	250 445	935 388	0	935 388
Итого по активу (баланс)	1 615 793	0	1 615 793	537 515	0	537 515	487 559	0	487 559	1 665 749	0	1 665 749
Пассив
91312	756 970	0	756 970	51 600	0	51 600	115 700	0	115 700	821 070	0	821 070
91314	39 769	0	39 769	77 533	0	77 533	77 049	0	77 049	39 285	0	39 285
91316	418	0	418	116 118	0	116 118	115 700	0	115 700	0	0	0
91317	264	0	264	126	0	126	86	0	86	224	0	224
91507	75 612	111	75 723	5 061	7	5 068	2 738	13	2 751	73 289	117	73 406
91508	1 321	0	1 321	0	0	0	82	0	82	1 403	0	1 403
99999	741 328	0	741 328	237 107	0	237 107	226 140	0	226 140	730 361	0	730 361
Итого по пассиву (баланс)	1 615 682	111	1 615 793	487 545	7	487 552	537 495	13	537 508	1 665 632	117	1 665 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	233 260	0	233 260	1 935 133	340 915	2 276 048	2 051 242	321 520	2 372 762	117 151	19 395	136 546
94101	0	0	0	147 645	0	147 645	90 791	0	90 791	56 854	0	56 854
99996	232 568	0	232 568	2 432 976	0	2 432 976	2 474 388	0	2 474 388	191 156	0	191 156
Итого по активу (баланс)	465 828	0	465 828	4 515 754	340 915	4 856 669	4 616 421	321 520	4 937 941	365 161	19 395	384 556
Пассив
96901	0	232 568	232 568	411 566	2 020 695	2 432 261	487 959	1 894 310	2 382 269	76 393	106 183	182 576
97101	0	0	0	42 127	0	42 127	50 707	0	50 707	8 580	0	8 580
99997	233 260	0	233 260	2 463 553	0	2 463 553	2 423 693	0	2 423 693	193 400	0	193 400
Итого по пассиву (баланс)	233 260	232 568	465 828	2 917 246	2 020 695	4 937 941	2 962 359	1 894 310	4 856 669	278 373	106 183	384 556
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	692 945,0000	0	0	2 043 846,0000	0	0	2 151 689,0000	0	0	585 102,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	692 945,0000	0	0	2 043 846,0000	0	0	2 151 689,0000	0	0	585 102,0000
Пассив
98040	0	0	39 718,0000	0	0	911 896,0000	0	0	924 151,0000	0	0	51 973,0000
98050	0	0	578 243,0000	0	0	2 041 843,0000	0	0	1 921 745,0000	0	0	458 145,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 836 047,0000	0	0	1 836 047,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	74 984,0000	0	0	53 544,0000	0	0	53 544,0000	0	0	74 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	692 945,0000	0	0	4 843 330,0000	0	0	4 735 487,0000	0	0	585 102,0000

Страница была полезной?