Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 508	10 234	40 742	1 146 980	31 554	1 178 534	1 152 508	16 559	1 169 067	24 980	25 229	50 209
20208	33 520	0	33 520	439 053	0	439 053	441 286	0	441 286	31 287	0	31 287
20209	1 803	0	1 803	1 066 244	0	1 066 244	1 066 324	0	1 066 324	1 723	0	1 723
30102	56 428	0	56 428	9 373 943	0	9 373 943	9 406 785	0	9 406 785	23 586	0	23 586
30110	103 640	1 016	104 656	2 570 500	2 981	2 573 481	2 533 354	3 145	2 536 499	140 786	852	141 638
30114	0	150 112	150 112	0	508 580	508 580	0	578 286	578 286	0	80 406	80 406
30202	10 048	0	10 048	0	0	0	303	0	303	9 745	0	9 745
30204	1 841	0	1 841	251	0	251	0	0	0	2 092	0	2 092
30221	454	0	454	2 397 551	64 905	2 462 456	2 394 244	64 905	2 459 149	3 761	0	3 761
30233	111 363	3	111 366	3 581 567	429	3 581 996	3 321 596	265	3 321 861	371 334	167	371 501
30235	12 000	0	12 000	127 050	0	127 050	139 050	0	139 050	0	0	0
30413	27	0	27	4 217 606	0	4 217 606	4 204 386	0	4 204 386	13 247	0	13 247
30424	232	0	232	3 333 664	0	3 333 664	3 333 820	0	3 333 820	76	0	76
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32010	0	1 071	1 071	0	55	55	0	55	55	0	1 071	1 071
32201	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	6 017	0	6 017	320	0	320	0	0	0	6 337	0	6 337
45201	1 289	0	1 289	5 055	0	5 055	1 881	0	1 881	4 463	0	4 463
45206	743 415	0	743 415	84 900	0	84 900	96 000	0	96 000	732 315	0	732 315
45207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	281	0	281	400	0	400	51	0	51	630	0	630
45506	1 760	0	1 760	2 750	0	2 750	104	0	104	4 406	0	4 406
45507	1 212	0	1 212	0	0	0	12	0	12	1 200	0	1 200
45509	0	0	0	64	0	64	53	0	53	11	0	11
45812	46	0	46	57 900	0	57 900	57 900	0	57 900	46	0	46
45815	4 486	0	4 486	8	0	8	171	0	171	4 323	0	4 323
45912	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
45915	126	0	126	0	0	0	10	0	10	116	0	116
47404	0	0	0	2 248 484	590 013	2 838 497	2 248 484	590 013	2 838 497	0	0	0
47408	0	0	0	1 572 440	1 128 011	2 700 451	1 572 440	1 128 011	2 700 451	0	0	0
47423	620	0	620	2 982 493	9 806	2 992 299	2 981 795	9 806	2 991 601	1 318	0	1 318
47427	84	0	84	10 154	2	10 156	10 061	2	10 063	177	0	177
50104	166 067	0	166 067	726 705	0	726 705	744 057	0	744 057	148 715	0	148 715
50105	45 630	0	45 630	2 404 970	0	2 404 970	2 311 806	0	2 311 806	138 794	0	138 794
50106	230 414	0	230 414	5 075 803	0	5 075 803	5 246 302	0	5 246 302	59 915	0	59 915
50107	112 593	0	112 593	2 867 780	0	2 867 780	2 909 270	0	2 909 270	71 103	0	71 103
50118	1 112 790	0	1 112 790	11 019 267	0	11 019 267	10 874 953	0	10 874 953	1 257 104	0	1 257 104
50121	646	0	646	3 893	0	3 893	3 183	0	3 183	1 356	0	1 356
50306	0	0	0	285 690	0	285 690	285 690	0	285 690	0	0	0
50307	0	0	0	162 215	0	162 215	162 215	0	162 215	0	0	0
50318	206 832	0	206 832	260 939	0	260 939	447 432	0	447 432	20 339	0	20 339
50905	111	0	111	36	0	36	30	0	30	117	0	117
60302	13	0	13	2 832	0	2 832	1 542	0	1 542	1 303	0	1 303
60306	0	0	0	4 015	0	4 015	4 014	0	4 014	1	0	1
60308	73	0	73	126	0	126	131	0	131	68	0	68
60310	1 219	0	1 219	12 358	0	12 358	7 008	0	7 008	6 569	0	6 569
60312	15 264	0	15 264	62 700	0	62 700	66 275	0	66 275	11 689	0	11 689
60314	0	84	84	0	0	0	0	70	70	0	14	14
60323	2 427	0	2 427	126	0	126	383	0	383	2 170	0	2 170
60401	159 987	0	159 987	24 185	0	24 185	3 682	0	3 682	180 490	0	180 490
60701	2 958	0	2 958	53 151	0	53 151	24 184	0	24 184	31 925	0	31 925
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	72	0	72	3	0	3	58	0	58	17	0	17
61008	2 909	0	2 909	680	0	680	381	0	381	3 208	0	3 208
61009	974	0	974	647	0	647	221	0	221	1 400	0	1 400
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
61210	0	0	0	373 167	0	373 167	373 167	0	373 167	0	0	0
61403	7 549	0	7 549	2	0	2	427	0	427	7 124	0	7 124
70606	1 009 441	0	1 009 441	307 387	0	307 387	69	0	69	1 316 759	0	1 316 759
70607	15 824	0	15 824	44 451	0	44 451	33 276	0	33 276	26 999	0	26 999
70608	39 978	0	39 978	15 626	0	15 626	0	0	0	55 604	0	55 604
70611	7 685	0	7 685	2 055	0	2 055	2 547	0	2 547	7 193	0	7 193
70802	32 566	0	32 566	0	0	0	0	0	0	32 566	0	32 566
Итого по активу (баланс)	4 358 263	165 375	4 523 638	58 936 834	2 336 482	61 273 316	58 470 569	2 391 262	60 861 831	4 824 528	110 595	4 935 123
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	317	53	370	80	1 542	1 622	40 029	1 507	41 536	40 266	18	40 284
30126	88 876	0	88 876	3 172	0	3 172	3 433	0	3 433	89 137	0	89 137
30222	35 046	0	35 046	342 416	0	342 416	320 757	0	320 757	13 387	0	13 387
30226	463	0	463	128 873	0	128 873	129 081	0	129 081	671	0	671
30232	446 189	55	446 244	2 967 979	3 034	2 971 013	2 927 852	3 031	2 930 883	406 062	52	406 114
30601	11 145	0	11 145	1 407 212	0	1 407 212	1 399 175	0	1 399 175	3 108	0	3 108
31201	0	0	0	81 249	0	81 249	81 249	0	81 249	0	0	0
31502	0	0	0	908 555	0	908 555	908 555	0	908 555	0	0	0
31503	0	0	0	393 956	0	393 956	393 956	0	393 956	0	0	0
32901	1 144 063	0	1 144 063	8 356 450	0	8 356 450	8 324 163	0	8 324 163	1 111 776	0	1 111 776
40502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40701	190	0	190	27 126	0	27 126	27 126	0	27 126	190	0	190
40702	234 997	2 557	237 554	4 197 948	19 048	4 216 996	4 303 916	18 679	4 322 595	340 965	2 188	343 153
40703	152	0	152	1 128	0	1 128	1 052	0	1 052	76	0	76
40802	821	13	834	4 132	32	4 164	4 431	42	4 473	1 120	23	1 143
40807	32	285	317	542	521	1 063	515	236	751	5	0	5
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	46 912	4 907	51 819	73 371	2 385	75 756	79 437	2 865	82 302	52 978	5 387	58 365
40820	1 490	669	2 159	1 500	34	1 534	923	39	962	913	674	1 587
40903	8 949	0	8 949	3 807 961	0	3 807 961	3 820 556	0	3 820 556	21 544	0	21 544
40905	1 349	0	1 349	507	0	507	432	0	432	1 274	0	1 274
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	5 181	0	5 181	405 451	0	405 451	405 102	0	405 102	4 832	0	4 832
40912	0	0	0	28	75	103	28	75	103	0	0	0
40913	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
42301	557	248	805	0	12	12	0	13	13	557	249	806
42304	18 721	1 582	20 303	2 017	80	2 097	9 668	7 004	16 672	26 372	8 506	34 878
42305	32 155	5 841	37 996	11 193	356	11 549	8 586	2 720	11 306	29 548	8 205	37 753
42306	142 519	121 852	264 371	14 116	12 826	26 942	14 285	10 733	25 018	142 688	119 759	262 447
42604	280	0	280	0	0	0	107	0	107	387	0	387
42605	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42606	67	2 459	2 526	0	888	888	0	177	177	67	1 748	1 815
45115	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
45215	110 859	0	110 859	29 606	0	29 606	33 415	0	33 415	114 668	0	114 668
45515	1 224	0	1 224	375	0	375	3 003	0	3 003	3 852	0	3 852
45818	4 532	0	4 532	5 566	0	5 566	5 403	0	5 403	4 369	0	4 369
45918	126	0	126	70	0	70	60	0	60	116	0	116
47403	0	0	0	7 761 321	391 728	8 153 049	7 761 321	391 728	8 153 049	0	0	0
47407	0	0	0	1 515 779	1 183 070	2 698 849	1 515 779	1 183 070	2 698 849	0	0	0
47411	1 794	930	2 724	1 583	756	2 339	1 894	750	2 644	2 105	924	3 029
47416	3 492	0	3 492	12 256	12	12 268	8 781	24	8 805	17	12	29
47422	518	0	518	2 349 801	0	2 349 801	2 349 801	0	2 349 801	518	0	518
47425	1 677	0	1 677	2 793	0	2 793	2 264	0	2 264	1 148	0	1 148
47426	1 049	0	1 049	7 892	0	7 892	6 843	0	6 843	0	0	0
50120	16 707	0	16 707	35 093	0	35 093	45 024	0	45 024	26 638	0	26 638
50319	1 866	0	1 866	1 871	0	1 871	5	0	5	0	0	0
60301	3 545	0	3 545	7 589	0	7 589	6 091	0	6 091	2 047	0	2 047
60305	0	0	0	8 855	0	8 855	8 855	0	8 855	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
60311	23 156	0	23 156	63 960	0	63 960	63 994	0	63 994	23 190	0	23 190
60313	0	0	0	23	177	200	23	177	200	0	0	0
60322	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60324	2 427	0	2 427	11 363	0	11 363	11 106	0	11 106	2 170	0	2 170
60601	61 507	0	61 507	1 257	0	1 257	2 036	0	2 036	62 286	0	62 286
60903	584	0	584	0	0	0	10	0	10	594	0	594
61304	258	0	258	191	0	191	215	0	215	282	0	282
70601	1 057 519	0	1 057 519	3	0	3	313 874	0	313 874	1 371 390	0	1 371 390
70602	3 626	0	3 626	3 755	0	3 755	5 710	0	5 710	5 581	0	5 581
70603	37 925	0	37 925	0	0	0	12 641	0	12 641	50 566	0	50 566
Итого по пассиву (баланс)	4 382 187	141 451	4 523 638	34 958 699	1 616 661	36 575 360	35 363 890	1 622 955	36 986 845	4 787 378	147 745	4 935 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 011	0	29 011	705	0	705	598	0	598	29 118	0	29 118
90902	1 559	0	1 559	2 873	0	2 873	308	0	308	4 124	0	4 124
90909	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91202	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91411	0	0	0	81 286	0	81 286	81 286	0	81 286	0	0	0
91414	888 451	0	888 451	97 494	0	97 494	117 303	0	117 303	868 642	0	868 642
91604	6 705	0	6 705	97	0	97	210	0	210	6 592	0	6 592
91704	1 722	0	1 722	206	0	206	0	0	0	1 928	0	1 928
91802	1 429	0	1 429	145	0	145	0	0	0	1 574	0	1 574
91803	1 395	0	1 395	56	0	56	0	0	0	1 451	0	1 451
99998	978 987	0	978 987	90 770	0	90 770	107 609	0	107 609	962 148	0	962 148
Итого по активу (баланс)	1 909 314	0	1 909 314	273 638	0	273 638	307 320	0	307 320	1 875 632	0	1 875 632
Пассив
91312	828 449	0	828 449	102 000	0	102 000	84 900	0	84 900	811 349	0	811 349
91316	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	98 894	0	98 894	5 489	0	5 489	2 004	0	2 004	95 409	0	95 409
91507	49 858	53	49 911	117	3	120	3 863	3	3 866	53 604	53	53 657
91508	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
99999	930 327	0	930 327	199 510	0	199 510	182 667	0	182 667	913 484	0	913 484
Итого по пассиву (баланс)	1 909 261	53	1 909 314	307 116	3	307 119	273 434	3	273 437	1 875 579	53	1 875 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 784	10 706	47 490	309 055	856 719	1 165 774	310 164	793 503	1 103 667	35 675	73 922	109 597
99996	47 500	0	47 500	1 164 813	0	1 164 813	1 102 857	0	1 102 857	109 456	0	109 456
Итого по активу (баланс)	84 284	10 706	94 990	1 473 868	856 719	2 330 587	1 413 021	793 503	2 206 524	145 131	73 922	219 053
Пассив
96901	10 707	36 793	47 500	791 582	311 275	1 102 857	854 633	310 180	1 164 813	73 758	35 698	109 456
99997	47 490	0	47 490	1 103 667	0	1 103 667	1 165 774	0	1 165 774	109 597	0	109 597
Итого по пассиву (баланс)	58 197	36 793	94 990	1 895 249	311 275	2 206 524	2 020 407	310 180	2 330 587	183 355	35 698	219 053
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	683 772,0000	0	0	3 223 404,0000	0	0	3 436 351,0000	0	0	470 825,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 772,0000	0	0	3 223 404,0000	0	0	3 436 351,0000	0	0	470 825,0000
Пассив
98040	0	0	80 983,0000	0	0	1 525 480,0000	0	0	1 480 911,0000	0	0	36 414,0000
98050	0	0	458 117,0000	0	0	2 681 052,0000	0	0	2 512 674,0000	0	0	289 739,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 006 391,0000	0	0	3 006 391,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	144 672,0000	0	0	163 468,0000	0	0	163 468,0000	0	0	144 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 772,0000	0	0	7 376 391,0000	0	0	7 163 444,0000	0	0	470 825,0000

Страница была полезной?