Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 883	6 676	22 559	1 104 233	60 836	1 165 069	1 086 128	57 146	1 143 274	33 988	10 366	44 354
20208	36 839	0	36 839	512 793	0	512 793	518 190	0	518 190	31 442	0	31 442
20209	1 782	0	1 782	812 005	0	812 005	811 384	0	811 384	2 403	0	2 403
30102	69 315	0	69 315	7 784 159	0	7 784 159	7 825 509	0	7 825 509	27 965	0	27 965
30110	37 865	2 732	40 597	1 589 890	13 118	1 603 008	1 596 966	12 817	1 609 783	30 789	3 033	33 822
30114	0	54 503	54 503	0	521 640	521 640	0	540 053	540 053	0	36 090	36 090
30202	12 147	0	12 147	0	0	0	1 100	0	1 100	11 047	0	11 047
30204	1 553	0	1 553	0	0	0	220	0	220	1 333	0	1 333
30213	654	183	837	0	226	226	35	177	212	619	232	851
30221	0	0	0	1 504 580	0	1 504 580	1 504 580	0	1 504 580	0	0	0
30233	31 774	63	31 837	1 563 237	877	1 564 114	1 538 591	920	1 539 511	56 420	20	56 440
30402	878	0	878	4 855 012	0	4 855 012	4 855 497	0	4 855 497	393	0	393
30404	0	0	0	2 833 505	0	2 833 505	2 833 505	0	2 833 505	0	0	0
30409	0	0	0	16 508 302	0	16 508 302	16 508 302	0	16 508 302	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	974	974	0	114	114	0	103	103	0	985	985
32107	0	97 353	97 353	0	11 365	11 365	0	10 267	10 267	0	98 451	98 451
32201	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
32202	85 339	0	85 339	272 988	0	272 988	358 327	0	358 327	0	0	0
32203	97 065	0	97 065	474 047	0	474 047	474 049	0	474 049	97 063	0	97 063
32902	167 609	0	167 609	416 556	0	416 556	584 165	0	584 165	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	305 000	0	305 000	50 000	0	50 000	0	0	0	355 000	0	355 000
45504	0	19 470	19 470	0	2 273	2 273	0	2 053	2 053	0	19 690	19 690
45505	54	0	54	0	0	0	5	0	5	49	0	49
45506	5 621	0	5 621	0	0	0	289	0	289	5 332	0	5 332
45507	3 072	0	3 072	0	0	0	111	0	111	2 961	0	2 961
45509	0	0	0	69	0	69	66	0	66	3	0	3
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45815	6 161	0	6 161	57	0	57	75	0	75	6 143	0	6 143
45915	196	0	196	3	0	3	3	0	3	196	0	196
47404	41	4 046	4 087	1 671 438	177 179	1 848 617	1 671 440	177 093	1 848 533	39	4 132	4 171
47408	0	0	0	2 806 458	2 828 289	5 634 747	2 806 458	2 828 289	5 634 747	0	0	0
47423	16 019	0	16 019	670 838	55 651	726 489	658 936	55 651	714 587	27 921	0	27 921
47427	103	0	103	4 715	804	5 519	4 666	785	5 451	152	19	171
47802	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
50104	122 032	0	122 032	179 256	0	179 256	178 552	0	178 552	122 736	0	122 736
50105	179 508	0	179 508	402 779	0	402 779	525 405	0	525 405	56 882	0	56 882
50106	280 127	0	280 127	1 820 825	0	1 820 825	1 893 827	0	1 893 827	207 125	0	207 125
50107	328 372	0	328 372	2 112 271	0	2 112 271	2 079 060	0	2 079 060	361 583	0	361 583
50118	900 673	0	900 673	3 903 776	0	3 903 776	3 927 531	0	3 927 531	876 918	0	876 918
50121	999	0	999	2 937	0	2 937	3 146	0	3 146	790	0	790
50306	31 720	0	31 720	774 287	0	774 287	774 152	0	774 152	31 855	0	31 855
50307	0	0	0	61 835	0	61 835	41 151	0	41 151	20 684	0	20 684
50308	11 793	0	11 793	80	0	80	0	0	0	11 873	0	11 873
50318	205 583	0	205 583	816 468	0	816 468	835 963	0	835 963	186 088	0	186 088
50606	0	0	0	199 999	0	199 999	0	0	0	199 999	0	199 999
50621	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
50905	106	0	106	21	0	21	8	0	8	119	0	119
60302	2 154	0	2 154	98	0	98	263	0	263	1 989	0	1 989
60306	12	0	12	2 152	0	2 152	2 163	0	2 163	1	0	1
60308	103	0	103	98	0	98	97	0	97	104	0	104
60310	657	0	657	1 135	0	1 135	1 143	0	1 143	649	0	649
60312	4 133	0	4 133	12 426	0	12 426	10 658	0	10 658	5 901	0	5 901
60314	0	131	131	0	0	0	0	59	59	0	72	72
60323	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
60401	129 428	0	129 428	486	0	486	1 330	0	1 330	128 584	0	128 584
60701	281	0	281	486	0	486	486	0	486	281	0	281
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	105	0	105	23	0	23	20	0	20	108	0	108
61008	2 539	0	2 539	481	0	481	624	0	624	2 396	0	2 396
61009	969	0	969	109	0	109	41	0	41	1 037	0	1 037
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
61210	0	0	0	624 885	0	624 885	624 885	0	624 885	0	0	0
61403	1 109	0	1 109	1	0	1	116	0	116	994	0	994
70606	566 907	0	566 907	160 904	0	160 904	155	0	155	727 656	0	727 656
70607	10 773	0	10 773	15 265	0	15 265	14 565	0	14 565	11 473	0	11 473
70608	74 319	0	74 319	33 553	0	33 553	0	0	0	107 872	0	107 872
70611	2 116	0	2 116	614	0	614	0	0	0	2 730	0	2 730
Итого по активу (баланс)	3 798 855	186 131	3 984 986	56 641 382	3 672 372	60 313 754	56 668 121	3 685 413	60 353 534	3 772 116	173 090	3 945 206
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	259 472	0	259 472	0	0	0	45 186	0	45 186	304 658	0	304 658
30109	54	46	100	1	2 244	2 245	0	2 243	2 243	53	45	98
30126	1 607	0	1 607	992	0	992	879	0	879	1 494	0	1 494
30226	1 153	0	1 153	36 826	0	36 826	37 230	0	37 230	1 557	0	1 557
30232	110 310	0	110 310	285 413	12 313	297 726	299 962	12 313	312 275	124 859	0	124 859
30408	0	0	0	12 666 641	0	12 666 641	12 666 641	0	12 666 641	0	0	0
30601	6 421	0	6 421	23 417 841	0	23 417 841	23 617 562	0	23 617 562	206 142	0	206 142
31201	0	0	0	9 589	0	9 589	9 589	0	9 589	0	0	0
31502	59 094	0	59 094	187 171	0	187 171	128 077	0	128 077	0	0	0
31503	108 845	0	108 845	495 065	0	495 065	406 220	0	406 220	20 000	0	20 000
32115	973	0	973	1 084	0	1 084	111	0	111	0	0	0
32901	1 085 895	0	1 085 895	4 452 305	0	4 452 305	4 236 255	0	4 236 255	869 845	0	869 845
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
40702	502 784	3 274	506 058	4 271 969	297 526	4 569 495	4 248 343	298 312	4 546 655	479 158	4 060	483 218
40703	70	0	70	29	0	29	17	0	17	58	0	58
40802	6 488	0	6 488	63 886	0	63 886	58 953	0	58 953	1 555	0	1 555
40807	78	0	78	394	549	943	538	549	1 087	222	0	222
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	68 887	18 384	87 271	168 235	47 849	216 084	173 680	37 028	210 708	74 332	7 563	81 895
40820	11 262	1 293	12 555	6 028	422	6 450	3 956	896	4 852	9 190	1 767	10 957
40821	2 079	0	2 079	2 700	0	2 700	1 736	0	1 736	1 115	0	1 115
40903	387	0	387	1 395 244	0	1 395 244	1 395 268	0	1 395 268	411	0	411
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	2 779	0	2 779	451 682	0	451 682	452 826	0	452 826	3 923	0	3 923
40912	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
42301	557	224	781	0	23	23	0	26	26	557	227	784
42304	20 958	3 556	24 514	10 347	17 337	27 684	8 358	15 261	23 619	18 969	1 480	20 449
42305	63 167	2 269	65 436	35 409	179	35 588	1 924	228	2 152	29 682	2 318	32 000
42306	183 426	62 831	246 257	38 497	8 635	47 132	14 074	8 534	22 608	159 003	62 730	221 733
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42605	500	0	500	0	0	0	5	0	5	505	0	505
42606	1 719	391	2 110	0	35	35	0	41	41	1 719	397	2 116
45215	48 750	0	48 750	0	0	0	6 200	0	6 200	54 950	0	54 950
45515	13 396	0	13 396	1 170	0	1 170	1 138	0	1 138	13 364	0	13 364
45818	6 310	0	6 310	74	0	74	32	0	32	6 268	0	6 268
45918	196	0	196	2	0	2	1	0	1	195	0	195
47403	0	0	0	9 751 900	509 308	10 261 208	9 751 900	509 308	10 261 208	0	0	0
47407	0	0	0	2 818 744	2 817 063	5 635 807	2 818 744	2 817 063	5 635 807	0	0	0
47411	3 646	364	4 010	2 245	103	2 348	2 452	447	2 899	3 853	708	4 561
47416	60	0	60	7 698	0	7 698	8 092	0	8 092	454	0	454
47422	2 967	0	2 967	150 236	0	150 236	150 711	0	150 711	3 442	0	3 442
47425	441	0	441	4 075	0	4 075	4 552	0	4 552	918	0	918
47426	148	0	148	3 928	0	3 928	4 145	0	4 145	365	0	365
47804	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50120	19 704	0	19 704	23 498	0	23 498	24 046	0	24 046	20 252	0	20 252
50319	2 286	0	2 286	0	0	0	12	0	12	2 298	0	2 298
60301	1 710	0	1 710	4 833	0	4 833	4 075	0	4 075	952	0	952
60305	0	0	0	5 769	0	5 769	5 769	0	5 769	0	0	0
60309	158	0	158	433	0	433	275	0	275	0	0	0
60311	63 894	0	63 894	15 623	0	15 623	14 973	0	14 973	63 244	0	63 244
60313	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
60322	35	0	35	53	0	53	18	0	18	0	0	0
60324	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
60601	32 435	0	32 435	188	0	188	1 625	0	1 625	33 872	0	33 872
60903	394	0	394	0	0	0	8	0	8	402	0	402
61304	377	0	377	237	0	237	284	0	284	424	0	424
70601	595 812	0	595 812	0	0	0	164 077	0	164 077	759 889	0	759 889
70602	15 271	0	15 271	11 928	0	11 928	11 934	0	11 934	15 277	0	15 277
70603	65 996	0	65 996	0	0	0	34 302	0	34 302	100 298	0	100 298
70801	45 186	0	45 186	45 186	0	45 186	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 892 354	92 632	3 984 986	60 845 198	3 714 056	64 559 254	60 816 755	3 702 719	64 519 474	3 863 911	81 295	3 945 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 734	0	2 734	12 443	0	12 443	686	0	686	14 491	0	14 491
90902	21 873	0	21 873	743	0	743	12 264	0	12 264	10 352	0	10 352
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	9 591	0	9 591	9 591	0	9 591	0	0	0
91414	387 732	0	387 732	57 257	0	57 257	628	0	628	444 361	0	444 361
91418	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91604	6 146	0	6 146	122	0	122	16	0	16	6 252	0	6 252
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91803	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
99998	418 412	0	418 412	827 312	0	827 312	700 814	0	700 814	544 910	0	544 910
Итого по активу (баланс)	838 834	0	838 834	907 468	0	907 468	723 999	0	723 999	1 022 303	0	1 022 303
Пассив
91312	326 260	0	326 260	0	0	0	50 000	0	50 000	376 260	0	376 260
91314	30 378	0	30 378	700 152	0	700 152	777 149	0	777 149	107 375	0	107 375
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	5 239	0	5 239	69	0	69	66	0	66	5 236	0	5 236
91507	54 479	46	54 525	483	4	487	92	5	97	54 088	47	54 135
91508	1 610	0	1 610	106	0	106	0	0	0	1 504	0	1 504
99999	420 422	0	420 422	11 429	0	11 429	68 400	0	68 400	477 393	0	477 393
Итого по пассиву (баланс)	838 788	46	838 834	712 239	4	712 243	895 707	5	895 712	1 022 256	47	1 022 303
Г. Срочные сделки
Актив
93001	115 576	22 715	138 291	2 345 105	102 624	2 447 729	2 404 392	92 522	2 496 914	56 289	32 817	89 106
93801	0	0	0	19 948	0	19 948	19 948	0	19 948	0	0	0
Итого по активу (баланс)	115 576	22 715	138 291	2 365 053	102 624	2 467 677	2 424 340	92 522	2 516 862	56 289	32 817	89 106
Пассив
96001	22 903	114 616	137 519	91 388	2 432 500	2 523 888	101 596	2 373 673	2 475 269	33 111	55 789	88 900
96801	772	0	772	19 397	0	19 397	18 831	0	18 831	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	23 675	114 616	138 291	110 785	2 432 500	2 543 285	120 427	2 373 673	2 494 100	33 317	55 789	89 106
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 141 403,0000	0	0	26 549 070,0000	0	0	26 324 019,0000	0	0	1 366 454,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 141 403,0000	0	0	26 549 070,0000	0	0	26 324 019,0000	0	0	1 366 454,0000
Пассив
98040	0	0	76 787,0000	0	0	25 394 101,0000	0	0	25 397 300,0000	0	0	79 986,0000
98050	0	0	914 616,0000	0	0	929 918,0000	0	0	1 151 770,0000	0	0	1 136 468,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 791 401,0000	0	0	50 791 401,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	23 938,0000	0	0	23 938,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 141 403,0000	0	0	77 139 358,0000	0	0	77 364 409,0000	0	0	1 366 454,0000

Страница была полезной?