Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 225	8 587	28 812	108 497	26 136	134 633	92 902	22 416	115 318	35 820	12 307	48 127
20206	0	0	0	11 698	9 234	20 932	11 698	9 234	20 932	0	0	0
20208	1 559	0	1 559	8 500	0	8 500	4 870	0	4 870	5 189	0	5 189
20209	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30102	108 321	0	108 321	8 483 878	0	8 483 878	8 406 878	0	8 406 878	185 321	0	185 321
30110	6 156	695	6 851	704 288	1 566	705 854	703 791	827	704 618	6 653	1 434	8 087
30114	0	5 312	5 312	0	390 465	390 465	0	368 348	368 348	0	27 429	27 429
30202	10 067	0	10 067	5 295	0	5 295	0	0	0	15 362	0	15 362
30204	228	0	228	70	0	70	0	0	0	298	0	298
30213	1	0	1	50	0	50	7	0	7	44	0	44
30221	0	0	0	434 550	0	434 550	434 550	0	434 550	0	0	0
30233	90	0	90	3 972	0	3 972	4 037	0	4 037	25	0	25
30402	166	0	166	845 633	0	845 633	677 151	0	677 151	168 648	0	168 648
30404	0	0	0	744 069	0	744 069	744 069	0	744 069	0	0	0
30409	0	0	0	259 988	0	259 988	259 988	0	259 988	0	0	0
32002	0	0	0	567 000	38 936	605 936	567 000	38 936	605 936	0	0	0
32003	0	0	0	529 000	51 931	580 931	374 000	51 931	425 931	155 000	0	155 000
32305	0	0	0	0	6 454	6 454	0	0	0	0	6 454	6 454
32802	0	0	0	338	0	338	315	0	315	23	0	23
45201	0	0	0	5 977	0	5 977	5 977	0	5 977	0	0	0
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	27	0	27	6 973	0	6 973
45206	61 209	0	61 209	0	0	0	643	0	643	60 566	0	60 566
45504	0	0	0	337	0	337	0	0	0	337	0	337
45506	984	0	984	0	0	0	58	0	58	926	0	926
45507	800	0	800	600	0	600	63	0	63	1 337	0	1 337
45509	60	0	60	407	0	407	255	0	255	212	0	212
45708	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
45812	0	0	0	58 117	0	58 117	0	0	0	58 117	0	58 117
45815	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47001	0	518	518	0	7	7	0	9	9	0	516	516
47404	2 497	0	2 497	1 727 739	0	1 727 739	1 727 745	0	1 727 745	2 491	0	2 491
47408	229 535	233 128	462 663	9 211 775	12 866 993	22 078 768	9 286 055	12 945 224	22 231 279	155 255	154 897	310 152
47417	0	184	184	0	525	525	0	709	709	0	0	0
47423	0	0	0	35 639	0	35 639	35 639	0	35 639	0	0	0
47427	0	7	7	90	23	113	71	24	95	19	6	25
47502	146	4	150	198	1	199	329	5	334	15	0	15
47801	64 078	564	64 642	3 459	7	3 466	17 887	65	17 952	49 650	506	50 156
47802	11 779	233	12 012	8	3	11	1 033	21	1 054	10 754	215	10 969
50106	303 477	0	303 477	315 374	0	315 374	400 630	0	400 630	218 221	0	218 221
50107	399 922	0	399 922	552 808	0	552 808	535 968	0	535 968	416 762	0	416 762
50112	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
50406	13 465	0	13 465	22 381	0	22 381	19 917	0	19 917	15 929	0	15 929
50606	3 570	0	3 570	21 529	0	21 529	17 702	0	17 702	7 397	0	7 397
50610	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
50611	2 525	0	2 525	2 628	0	2 628	5 153	0	5 153	0	0	0
50905	21	0	21	61	0	61	61	0	61	21	0	21
51403	12 752	0	12 752	14 696	0	14 696	12 752	0	12 752	14 696	0	14 696
51404	46 733	0	46 733	0	0	0	11 910	0	11 910	34 823	0	34 823
51405	499 679	0	499 679	33 083	0	33 083	208 806	0	208 806	323 956	0	323 956
51406	59 361	0	59 361	0	0	0	0	0	0	59 361	0	59 361
51409	0	0	0	12 213	0	12 213	12 213	0	12 213	0	0	0
51505	55 129	0	55 129	0	0	0	0	0	0	55 129	0	55 129
52502	18 598	0	18 598	24	0	24	0	0	0	18 622	0	18 622
60302	5 913	0	5 913	0	0	0	237	0	237	5 676	0	5 676
60304	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60308	45	0	45	181	0	181	179	0	179	47	0	47
60310	197	0	197	1 227	0	1 227	1 298	0	1 298	126	0	126
60312	13 922	0	13 922	9 267	0	9 267	14 974	0	14 974	8 215	0	8 215
60314	247	0	247	568	0	568	815	0	815	0	0	0
60401	12 318	0	12 318	3 895	0	3 895	0	0	0	16 213	0	16 213
60701	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0
61002	18	0	18	11	0	11	5	0	5	24	0	24
61008	179	0	179	383	0	383	438	0	438	124	0	124
61009	841	0	841	5 214	0	5 214	3 393	0	3 393	2 662	0	2 662
61403	1 434	0	1 434	2 560	0	2 560	499	0	499	3 495	0	3 495
61406	0	0	0	14 586	0	14 586	14 586	0	14 586	0	0	0
70201	251	0	251	315	0	315	566	0	566	0	0	0
70202	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
70203	145	0	145	341	0	341	486	0	486	0	0	0
70204	1 260	0	1 260	9 760	0	9 760	11 020	0	11 020	0	0	0
70205	23 682	0	23 682	14 586	0	14 586	38 268	0	38 268	0	0	0
70206	16 002	0	16 002	9 314	0	9 314	25 316	0	25 316	0	0	0
70209	29 208	0	29 208	28 647	0	28 647	57 855	0	57 855	0	0	0
70501	4 381	0	4 381	876	0	876	0	0	0	5 257	0	5 257
70502	9 852	0	9 852	0	0	0	9 852	0	9 852	0	0	0
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
10701	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
10703	24 729	0	24 729	0	0	0	0	0	0	24 729	0	24 729
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	55	0	55	305	0	305	307	0	307	57	0	57
30220	0	0	0	0	852	852	0	852	852	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	1 712	0	1 712	1 708	0	1 708
30232	44	0	44	1 420	366	1 786	1 784	366	2 150	408	0	408
30408	0	0	0	933 693	0	933 693	933 693	0	933 693	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31302	110 000	0	110 000	720 000	0	720 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	655 000	0	655 000	730 000	0	730 000	135 000	0	135 000
31304	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 770	0	3 770	4 170	0	4 170	400	0	400
32801	0	7	7	71	24	95	90	23	113	19	6	25
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	969	0	969	45 740	0	45 740	47 090	0	47 090	2 319	0	2 319
40702	448 638	170	448 808	8 120 585	292 734	8 413 319	8 355 760	292 733	8 648 493	683 813	169	683 982
40703	6 652	0	6 652	596	0	596	614	0	614	6 670	0	6 670
40802	650	0	650	3 150	0	3 150	3 236	0	3 236	736	0	736
40807	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
40813	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589
40814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	3 882	5 153	9 035	7 293	3 563	10 856	8 002	3 136	11 138	4 591	4 726	9 317
40820	110	0	110	2 284	0	2 284	2 460	0	2 460	286	0	286
40911	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274
42301	4 713	287	5 000	6 399	143	6 542	5 192	19 997	25 189	3 506	20 141	23 647
42304	1 778	0	1 778	397	0	397	9	0	9	1 390	0	1 390
42305	18 001	0	18 001	25	0	25	272	0	272	18 248	0	18 248
42306	5 782	174	5 956	47	3	50	47	8	55	5 782	179	5 961
42307	27	0	27	47	0	47	20	0	20	0	0	0
42309	525	0	525	21	0	21	57	0	57	561	0	561
42601	0	556	556	1	1 888	1 889	1	1 887	1 888	0	555	555
45215	8 960	0	8 960	7 393	0	7 393	1 195	0	1 195	2 762	0	2 762
45515	334	0	334	49	0	49	109	0	109	394	0	394
45715	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574	5 574	0	5 574
47008	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47403	0	0	0	301 871	148 536	450 407	301 871	148 536	450 407	0	0	0
47407	229 513	233 128	462 641	9 285 464	12 944 284	22 229 748	9 211 191	12 866 053	22 077 244	155 240	154 897	310 137
47411	146	4	150	329	5	334	198	1	199	15	0	15
47416	2 280	0	2 280	614 387	3 335	617 722	612 930	3 361	616 291	823	26	849
47422	0	0	0	7 412	0	7 412	7 412	0	7 412	0	0	0
47425	664	0	664	5 083	0	5 083	5 091	0	5 091	672	0	672
47426	0	0	0	315	0	315	338	0	338	23	0	23
47804	11 252	0	11 252	1 930	0	1 930	949	0	949	10 271	0	10 271
50111	0	0	0	11 832	0	11 832	11 832	0	11 832	0	0	0
50405	0	0	0	25 580	0	25 580	25 580	0	25 580	0	0	0
50609	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
51410	1 403	0	1 403	0	0	0	1 157	0	1 157	2 560	0	2 560
51510	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	561 132	0	561 132	0	0	0	0	0	0	561 132	0	561 132
52306	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	8	0	8	0	0	0	24	0	24	32	0	32
60301	118	0	118	2 173	0	2 173	2 219	0	2 219	164	0	164
60303	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
60305	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
60307	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60322	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60601	559	0	559	0	0	0	300	0	300	859	0	859
61201	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61203	0	0	0	984 202	0	984 202	984 202	0	984 202	0	0	0
61207	0	0	0	15 453	73	15 526	15 453	73	15 526	0	0	0
61302	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61304	788	0	788	165	0	165	389	0	389	1 012	0	1 012
61306	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
70101	4 136	0	4 136	6 708	0	6 708	2 572	0	2 572	0	0	0
70102	13 834	0	13 834	39 437	0	39 437	25 603	0	25 603	0	0	0
70103	35 212	0	35 212	54 775	0	54 775	19 563	0	19 563	0	0	0
70106	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70107	20 110	0	20 110	39 694	0	39 694	19 584	0	19 584	0	0	0
70301	3 824	0	3 824	132 882	0	132 882	140 619	0	140 619	11 561	0	11 561
70302	33 374	0	33 374	33 633	0	33 633	23 781	0	23 781	23 522	0	23 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	203	330	533	203	330	533	0	0	0
90902	157 878	0	157 878	340	0	340	3	0	3	158 215	0	158 215
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	1 160	0	1 160	0	0	0	620	0	620	540	0	540
91305	115 626	1 262	116 888	3 988	18	4 006	7 086	22	7 108	112 528	1 258	113 786
91307	248 466	0	248 466	1 274	0	1 274	0	0	0	249 740	0	249 740
91310	75 856	797	76 653	0	10	10	15 453	86	15 539	60 403	721	61 124
91406	44 163	0	44 163	240 000	0	240 000	260 000	0	260 000	24 163	0	24 163
91501	641	0	641	23	0	23	61	0	61	603	0	603
91503	8 689	0	8 689	18	0	18	0	0	0	8 707	0	8 707
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	0	0	0	105	12	117	98	12	110	7	0	7
91604	429	8	437	2 428	9	2 437	2 357	10	2 367	500	7	507
91704	87	0	87	0	0	0	1	0	1	86	0	86
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	265 171	0	265 171	477 496	0	477 496	565 135	0	565 135	177 532	0	177 532
Пассив
91003	0	0	0	5 295	0	5 295	5 295	0	5 295	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91302	10 470	0	10 470	337	0	337	0	0	0	10 133	0	10 133
91309	3 196	0	3 196	10 160	0	10 160	10 243	0	10 243	3 279	0	3 279
91401	250 487	0	250 487	548 764	0	548 764	458 020	0	458 020	159 743	0	159 743
91404	500	518	1 018	500	9	509	3 861	7	3 868	3 861	516	4 377
99999	669 677	0	669 677	286 342	0	286 342	248 758	0	248 758	632 093	0	632 093
Г. Срочные сделки
Актив
93001	258 700	379 658	638 358	4 486 040	8 098 002	12 584 042	4 654 548	8 331 433	12 985 981	90 192	146 227	236 419
93301	0	0	0	12 965	173 571	186 536	12 965	173 571	186 536	0	0	0
93302	0	0	0	12 965	173 015	185 980	12 965	173 015	185 980	0	0	0
93601	0	0	0	98 683	0	98 683	98 683	0	98 683	0	0	0
93602	0	0	0	98 810	0	98 810	98 810	0	98 810	0	0	0
93701	0	0	0	5 167	0	5 167	5 167	0	5 167	0	0	0
93702	0	0	0	5 167	0	5 167	5 167	0	5 167	0	0	0
93703	2 532	0	2 532	2 635	0	2 635	5 167	0	5 167	0	0	0
93801	599	0	599	41 948	0	41 948	42 365	0	42 365	182	0	182
94001	206	0	206	9 565	0	9 565	9 771	0	9 771	0	0	0
Пассив
96001	277 374	361 584	638 958	4 480 435	8 510 250	12 990 685	4 235 322	8 353 006	12 588 328	32 261	204 340	236 601
96301	0	0	0	0	185 740	185 740	0	185 740	185 740	0	0	0
96302	0	0	0	0	186 283	186 283	0	186 283	186 283	0	0	0
96601	0	0	0	89 939	0	89 939	89 939	0	89 939	0	0	0
96602	0	0	0	89 939	0	89 939	89 939	0	89 939	0	0	0
96701	0	0	0	5 936	0	5 936	5 936	0	5 936	0	0	0
96702	0	0	0	6 018	0	6 018	6 018	0	6 018	0	0	0
96703	2 737	0	2 737	6 012	0	6 012	3 275	0	3 275	0	0	0
96801	0	0	0	42 365	0	42 365	42 365	0	42 365	0	0	0
97001	0	0	0	8 960	0	8 960	8 960	0	8 960	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	10,0000	0	0	71,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	1 184 293,0000	0	0	395 221,0000	0	0	422 808,0000	0	0	1 156 706,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	418 505,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	418 505,0000
98050	0	0	765 890,0000	0	0	422 926,0000	0	0	395 280,0000	0	0	738 244,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	51,0000	0	0	49,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?