Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 548	16 693	43 241	568 395	8 942	577 337	577 965	13 338	591 303	16 978	12 297	29 275
20207	0	0	0	55 620	198	55 818	50 976	1	50 977	4 644	197	4 841
20208	41 206	0	41 206	313 305	0	313 305	316 683	0	316 683	37 828	0	37 828
20209	2 044	0	2 044	520 622	70	520 692	520 834	70	520 904	1 832	0	1 832
30102	14 300	0	14 300	5 949 588	0	5 949 588	5 955 782	0	5 955 782	8 106	0	8 106
30110	31 076	1 856	32 932	779 538	10 932	790 470	792 382	10 903	803 285	18 232	1 885	20 117
30114	0	6 497	6 497	0	50 952	50 952	0	45 148	45 148	0	12 301	12 301
30202	4 050	0	4 050	0	0	0	202	0	202	3 848	0	3 848
30204	654	0	654	18	0	18	0	0	0	672	0	672
30221	0	0	0	772 640	0	772 640	772 640	0	772 640	0	0	0
30233	890	65	955	66 354	2 411	68 765	66 487	2 455	68 942	757	21	778
30402	58	0	58	3 506 993	0	3 506 993	3 506 462	0	3 506 462	589	0	589
30404	0	0	0	2 055 109	0	2 055 109	2 055 109	0	2 055 109	0	0	0
30409	0	0	0	11 056 514	0	11 056 514	11 056 514	0	11 056 514	0	0	0
32107	0	181 121	181 121	0	7 610	7 610	0	4 747	4 747	0	183 984	183 984
32202	0	0	0	421 596	0	421 596	421 596	0	421 596	0	0	0
32203	72 533	0	72 533	116 096	0	116 096	188 629	0	188 629	0	0	0
45201	1 824	0	1 824	58 515	0	58 515	22 761	0	22 761	37 578	0	37 578
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	285 300	0	285 300	47 100	0	47 100	40 000	0	40 000	292 400	0	292 400
45506	12 050	0	12 050	500	0	500	352	0	352	12 198	0	12 198
45507	2 712	0	2 712	0	0	0	99	0	99	2 613	0	2 613
45509	20	0	20	114	0	114	115	0	115	19	0	19
45812	60 065	0	60 065	0	0	0	0	0	0	60 065	0	60 065
45814	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45815	7 661	0	7 661	62	0	62	48	0	48	7 675	0	7 675
45912	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45915	467	0	467	10	0	10	20	0	20	457	0	457
47404	473	513	986	14 920 352	19 346	14 939 698	14 918 956	19 352	14 938 308	1 869	507	2 376
47408	0	0	0	9 095 530	9 109 443	18 204 973	9 095 530	9 109 443	18 204 973	0	0	0
47423	18 035	0	18 035	950 266	3 944	954 210	968 202	3 944	972 146	99	0	99
47427	162	12	174	5 413	1 110	6 523	5 374	1 122	6 496	201	0	201
47802	3 748	0	3 748	0	0	0	555	0	555	3 193	0	3 193
50104	108 461	0	108 461	16 888	0	16 888	21 922	0	21 922	103 427	0	103 427
50105	235 080	0	235 080	8 613 064	0	8 613 064	8 669 758	0	8 669 758	178 386	0	178 386
50106	62 102	0	62 102	1 742 469	0	1 742 469	1 741 766	0	1 741 766	62 805	0	62 805
50107	50 182	0	50 182	2 442 581	0	2 442 581	2 395 525	0	2 395 525	97 238	0	97 238
50118	500 189	0	500 189	12 549 295	0	12 549 295	12 423 194	0	12 423 194	626 290	0	626 290
50121	43 189	0	43 189	12 150	0	12 150	15 779	0	15 779	39 560	0	39 560
50208	2 985	0	2 985	4	0	4	0	0	0	2 989	0	2 989
50306	112 435	0	112 435	31 512	0	31 512	113 079	0	113 079	30 868	0	30 868
50307	0	0	0	1 531 978	0	1 531 978	1 531 978	0	1 531 978	0	0	0
50308	11 464	0	11 464	82	0	82	0	0	0	11 546	0	11 546
50318	81 413	0	81 413	1 645 636	0	1 645 636	1 564 857	0	1 564 857	162 192	0	162 192
50905	55	0	55	8	0	8	1	0	1	62	0	62
60302	3 323	0	3 323	44	0	44	1 966	0	1 966	1 401	0	1 401
60306	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60308	57	0	57	61	0	61	67	0	67	51	0	51
60310	678	0	678	2 086	0	2 086	1 955	0	1 955	809	0	809
60312	4 435	0	4 435	15 781	0	15 781	10 992	0	10 992	9 224	0	9 224
60314	0	751	751	0	22	22	0	520	520	0	253	253
60323	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
60401	65 284	0	65 284	197	0	197	800	0	800	64 681	0	64 681
60701	426	0	426	171	0	171	197	0	197	400	0	400
60901	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	2 468	0	2 468	711	0	711	935	0	935	2 244	0	2 244
61009	884	0	884	91	0	91	105	0	105	870	0	870
61209	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
61210	0	0	0	278 840	0	278 840	278 840	0	278 840	0	0	0
61212	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61403	750	0	750	3	0	3	82	0	82	671	0	671
70606	946 647	0	946 647	175 365	0	175 365	5	0	5	1 122 007	0	1 122 007
70607	54 521	0	54 521	8 397	0	8 397	5 812	0	5 812	57 106	0	57 106
70608	158 290	0	158 290	7 958	0	7 958	0	0	0	166 248	0	166 248
70611	13 346	0	13 346	2 941	0	2 941	0	0	0	16 287	0	16 287
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	205 291	0	205 291	0	0	0	0	0	0	205 291	0	205 291
30109	23 561	304	23 865	0	1 139	1 139	0	1 046	1 046	23 561	211	23 772
30126	266	0	266	149	0	149	48	0	48	165	0	165
30226	3	0	3	49	0	49	47	0	47	1	0	1
30232	0	0	0	45 333	10 957	56 290	45 333	10 957	56 290	0	0	0
30408	0	0	0	13 097 239	0	13 097 239	13 097 239	0	13 097 239	0	0	0
30601	12 610	0	12 610	10 286 377	0	10 286 377	10 282 034	0	10 282 034	8 267	0	8 267
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31502	0	0	0	9 656 840	0	9 656 840	10 183 418	0	10 183 418	526 578	0	526 578
31503	559 089	0	559 089	2 899 292	0	2 899 292	2 411 196	0	2 411 196	70 993	0	70 993
31504	0	0	0	0	0	0	64 645	0	64 645	64 645	0	64 645
32115	16 905	0	16 905	13 322	0	13 322	710	0	710	4 293	0	4 293
32901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
40702	374 415	252	374 667	4 033 407	51 760	4 085 167	4 011 654	52 328	4 063 982	352 662	820	353 482
40703	53	0	53	101	0	101	100	0	100	52	0	52
40802	3 570	17	3 587	63 577	62	63 639	60 748	1 220	61 968	741	1 175	1 916
40807	211	1	212	192	247	439	244	247	491	263	1	264
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	53 334	11 093	64 427	140 208	7 886	148 094	143 980	8 650	152 630	57 106	11 857	68 963
40820	966	360	1 326	472	46	518	728	8	736	1 222	322	1 544
40911	1 872	0	1 872	305 849	0	305 849	305 752	0	305 752	1 775	0	1 775
40912	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42301	562	211	773	0	1 335	1 335	0	1 541	1 541	562	417	979
42304	7 206	0	7 206	666	0	666	2 886	0	2 886	9 426	0	9 426
42305	20 670	0	20 670	1 869	0	1 869	1 512	0	1 512	20 313	0	20 313
42306	22 672	54 601	77 273	3 504	4 807	8 311	8 671	2 574	11 245	27 839	52 368	80 207
42309	855	0	855	15	0	15	10	0	10	850	0	850
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
42606	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
43802	47 000	0	47 000	863 698	0	863 698	877 631	0	877 631	60 933	0	60 933
45215	69 343	0	69 343	28 006	0	28 006	25 493	0	25 493	66 830	0	66 830
45515	5 397	0	5 397	790	0	790	513	0	513	5 120	0	5 120
45818	39 014	0	39 014	18	0	18	8 240	0	8 240	47 236	0	47 236
45918	1 464	0	1 464	7	0	7	273	0	273	1 730	0	1 730
47403	0	0	0	12 354 265	27 128	12 381 393	12 354 265	27 128	12 381 393	0	0	0
47407	0	0	0	9 105 064	9 105 871	18 210 935	9 105 064	9 105 871	18 210 935	0	0	0
47411	756	1 354	2 110	599	643	1 242	744	472	1 216	901	1 183	2 084
47416	810	0	810	10 504	10 009	20 513	9 762	10 053	19 815	68	44	112
47422	113	0	113	503 991	0	503 991	504 611	0	504 611	733	0	733
47425	20 176	0	20 176	75 718	0	75 718	61 369	0	61 369	5 827	0	5 827
47426	52	0	52	1 723	0	1 723	1 698	0	1 698	27	0	27
47804	3 641	0	3 641	448	0	448	0	0	0	3 193	0	3 193
50120	200	0	200	275	0	275	488	0	488	413	0	413
50219	2 985	0	2 985	0	0	0	4	0	4	2 989	0	2 989
50319	5 137	0	5 137	576	0	576	35	0	35	4 596	0	4 596
50407	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60301	305	0	305	5 178	0	5 178	5 029	0	5 029	156	0	156
60305	0	0	0	8 230	0	8 230	8 230	0	8 230	0	0	0
60309	154	0	154	0	0	0	257	0	257	411	0	411
60311	31 491	0	31 491	12 422	0	12 422	16 331	0	16 331	35 400	0	35 400
60322	30	0	30	9	0	9	9	0	9	30	0	30
60324	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
60601	11 345	0	11 345	35	0	35	734	0	734	12 044	0	12 044
60903	219	0	219	0	0	0	7	0	7	226	0	226
61304	1 085	0	1 085	467	0	467	391	0	391	1 009	0	1 009
70601	1 021 502	0	1 021 502	0	0	0	197 511	0	197 511	1 219 013	0	1 219 013
70602	11 171	0	11 171	7 871	0	7 871	6 613	0	6 613	9 913	0	9 913
70603	171 333	0	171 333	0	0	0	10 500	0	10 500	181 833	0	181 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	19 184	0	19 184	212	0	212	212	0	212	19 184	0	19 184
90902	419 426	0	419 426	833	0	833	141	0	141	420 118	0	420 118
91202	21	0	21	6	0	6	1	0	1	26	0	26
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	464 413	0	464 413	110 290	0	110 290	44 165	0	44 165	530 538	0	530 538
91418	3 749	0	3 749	0	0	0	556	0	556	3 193	0	3 193
91604	13 857	0	13 857	1 297	0	1 297	64	0	64	15 090	0	15 090
91704	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91802	15 174	0	15 174	0	0	0	4	0	4	15 170	0	15 170
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	471 586	0	471 586	488 067	0	488 067	424 949	0	424 949	534 704	0	534 704
Пассив
91312	408 155	0	408 155	45 150	0	45 150	107 166	0	107 166	470 171	0	470 171
91314	0	0	0	314 069	0	314 069	314 069	0	314 069	0	0	0
91315	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91316	29 000	0	29 000	7 100	0	7 100	0	0	0	21 900	0	21 900
91317	1 110	0	1 110	58 629	0	58 629	63 576	0	63 576	6 057	0	6 057
91507	32 238	44	32 282	0	1	1	3 252	1	3 253	35 490	44	35 534
91508	639	0	639	0	0	0	3	0	3	642	0	642
99999	936 350	0	936 350	45 030	0	45 030	112 525	0	112 525	1 003 845	0	1 003 845
Г. Срочные сделки
Актив
93001	148 095	0	148 095	6 381 515	3 150 003	9 531 518	6 152 419	2 920 023	9 072 442	377 191	229 980	607 171
93801	0	0	0	15 978	0	15 978	15 978	0	15 978	0	0	0
Пассив
96001	0	147 916	147 916	2 911 038	6 171 617	9 082 655	3 141 029	6 400 868	9 541 897	229 991	377 167	607 158
96801	179	0	179	27 818	0	27 818	27 652	0	27 652	13	0	13
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 059 536,0000	0	0	11 631 509,0000	0	0	11 693 432,0000	0	0	2 997 613,0000
Пассив
98040	0	0	73 386,0000	0	0	11 025 000,0000	0	0	11 032 001,0000	0	0	80 387,0000
98050	0	0	2 881 150,0000	0	0	668 432,0000	0	0	599 508,0000	0	0	2 812 226,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 057 001,0000	0	0	22 057 001,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	105 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 000,0000

Страница была полезной?