Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 951	19 226	31 177	12 640	6 650	19 290	12 828	11 977	24 805	11 763	13 899	25 662
20208	2 728	0	2 728	0	0	0	1 736	0	1 736	992	0	992
20209	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
30102	87 498	0	87 498	4 448 207	0	4 448 207	4 523 012	0	4 523 012	12 693	0	12 693
30110	22 527	2 029	24 556	6 162	1 944	8 106	20 258	1 933	22 191	8 431	2 040	10 471
30114	0	93 257	93 257	0	302 545	302 545	0	290 455	290 455	0	105 347	105 347
30202	696	0	696	0	0	0	112	0	112	584	0	584
30204	307	0	307	18	0	18	0	0	0	325	0	325
30221	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30233	585	0	585	3 084	404	3 488	3 091	404	3 495	578	0	578
30402	50 378	0	50 378	1 712 849	0	1 712 849	1 736 493	0	1 736 493	26 734	0	26 734
30404	0	0	0	1 390 594	0	1 390 594	1 390 594	0	1 390 594	0	0	0
30409	0	0	0	2 973 681	0	2 973 681	2 973 681	0	2 973 681	0	0	0
32002	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
32105	0	6 650	6 650	0	6 659	6 659	0	7 112	7 112	0	6 197	6 197
32107	0	110 947	110 947	0	108 909	108 909	0	116 466	116 466	0	103 390	103 390
32203	40 000	0	40 000	119 265	0	119 265	159 265	0	159 265	0	0	0
32204	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
32902	28 434	0	28 434	67	0	67	28 501	0	28 501	0	0	0
45201	0	0	0	543	0	543	252	0	252	291	0	291
45205	70 000	0	70 000	39 000	0	39 000	0	0	0	109 000	0	109 000
45206	63 900	0	63 900	108 000	0	108 000	58 650	0	58 650	113 250	0	113 250
45407	205	0	205	0	0	0	28	0	28	177	0	177
45505	384	386	770	0	8	8	94	89	183	290	305	595
45506	6 760	0	6 760	200	0	200	241	0	241	6 719	0	6 719
45507	3 674	0	3 674	0	0	0	77	0	77	3 597	0	3 597
45509	309	0	309	119	0	119	112	0	112	316	0	316
45708	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45812	263	0	263	0	0	0	33	0	33	230	0	230
45814	80	0	80	28	0	28	0	0	0	108	0	108
45815	5 474	0	5 474	126	0	126	53	0	53	5 547	0	5 547
45915	399	0	399	11	0	11	10	0	10	400	0	400
47102	57 150	0	57 150	120 818	0	120 818	154 368	0	154 368	23 600	0	23 600
47404	44	48 741	48 785	7 947 314	93 080	8 040 394	7 947 317	98 133	8 045 450	41	43 688	43 729
47408	131 600	132 996	264 596	16 278 325	16 438 321	32 716 646	16 286 325	16 447 380	32 733 705	123 600	123 937	247 537
47423	107	0	107	3 133	6 360	9 493	3 125	6 360	9 485	115	0	115
47427	2 611	4	2 615	4 135	659	4 794	6 524	618	7 142	222	45	267
47802	4 499	0	4 499	0	0	0	8	0	8	4 491	0	4 491
50104	34 486	0	34 486	1 048	0	1 048	990	0	990	34 544	0	34 544
50105	181 636	0	181 636	6 310 829	0	6 310 829	6 216 601	0	6 216 601	275 864	0	275 864
50106	84 423	0	84 423	57 699	0	57 699	72 307	0	72 307	69 815	0	69 815
50107	26 176	0	26 176	252	0	252	26 428	0	26 428	0	0	0
50118	634 002	0	634 002	5 330 845	0	5 330 845	5 453 255	0	5 453 255	511 592	0	511 592
50121	15 584	0	15 584	38 848	0	38 848	42 033	0	42 033	12 399	0	12 399
50306	0	0	0	442 266	0	442 266	442 266	0	442 266	0	0	0
50307	113 242	0	113 242	417 701	0	417 701	416 773	0	416 773	114 170	0	114 170
50308	175 480	0	175 480	1 990	0	1 990	0	0	0	177 470	0	177 470
50318	211 924	0	211 924	860 529	0	860 529	860 184	0	860 184	212 269	0	212 269
50505	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
50905	95	0	95	48	0	48	87	0	87	56	0	56
51406	24 528	0	24 528	190	0	190	24 718	0	24 718	0	0	0
60302	1 699	0	1 699	7	0	7	3	0	3	1 703	0	1 703
60306	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60308	40	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	40
60310	734	0	734	206	0	206	192	0	192	748	0	748
60312	883	0	883	5 318	0	5 318	3 489	0	3 489	2 712	0	2 712
60314	905	0	905	64	0	64	366	0	366	603	0	603
60323	291	0	291	0	0	0	12	0	12	279	0	279
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
60701	808	0	808	7	0	7	0	0	0	815	0	815
60901	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61002	34	0	34	3	0	3	0	0	0	37	0	37
61008	2 303	0	2 303	268	0	268	321	0	321	2 250	0	2 250
61009	215	0	215	48	0	48	4	0	4	259	0	259
61210	0	0	0	1 079 440	0	1 079 440	1 079 440	0	1 079 440	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	2 669	0	2 669	0	0	0	1 752	0	1 752	917	0	917
70606	1 360 804	0	1 360 804	136 118	0	136 118	6	0	6	1 496 916	0	1 496 916
70607	3 810	0	3 810	6 346	0	6 346	6 054	0	6 054	4 102	0	4 102
70608	380 813	0	380 813	45 703	0	45 703	0	0	0	426 516	0	426 516
70611	1 476	0	1 476	610	0	610	0	0	0	2 086	0	2 086
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	66 437	0	66 437	0	0	0	0	0	0	66 437	0	66 437
30109	192	174 872	175 064	4 882	21 217	26 099	4 867	8 473	13 340	177	162 128	162 305
30126	225	0	225	165	0	165	111	0	111	171	0	171
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	10 310	1 686	11 996	10 310	1 686	11 996	0	0	0
30408	0	0	0	4 721 212	0	4 721 212	4 721 212	0	4 721 212	0	0	0
30410	504	0	504	1 791	0	1 791	1 287	0	1 287	0	0	0
30601	3 432	0	3 432	758 429	0	758 429	770 651	0	770 651	15 654	0	15 654
31204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
31206	40 953	0	40 953	0	0	0	65 000	0	65 000	105 953	0	105 953
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 265 469	0	2 265 469	2 265 469	0	2 265 469	0	0	0
31503	172 490	0	172 490	632 941	0	632 941	563 590	0	563 590	103 139	0	103 139
32115	11 095	0	11 095	11 647	0	11 647	10 891	0	10 891	10 339	0	10 339
32901	542 266	0	542 266	2 606 505	0	2 606 505	2 529 153	0	2 529 153	464 914	0	464 914
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
40702	391 067	700	391 767	3 582 265	29 731	3 611 996	3 508 174	29 188	3 537 362	316 976	157	317 133
40703	60	0	60	31	0	31	47	0	47	76	0	76
40802	1 169	0	1 169	2 140	0	2 140	1 945	0	1 945	974	0	974
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	18 937	11 195	30 132	24 175	4 828	29 003	19 243	3 553	22 796	14 005	9 920	23 925
40820	382	512	894	169	222	391	162	537	699	375	827	1 202
40911	34	0	34	1 309	0	1 309	1 392	0	1 392	117	0	117
42103	10 000	9 492	19 492	13 000	572	13 572	10 000	204	10 204	7 000	9 124	16 124
42301	565	232	797	0	20	20	0	5	5	565	217	782
42304	1 058	11 056	12 114	15	1 000	1 015	264	247	511	1 307	10 303	11 610
42305	527	5 036	5 563	20	456	476	12	113	125	519	4 693	5 212
42306	5 731	88 296	94 027	1 140	5 656	6 796	2 191	2 030	4 221	6 782	84 670	91 452
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	768	0	768	98	0	98	130	0	130	800	0	800
42601	0	45	45	0	4	4	0	1	1	0	42	42
43803	52 164	0	52 164	52 164	0	52 164	0	0	0	0	0	0
43804	19 400	0	19 400	0	0	0	52 297	0	52 297	71 697	0	71 697
45215	34 475	0	34 475	19 201	0	19 201	16 311	0	16 311	31 585	0	31 585
45415	205	0	205	27	0	27	0	0	0	178	0	178
45515	1 232	0	1 232	71	0	71	47	0	47	1 208	0	1 208
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	5 529	0	5 529	43	0	43	115	0	115	5 601	0	5 601
45918	346	0	346	5	0	5	4	0	4	345	0	345
47108	5 143	0	5 143	15 781	0	15 781	10 874	0	10 874	236	0	236
47403	0	0	0	5 534 525	178 011	5 712 536	5 534 525	178 011	5 712 536	0	0	0
47407	131 604	132 996	264 600	16 300 685	16 432 091	32 732 776	16 292 685	16 423 032	32 715 717	123 604	123 937	247 541
47411	238	1 398	1 636	0	116	116	123	938	1 061	361	2 220	2 581
47416	948	0	948	73 739	0	73 739	74 667	0	74 667	1 876	0	1 876
47422	102	0	102	8	0	8	8	0	8	102	0	102
47425	866	0	866	1 429	0	1 429	809	0	809	246	0	246
47426	2 124	12	2 136	7 022	1	7 023	7 763	24	7 787	2 865	35	2 900
47804	3 951	0	3 951	8	0	8	0	0	0	3 943	0	3 943
50120	9 639	0	9 639	5 933	0	5 933	2 603	0	2 603	6 309	0	6 309
50319	9 507	0	9 507	962	0	962	2 234	0	2 234	10 779	0	10 779
50507	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60301	343	0	343	1 602	0	1 602	1 453	0	1 453	194	0	194
60305	16	0	16	2 103	0	2 103	2 087	0	2 087	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	76	0	76	131	0	131
60311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	30	0	30	298	0	298	298	0	298	30	0	30
60324	291	0	291	12	0	12	0	0	0	279	0	279
60601	6 862	0	6 862	0	0	0	334	0	334	7 196	0	7 196
60903	118	0	118	0	0	0	7	0	7	125	0	125
61304	1 149	0	1 149	600	0	600	462	0	462	1 011	0	1 011
70601	1 323 438	0	1 323 438	0	0	0	138 426	0	138 426	1 461 864	0	1 461 864
70602	21 721	0	21 721	44 489	0	44 489	44 926	0	44 926	22 158	0	22 158
70603	407 326	0	407 326	0	0	0	45 729	0	45 729	453 055	0	453 055
70801	8 515	0	8 515	0	0	0	0	0	0	8 515	0	8 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 251	0	10 251	1 269	0	1 269	1 753	0	1 753	9 767	0	9 767
90902	32 782	0	32 782	1 903	0	1 903	519	0	519	34 166	0	34 166
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	140 248	0	140 248	68 846	0	68 846	50 543	0	50 543	158 551	0	158 551
91414	157 606	504	158 110	114 626	87	114 713	51 502	46	51 548	220 730	545	221 275
91418	4 506	0	4 506	0	0	0	8	0	8	4 498	0	4 498
91604	3 879	0	3 879	252	0	252	24	0	24	4 107	0	4 107
91704	42	0	42	0	0	0	2	0	2	40	0	40
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	293 756	0	293 756	481 495	0	481 495	425 903	0	425 903	349 348	0	349 348
Пассив
91312	202 514	0	202 514	102 811	0	102 811	169 303	0	169 303	269 006	0	269 006
91314	79 954	0	79 954	322 427	0	322 427	311 834	0	311 834	69 361	0	69 361
91317	946	0	946	663	0	663	357	0	357	640	0	640
91507	10 294	48	10 342	0	2	2	0	1	1	10 294	47	10 341
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	364 460	0	364 460	104 393	0	104 393	186 979	0	186 979	447 046	0	447 046
Г. Срочные сделки
Актив
93001	503 660	531 985	1 035 645	8 314 864	8 486 752	16 801 616	8 470 012	8 654 845	17 124 857	348 512	363 892	712 404
93002	0	8 771	8 771	0	148 945	148 945	0	144 755	144 755	0	12 961	12 961
93306	0	0	0	0	8 775	8 775	0	8 775	8 775	0	0	0
93307	0	4 431	4 431	0	4 384	4 384	0	8 815	8 815	0	0	0
93801	207	0	207	111 499	0	111 499	110 244	0	110 244	1 462	0	1 462
Пассив
96001	532 543	503 120	1 035 663	8 594 690	8 526 458	17 121 148	8 427 109	8 371 756	16 798 865	364 962	348 418	713 380
96002	0	8 815	8 815	0	144 959	144 959	0	149 156	149 156	0	13 012	13 012
96306	0	0	0	0	8 736	8 736	0	8 736	8 736	0	0	0
96307	0	4 384	4 384	0	8 806	8 806	0	4 422	4 422	0	0	0
96801	192	0	192	23 119	0	23 119	23 362	0	23 362	435	0	435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	810 623,0000	0	0	1 718 122,0000	0	0	1 633 392,0000	0	0	895 353,0000
Пассив
98040	0	0	93 200,0000	0	0	837 080,0000	0	0	890 080,0000	0	0	146 200,0000
98050	0	0	507 822,0000	0	0	1 258 507,0000	0	0	1 275 502,0000	0	0	524 817,0000
98070	0	0	209 606,0000	0	0	84 460,0000	0	0	99 190,0000	0	0	224 336,0000

Страница была полезной?