Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 779	14 750	30 529	1 442 545	19 223	1 461 768	1 409 099	18 737	1 427 836	49 225	15 236	64 461
20208	48 442	0	48 442	370 475	0	370 475	380 492	0	380 492	38 425	0	38 425
20209	4 333	0	4 333	1 349 051	0	1 349 051	1 319 357	0	1 319 357	34 027	0	34 027
30102	9 151	0	9 151	6 622 449	0	6 622 449	6 605 620	0	6 605 620	25 980	0	25 980
30110	45 876	406	46 282	2 182 392	5 913	2 188 305	2 178 675	5 892	2 184 567	49 593	427	50 020
30114	0	94 722	94 722	0	364 575	364 575	0	246 936	246 936	0	212 361	212 361
30202	11 003	0	11 003	33	0	33	0	0	0	11 036	0	11 036
30204	1 964	0	1 964	44	0	44	0	0	0	2 008	0	2 008
30221	195	0	195	1 739 552	0	1 739 552	1 738 723	0	1 738 723	1 024	0	1 024
30233	145 373	0	145 373	2 854 940	417	2 855 357	2 907 026	417	2 907 443	93 287	0	93 287
30235	80	0	80	14 050	0	14 050	14 130	0	14 130	0	0	0
30413	22 317	0	22 317	2 406 190	0	2 406 190	2 427 927	0	2 427 927	580	0	580
30424	18	0	18	2 110 104	0	2 110 104	2 110 111	0	2 110 111	11	0	11
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	948	948	0	73	73	0	39	39	0	982	982
32201	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32203	48 112	0	48 112	144 889	0	144 889	144 710	0	144 710	48 291	0	48 291
32204	0	0	0	48 216	0	48 216	48 216	0	48 216	0	0	0
32902	30 722	0	30 722	133 738	0	133 738	138 327	0	138 327	26 133	0	26 133
45201	0	0	0	1 361	0	1 361	233	0	233	1 128	0	1 128
45205	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	728 600	0	728 600	0	0	0	38 000	0	38 000	690 600	0	690 600
45506	3 450	7 926	11 376	1 650	591	2 241	1 174	717	1 891	3 926	7 800	11 726
45507	1 973	0	1 973	0	0	0	57	0	57	1 916	0	1 916
45509	18	0	18	51	0	51	69	0	69	0	0	0
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45815	4 731	0	4 731	7	396	403	47	396	443	4 691	0	4 691
45915	143	0	143	0	0	0	3	0	3	140	0	140
47404	0	0	0	3 268 387	220 502	3 488 889	3 268 387	220 502	3 488 889	0	0	0
47408	0	0	0	1 700 144	1 052 948	2 753 092	1 537 044	889 403	2 426 447	163 100	163 545	326 645
47415	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	6 702	0	6 702	118 323	0	118 323	122 836	0	122 836	2 189	0	2 189
47427	60	0	60	9 653	2	9 655	9 647	2	9 649	66	0	66
47802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50104	122 375	0	122 375	704	0	704	0	0	0	123 079	0	123 079
50105	65 786	0	65 786	531 322	0	531 322	541 087	0	541 087	56 021	0	56 021
50106	191 325	0	191 325	2 847 181	0	2 847 181	2 941 844	0	2 941 844	96 662	0	96 662
50107	147 861	0	147 861	1 701 251	0	1 701 251	1 631 449	0	1 631 449	217 663	0	217 663
50118	827 626	0	827 626	4 599 945	0	4 599 945	4 508 635	0	4 508 635	918 936	0	918 936
50121	5 524	0	5 524	5 822	0	5 822	6 262	0	6 262	5 084	0	5 084
50306	30 961	0	30 961	735 384	0	735 384	735 250	0	735 250	31 095	0	31 095
50307	0	0	0	82 448	0	82 448	82 448	0	82 448	0	0	0
50318	203 840	0	203 840	818 888	0	818 888	817 698	0	817 698	205 030	0	205 030
50905	114	0	114	59	0	59	53	0	53	120	0	120
60302	1 059	0	1 059	127	0	127	169	0	169	1 017	0	1 017
60306	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60308	74	0	74	112	0	112	113	0	113	73	0	73
60310	814	0	814	2 319	0	2 319	2 329	0	2 329	804	0	804
60312	10 827	0	10 827	13 760	0	13 760	13 897	0	13 897	10 690	0	10 690
60314	0	137	137	0	0	0	0	62	62	0	75	75
60323	1 045	0	1 045	2	0	2	2	0	2	1 045	0	1 045
60401	165 320	0	165 320	1 327	0	1 327	200	0	200	166 447	0	166 447
60701	1 688	0	1 688	1 225	0	1 225	1 327	0	1 327	1 586	0	1 586
60901	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
61002	7	0	7	17	0	17	24	0	24	0	0	0
61008	2 217	0	2 217	581	0	581	648	0	648	2 150	0	2 150
61009	828	0	828	70	0	70	83	0	83	815	0	815
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61210	0	0	0	528 397	0	528 397	528 397	0	528 397	0	0	0
61403	4 682	0	4 682	73	0	73	211	0	211	4 544	0	4 544
70606	1 391 289	0	1 391 289	336 328	0	336 328	66	0	66	1 727 551	0	1 727 551
70607	3 860	0	3 860	11 123	0	11 123	9 579	0	9 579	5 404	0	5 404
70608	40 670	0	40 670	14 280	0	14 280	0	0	0	54 950	0	54 950
70611	1 654	0	1 654	487	0	487	0	0	0	2 141	0	2 141
Итого по активу (баланс)	4 351 675	121 416	4 473 091	38 859 845	1 664 844	40 524 689	38 274 050	1 383 217	39 657 267	4 937 470	403 043	5 340 513
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	304 658	0	304 658	0	0	0	49 816	0	49 816	354 474	0	354 474
30109	341	28	369	211	1	212	205	2	207	335	29	364
30126	255	0	255	517	0	517	541	0	541	279	0	279
30222	18 911	0	18 911	575 366	0	575 366	621 352	0	621 352	64 897	0	64 897
30223	23	0	23	79	0	79	84	0	84	28	0	28
30226	755	0	755	223 357	0	223 357	223 591	0	223 591	989	0	989
30232	277 868	0	277 868	1 325 407	5 775	1 331 182	1 370 536	5 775	1 376 311	322 997	0	322 997
30601	1 972	0	1 972	1 352 276	0	1 352 276	1 352 722	0	1 352 722	2 418	0	2 418
31201	0	0	0	61 404	0	61 404	61 404	0	61 404	0	0	0
31202	0	0	0	8 645	0	8 645	8 645	0	8 645	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	58 505	0	58 505	58 505	0	58 505	0	0	0
31503	46 722	0	46 722	190 966	0	190 966	170 376	0	170 376	26 132	0	26 132
31504	0	0	0	30 885	0	30 885	30 885	0	30 885	0	0	0
32211	228	0	228	14 232	0	14 232	14 232	0	14 232	228	0	228
32901	894 389	0	894 389	4 521 270	0	4 521 270	4 612 924	0	4 612 924	986 043	0	986 043
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40702	355 257	3 835	359 092	3 717 834	8 539	3 726 373	3 748 331	6 909	3 755 240	385 754	2 205	387 959
40703	59	0	59	6	0	6	221	0	221	274	0	274
40802	1 479	0	1 479	3 813	37	3 850	3 995	105	4 100	1 661	68	1 729
40807	183	0	183	399	346	745	344	346	690	128	0	128
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	73 866	5 842	79 708	123 621	38 302	161 923	122 132	36 716	158 848	72 377	4 256	76 633
40820	2 414	1 495	3 909	1 418	618	2 036	1 337	108	1 445	2 333	985	3 318
40903	3 907	0	3 907	2 535 504	0	2 535 504	2 538 599	0	2 538 599	7 002	0	7 002
40905	682	0	682	90	0	90	81	0	81	673	0	673
40911	2 457	0	2 457	348 454	0	348 454	351 048	0	351 048	5 051	0	5 051
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40913	0	0	0	42	13	55	42	13	55	0	0	0
42301	557	219	776	0	9	9	0	17	17	557	227	784
42304	18 175	432	18 607	3 022	115	3 137	4 642	130	4 772	19 795	447	20 242
42305	28 597	4 689	33 286	2 541	212	2 753	977	412	1 389	27 033	4 889	31 922
42306	112 887	101 268	214 155	16 502	33 891	50 393	15 976	13 895	29 871	112 361	81 272	193 633
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
42605	645	0	645	0	0	0	12	0	12	657	0	657
42606	1 612	1 263	2 875	849	58	907	0	111	111	763	1 316	2 079
43802	0	0	0	43 029	0	43 029	43 029	0	43 029	0	0	0
45215	81 500	0	81 500	3 800	0	3 800	11 000	0	11 000	88 700	0	88 700
45515	9 614	0	9 614	1 145	0	1 145	1 051	0	1 051	9 520	0	9 520
45818	4 827	0	4 827	443	0	443	403	0	403	4 787	0	4 787
45918	143	0	143	3	0	3	0	0	0	140	0	140
47403	0	0	0	4 346 146	368 783	4 714 929	4 346 146	368 783	4 714 929	0	0	0
47407	0	0	0	1 673 120	753 320	2 426 440	1 836 247	916 865	2 753 112	163 127	163 545	326 672
47411	1 962	839	2 801	895	97	992	1 740	636	2 376	2 807	1 378	4 185
47416	13	22	35	4 911	26	4 937	5 092	4	5 096	194	0	194
47422	708	0	708	249 586	0	249 586	251 643	0	251 643	2 765	0	2 765
47425	180	0	180	7 842	0	7 842	7 841	0	7 841	179	0	179
47426	261	0	261	4 230	0	4 230	4 728	0	4 728	759	0	759
47804	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
50120	2 354	0	2 354	7 602	0	7 602	8 340	0	8 340	3 092	0	3 092
50319	2 142	0	2 142	0	0	0	12	0	12	2 154	0	2 154
52306	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
52501	1 096	0	1 096	0	0	0	137	0	137	1 233	0	1 233
60301	1 607	0	1 607	4 623	0	4 623	3 915	0	3 915	899	0	899
60305	0	0	0	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	0	0	0
60309	180	0	180	275	0	275	95	0	95	0	0	0
60311	67 339	0	67 339	31 686	0	31 686	23 678	0	23 678	59 331	0	59 331
60313	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 045	0	1 045	1	0	1	1	0	1	1 045	0	1 045
60601	52 035	0	52 035	61	0	61	2 091	0	2 091	54 065	0	54 065
60903	485	0	485	0	0	0	10	0	10	495	0	495
61304	367	0	367	217	0	217	233	0	233	383	0	383
70601	1 390 213	0	1 390 213	0	0	0	347 795	0	347 795	1 738 008	0	1 738 008
70602	2 847	0	2 847	3 478	0	3 478	3 845	0	3 845	3 214	0	3 214
70603	41 756	0	41 756	0	0	0	14 234	0	14 234	55 990	0	55 990
70801	49 816	0	49 816	49 816	0	49 816	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 353 159	119 932	4 473 091	21 575 866	1 210 244	22 786 110	22 302 603	1 350 929	23 653 532	5 079 896	260 617	5 340 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	15 569	0	15 569	807	0	807	803	0	803	15 573	0	15 573
90902	1 659	0	1 659	104	0	104	9	0	9	1 754	0	1 754
90909	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	70 070	0	70 070	70 070	0	70 070	0	0	0
91414	836 736	0	836 736	63 873	0	63 873	44 410	0	44 410	856 199	0	856 199
91418	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	6 018	42	6 060	90	81	171	22	84	106	6 086	39	6 125
91704	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
91802	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
91803	797	0	797	1	0	1	0	0	0	798	0	798
99998	813 526	0	813 526	287 390	0	287 390	265 666	0	265 666	835 250	0	835 250
Итого по активу (баланс)	1 677 625	42	1 677 667	422 335	81	422 416	380 980	84	381 064	1 718 980	39	1 719 019
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91311	18 600	0	18 600	0	0	0	0	0	0	18 600	0	18 600
91312	723 564	0	723 564	38 980	0	38 980	56 243	0	56 243	740 827	0	740 827
91314	19 814	0	19 814	225 178	0	225 178	230 214	0	230 214	24 850	0	24 850
91317	3 013	0	3 013	1 412	0	1 412	302	0	302	1 903	0	1 903
91507	47 404	45	47 449	17	2	19	550	4	554	47 937	47	47 984
91508	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
99999	864 141	0	864 141	115 395	0	115 395	135 023	0	135 023	883 769	0	883 769
Итого по пассиву (баланс)	1 677 622	45	1 677 667	381 059	2	381 061	422 409	4	422 413	1 718 972	47	1 719 019
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	41	41	560 830	301 315	862 145	413 293	301 356	714 649	147 537	0	147 537
93801	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	41	41	562 872	301 315	864 187	415 335	301 356	716 691	147 537	0	147 537
Пассив
96001	41	0	41	284 189	432 732	716 921	284 148	579 922	864 070	0	147 190	147 190
96801	0	0	0	4 241	0	4 241	4 588	0	4 588	347	0	347
Итого по пассиву (баланс)	41	0	41	288 430	432 732	721 162	288 736	579 922	868 658	347	147 190	147 537
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	629 114,0000	0	0	2 565 379,0000	0	0	2 572 920,0000	0	0	621 573,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	629 116,0000	0	0	2 565 379,0000	0	0	2 572 920,0000	0	0	621 575,0000
Пассив
98040	0	0	33 501,0000	0	0	1 756 800,0000	0	0	1 740 300,0000	0	0	17 001,0000
98050	0	0	445 613,0000	0	0	816 120,0000	0	0	825 079,0000	0	0	454 572,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 497 100,0000	0	0	3 497 100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 002,0000	0	0	147 684,0000	0	0	147 684,0000	0	0	150 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	629 116,0000	0	0	6 217 704,0000	0	0	6 210 163,0000	0	0	621 575,0000

Страница была полезной?