Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 077	0	1 077	172	0	172	905	0	905
10610	178 249	0	178 249	0	0	0	17 420	0	17 420	160 829	0	160 829
20202	10 727	4 036	14 763	6	1 255	1 261	257	533	790	10 476	4 758	15 234
30102	3 418 281	0	3 418 281	1 115 913 312	0	1 115 913 312	1 117 527 630	0	1 117 527 630	1 803 963	0	1 803 963
30110	9 291	12 050	21 341	2 190 461	128 527	2 318 988	2 188 632	128 356	2 316 988	11 120	12 221	23 341
30114	0	239 357	239 357	0	396 221 600	396 221 600	0	396 386 096	396 386 096	0	74 861	74 861
30202	349 857	0	349 857	48 184	0	48 184	0	0	0	398 041	0	398 041
30233	0	0	0	22 332	352	22 684	22 332	352	22 684	0	0	0
30302	474 285 804	828 226 795	1 302 512 599	43 947 765	297 096 291	341 044 056	51 493 170	132 825 394	184 318 564	466 740 399	992 497 692	1 459 238 091
30306	476 191 689	832 173 968	1 308 365 657	519 605 466	344 325 085	863 930 551	506 121 730	180 356 426	686 478 156	489 675 425	996 142 627	1 485 818 052
304.1	1 789	22 927	24 716	64 305 438	7 559	64 312 997	64 305 787	3 050	64 308 837	1 440	27 436	28 876
31902	0	0	0	35 612 470	0	35 612 470	35 612 470	0	35 612 470	0	0	0
31903	1 766 350	0	1 766 350	1 400 000	0	1 400 000	1 766 350	0	1 766 350	1 400 000	0	1 400 000
32002	0	0	0	54 800 000	326 756	55 126 756	54 800 000	237 874	55 037 874	0	88 882	88 882
32003	0	0	0	7 000 000	185 736	7 185 736	7 000 000	185 736	7 185 736	0	0	0
32008	500 000	71 646	571 646	0	23 624	23 624	0	9 531	9 531	500 000	85 739	585 739
32101	15 050	0	15 050	4 058 009	0	4 058 009	4 073 059	0	4 073 059	0	0	0
32102	0	0	0	4 625 000	92 434 276	97 059 276	4 625 000	77 391 871	82 016 871	0	15 042 405	15 042 405
32103	0	5 065 594	5 065 594	1 245 000	66 547 021	67 792 021	1 245 000	52 956 815	54 201 815	0	18 655 800	18 655 800
32104	0	7 873 164	7 873 164	0	9 073 888	9 073 888	0	9 173 802	9 173 802	0	7 773 250	7 773 250
32201	0	1 791	1 791	0	572	572	0	241	241	0	2 122	2 122
45201	3 560 651	0	3 560 651	13 022 329	0	13 022 329	15 477 155	0	15 477 155	1 105 825	0	1 105 825
45203	4 563 000	0	4 563 000	8 589 373	319 247	8 908 620	6 659 600	0	6 659 600	6 492 773	319 247	6 812 020
45204	5 000	597 508	602 508	2 800 000	512 022	3 312 022	0	419 079	419 079	2 805 000	690 451	3 495 451
45205	200 000	1 755 059	1 955 059	1 470 000	560 878	2 030 878	115 000	236 593	351 593	1 555 000	2 079 344	3 634 344
45206	3 500 000	984 146	4 484 146	0	314 510	314 510	0	132 669	132 669	3 500 000	1 165 987	4 665 987
45207	900 000	730 787	1 630 787	0	240 967	240 967	0	165 808	165 808	900 000	805 946	1 705 946
45208	1 617 763	5 207 419	6 825 182	0	1 663 530	1 663 530	2 220	904 814	907 034	1 615 543	5 966 135	7 581 678
474.1	0	214 951	214 951	318 396 136	348 273 333	666 669 469	318 396 136	346 567 355	664 963 491	0	1 920 929	1 920 929
47417	0	597	597	0	559	559	0	1 093	1 093	0	63	63
47421	26 596	0	26 596	2 285 669	0	2 285 669	1 998 322	0	1 998 322	313 943	0	313 943
47423	340	10 708	11 048	167	7 416	7 583	143	8 034	8 177	364	10 090	10 454
47427	94 293	24 057	118 350	92 125	47 434	139 559	85 160	40 285	125 445	101 258	31 206	132 464
47431	0	0	0	15 724	29 548	45 272	15 724	29 548	45 272	0	0	0
47465	5 723	0	5 723	11 427	0	11 427	1 674	0	1 674	15 476	0	15 476
47502	5 324	41 219	46 543	3 718	16 173	19 891	3 488	16 530	20 018	5 554	40 862	46 416
50214	6 048 723	0	6 048 723	24 032	0	24 032	2 031 090	0	2 031 090	4 041 665	0	4 041 665
50221	857	0	857	1 233	0	1 233	2 090	0	2 090	0	0	0
52601	1 053 159	0	1 053 159	6 735 567	0	6 735 567	4 259 766	0	4 259 766	3 528 960	0	3 528 960
60302	63 162	0	63 162	10 712	0	10 712	24 561	0	24 561	49 313	0	49 313
60306	2 013	0	2 013	6 466	0	6 466	8 081	0	8 081	398	0	398
60308	304	0	304	436	0	436	428	0	428	312	0	312
60310	288	0	288	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	288	0	288
60312	52 278	0	52 278	22 882	0	22 882	12 945	0	12 945	62 215	0	62 215
60314	6 342	1 570	7 912	1 275	47	1 322	1 606	19	1 625	6 011	1 598	7 609
60323	5	20 072	20 077	1	18 630	18 631	0	2 670	2 670	6	36 032	36 038
60336	968	0	968	332	0	332	332	0	332	968	0	968
60401	1 292 967	0	1 292 967	1 923	0	1 923	70 281	0	70 281	1 224 609	0	1 224 609
60415	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
60804	124 914	0	124 914	2 969	0	2 969	0	0	0	127 883	0	127 883
60901	61 856	0	61 856	969	0	969	0	0	0	62 825	0	62 825
60906	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 010	0	2 000 010	2 000 010	0	2 000 010	0	0	0
61601	0	0	0	50 229 824	0	50 229 824	50 229 824	0	50 229 824	0	0	0
70606	2 287 964	0	2 287 964	6 230 952	0	6 230 952	6 501	0	6 501	8 512 415	0	8 512 415
70608	358 468 484	0	358 468 484	767 001 064	0	767 001 064	0	0	0	1 125 469 548	0	1 125 469 548
70611	19 959	0	19 959	17 914	0	17 914	0	0	0	37 873	0	37 873
70614	145 038	0	145 038	11 170 112	0	11 170 112	10 126 484	0	10 126 484	1 188 666	0	1 188 666
70706	16 920 242	0	16 920 242	144 695	0	144 695	0	0	0	17 064 937	0	17 064 937
70708	1 344 383 518	0	1 344 383 518	0	0	0	0	0	0	1 344 383 518	0	1 344 383 518
70711	66 303	0	66 303	0	0	0	0	0	0	66 303	0	66 303
70714	1 375 216	0	1 375 216	1	0	1	0	0	0	1 375 217	0	1 375 217
70716	14 830	0	14 830	0	0	0	5 187	0	5 187	9 643	0	9 643
Итого по активу (баланс)	2 703 595 167	1 683 279 421	4 386 874 588	3 045 068 475	1 558 376 836	4 603 445 311	2 262 336 735	1 198 180 574	3 460 517 309	3 486 326 907	2 043 475 683	5 529 802 590
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	860 314	0	860 314	70 282	0	70 282	14 910	0	14 910	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	857	0	857	2 110	0	2 110	1 253	0	1 253	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 132 504	0	1 132 504	0	0	0	0	0	0	1 132 504	0	1 132 504
30111	189 073	0	189 073	1 055 925 721	0	1 055 925 721	1 057 799 749	0	1 057 799 749	2 063 101	0	2 063 101
30220	0	1 006	1 006	0	288 266	288 266	0	287 260	287 260	0	0	0
30222	0	0	0	0	99 272	99 272	0	99 272	99 272	0	0	0
30232	0	0	0	372	103	475	372	103	475	0	0	0
30236	0	0	0	0	187 502	187 502	0	187 624	187 624	0	122	122
30301	474 285 804	828 226 795	1 302 512 599	51 493 170	132 825 394	184 318 564	43 947 765	297 096 291	341 044 056	466 740 399	992 497 692	1 459 238 091
30305	476 191 689	832 173 968	1 308 365 657	506 121 730	180 356 426	686 478 156	519 605 466	344 325 085	863 930 551	489 675 425	996 142 627	1 485 818 052
31201	0	0	0	1 818 122	0	1 818 122	1 818 122	0	1 818 122	0	0	0
31202	0	0	0	2 694 083	0	2 694 083	2 694 083	0	2 694 083	0	0	0
31302	0	0	0	19 750 000	3 706 310	23 456 310	20 750 000	3 706 310	24 456 310	1 000 000	0	1 000 000
31303	5 850 000	0	5 850 000	14 250 000	0	14 250 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	45 737	45 737	0	45 737	45 737
31402	0	0	0	4 433 000	440 092	4 873 092	4 896 000	440 092	5 336 092	463 000	0	463 000
31403	393 000	1 996	394 996	2 084 000	368 568	2 452 568	1 691 000	366 572	2 057 572	0	0	0
31405	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	6 790 604	6 790 604	0	2 394 939	2 394 939	0	1 950 834	1 950 834	0	6 346 499	6 346 499
32028	5	0	5	0	0	0	160	0	160	165	0	165
32117	0	0	0	1	0	1	167	0	167	166	0	166
407	4 410 691	3 040 045	7 450 736	524 399 697	154 027 333	678 427 030	526 126 739	155 640 993	681 767 732	6 137 733	4 653 705	10 791 438
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 326 941	225 331	2 552 272	34 558 327	3 515 795	38 074 122	32 561 730	3 576 864	36 138 594	330 344	286 400	616 744
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	4 541	823	5 364	4 541	823	5 364	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211
40902	0	29 590	29 590	0	33 485	33 485	0	15 898	15 898	0	12 003	12 003
42002	620 000	0	620 000	960 000	0	960 000	340 000	0	340 000	0	0	0
42102	13 418 468	38 913	13 457 381	183 019 886	870 410	183 890 296	205 838 951	9 762 961	215 601 912	36 237 533	8 931 464	45 168 997
42103	340 500	16 402	356 902	328 850	2 211	331 061	64 350	5 242	69 592	76 000	19 433	95 433
42104	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42502	6 096 000	0	6 096 000	17 562 000	0	17 562 000	19 833 000	0	19 833 000	8 367 000	0	8 367 000
42503	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42504	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
45217	51	0	51	13	0	13	90	0	90	128	0	128
47403	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47405	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47407	0	0	0	231 447 866	221 262 683	452 710 549	231 447 866	221 262 683	452 710 549	0	0	0
47416	2 119	51 083	53 202	19 000	2 089 582	2 108 582	16 881	2 127 389	2 144 270	0	88 890	88 890
47422	329	9 148	9 477	16	13 327	13 343	149	14 668	14 817	462	10 489	10 951
47424	35 035	0	35 035	1 640 111	0	1 640 111	1 606 868	0	1 606 868	1 792	0	1 792
47425	5 958	0	5 958	2 349	0	2 349	12 135	0	12 135	15 744	0	15 744
47426	17 018	100 776	117 794	104 668	13 591	118 259	105 986	68 635	174 621	18 336	155 820	174 156
47441	15 648	0	15 648	1 065	0	1 065	0	0	0	14 583	0	14 583
47466	192	0	192	20	0	20	196	0	196	368	0	368
47501	6 970	37 662	44 632	1 686	12 006	13 692	3 718	15 159	18 877	9 002	40 815	49 817
50220	0	0	0	202	0	202	1 107	0	1 107	905	0	905
52602	1 097 281	0	1 097 281	5 569 178	0	5 569 178	7 709 313	0	7 709 313	3 237 416	0	3 237 416
60301	15 104	0	15 104	68 620	0	68 620	71 840	0	71 840	18 324	0	18 324
60305	1 379	0	1 379	263 750	0	263 750	277 971	0	277 971	15 600	0	15 600
60309	9 804	0	9 804	11 831	0	11 831	2 027	0	2 027	0	0	0
60311	51	0	51	7 205	0	7 205	7 154	0	7 154	0	0	0
60313	0	0	0	0	4 457	4 457	0	4 457	4 457	0	0	0
60322	0	37 632	37 632	0	11 240	11 240	1 619 999	39 015	1 659 014	1 619 999	65 407	1 685 406
60324	17 633	0	17 633	7 309	0	7 309	8 466	0	8 466	18 790	0	18 790
60335	160	0	160	43 172	0	43 172	45 419	0	45 419	2 407	0	2 407
60349	35 761	0	35 761	26	0	26	21 468	0	21 468	57 203	0	57 203
60414	396 452	0	396 452	14 910	0	14 910	1 556	0	1 556	383 098	0	383 098
60805	3 069	0	3 069	0	0	0	1 377	0	1 377	4 446	0	4 446
60806	120 046	0	120 046	1 246	0	1 246	3 478	0	3 478	122 278	0	122 278
60903	21 863	0	21 863	0	0	0	326	0	326	22 189	0	22 189
61701	161 138	0	161 138	22 606	0	22 606	0	0	0	138 532	0	138 532
70601	2 212 769	0	2 212 769	0	0	0	4 662 552	0	4 662 552	6 875 321	0	6 875 321
70603	358 675 326	0	358 675 326	0	0	0	769 349 901	0	769 349 901	1 128 025 227	0	1 128 025 227
70613	71 210	0	71 210	10 126 484	0	10 126 484	10 312 874	0	10 312 874	257 600	0	257 600
70701	16 866 388	0	16 866 388	0	0	0	0	0	0	16 866 388	0	16 866 388
70703	1 344 366 102	0	1 344 366 102	0	0	0	0	0	0	1 344 366 102	0	1 344 366 102
70713	1 729 328	0	1 729 328	0	0	0	0	0	0	1 729 328	0	1 729 328
Итого по пассиву (баланс)	2 716 093 637	1 670 780 951	4 386 874 588	2 669 367 401	702 523 815	3 371 891 216	3 473 779 251	1 041 039 967	4 514 819 218	3 520 505 487	2 009 297 103	5 529 802 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	450	0	450	67 005	0	67 005	66 953	0	66 953	502	0	502
90902	30 836	0	30 836	145 747	0	145 747	145 918	0	145 918	30 665	0	30 665
90907	0	30 211	30 211	0	12 447	12 447	0	12 447	12 447	0	30 211	30 211
90908	0	29 590	29 590	0	9 757	9 757	0	27 344	27 344	0	12 003	12 003
91411	0	0	0	4 561 518	0	4 561 518	4 561 518	0	4 561 518	0	0	0
91414	86 629 500	118 861 017	205 490 517	0	38 004 113	38 004 113	2 375	16 019 930	16 022 305	86 627 125	140 845 200	227 472 325
99998	76 897 429	0	76 897 429	48 412 426	0	48 412 426	37 589 401	0	37 589 401	87 720 454	0	87 720 454
Итого по активу (баланс)	163 558 215	118 920 818	282 479 033	53 186 696	38 026 317	91 213 013	42 366 165	16 059 721	58 425 886	174 378 746	140 887 414	315 266 160
Пассив
91003	0	0	0	48 184	0	48 184	48 184	0	48 184	0	0	0
91315	2 995 841	15 838 646	18 834 487	5 124	2 243 479	2 248 603	445 198	5 455 843	5 901 041	3 435 915	19 051 010	22 486 925
91317	45 214 167	8 111 608	53 325 775	32 651 069	1 942 236	34 593 305	30 765 137	2 914 536	33 679 673	43 328 235	9 083 908	52 412 143
91319	1 192 189	3 542 808	4 734 997	102 131	1 076 872	1 179 003	2 416	9 258 779	9 261 195	1 092 474	11 724 715	12 817 189
91507	2 014	0	2 014	0	0	0	2 098	0	2 098	4 112	0	4 112
91508	156	0	156	71	0	71	0	0	0	85	0	85
99999	205 581 604	0	205 581 604	20 836 485	0	20 836 485	42 800 587	0	42 800 587	227 545 706	0	227 545 706
Итого по пассиву (баланс)	254 985 971	27 493 062	282 479 033	53 643 064	5 262 587	58 905 651	74 063 620	17 629 158	91 692 778	275 406 527	39 859 633	315 266 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 656 956	131 280	1 788 236	1 601 495	131 280	1 732 775	55 461	0	55 461
93302	502 829	169 732	672 561	5 283 753	3 220 831	8 504 584	5 443 657	3 270 078	8 713 735	342 925	120 485	463 410
93303	1 255 355	771 750	2 027 105	3 115 847	1 944 042	5 059 889	3 002 528	1 619 516	4 622 044	1 368 674	1 096 276	2 464 950
93304	3 436 214	2 323 339	5 759 553	2 307 080	1 324 387	3 631 467	2 082 843	1 896 809	3 979 652	3 660 451	1 750 917	5 411 368
93305	3 089 951	11 438 469	14 528 420	1 163 618	4 043 295	5 206 913	821 544	2 098 723	2 920 267	3 432 025	13 383 041	16 815 066
93306	0	0	0	51 132 776	46 351 940	97 484 716	40 536 794	43 837 337	84 374 131	10 595 982	2 514 603	13 110 585
93307	5 663 049	1 217 516	6 880 565	52 953 771	6 641 800	59 595 571	49 836 820	7 525 066	57 361 886	8 780 000	334 250	9 114 250
93308	8 651 109	1 263 034	9 914 143	41 355 754	4 478 089	45 833 843	46 700 064	4 269 177	50 969 241	3 306 799	1 471 946	4 778 745
93309	2 361 976	3 409 312	5 771 288	677 533	3 336 369	4 013 902	1 493 243	2 639 541	4 132 784	1 546 266	4 106 140	5 652 406
93310	12 880 420	2 837 138	15 717 558	536 147	2 070 882	2 607 029	569 397	1 268 019	1 837 416	12 847 170	3 640 001	16 487 171
93901	66 356	1 184 189	1 250 545	80 721 865	18 323 031	99 044 896	64 951 804	19 507 220	84 459 024	15 836 417	0	15 836 417
93902	977 790	763 304	1 741 094	47 618 102	38 765 592	86 383 694	48 464 969	39 134 546	87 599 515	130 923	394 350	525 273
99996	65 030 757	0	65 030 757	304 903 506	0	304 903 506	279 103 224	0	279 103 224	90 831 039	0	90 831 039
Итого по активу (баланс)	103 915 806	25 377 783	129 293 589	593 426 708	130 631 538	724 058 246	544 608 382	127 197 312	671 805 694	152 734 132	28 812 009	181 546 141
Пассив
96301	0	0	0	124 583	1 853 746	1 978 329	124 583	1 915 889	2 040 472	0	62 143	62 143
96302	169 422	505 746	675 168	2 948 104	6 031 488	8 979 592	2 899 737	5 859 992	8 759 729	121 055	334 250	455 305
96303	794 219	1 263 034	2 057 253	1 336 413	3 529 312	4 865 725	1 493 242	3 738 036	5 231 278	951 048	1 471 758	2 422 806
96304	2 361 976	3 409 125	5 771 101	1 493 243	2 639 305	4 132 548	677 533	3 336 299	4 013 832	1 546 266	4 106 119	5 652 385
96305	12 830 787	2 834 665	15 665 452	564 364	1 267 659	1 832 023	536 147	2 070 067	2 606 214	12 802 570	3 637 073	16 439 643
96306	0	0	0	41 090 161	45 241 221	86 331 382	43 617 389	55 646 532	99 263 921	2 527 228	10 405 311	12 932 539
96307	502 828	6 385 727	6 888 555	5 454 582	53 362 989	58 817 571	5 294 679	55 648 322	60 943 001	342 925	8 671 060	9 013 985
96308	1 255 355	8 644 914	9 900 269	3 002 528	48 106 990	51 109 518	3 115 847	42 890 696	46 006 543	1 368 674	3 428 620	4 797 294
96309	3 436 214	2 323 768	5 759 982	2 082 843	1 897 336	3 980 179	2 307 079	1 324 531	3 631 610	3 660 450	1 750 963	5 411 413
96310	3 138 816	11 442 147	14 580 963	827 879	2 099 304	2 927 183	1 163 618	4 044 507	5 208 125	3 474 555	13 387 350	16 861 905
96901	1 199 276	65 629	1 264 905	19 390 842	65 660 463	85 051 305	18 191 566	81 118 014	99 309 580	0	15 523 180	15 523 180
96902	783 186	951 988	1 735 174	36 826 840	50 810 716	87 637 556	36 439 792	49 988 949	86 428 741	396 138	130 221	526 359
99997	64 994 767	0	64 994 767	275 177 483	0	275 177 483	301 629 900	0	301 629 900	91 447 184	0	91 447 184
Итого по пассиву (баланс)	91 466 846	37 826 743	129 293 589	390 319 865	282 500 529	672 820 394	417 491 112	307 581 834	725 072 946	118 638 093	62 908 048	181 546 141

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?