Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 698	5 765	32 463	1 509 784	34 893	1 544 677	1 505 186	16 340	1 521 526	31 296	24 318	55 614
20208	43 587	0	43 587	464 568	0	464 568	460 213	0	460 213	47 942	0	47 942
20209	2 481	0	2 481	1 462 537	0	1 462 537	1 463 299	0	1 463 299	1 719	0	1 719
30102	72 028	0	72 028	10 182 370	0	10 182 370	10 254 398	0	10 254 398	0	0	0
30110	41 301	288	41 589	2 622 939	5 901	2 628 840	2 605 009	5 882	2 610 891	59 231	307	59 538
30114	0	102 911	102 911	0	962 355	962 355	0	939 687	939 687	0	125 579	125 579
30202	11 471	0	11 471	422	0	422	0	0	0	11 893	0	11 893
30204	1 977	0	1 977	16	0	16	0	0	0	1 993	0	1 993
30221	436	0	436	1 923 655	0	1 923 655	1 923 345	0	1 923 345	746	0	746
30233	170 427	1	170 428	2 852 101	950	2 853 051	2 954 509	951	2 955 460	68 019	0	68 019
30235	0	0	0	10 130	0	10 130	10 060	0	10 060	70	0	70
30413	36	0	36	4 929 991	0	4 929 991	4 919 184	0	4 919 184	10 843	0	10 843
30424	34	0	34	4 138 006	0	4 138 006	4 137 981	0	4 137 981	59	0	59
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
32002	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32010	0	970	970	0	29	29	0	37	37	0	962	962
32201	1 000	0	1 000	62	0	62	62	0	62	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	95 966	0	95 966	67 037	0	67 037	28 929	0	28 929
32203	153 287	0	153 287	331 943	0	331 943	412 763	0	412 763	72 467	0	72 467
32902	52 416	0	52 416	203 626	0	203 626	189 502	0	189 502	66 540	0	66 540
45101	2 800	0	2 800	9 697	0	9 697	7 099	0	7 099	5 398	0	5 398
45205	119 442	0	119 442	0	0	0	38 262	0	38 262	81 180	0	81 180
45206	668 326	0	668 326	28 400	0	28 400	9 000	0	9 000	687 726	0	687 726
45505	600	0	600	400	0	400	46	0	46	954	0	954
45506	2 576	6 478	9 054	0	183	183	782	657	1 439	1 794	6 004	7 798
45507	1 625	0	1 625	0	0	0	35	0	35	1 590	0	1 590
45509	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45811	317	0	317	0	0	0	317	0	317	0	0	0
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	4 603	0	4 603	8	420	428	36	420	456	4 575	0	4 575
45915	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47404	0	0	0	10 699 940	320 905	11 020 845	10 699 940	320 905	11 020 845	0	0	0
47408	0	0	0	4 390 426	3 487 650	7 878 076	4 390 426	3 487 650	7 878 076	0	0	0
47423	12 068	0	12 068	183 320	11 311	194 631	190 264	11 311	201 575	5 124	0	5 124
47427	144	0	144	10 462	2	10 464	10 551	2	10 553	55	0	55
50104	146 362	0	146 362	850	0	850	0	0	0	147 212	0	147 212
50105	30 605	0	30 605	444 953	0	444 953	377 432	0	377 432	98 126	0	98 126
50106	263 381	0	263 381	5 091 725	0	5 091 725	5 016 195	0	5 016 195	338 911	0	338 911
50107	22 126	0	22 126	2 167 658	0	2 167 658	2 076 550	0	2 076 550	113 234	0	113 234
50118	1 147 563	0	1 147 563	6 731 089	0	6 731 089	6 849 891	0	6 849 891	1 028 761	0	1 028 761
50121	5 356	0	5 356	7 304	0	7 304	8 413	0	8 413	4 247	0	4 247
50306	0	0	0	1 258 115	0	1 258 115	1 258 115	0	1 258 115	0	0	0
50307	0	0	0	101 546	0	101 546	101 546	0	101 546	0	0	0
50318	207 752	0	207 752	1 355 700	0	1 355 700	1 361 652	0	1 361 652	201 800	0	201 800
50905	113	0	113	95	0	95	80	0	80	128	0	128
60302	662	0	662	1 562	0	1 562	184	0	184	2 040	0	2 040
60306	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
60308	68	0	68	172	0	172	162	0	162	78	0	78
60310	773	0	773	2 875	0	2 875	2 861	0	2 861	787	0	787
60312	10 467	0	10 467	16 451	0	16 451	12 743	0	12 743	14 175	0	14 175
60314	0	79	79	0	0	0	0	66	66	0	13	13
60323	1 062	0	1 062	5 346	0	5 346	8	0	8	6 400	0	6 400
60401	167 876	0	167 876	460	0	460	0	0	0	168 336	0	168 336
60701	1 394	0	1 394	410	0	410	460	0	460	1 344	0	1 344
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	67	0	67	27	0	27	82	0	82	12	0	12
61008	2 090	0	2 090	831	0	831	654	0	654	2 267	0	2 267
61009	826	0	826	184	0	184	183	0	183	827	0	827
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	730 064	0	730 064	730 064	0	730 064	0	0	0
61403	3 982	0	3 982	405	0	405	228	0	228	4 159	0	4 159
70606	2 443 131	0	2 443 131	275 340	0	275 340	45	0	45	2 718 426	0	2 718 426
70607	6 078	0	6 078	6 334	0	6 334	7 866	0	7 866	4 546	0	4 546
70608	85 069	0	85 069	6 163	0	6 163	0	0	0	91 232	0	91 232
70611	6 079	0	6 079	432	0	432	1 422	0	1 422	5 089	0	5 089
Итого по активу (баланс)	5 963 840	119 080	6 082 920	64 309 196	4 824 674	69 133 870	64 128 478	4 784 006	68 912 484	6 144 558	159 748	6 304 306
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	354 474	0	354 474	0	0	0	0	0	0	354 474	0	354 474
30109	353	29	382	324	1	325	473	106	579	502	134	636
30126	304	0	304	1 175	0	1 175	1 317	0	1 317	446	0	446
30222	74 449	0	74 449	775 546	0	775 546	727 947	0	727 947	26 850	0	26 850
30223	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30226	5 418	0	5 418	130 313	0	130 313	125 645	0	125 645	750	0	750
30232	335 559	6 982	342 541	1 798 798	248 812	2 047 610	1 764 076	248 218	2 012 294	300 837	6 388	307 225
30601	5 176	0	5 176	27 696 179	0	27 696 179	27 699 882	0	27 699 882	8 879	0	8 879
31201	0	0	0	10 830	0	10 830	24 078	0	24 078	13 248	0	13 248
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	445 467	0	445 467	460 467	0	460 467	15 000	0	15 000
31503	83 036	0	83 036	344 434	0	344 434	327 938	0	327 938	66 540	0	66 540
31504	0	0	0	53 204	0	53 204	53 204	0	53 204	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32211	725	0	725	1 619	0	1 619	894	0	894	0	0	0
32901	1 201 014	0	1 201 014	6 635 119	0	6 635 119	6 534 784	0	6 534 784	1 100 679	0	1 100 679
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	200	0	200	576 935	0	576 935	576 935	0	576 935	200	0	200
40702	398 846	2 117	400 963	4 955 678	260 802	5 216 480	5 018 702	270 685	5 289 387	461 870	12 000	473 870
40703	112	0	112	823	0	823	807	0	807	96	0	96
40802	2 011	1	2 012	117 172	116 602	233 774	116 216	116 610	232 826	1 055	9	1 064
40807	108	0	108	574	474	1 048	543	474	1 017	77	0	77
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	64 724	3 783	68 507	117 015	12 843	129 858	113 876	13 010	126 886	61 585	3 950	65 535
40820	1 786	569	2 355	500	17	517	620	31	651	1 906	583	2 489
40903	3 866	0	3 866	3 222 105	0	3 222 105	3 226 619	0	3 226 619	8 380	0	8 380
40905	891	0	891	1 603	0	1 603	1 666	0	1 666	954	0	954
40909	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
40911	2 198	0	2 198	431 440	0	431 440	439 626	0	439 626	10 384	0	10 384
40912	0	0	0	10	48	58	10	48	58	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42301	557	225	782	0	8	8	0	6	6	557	223	780
42304	18 149	486	18 635	5 413	18	5 431	3 841	15	3 856	16 577	483	17 060
42305	25 262	4 706	29 968	3 983	136	4 119	7 507	1 452	8 959	28 786	6 022	34 808
42306	117 709	91 747	209 456	10 160	14 851	25 011	28 595	14 571	43 166	136 144	91 467	227 611
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	266	0	266	0	0	0	7	0	7	273	0	273
42605	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
42606	793	1 344	2 137	0	22	22	8	431	439	801	1 753	2 554
45115	28	0	28	71	0	71	97	0	97	54	0	54
45215	91 364	0	91 364	34 549	0	34 549	15 930	0	15 930	72 745	0	72 745
45515	8 530	0	8 530	774	0	774	572	0	572	8 328	0	8 328
45818	4 702	0	4 702	459	0	459	428	0	428	4 671	0	4 671
45918	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47403	0	0	0	26 034 108	936 389	26 970 497	26 034 108	936 389	26 970 497	0	0	0
47407	0	0	0	4 661 033	3 216 987	7 878 020	4 661 033	3 216 987	7 878 020	0	0	0
47411	867	695	1 562	1 114	372	1 486	1 820	574	2 394	1 573	897	2 470
47416	221	0	221	3 873	29	3 902	4 116	31	4 147	464	2	466
47422	1 050	0	1 050	202 794	0	202 794	203 451	0	203 451	1 707	0	1 707
47425	1 288	0	1 288	18 537	0	18 537	18 402	0	18 402	1 153	0	1 153
47426	845	0	845	5 989	0	5 989	5 306	0	5 306	162	0	162
50120	3 256	0	3 256	5 622	0	5 622	4 543	0	4 543	2 177	0	2 177
50319	2 077	0	2 077	275	0	275	12	0	12	1 814	0	1 814
52301	9 600	0	9 600	18 600	0	18 600	9 000	0	9 000	0	0	0
52306	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 655	0	1 655	1 761	0	1 761	106	0	106	0	0	0
60301	874	0	874	2 350	0	2 350	3 440	0	3 440	1 964	0	1 964
60305	0	0	0	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	42 482	0	42 482	31 620	0	31 620	41 032	0	41 032	51 894	0	51 894
60313	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
60322	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60324	1 061	0	1 061	7	0	7	5 346	0	5 346	6 400	0	6 400
60601	60 230	0	60 230	0	0	0	2 116	0	2 116	62 346	0	62 346
60903	525	0	525	0	0	0	10	0	10	535	0	535
61304	364	0	364	215	0	215	188	0	188	337	0	337
70601	2 469 837	0	2 469 837	1 511	0	1 511	307 779	0	307 779	2 776 105	0	2 776 105
70602	3 995	0	3 995	6 622	0	6 622	5 060	0	5 060	2 433	0	2 433
70603	84 942	0	84 942	0	0	0	7 210	0	7 210	92 152	0	92 152
Итого по пассиву (баланс)	5 970 236	112 684	6 082 920	78 414 247	4 808 598	83 222 845	78 624 406	4 819 825	83 444 231	6 180 395	123 911	6 304 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	18 600	0	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0
90901	27 509	0	27 509	718	0	718	765	0	765	27 462	0	27 462
90902	1 374	0	1 374	268	0	268	99	0	99	1 543	0	1 543
90909	11	0	11	20	0	20	11	0	11	20	0	20
91202	22	0	22	3	0	3	0	0	0	25	0	25
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	24 085	0	24 085	10 835	0	10 835	13 250	0	13 250
91414	901 403	0	901 403	32 102	0	32 102	41 251	0	41 251	892 254	0	892 254
91604	6 292	32	6 324	98	64	162	15	65	80	6 375	31	6 406
91704	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
91802	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91803	904	0	904	201	0	201	0	0	0	1 105	0	1 105
99998	1 031 321	0	1 031 321	578 269	0	578 269	637 028	0	637 028	972 562	0	972 562
Итого по активу (баланс)	1 972 075	32	1 972 107	654 364	64	654 428	708 604	65	708 669	1 917 835	31	1 917 866
Пассив
91003	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
91312	792 594	0	792 594	38 262	0	38 262	28 400	0	28 400	782 732	0	782 732
91314	78 520	0	78 520	479 201	0	479 201	441 398	0	441 398	40 717	0	40 717
91316	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
91317	101 122	0	101 122	109 726	0	109 726	107 446	0	107 446	98 842	0	98 842
91507	48 951	48	48 999	0	1	1	186	1	187	49 137	48	49 185
91508	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
99999	940 786	0	940 786	71 641	0	71 641	76 159	0	76 159	945 304	0	945 304
Итого по пассиву (баланс)	1 972 059	48	1 972 107	708 668	1	708 669	654 427	1	654 428	1 917 818	48	1 917 866
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	41 111	0	41 111	1 633 046	1 233 105	2 866 151	1 608 565	1 229 899	2 838 464	65 592	3 206	68 798
93801	29	0	29	3 032	0	3 032	2 921	0	2 921	140	0	140
Итого по активу (баланс)	41 140	0	41 140	1 636 078	1 233 105	2 869 183	1 611 486	1 229 899	2 841 385	65 732	3 206	68 938
Пассив
96001	0	41 075	41 075	1 226 596	1 612 900	2 839 496	1 229 795	1 637 540	2 867 335	3 199	65 715	68 914
96801	65	0	65	6 620	0	6 620	6 579	0	6 579	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	65	41 075	41 140	1 233 216	1 612 900	2 846 116	1 236 374	1 637 540	2 873 914	3 223	65 715	68 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	853 517,0000	0	0	30 443 176,0000	0	0	29 991 765,0000	0	0	1 304 928,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	853 519,0000	0	0	30 443 176,0000	0	0	29 991 767,0000	0	0	1 304 928,0000
Пассив
98040	0	0	319 289,0000	0	0	28 492 057,0000	0	0	28 719 434,0000	0	0	546 666,0000
98050	0	0	364 556,0000	0	0	1 499 708,0000	0	0	1 723 742,0000	0	0	588 590,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	57 211 491,0000	0	0	57 211 491,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	169 674,0000	0	0	21 560,0000	0	0	21 558,0000	0	0	169 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	853 519,0000	0	0	87 224 816,0000	0	0	87 676 225,0000	0	0	1 304 928,0000

Страница была полезной?