Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 886	10 518	31 404	997 204	22 950	1 020 154	951 167	22 335	973 502	66 923	11 133	78 056
20208	95 291	0	95 291	514 814	0	514 814	533 762	0	533 762	76 343	0	76 343
20209	3 269	0	3 269	765 873	0	765 873	763 498	0	763 498	5 644	0	5 644
30102	12 775	0	12 775	7 687 556	0	7 687 556	7 692 139	0	7 692 139	8 192	0	8 192
30110	38 898	2 333	41 231	1 766 808	13 785	1 780 593	1 583 786	13 754	1 597 540	221 920	2 364	224 284
30114	0	8 860	8 860	0	76 349	76 349	0	66 738	66 738	0	18 471	18 471
30202	15 080	0	15 080	0	0	0	171	0	171	14 909	0	14 909
30204	1 030	0	1 030	0	0	0	31	0	31	999	0	999
30213	475	213	688	27	44	71	61	100	161	441	157	598
30221	0	0	0	1 686 501	0	1 686 501	1 686 501	0	1 686 501	0	0	0
30233	73 870	26	73 896	2 503 752	1 550	2 505 302	2 493 189	1 446	2 494 635	84 433	130	84 563
30402	445	0	445	5 300 862	0	5 300 862	5 301 032	0	5 301 032	275	0	275
30404	0	0	0	3 239 696	0	3 239 696	3 239 696	0	3 239 696	0	0	0
30409	0	0	0	18 638 210	0	18 638 210	18 638 210	0	18 638 210	0	0	0
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	0	940	940	0	81	81	0	55	55	0	966	966
32108	0	219 251	219 251	0	18 993	18 993	0	12 871	12 871	0	225 373	225 373
32202	0	0	0	1 017 572	0	1 017 572	1 017 572	0	1 017 572	0	0	0
32203	109 325	0	109 325	487 849	0	487 849	597 174	0	597 174	0	0	0
32204	73 155	0	73 155	183 384	0	183 384	73 155	0	73 155	183 384	0	183 384
32902	0	0	0	985 906	0	985 906	877 928	0	877 928	107 978	0	107 978
45201	1 186	0	1 186	10 144	0	10 144	4 290	0	4 290	7 040	0	7 040
45204	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	275 000	0	275 000	0	0	0	23 702	0	23 702	251 298	0	251 298
45506	5 246	0	5 246	936	0	936	261	0	261	5 921	0	5 921
45507	3 109	0	3 109	0	0	0	117	0	117	2 992	0	2 992
45509	28	0	28	82	0	82	58	0	58	52	0	52
45812	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45814	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45815	6 897	0	6 897	50	0	50	122	0	122	6 825	0	6 825
45915	253	0	253	3	0	3	3	0	3	253	0	253
47404	47	4 185	4 232	6 936 204	7 821	6 944 025	6 934 754	7 839	6 942 593	1 497	4 167	5 664
47408	125 016	125 286	250 302	4 077 127	4 114 214	8 191 341	4 202 143	4 239 500	8 441 643	0	0	0
47423	26 089	0	26 089	580 117	14 059	594 176	557 571	14 059	571 630	48 635	0	48 635
47427	92	0	92	4 434	1 379	5 813	4 371	1 360	5 731	155	19	174
47802	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
50104	203 445	0	203 445	644 116	0	644 116	587 553	0	587 553	260 008	0	260 008
50105	18 424	0	18 424	1 592 832	0	1 592 832	1 611 256	0	1 611 256	0	0	0
50106	281 215	0	281 215	2 145 454	0	2 145 454	1 987 371	0	1 987 371	439 298	0	439 298
50107	330 132	0	330 132	5 169 796	0	5 169 796	5 015 913	0	5 015 913	484 015	0	484 015
50118	954 665	0	954 665	8 135 417	0	8 135 417	8 469 923	0	8 469 923	620 159	0	620 159
50121	96	0	96	7 069	0	7 069	4 230	0	4 230	2 935	0	2 935
50208	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
50306	53 497	0	53 497	2 022 925	0	2 022 925	2 076 422	0	2 076 422	0	0	0
50307	20 527	0	20 527	20 715	0	20 715	20 558	0	20 558	20 684	0	20 684
50308	11 791	0	11 791	82	0	82	0	0	0	11 873	0	11 873
50318	164 510	0	164 510	2 098 180	0	2 098 180	2 043 474	0	2 043 474	219 216	0	219 216
50905	131	0	131	15	0	15	13	0	13	133	0	133
60302	699	0	699	250	0	250	185	0	185	764	0	764
60306	0	0	0	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0
60308	69	0	69	178	0	178	197	0	197	50	0	50
60310	639	0	639	1 484	0	1 484	1 362	0	1 362	761	0	761
60312	4 851	0	4 851	14 483	0	14 483	16 496	0	16 496	2 838	0	2 838
60314	0	131	131	0	109	109	0	169	169	0	71	71
60323	1 090	0	1 090	10	0	10	12	0	12	1 088	0	1 088
60401	117 892	0	117 892	2 525	0	2 525	3 595	0	3 595	116 822	0	116 822
60701	849	0	849	3 444	0	3 444	2 484	0	2 484	1 809	0	1 809
60901	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
61002	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
61008	1 883	0	1 883	1 735	0	1 735	1 253	0	1 253	2 365	0	2 365
61009	880	0	880	194	0	194	202	0	202	872	0	872
61010	6	0	6	16	0	16	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	4 295	0	4 295	4 295	0	4 295	0	0	0
61210	0	0	0	1 055 959	0	1 055 959	1 055 959	0	1 055 959	0	0	0
61403	772	0	772	458	0	458	212	0	212	1 018	0	1 018
70606	868 961	0	868 961	211 415	0	211 415	4 561	0	4 561	1 075 815	0	1 075 815
70607	61 238	0	61 238	58 644	0	58 644	65 650	0	65 650	54 232	0	54 232
70608	185 443	0	185 443	35 596	0	35 596	0	0	0	221 039	0	221 039
70611	17 701	0	17 701	1 049	0	1 049	105	0	105	18 645	0	18 645
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	259 472	0	259 472	0	0	0	0	0	0	259 472	0	259 472
30109	58	255	313	1	18 221	18 222	0	18 234	18 234	57	268	325
30126	402	0	402	640	0	640	930	0	930	692	0	692
30226	733	0	733	4 992	0	4 992	5 218	0	5 218	959	0	959
30232	62 793	0	62 793	333 315	12 908	346 223	349 705	13 827	363 532	79 183	919	80 102
30408	0	0	0	9 671 039	0	9 671 039	9 671 039	0	9 671 039	0	0	0
30410	4	0	4	48	0	48	47	0	47	3	0	3
30601	7 290	0	7 290	16 392 147	0	16 392 147	16 388 874	0	16 388 874	4 017	0	4 017
31201	0	0	0	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	0	0	0
31202	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	0	0	0
31302	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31502	48 175	0	48 175	1 894 077	0	1 894 077	1 845 902	0	1 845 902	0	0	0
31503	0	0	0	853 225	0	853 225	853 225	0	853 225	0	0	0
31504	0	0	0	187	0	187	170 668	0	170 668	170 481	0	170 481
32015	19	0	19	1	0	1	30	0	30	48	0	48
32115	8 457	0	8 457	497	0	497	733	0	733	8 693	0	8 693
32901	908 267	0	908 267	7 907 273	0	7 907 273	7 743 663	0	7 743 663	744 657	0	744 657
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	272	0	272	51	0	51	0	0	0	221	0	221
40702	583 787	342	584 129	3 996 227	38 386	4 034 613	4 339 490	46 386	4 385 876	927 050	8 342	935 392
40703	65	0	65	1	0	1	76	0	76	140	0	140
40802	3 537	0	3 537	52 325	0	52 325	67 042	0	67 042	18 254	0	18 254
40807	264	0	264	472	234	706	230	329	559	22	95	117
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	67 776	5 794	73 570	153 314	1 643	154 957	150 619	1 422	152 041	65 081	5 573	70 654
40820	44 833	1 339	46 172	7 888	436	8 324	37 531	400	37 931	74 476	1 303	75 779
40821	915	0	915	2 500	0	2 500	1 608	0	1 608	23	0	23
40903	308	0	308	1 364 893	0	1 364 893	1 364 930	0	1 364 930	345	0	345
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	2 992	0	2 992	508 390	0	508 390	509 747	0	509 747	4 349	0	4 349
40912	0	0	0	57	51	108	57	51	108	0	0	0
40913	0	0	0	5	39	44	5	39	44	0	0	0
42301	559	219	778	0	13	13	0	18	18	559	224	783
42304	12 633	3 407	16 040	1 765	198	1 963	1 855	311	2 166	12 723	3 520	16 243
42305	142 661	5 137	147 798	47 205	731	47 936	7 843	430	8 273	103 299	4 836	108 135
42306	287 946	44 908	332 854	5 604	2 858	8 462	12 788	9 158	21 946	295 130	51 208	346 338
42309	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	622	0	622	423	0	423	301	0	301	500	0	500
42606	3 354	380	3 734	0	20	20	0	24	24	3 354	384	3 738
43802	0	0	0	143 800	0	143 800	143 800	0	143 800	0	0	0
45215	32 424	0	32 424	5 937	0	5 937	12 132	0	12 132	38 619	0	38 619
45515	2 855	0	2 855	123	0	123	1 013	0	1 013	3 745	0	3 745
45818	7 041	0	7 041	100	0	100	54	0	54	6 995	0	6 995
45918	253	0	253	2	0	2	2	0	2	253	0	253
47403	0	0	0	16 035 350	61 321	16 096 671	16 035 350	61 321	16 096 671	0	0	0
47407	125 000	125 286	250 286	4 232 369	4 224 474	8 456 843	4 107 369	4 099 188	8 206 557	0	0	0
47411	8 202	337	8 539	1 916	68	1 984	4 262	362	4 624	10 548	631	11 179
47416	393	0	393	18 396	0	18 396	22 682	0	22 682	4 679	0	4 679
47422	296	0	296	64 245	0	64 245	65 250	0	65 250	1 301	0	1 301
47425	486	0	486	2 267	0	2 267	2 537	0	2 537	756	0	756
47426	0	0	0	4 002	0	4 002	4 224	0	4 224	222	0	222
47804	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
50120	32 962	0	32 962	65 377	0	65 377	58 553	0	58 553	26 138	0	26 138
50219	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
50319	2 298	0	2 298	0	0	0	13	0	13	2 311	0	2 311
60301	1 727	0	1 727	4 780	0	4 780	5 227	0	5 227	2 174	0	2 174
60305	0	0	0	5 709	0	5 709	5 709	0	5 709	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	416	0	416	1 038	0	1 038	622	0	622	0	0	0
60311	48 540	0	48 540	18 023	0	18 023	20 526	0	20 526	51 043	0	51 043
60322	35	0	35	18	0	18	18	0	18	35	0	35
60324	1 090	0	1 090	12	0	12	10	0	10	1 088	0	1 088
60601	24 974	0	24 974	1 306	0	1 306	1 485	0	1 485	25 153	0	25 153
60903	350	0	350	0	0	0	7	0	7	357	0	357
61304	397	0	397	249	0	249	256	0	256	404	0	404
70601	973 724	0	973 724	1	0	1	204 538	0	204 538	1 178 261	0	1 178 261
70602	771	0	771	4 139	0	4 139	6 796	0	6 796	3 428	0	3 428
70603	192 045	0	192 045	0	0	0	38 841	0	38 841	230 886	0	230 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 738	0	2 738	512	0	512	513	0	513	2 737	0	2 737
90902	32 685	0	32 685	137	0	137	6 336	0	6 336	26 486	0	26 486
91202	19	0	19	14	0	14	10	0	10	23	0	23
91203	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	11 148	0	11 148	11 148	0	11 148	0	0	0
91414	303 889	0	303 889	10 468	0	10 468	22 302	0	22 302	292 055	0	292 055
91418	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91501	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91604	5 605	0	5 605	160	0	160	29	0	29	5 736	0	5 736
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 154	0	15 154	0	0	0	14 590	0	14 590	564	0	564
91803	673	0	673	12	0	12	2	0	2	683	0	683
99998	539 620	0	539 620	1 707 647	0	1 707 647	1 831 259	0	1 831 259	416 008	0	416 008
Пассив
91312	255 028	0	255 028	23 192	0	23 192	2 181	0	2 181	234 017	0	234 017
91314	205 401	0	205 401	1 797 814	0	1 797 814	1 688 925	0	1 688 925	96 512	0	96 512
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	16 792	0	16 792	10 226	0	10 226	16 538	0	16 538	23 104	0	23 104
91507	60 508	46	60 554	20	3	23	0	3	3	60 488	46	60 534
91508	1 445	0	1 445	4	0	4	0	0	0	1 441	0	1 441
99999	361 472	0	361 472	54 949	0	54 949	22 470	0	22 470	328 993	0	328 993
Г. Срочные сделки
Актив
93001	184 826	0	184 826	3 892 141	151 141	4 043 282	3 890 104	151 141	4 041 245	186 863	0	186 863
93801	0	0	0	11 667	0	11 667	11 667	0	11 667	0	0	0
Пассив
96001	0	184 797	184 797	149 133	3 917 705	4 066 838	149 133	3 919 645	4 068 778	0	186 737	186 737
96801	29	0	29	26 496	0	26 496	26 593	0	26 593	126	0	126
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 786 204,0000	0	0	19 744 588,0000	0	0	19 607 944,0000	0	0	1 922 848,0000
Пассив
98040	0	0	52 775,0000	0	0	18 335 022,0000	0	0	18 333 575,0000	0	0	51 328,0000
98050	0	0	1 583 429,0000	0	0	1 458 050,0000	0	0	1 596 141,0000	0	0	1 721 520,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	36 568 341,0000	0	0	36 568 341,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	28 490,0000	0	0	28 490,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?