Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	253 948	0	253 948	0	0	0	0	0	0	253 948	0	253 948
20202	33 368	7 521	40 889	332	228	560	13 447	518	13 965	20 253	7 231	27 484
20209	0	5 042	5 042	11 977	17	11 994	11 977	5 059	17 036	0	0	0
30102	520 487	0	520 487	865 600 719	0	865 600 719	865 861 948	0	865 861 948	259 258	0	259 258
30110	9 271	7 545	16 816	9 671 742	65 609	9 737 351	9 596 286	50 210	9 646 496	84 727	22 944	107 671
30114	0	2 649 978	2 649 978	0	246 707 814	246 707 814	0	245 924 545	245 924 545	0	3 433 247	3 433 247
30202	271 023	0	271 023	39 023	0	39 023	0	0	0	310 046	0	310 046
30204	152 087	0	152 087	0	0	0	7 805	0	7 805	144 282	0	144 282
30233	0	0	0	18 889	730	19 619	18 889	730	19 619	0	0	0
30302	249 029 170	792 080 834	1 041 110 004	31 180 501	55 878 438	87 058 939	4 955 829	61 675 556	66 631 385	275 253 842	786 283 716	1 061 537 558
30306	243 392 025	798 320 662	1 041 712 687	386 640 552	65 416 795	452 057 347	363 963 832	68 618 041	432 581 873	266 068 745	795 119 416	1 061 188 161
30413	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
30424	498	0	498	72 152 070	0	72 152 070	72 150 861	0	72 150 861	1 707	0	1 707
30425	0	24 183	24 183	0	663	663	0	902	902	0	23 944	23 944
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	37 750 000	0	37 750 000	39 750 000	0	39 750 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32006	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000
32007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	84 062	0	84 062	806 534	0	806 534	890 596	0	890 596	0	0	0
32102	0	3 908 315	3 908 315	271 000	74 250 527	74 521 527	271 000	73 496 999	73 767 999	0	4 661 843	4 661 843
32103	0	0	0	66 000	19 214 350	19 280 350	66 000	19 214 350	19 280 350	0	0	0
32201	0	1 256	1 256	0	45	45	0	52	52	0	1 249	1 249
45201	6 882 494	0	6 882 494	6 592 684	0	6 592 684	8 596 333	0	8 596 333	4 878 845	0	4 878 845
45203	2 862 238	60 456	2 922 694	11 059 900	70 896	11 130 796	10 331 738	86 308	10 418 046	3 590 400	45 044	3 635 444
45204	4 220 000	273 318	4 493 318	140 000	9 858	149 858	3 720 000	283 176	4 003 176	640 000	0	640 000
45205	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
45206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45207	0	642 350	642 350	0	69 996	69 996	0	23 957	23 957	0	688 389	688 389
45208	26 643	6 476 896	6 503 539	1	233 257	233 258	0	312 405	312 405	26 644	6 397 748	6 424 392
47404	0	1 511 412	1 511 412	77 874 297	78 062 795	155 937 092	77 874 297	78 825 958	156 700 255	0	748 249	748 249
47408	0	0	0	157 756 622	162 735 833	320 492 455	157 756 622	162 735 833	320 492 455	0	0	0
47417	0	13	13	0	525	525	0	499	499	0	39	39
47421	28 923	0	28 923	262 464	0	262 464	284 726	0	284 726	6 661	0	6 661
47423	381	6 446	6 827	161	5 342	5 503	180	2 772	2 952	362	9 016	9 378
47427	106 055	10 283	116 338	135 123	26 475	161 598	109 198	19 870	129 068	131 980	16 888	148 868
47431	0	0	0	0	933 961	933 961	0	933 961	933 961	0	0	0
47502	13 010	32 592	45 602	423	8 141	8 564	504	1 927	2 431	12 929	38 806	51 735
50205	523 365	0	523 365	3 125	0	3 125	0	0	0	526 490	0	526 490
50214	4 862 383	0	4 862 383	4 035 133	0	4 035 133	2 038 620	0	2 038 620	6 858 896	0	6 858 896
50221	1 050	0	1 050	4 982	0	4 982	3 090	0	3 090	2 942	0	2 942
52601	1 302 123	0	1 302 123	2 031 385	0	2 031 385	2 043 724	0	2 043 724	1 289 784	0	1 289 784
60302	56 285	0	56 285	19 762	0	19 762	45 595	0	45 595	30 452	0	30 452
60306	335	0	335	2 719	0	2 719	1 509	0	1 509	1 545	0	1 545
60308	57	51	108	1 356	155	1 511	1 248	105	1 353	165	101	266
60310	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
60312	65 205	0	65 205	9 816	0	9 816	23 379	0	23 379	51 642	0	51 642
60314	6 176	6 334	12 510	0	199	199	640	1 122	1 762	5 536	5 411	10 947
60323	123	390	513	149	11	160	0	14	14	272	387	659
60336	1 483	0	1 483	668	0	668	668	0	668	1 483	0	1 483
60401	1 892 851	0	1 892 851	5 861	0	5 861	0	0	0	1 898 712	0	1 898 712
60415	0	0	0	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	0	0	0
60901	55 373	0	55 373	1 022	0	1 022	0	0	0	56 395	0	56 395
60906	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 013	0	2 000 013	2 000 013	0	2 000 013	0	0	0
61601	0	0	0	9 708 513	0	9 708 513	9 708 513	0	9 708 513	0	0	0
70606	3 276 237	0	3 276 237	917 700	0	917 700	1	0	1	4 193 936	0	4 193 936
70608	148 141 296	0	148 141 296	189 436 656	0	189 436 656	80 328 728	0	80 328 728	257 249 224	0	257 249 224
70611	0	0	0	31 012	0	31 012	0	0	0	31 012	0	31 012
70614	698 006	0	698 006	3 137 284	0	3 137 284	2 988 478	0	2 988 478	846 812	0	846 812
70706	21 909 044	0	21 909 044	0	0	0	0	0	0	21 909 044	0	21 909 044
70708	2 080 894 533	0	2 080 894 533	0	0	0	0	0	0	2 080 894 533	0	2 080 894 533
70711	109 833	0	109 833	0	0	0	0	0	0	109 833	0	109 833
70714	1 374 175	0	1 374 175	0	0	0	0	0	0	1 374 175	0	1 374 175
Итого по активу (баланс)	2 789 537 020	1 606 025 877	4 395 562 897	1 886 185 053	703 692 660	2 589 877 713	1 731 723 157	712 214 869	2 443 938 026	2 943 998 916	1 597 503 668	4 541 502 584
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 341	0	1 267 341	0	0	0	0	0	0	1 267 341	0	1 267 341
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 050	0	1 050	3 090	0	3 090	4 982	0	4 982	2 942	0	2 942
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 047 711	0	1 047 711	0	0	0	0	0	0	1 047 711	0	1 047 711
30111	178 056	0	178 056	619 807 018	0	619 807 018	619 905 390	0	619 905 390	276 428	0	276 428
30220	0	15 763	15 763	0	707 482	707 482	0	704 744	704 744	0	13 025	13 025
30232	0	0	0	851	161	1 012	851	161	1 012	0	0	0
30236	0	339	339	0	3 333	3 333	0	2 994	2 994	0	0	0
30301	249 029 170	792 080 834	1 041 110 004	4 955 829	61 675 556	66 631 385	31 180 501	55 878 438	87 058 939	275 253 842	786 283 716	1 061 537 558
30305	243 392 025	798 320 662	1 041 712 687	363 963 832	68 618 041	432 581 873	386 640 552	65 416 795	452 057 347	266 068 745	795 119 416	1 061 188 161
31201	0	0	0	478 558	0	478 558	478 558	0	478 558	0	0	0
31302	3 909 800	0	3 909 800	43 518 800	0	43 518 800	42 222 300	0	42 222 300	2 613 300	0	2 613 300
31303	1 100 000	0	1 100 000	23 349 000	0	23 349 000	23 599 000	0	23 599 000	1 350 000	0	1 350 000
31304	248	20	268	2 500 248	23	2 500 271	2 500 607	156	2 500 763	607	153	760
31402	10 000	0	10 000	833 000	2 559 825	3 392 825	1 023 000	2 559 825	3 582 825	200 000	0	200 000
31403	0	0	0	78 000	459 621	537 621	578 000	459 621	1 037 621	500 000	0	500 000
31409	0	6 841 215	6 841 215	0	282 109	282 109	0	246 744	246 744	0	6 805 850	6 805 850
405	17	0	17	14	0	14	0	0	0	3	0	3
407	3 708 370	5 913 855	9 622 225	471 960 266	34 821 380	506 781 646	472 310 614	37 714 186	510 024 800	4 058 718	8 806 661	12 865 379
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 006 935	650 578	1 657 513	19 827 029	1 895 789	21 722 818	21 538 191	1 742 786	23 280 977	2 718 097	497 575	3 215 672
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	1 509	824	2 333	1 509	824	2 333	0	0	0
40821	136	0	136	19 390	0	19 390	19 258	0	19 258	4	0	4
40901	93 422	0	93 422	0	0	0	167 000	0	167 000	260 422	0	260 422
40902	0	2 950 897	2 950 897	0	1 029 676	1 029 676	0	217 367	217 367	0	2 138 588	2 138 588
42002	455 000	0	455 000	1 595 000	0	1 595 000	1 950 000	0	1 950 000	810 000	0	810 000
42102	17 359 268	75 750	17 435 018	142 349 190	368 753	142 717 943	133 195 616	344 299	133 539 915	8 205 694	51 296	8 256 990
42103	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	18 700	7 562	26 262	18 700	7 562	26 262
42502	2 800 000	0	2 800 000	13 500 000	0	13 500 000	11 550 000	0	11 550 000	850 000	0	850 000
42503	700 000	0	700 000	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	3 400 000	0	3 400 000
47403	0	0	0	3 999 608	0	3 999 608	3 999 608	0	3 999 608	0	0	0
47407	0	0	0	156 302 595	164 272 561	320 575 156	156 302 595	164 272 561	320 575 156	0	0	0
47416	0	1 325	1 325	283 790	473 210	757 000	283 790	475 627	759 417	0	3 742	3 742
47422	21	11 073	11 094	19	11 277	11 296	18	10 686	10 704	20	10 482	10 502
47424	8 809	0	8 809	211 198	0	211 198	211 988	0	211 988	9 599	0	9 599
47425	15 091	0	15 091	12 788	0	12 788	3 857	0	3 857	6 160	0	6 160
47426	4 197	79 961	84 158	82 970	3 328	86 298	91 100	38 839	129 939	12 327	115 472	127 799
47441	28 082	0	28 082	1 688	0	1 688	0	0	0	26 394	0	26 394
47501	14 901	30 005	44 906	1 156	4 072	5 228	423	8 067	8 490	14 168	34 000	48 168
52602	1 315 347	0	1 315 347	2 075 049	0	2 075 049	2 066 799	0	2 066 799	1 307 097	0	1 307 097
60301	65 970	0	65 970	63 856	0	63 856	56 392	0	56 392	58 506	0	58 506
60305	92 441	0	92 441	46 129	0	46 129	45 766	0	45 766	92 078	0	92 078
60309	5 961	0	5 961	0	0	0	2 176	0	2 176	8 137	0	8 137
60311	3 421	0	3 421	9 629	0	9 629	7 919	0	7 919	1 711	0	1 711
60313	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
60322	60 255	17 746	78 001	0	662	662	0	18 058	18 058	60 255	35 142	95 397
60324	24 465	0	24 465	7 379	0	7 379	4 334	0	4 334	21 420	0	21 420
60335	9 641	0	9 641	10 536	0	10 536	10 452	0	10 452	9 557	0	9 557
60349	36 686	0	36 686	0	0	0	190	0	190	36 876	0	36 876
60414	583 230	0	583 230	0	0	0	2 233	0	2 233	585 463	0	585 463
60903	11 540	0	11 540	0	0	0	1 239	0	1 239	12 779	0	12 779
61701	201 227	0	201 227	0	0	0	0	0	0	201 227	0	201 227
70601	3 492 247	0	3 492 247	0	0	0	853 829	0	853 829	4 346 076	0	4 346 076
70603	148 035 221	0	148 035 221	0	0	0	109 197 452	0	109 197 452	257 232 673	0	257 232 673
70613	641 440	0	641 440	2 988 479	0	2 988 479	3 133 934	0	3 133 934	786 895	0	786 895
70701	20 994 847	0	20 994 847	0	0	0	0	0	0	20 994 847	0	20 994 847
70703	2 081 955 395	0	2 081 955 395	0	0	0	0	0	0	2 081 955 395	0	2 081 955 395
70713	1 367 208	0	1 367 208	0	0	0	0	0	0	1 367 208	0	1 367 208
70715	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
Итого по пассиву (баланс)	2 788 572 874	1 606 990 023	4 395 562 897	1 874 853 693	337 187 760	2 212 041 453	2 027 860 723	330 120 417	2 357 981 140	2 941 579 904	1 599 922 680	4 541 502 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45	0	45	40 261	0	40 261	39 567	0	39 567	739	0	739
90902	32 290	0	32 290	0	0	0	1 626	0	1 626	30 664	0	30 664
90907	0	93 422	93 422	167 000	6 116	173 116	0	6 116	6 116	167 000	93 422	260 422
90908	0	2 950 897	2 950 897	0	67 250	67 250	0	879 559	879 559	0	2 138 588	2 138 588
91411	0	0	0	484 289	0	484 289	484 289	0	484 289	0	0	0
91414	68 678 000	125 730 886	194 408 886	9 370 000	4 474 711	13 844 711	120 000	11 143 337	11 263 337	77 928 000	119 062 260	196 990 260
99998	62 657 272	0	62 657 272	21 671 055	0	21 671 055	15 776 456	0	15 776 456	68 551 871	0	68 551 871
Итого по активу (баланс)	131 367 607	128 775 205	260 142 812	31 732 605	4 548 077	36 280 682	16 421 938	12 029 012	28 450 950	146 678 274	121 294 270	267 972 544
Пассив
91003	0	0	0	31 218	0	31 218	31 218	0	31 218	0	0	0
91315	2 272 961	6 697 571	8 970 532	45 101	511 068	556 169	44 626	790 481	835 107	2 272 486	6 976 984	9 249 470
91317	39 176 835	9 114 516	48 291 351	14 168 380	898 606	15 066 986	18 210 978	3 042 849	21 253 827	43 219 433	11 258 759	54 478 192
91319	1 620 626	3 267 657	4 888 283	192 877	632 900	825 777	132 016	122 582	254 598	1 559 765	2 757 339	4 317 104
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	197 485 540	0	197 485 540	12 674 494	0	12 674 494	14 609 627	0	14 609 627	199 420 673	0	199 420 673
Итого по пассиву (баланс)	241 063 068	19 079 744	260 142 812	27 112 071	2 042 574	29 154 645	33 028 465	3 955 912	36 984 377	246 979 462	20 993 082	267 972 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	961 077	153 713	1 114 790	6 354 505	5 424 436	11 778 941	6 452 370	5 578 149	12 030 519	863 212	0	863 212
93302	225 195	74 527	299 722	9 418 550	6 603 673	16 022 223	8 740 738	6 371 489	15 112 227	903 007	306 711	1 209 718
93303	6 838 372	5 772 095	12 610 467	9 303 665	2 432 641	11 736 306	8 684 955	6 387 479	15 072 434	7 457 082	1 817 257	9 274 339
93304	7 059 429	2 754 390	9 813 819	4 677 425	1 652 638	6 330 063	5 879 799	1 810 758	7 690 557	5 857 055	2 596 270	8 453 325
93305	8 135 886	19 738 196	27 874 082	1 101 928	1 236 783	2 338 711	2 291 312	1 783 626	4 074 938	6 946 502	19 191 353	26 137 855
93306	501 208	934 130	1 435 338	11 825 151	8 818 681	20 643 832	11 729 866	8 902 642	20 632 508	596 493	850 169	1 446 662
93307	90 971	225 451	316 422	7 671 308	10 332 770	18 004 078	7 453 343	9 624 636	17 077 979	308 936	933 585	1 242 521
93308	5 816 967	6 740 805	12 557 772	2 377 804	9 368 561	11 746 365	6 348 079	8 787 817	15 135 896	1 846 692	7 321 549	9 168 241
93309	2 805 941	7 904 412	10 710 353	1 598 175	4 800 239	6 398 414	1 737 028	6 008 301	7 745 329	2 667 088	6 696 350	9 363 438
93310	20 568 237	8 781 456	29 349 693	580 654	1 239 695	1 820 349	982 883	2 557 618	3 540 501	20 166 008	7 463 533	27 629 541
93901	991 722	0	991 722	37 824 936	24 823 187	62 648 123	38 816 658	24 563 377	63 380 035	0	259 810	259 810
93902	717 995	3 800 654	4 518 649	21 799 861	58 753 536	80 553 397	20 069 773	58 220 735	78 290 508	2 448 083	4 333 455	6 781 538
99996	112 241 887	0	112 241 887	173 335 744	0	173 335 744	183 074 966	0	183 074 966	102 502 665	0	102 502 665
Итого по активу (баланс)	166 954 887	56 879 829	223 834 716	287 869 706	135 486 840	423 356 546	302 261 770	140 596 627	442 858 397	152 562 823	51 770 042	204 332 865
Пассив
96301	154 406	934 130	1 088 536	5 621 251	6 342 224	11 963 475	5 466 845	6 258 263	11 725 108	0	850 169	850 169
96302	74 886	225 451	300 337	6 414 555	8 640 638	15 055 193	6 648 605	9 307 304	15 955 909	308 936	892 117	1 201 053
96303	5 816 967	6 740 805	12 557 772	6 348 079	8 787 817	15 135 896	2 377 804	9 368 561	11 746 365	1 846 692	7 321 549	9 168 241
96304	2 805 941	6 912 931	9 718 872	1 737 028	5 967 416	7 704 444	1 598 175	4 764 480	6 362 655	2 667 088	5 709 995	8 377 083
96305	20 568 237	8 777 966	29 346 203	982 883	2 557 362	3 540 245	580 654	1 239 226	1 819 880	20 166 008	7 459 830	27 625 838
96306	961 077	502 934	1 464 011	8 227 162	12 478 143	20 705 305	8 129 298	12 569 482	20 698 780	863 213	594 273	1 457 486
96307	225 195	90 752	315 947	8 937 538	8 196 570	17 134 108	9 656 908	8 412 529	18 069 437	944 565	306 711	1 251 276
96308	6 838 371	5 772 096	12 610 467	8 684 955	6 387 480	15 072 435	9 303 666	2 432 641	11 736 307	7 457 082	1 817 257	9 274 339
96309	8 067 902	2 754 390	10 822 292	5 879 800	1 810 758	7 690 558	4 677 425	1 652 638	6 330 063	6 865 527	2 596 270	9 461 797
96310	8 135 886	19 743 910	27 879 796	2 291 312	1 784 113	4 075 425	1 101 928	1 237 401	2 339 329	6 946 502	19 197 198	26 143 700
96901	0	993 192	993 192	24 527 775	38 912 361	63 440 136	24 787 775	37 919 169	62 706 944	260 000	0	260 000
96902	2 153 004	2 344 060	4 497 064	52 923 846	25 296 736	78 220 582	55 037 680	25 470 124	80 507 804	4 266 838	2 517 448	6 784 286
99997	112 240 227	0	112 240 227	183 118 251	0	183 118 251	173 355 621	0	173 355 621	102 477 597	0	102 477 597
Итого по пассиву (баланс)	168 042 099	55 792 617	223 834 716	315 694 435	127 161 618	442 856 053	302 722 384	120 631 818	423 354 202	155 070 048	49 262 817	204 332 865

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?