Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 978	12 297	29 275	540 828	11 140	551 968	534 057	11 497	545 554	23 749	11 940	35 689
20207	4 644	197	4 841	92 475	1 251	93 726	91 604	1 023	92 627	5 515	425	5 940
20208	37 828	0	37 828	302 783	0	302 783	300 745	0	300 745	39 866	0	39 866
20209	1 832	0	1 832	552 646	1 018	553 664	551 809	1 018	552 827	2 669	0	2 669
30102	8 106	0	8 106	6 238 793	0	6 238 793	6 220 764	0	6 220 764	26 135	0	26 135
30110	18 232	1 885	20 117	792 719	6 972	799 691	788 905	6 984	795 889	22 046	1 873	23 919
30114	0	12 301	12 301	0	22 418	22 418	0	25 561	25 561	0	9 158	9 158
30202	3 848	0	3 848	75	0	75	0	0	0	3 923	0	3 923
30204	672	0	672	33	0	33	0	0	0	705	0	705
30221	0	0	0	785 300	0	785 300	785 300	0	785 300	0	0	0
30233	757	21	778	57 192	1 573	58 765	57 569	1 555	59 124	380	39	419
30402	589	0	589	3 387 845	0	3 387 845	3 388 092	0	3 388 092	342	0	342
30404	0	0	0	2 051 342	0	2 051 342	2 051 342	0	2 051 342	0	0	0
30409	0	0	0	12 404 912	0	12 404 912	12 404 912	0	12 404 912	0	0	0
32107	0	183 984	183 984	0	6 322	6 322	0	7 888	7 888	0	182 418	182 418
32202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	37 578	0	37 578	26 754	0	26 754	50 531	0	50 531	13 801	0	13 801
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	292 400	0	292 400	5 400	0	5 400	65 000	0	65 000	232 800	0	232 800
45506	12 198	0	12 198	350	0	350	348	0	348	12 200	0	12 200
45507	2 613	0	2 613	0	0	0	85	0	85	2 528	0	2 528
45509	19	0	19	131	0	131	138	0	138	12	0	12
45812	60 065	0	60 065	0	0	0	0	0	0	60 065	0	60 065
45814	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45815	7 675	0	7 675	73	0	73	33	0	33	7 715	0	7 715
45912	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	457	0	457	15	0	15	43	0	43	429	0	429
47404	1 869	507	2 376	10 097 769	12 196	10 109 965	10 096 492	3 896	10 100 388	3 146	8 807	11 953
47408	0	0	0	14 959 222	14 978 667	29 937 889	14 959 222	14 978 667	29 937 889	0	0	0
47423	99	0	99	714 251	0	714 251	672 412	0	672 412	41 938	0	41 938
47427	201	0	201	5 339	1 083	6 422	5 365	1 083	6 448	175	0	175
47802	3 193	0	3 193	0	0	0	9	0	9	3 184	0	3 184
50104	103 427	0	103 427	920	0	920	0	0	0	104 347	0	104 347
50105	178 386	0	178 386	7 243 372	0	7 243 372	7 218 953	0	7 218 953	202 805	0	202 805
50106	62 805	0	62 805	1 353 042	0	1 353 042	1 350 726	0	1 350 726	65 121	0	65 121
50107	97 238	0	97 238	1 895 894	0	1 895 894	1 864 292	0	1 864 292	128 840	0	128 840
50118	626 290	0	626 290	10 327 607	0	10 327 607	10 408 809	0	10 408 809	545 088	0	545 088
50121	39 560	0	39 560	11 016	0	11 016	12 812	0	12 812	37 764	0	37 764
50208	2 989	0	2 989	4	0	4	0	0	0	2 993	0	2 993
50306	30 868	0	30 868	1 073 021	0	1 073 021	989 983	0	989 983	113 906	0	113 906
50307	0	0	0	1 642 151	0	1 642 151	1 642 151	0	1 642 151	0	0	0
50308	11 546	0	11 546	80	0	80	0	0	0	11 626	0	11 626
50318	162 192	0	162 192	2 633 145	0	2 633 145	2 714 922	0	2 714 922	80 415	0	80 415
50905	62	0	62	6	0	6	10	0	10	58	0	58
60302	1 401	0	1 401	118	0	118	1 361	0	1 361	158	0	158
60306	0	0	0	1 448	0	1 448	1 446	0	1 446	2	0	2
60308	51	0	51	52	0	52	46	0	46	57	0	57
60310	809	0	809	2 230	0	2 230	2 483	0	2 483	556	0	556
60312	9 224	0	9 224	9 655	0	9 655	14 414	0	14 414	4 465	0	4 465
60314	0	253	253	0	6	6	0	6	6	0	253	253
60323	871	0	871	4	0	4	1	0	1	874	0	874
60401	64 681	0	64 681	1 800	0	1 800	240	0	240	66 241	0	66 241
60701	400	0	400	1 788	0	1 788	1 843	0	1 843	345	0	345
60901	804	0	804	43	0	43	0	0	0	847	0	847
61002	38	0	38	54	0	54	21	0	21	71	0	71
61008	2 244	0	2 244	441	0	441	780	0	780	1 905	0	1 905
61009	870	0	870	10	0	10	101	0	101	779	0	779
61209	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61210	0	0	0	112 986	0	112 986	112 986	0	112 986	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	671	0	671	69	0	69	83	0	83	657	0	657
70606	1 122 007	0	1 122 007	125 538	0	125 538	151	0	151	1 247 394	0	1 247 394
70607	57 106	0	57 106	7 400	0	7 400	4 435	0	4 435	60 071	0	60 071
70608	166 248	0	166 248	12 339	0	12 339	0	0	0	178 587	0	178 587
70611	16 287	0	16 287	2 557	0	2 557	0	0	0	18 844	0	18 844
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	205 291	0	205 291	0	0	0	0	0	0	205 291	0	205 291
30109	23 561	211	23 772	0	1 266	1 266	0	1 264	1 264	23 561	209	23 770
30126	165	0	165	103	0	103	149	0	149	211	0	211
30226	1	0	1	43	0	43	45	0	45	3	0	3
30232	0	0	0	51 007	6 885	57 892	51 007	6 885	57 892	0	0	0
30408	0	0	0	10 945 445	0	10 945 445	10 945 445	0	10 945 445	0	0	0
30601	8 267	0	8 267	11 120 036	0	11 120 036	11 118 986	0	11 118 986	7 217	0	7 217
31201	0	0	0	15 415	0	15 415	15 415	0	15 415	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	526 578	0	526 578	8 878 899	0	8 878 899	8 767 052	0	8 767 052	414 731	0	414 731
31503	70 993	0	70 993	2 258 284	0	2 258 284	2 232 060	0	2 232 060	44 769	0	44 769
31504	64 645	0	64 645	539 328	0	539 328	474 683	0	474 683	0	0	0
32115	4 293	0	4 293	184	0	184	148	0	148	4 257	0	4 257
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
40702	352 662	820	353 482	4 033 584	25 122	4 058 706	4 149 774	25 049	4 174 823	468 852	747	469 599
40703	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40802	741	1 175	1 916	47 918	2 527	50 445	48 065	2 762	50 827	888	1 410	2 298
40807	263	1	264	354	155	509	152	155	307	61	1	62
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	57 106	11 857	68 963	118 690	4 801	123 491	114 987	3 625	118 612	53 403	10 681	64 084
40820	1 222	322	1 544	1 100	12	1 112	882	35	917	1 004	345	1 349
40911	1 775	0	1 775	363 460	0	363 460	364 302	0	364 302	2 617	0	2 617
42301	562	417	979	0	97	97	1	25	26	563	345	908
42304	9 426	0	9 426	2 695	0	2 695	1 988	0	1 988	8 719	0	8 719
42305	20 313	0	20 313	51	0	51	444	0	444	20 706	0	20 706
42306	27 839	52 368	80 207	1 720	12 271	13 991	3 621	11 888	15 509	29 740	51 985	81 725
42309	850	0	850	36	0	36	50	0	50	864	0	864
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43802	60 933	0	60 933	329 559	0	329 559	384 704	0	384 704	116 078	0	116 078
45215	66 830	0	66 830	13 432	0	13 432	6 495	0	6 495	59 893	0	59 893
45515	5 120	0	5 120	396	0	396	659	0	659	5 383	0	5 383
45818	47 236	0	47 236	20	0	20	55	0	55	47 271	0	47 271
45918	1 730	0	1 730	31	0	31	13	0	13	1 712	0	1 712
47403	0	0	0	14 032 320	14 455	14 046 775	14 032 320	14 455	14 046 775	0	0	0
47407	0	0	0	14 966 945	14 976 051	29 942 996	14 966 945	14 976 051	29 942 996	0	0	0
47411	901	1 183	2 084	1 521	1 288	2 809	782	470	1 252	162	365	527
47416	68	44	112	6 905	5 064	11 969	6 963	5 020	11 983	126	0	126
47422	733	0	733	681 155	0	681 155	695 248	0	695 248	14 826	0	14 826
47425	5 827	0	5 827	23 600	0	23 600	47 744	0	47 744	29 971	0	29 971
47426	27	0	27	1 873	0	1 873	1 852	0	1 852	6	0	6
47804	3 193	0	3 193	9	0	9	0	0	0	3 184	0	3 184
50120	413	0	413	134	0	134	331	0	331	610	0	610
50219	2 989	0	2 989	0	0	0	4	0	4	2 993	0	2 993
50319	4 596	0	4 596	0	0	0	31	0	31	4 627	0	4 627
50407	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
60301	156	0	156	4 048	0	4 048	5 518	0	5 518	1 626	0	1 626
60305	0	0	0	9 008	0	9 008	9 008	0	9 008	0	0	0
60309	411	0	411	571	0	571	160	0	160	0	0	0
60311	35 400	0	35 400	22 022	0	22 022	13 987	0	13 987	27 365	0	27 365
60322	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
60324	871	0	871	0	0	0	3	0	3	874	0	874
60601	12 044	0	12 044	14	0	14	730	0	730	12 760	0	12 760
60903	226	0	226	0	0	0	6	0	6	232	0	232
61304	1 009	0	1 009	459	0	459	419	0	419	969	0	969
70601	1 219 013	0	1 219 013	0	0	0	110 777	0	110 777	1 329 790	0	1 329 790
70602	9 913	0	9 913	5 743	0	5 743	6 715	0	6 715	10 885	0	10 885
70603	181 833	0	181 833	0	0	0	10 376	0	10 376	192 209	0	192 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 184	0	19 184	322	0	322	412	0	412	19 094	0	19 094
90902	420 118	0	420 118	1 791	0	1 791	246 426	0	246 426	175 483	0	175 483
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	15 419	0	15 419	15 419	0	15 419	0	0	0
91414	530 538	0	530 538	3 679	0	3 679	74 010	0	74 010	460 207	0	460 207
91418	3 193	0	3 193	0	0	0	10	0	10	3 183	0	3 183
91604	15 090	0	15 090	1 246	0	1 246	47	0	47	16 289	0	16 289
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 170	0	15 170	0	0	0	5	0	5	15 165	0	15 165
91803	31	0	31	571	2	573	0	0	0	602	2	604
99998	534 704	0	534 704	61 410	0	61 410	100 070	0	100 070	496 044	0	496 044
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	470 171	0	470 171	65 000	0	65 000	10 574	0	10 574	415 745	0	415 745
91314	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91316	21 900	0	21 900	5 400	0	5 400	0	0	0	16 500	0	16 500
91317	6 057	0	6 057	26 884	0	26 884	50 698	0	50 698	29 871	0	29 871
91507	35 490	44	35 534	2 675	2	2 677	0	3	3	32 815	45	32 860
91508	642	0	642	0	0	0	26	0	26	668	0	668
99999	1 003 845	0	1 003 845	336 127	0	336 127	22 824	0	22 824	690 542	0	690 542
Г. Срочные сделки
Актив
93001	377 191	229 980	607 171	9 286 872	5 936 439	15 223 311	9 130 778	5 835 026	14 965 804	533 285	331 393	864 678
93801	0	0	0	5 984	0	5 984	5 984	0	5 984	0	0	0
Пассив
96001	229 991	377 167	607 158	5 810 759	9 167 657	14 978 416	5 912 176	9 323 613	15 235 789	331 408	533 123	864 531
96801	13	0	13	57 371	0	57 371	57 505	0	57 505	147	0	147
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 997 613,0000	0	0	12 576 224,0000	0	0	12 335 132,0000	0	0	3 238 705,0000
Пассив
98040	0	0	80 387,0000	0	0	11 691 141,0000	0	0	11 819 107,0000	0	0	208 353,0000
98050	0	0	2 812 226,0000	0	0	643 991,0000	0	0	757 117,0000	0	0	2 925 352,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 510 248,0000	0	0	23 510 248,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	105 000,0000	0	0	39 410,0000	0	0	39 410,0000	0	0	105 000,0000

Страница была полезной?