Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 821	5 701	23 522	107 507	5 036	112 543	101 298	4 414	105 712	24 030	6 323	30 353
20208	4 249	0	4 249	3 200	0	3 200	5 934	0	5 934	1 515	0	1 515
20209	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	63 500	0	0	0
30102	31 918	0	31 918	10 322 510	0	10 322 510	10 320 401	0	10 320 401	34 027	0	34 027
30110	14 901	0	14 901	424 932	330 485	755 417	421 291	330 485	751 776	18 542	0	18 542
30114	0	12 231	12 231	0	494 827	494 827	0	505 796	505 796	0	1 262	1 262
30202	26 421	0	26 421	0	0	0	1 847	0	1 847	24 574	0	24 574
30204	1 072	0	1 072	0	0	0	45	0	45	1 027	0	1 027
30221	0	0	0	60 542	428	60 970	60 542	428	60 970	0	0	0
30233	1	0	1	5 376	108	5 484	5 350	108	5 458	27	0	27
30402	22 394	0	22 394	4 668 180	0	4 668 180	4 689 999	0	4 689 999	575	0	575
30404	0	0	0	2 701 927	0	2 701 927	2 701 927	0	2 701 927	0	0	0
30409	0	0	0	8 536 064	0	8 536 064	8 536 064	0	8 536 064	0	0	0
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32104	0	2 346	2 346	0	24	24	0	2 370	2 370	0	0	0
32105	0	0	0	0	2 395	2 395	0	50	50	0	2 345	2 345
32202	0	0	0	98 120	0	98 120	98 120	0	98 120	0	0	0
45201	4 221	0	4 221	23 564	0	23 564	27 055	0	27 055	730	0	730
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	50 000	0	50 000	18 000	0	18 000	35 000	0	35 000	33 000	0	33 000
45206	234 977	0	234 977	45 000	0	45 000	26 033	0	26 033	253 944	0	253 944
45407	514	0	514	0	0	0	42	0	42	472	0	472
45504	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
45505	349	0	349	400	0	400	70	0	70	679	0	679
45506	8 611	0	8 611	750	0	750	408	0	408	8 953	0	8 953
45507	5 962	0	5 962	0	0	0	407	0	407	5 555	0	5 555
45509	1 104	0	1 104	783	0	783	704	0	704	1 183	0	1 183
45708	661	0	661	0	0	0	67	0	67	594	0	594
45812	732	0	732	67	0	67	667	0	667	132	0	132
45814	12	0	12	23	0	23	12	0	12	23	0	23
45815	2 191	0	2 191	212	0	212	82	0	82	2 321	0	2 321
45912	30	0	30	1	0	1	26	0	26	5	0	5
45915	281	0	281	69	0	69	37	0	37	313	0	313
47404	1 324	0	1 324	6 907 334	0	6 907 334	6 907 337	0	6 907 337	1 321	0	1 321
47408	364 386	363 588	727 974	1 782 620	1 754 616	3 537 236	1 866 166	1 730 179	3 596 345	280 840	388 025	668 865
47423	82	0	82	44 595	2 344	46 939	44 585	2 344	46 929	92	0	92
47427	146	14	160	5 106	7	5 113	5 108	18	5 126	144	3	147
47802	5 878	0	5 878	0	0	0	88	0	88	5 790	0	5 790
50104	66 977	0	66 977	424	0	424	532	0	532	66 869	0	66 869
50105	0	0	0	736 323	0	736 323	736 323	0	736 323	0	0	0
50106	180 569	0	180 569	2 984 564	0	2 984 564	2 988 510	0	2 988 510	176 623	0	176 623
50107	146 212	0	146 212	1 840 710	0	1 840 710	1 880 358	0	1 880 358	106 564	0	106 564
50118	577 073	0	577 073	4 508 893	0	4 508 893	4 400 466	0	4 400 466	685 500	0	685 500
50121	1 421	0	1 421	4 268	0	4 268	4 043	0	4 043	1 646	0	1 646
50905	43	0	43	84	0	84	81	0	81	46	0	46
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	9 799	0	9 799	2	0	2	9 801	0	9 801	0	0	0
51404	47 509	0	47 509	135	0	135	47 644	0	47 644	0	0	0
51405	301 291	0	301 291	232 449	0	232 449	166 008	0	166 008	367 732	0	367 732
51406	100 818	0	100 818	23 468	0	23 468	0	0	0	124 286	0	124 286
60302	4 705	0	4 705	0	0	0	332	0	332	4 373	0	4 373
60308	110	0	110	36	0	36	70	0	70	76	0	76
60310	662	0	662	414	0	414	453	0	453	623	0	623
60312	1 618	0	1 618	2 682	0	2 682	3 504	0	3 504	796	0	796
60314	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60323	13	0	13	19	0	19	9	0	9	23	0	23
60401	18 625	0	18 625	106	0	106	0	0	0	18 731	0	18 731
60701	1 192	0	1 192	214	0	214	106	0	106	1 300	0	1 300
60901	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
61002	29	0	29	25	0	25	0	0	0	54	0	54
61008	1 512	0	1 512	256	0	256	177	0	177	1 591	0	1 591
61009	219	0	219	106	0	106	112	0	112	213	0	213
61210	0	0	0	1 329 014	0	1 329 014	1 329 014	0	1 329 014	0	0	0
61212	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	3 424	0	3 424	1 406	0	1 406	810	0	810	4 020	0	4 020
70501	1 858	0	1 858	4 476	0	4 476	0	0	0	6 334	0	6 334
70606	281 848	0	281 848	39 236	0	39 236	14	0	14	321 070	0	321 070
70607	3 414	0	3 414	29 130	0	29 130	28 180	0	28 180	4 364	0	4 364
70608	119 208	0	119 208	19 810	0	19 810	0	0	0	139 018	0	139 018
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10801	66 437	0	66 437	0	0	0	0	0	0	66 437	0	66 437
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30126	149	0	149	379	0	379	230	0	230	0	0	0
30220	0	0	0	0	29 719	29 719	0	29 719	29 719	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	66 261	1 956	68 217	66 268	1 956	68 224	7	0	7
30408	0	0	0	10 205 947	0	10 205 947	10 205 947	0	10 205 947	0	0	0
30601	9 786	0	9 786	13 111 185	0	13 111 185	13 106 096	0	13 106 096	4 697	0	4 697
31201	0	0	0	14 016	0	14 016	14 016	0	14 016	0	0	0
31202	0	0	0	6 247	0	6 247	6 247	0	6 247	0	0	0
31302	100 000	0	100 000	1 135 000	0	1 135 000	1 080 000	0	1 080 000	45 000	0	45 000
31303	85 000	0	85 000	1 007 500	0	1 007 500	1 035 000	0	1 035 000	112 500	0	112 500
31304	0	0	0	197 500	0	197 500	197 500	0	197 500	0	0	0
31501	0	0	0	14 692	0	14 692	14 692	0	14 692	0	0	0
31502	60 666	0	60 666	1 028 427	0	1 028 427	1 112 470	0	1 112 470	144 709	0	144 709
31503	413 424	0	413 424	2 444 712	0	2 444 712	2 444 974	0	2 444 974	413 686	0	413 686
31504	67 461	0	67 461	475 111	0	475 111	446 997	0	446 997	39 347	0	39 347
32901	0	0	0	93 919	0	93 919	110 807	0	110 807	16 888	0	16 888
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40702	497 543	10 019	507 562	6 392 410	503 636	6 896 046	6 379 468	495 070	6 874 538	484 601	1 453	486 054
40703	153	0	153	6	0	6	0	0	0	147	0	147
40802	1 615	0	1 615	28 117	0	28 117	29 684	0	29 684	3 182	0	3 182
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
40814	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	21 667	338	22 005	70 433	1 146	71 579	77 085	1 027	78 112	28 319	219	28 538
40820	346	776	1 122	1 369	37	1 406	1 433	18	1 451	410	757	1 167
40911	4	0	4	261	0	261	264	0	264	7	0	7
40912	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
42105	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732
42301	661	166	827	100	65	165	31	64	95	592	165	757
42304	1 273	0	1 273	0	0	0	361	0	361	1 634	0	1 634
42305	16 884	0	16 884	1 656	0	1 656	210	0	210	15 438	0	15 438
42306	54 395	7 476	61 871	2 660	203	2 863	6 102	831	6 933	57 837	8 104	65 941
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	555	0	555	21	0	21	48	0	48	582	0	582
42601	0	213	213	0	6	6	0	6	6	0	213	213
43802	0	0	0	31 113	0	31 113	49 339	0	49 339	18 226	0	18 226
45215	9 115	0	9 115	6 162	0	6 162	8 099	0	8 099	11 052	0	11 052
45415	484	0	484	33	0	33	0	0	0	451	0	451
45515	1 241	0	1 241	123	0	123	465	0	465	1 583	0	1 583
45715	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45818	1 927	0	1 927	17	0	17	257	0	257	2 167	0	2 167
45918	175	0	175	1	0	1	24	0	24	198	0	198
47403	0	0	0	4 272 413	488 303	4 760 716	4 272 413	488 303	4 760 716	0	0	0
47407	364 437	363 588	728 025	1 863 404	1 732 069	3 595 473	1 885 204	1 651 001	3 536 205	386 237	282 520	668 757
47411	363	200	563	451	6	457	709	55	764	621	249	870
47416	3 194	0	3 194	202 180	428	202 608	222 900	428	223 328	23 914	0	23 914
47422	1	0	1	34 363	80	34 443	34 363	80	34 443	1	0	1
47425	1 342	0	1 342	4 080	0	4 080	5 769	0	5 769	3 031	0	3 031
47426	338	0	338	4 410	0	4 410	4 617	0	4 617	545	0	545
47804	4 268	0	4 268	20	0	20	6	0	6	4 254	0	4 254
50120	4 778	0	4 778	23 962	0	23 962	25 194	0	25 194	6 010	0	6 010
51410	487	0	487	717	0	717	532	0	532	302	0	302
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	64	0	64	0	0	0	21	0	21	85	0	85
60301	1 458	0	1 458	7 262	0	7 262	5 906	0	5 906	102	0	102
60305	134	0	134	4 842	0	4 842	4 824	0	4 824	116	0	116
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	178	0	178	142	0	142
60311	370	0	370	373	0	373	3	0	3	0	0	0
60322	30	0	30	306	0	306	306	0	306	30	0	30
60324	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
60601	4 587	0	4 587	0	0	0	383	0	383	4 970	0	4 970
60903	51	0	51	0	0	0	7	0	7	58	0	58
61304	714	0	714	387	0	387	329	0	329	656	0	656
70601	299 965	0	299 965	1	0	1	40 730	0	40 730	340 694	0	340 694
70602	57	0	57	367	0	367	310	0	310	0	0	0
70603	117 465	0	117 465	0	0	0	20 641	0	20 641	138 106	0	138 106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	24 608	0	24 608	1 333	0	1 333	1 363	0	1 363	24 578	0	24 578
90902	22 739	0	22 739	10 714	0	10 714	3 267	0	3 267	30 186	0	30 186
90909	0	0	0	0	700 229	700 229	0	700 229	700 229	0	0	0
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	178 160	0	178 160	1 239 715	0	1 239 715	1 238 932	0	1 238 932	178 943	0	178 943
91414	281 460	0	281 460	28 735	0	28 735	2 253	0	2 253	307 942	0	307 942
91418	5 891	0	5 891	0	0	0	89	0	89	5 802	0	5 802
91604	1 795	0	1 795	198	0	198	2	0	2	1 991	0	1 991
91704	65	0	65	0	0	0	2	0	2	63	0	63
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	679 061	0	679 061	358 164	0	358 164	284 099	0	284 099	753 126	0	753 126
Пассив
91312	647 657	0	647 657	154 259	0	154 259	227 438	0	227 438	720 836	0	720 836
91314	0	0	0	98 120	0	98 120	98 120	0	98 120	0	0	0
91315	4 732	0	4 732	0	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732
91316	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	8 055	0	8 055	24 719	0	24 719	32 605	0	32 605	15 941	0	15 941
91507	7 579	38	7 617	0	1	1	0	1	1	7 579	38	7 617
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	529 347	0	529 347	1 943 951	0	1 943 951	1 978 738	0	1 978 738	564 134	0	564 134
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	571 139	2 316	573 455	465 839	2 316	468 155	105 300	0	105 300
93002	0	31 419	31 419	0	313 769	313 769	0	323 253	323 253	0	21 935	21 935
93306	0	0	0	0	5 604	5 604	0	5 604	5 604	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 566	5 566	0	5 566	5 566	0	0	0
93801	0	0	0	3 661	0	3 661	3 462	0	3 462	199	0	199
94001	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 317	427 803	430 120	2 317	533 308	535 625	0	105 505	105 505
96002	0	31 406	31 406	0	323 547	323 547	0	314 070	314 070	0	21 929	21 929
96201	0	0	0	39 484	0	39 484	39 484	0	39 484	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 579	5 579	0	5 579	5 579	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 568	5 568	0	5 568	5 568	0	0	0
96801	13	0	13	3 463	0	3 463	3 450	0	3 450	0	0	0
97001	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	55,0000	0	0	45,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	465 610,0000	0	0	14 402 067,0000	0	0	14 464 893,0000	0	0	402 784,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	79 200,0000	0	0	13 787 014,0000	0	0	13 768 914,0000	0	0	61 100,0000
98050	0	0	277 671,0000	0	0	771 113,0000	0	0	756 159,0000	0	0	262 717,0000
98070	0	0	108 787,0000	0	0	81 377,0000	0	0	51 615,0000	0	0	79 025,0000

Страница была полезной?