Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	829	0	829	809	0	809	35	0	35
10610	253 948	0	253 948	0	0	0	0	0	0	253 948	0	253 948
20202	33 425	28 494	61 919	27 394	41 560	68 954	33 612	2 764	36 376	27 207	67 290	94 497
20209	0	0	0	31 520	0	31 520	31 520	0	31 520	0	0	0
30102	2 545 811	0	2 545 811	936 127 577	0	936 127 577	937 668 856	0	937 668 856	1 004 532	0	1 004 532
30110	146 565	8 310	154 875	12 381 904	64 075	12 445 979	12 475 198	50 143	12 525 341	53 271	22 242	75 513
30114	0	1 204 888	1 204 888	0	406 848 343	406 848 343	0	405 507 348	405 507 348	0	2 545 883	2 545 883
30202	240 602	0	240 602	0	0	0	588	0	588	240 014	0	240 014
30204	205 696	0	205 696	0	0	0	20 494	0	20 494	185 202	0	185 202
30233	0	0	0	11 593	901	12 494	11 593	901	12 494	0	0	0
30302	166 565 623	758 663 248	925 228 871	35 692 995	90 915 405	126 608 400	7 374 169	72 307 443	79 681 612	194 884 449	777 271 210	972 155 659
30306	154 091 340	767 055 345	921 146 685	475 817 670	106 971 274	582 788 944	440 434 413	89 378 891	529 813 304	189 474 597	784 647 728	974 122 325
30413	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
30424	1 288	0	1 288	92 585 524	0	92 585 524	92 584 736	0	92 584 736	2 076	0	2 076
30425	0	23 933	23 933	0	1 272	1 272	0	920	920	0	24 285	24 285
31903	12 399 020	0	12 399 020	53 261 220	0	53 261 220	55 660 240	0	55 660 240	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	24 400 000	0	24 400 000	24 400 000	0	24 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	4 153 393	0	4 153 393	3 592 919	0	3 592 919	560 474	0	560 474
32102	0	6 732 885	6 732 885	1 242 000	132 930 170	134 172 170	1 242 000	139 663 055	140 905 055	0	0	0
32103	0	0	0	599 000	50 679 870	51 278 870	599 000	41 376 922	41 975 922	0	9 302 948	9 302 948
32201	0	1 250	1 250	0	79	79	0	63	63	0	1 266	1 266
45201	1 982 610	0	1 982 610	8 555 821	0	8 555 821	7 173 482	0	7 173 482	3 364 949	0	3 364 949
45203	3 143 700	20 390	3 164 090	27 035 400	203 151	27 238 551	23 803 200	51 358	23 854 558	6 375 900	172 183	6 548 083
45204	1 572 000	175 617	1 747 617	2 226 800	763 404	2 990 204	1 584 800	211 909	1 796 709	2 214 000	727 112	2 941 112
45205	1 930 000	0	1 930 000	0	697 108	697 108	1 430 000	30 766	1 460 766	500 000	666 342	1 166 342
45206	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000
45207	0	807 751	807 751	0	230 529	230 529	0	180 726	180 726	0	857 554	857 554
45208	28 864	6 673 853	6 702 717	0	423 849	423 849	0	382 862	382 862	28 864	6 714 840	6 743 704
47404	0	1 121 877	1 121 877	126 047 459	126 448 561	252 496 020	126 047 459	126 659 762	252 707 221	0	910 676	910 676
47408	0	0	0	233 393 631	253 300 648	486 694 279	233 393 631	253 300 648	486 694 279	0	0	0
47417	0	11	11	0	5 313	5 313	0	5 321	5 321	0	3	3
47421	23 548	0	23 548	666 076	0	666 076	679 958	0	679 958	9 666	0	9 666
47423	323	6 317	6 640	516	8 725	9 241	426	689	1 115	413	14 353	14 766
47427	24 332	5 772	30 104	37 009	19 936	56 945	46 010	18 270	64 280	15 331	7 438	22 769
47431	0	0	0	328 528	444 251	772 779	328 528	444 251	772 779	0	0	0
50205	530 394	0	530 394	3 349	0	3 349	17 296	0	17 296	516 447	0	516 447
50214	3 849 341	0	3 849 341	2 023 369	0	2 023 369	2 037 360	0	2 037 360	3 835 350	0	3 835 350
50221	1 641	0	1 641	3 322	0	3 322	3 459	0	3 459	1 504	0	1 504
52601	1 251 629	0	1 251 629	2 314 784	0	2 314 784	2 373 564	0	2 373 564	1 192 849	0	1 192 849
60302	64 145	0	64 145	2 793	0	2 793	6 496	0	6 496	60 442	0	60 442
60306	7 544	0	7 544	2 664	0	2 664	1 228	0	1 228	8 980	0	8 980
60308	422	56	478	1 933	222	2 155	2 233	252	2 485	122	26	148
60310	1 980	0	1 980	0	0	0	377	0	377	1 603	0	1 603
60312	42 388	0	42 388	16 112	0	16 112	32 019	0	32 019	26 481	0	26 481
60314	0	11 026	11 026	0	961	961	0	6	6	0	11 981	11 981
60323	863	388	1 251	690	20	710	51	15	66	1 502	393	1 895
60336	2 982	0	2 982	318	0	318	195	0	195	3 105	0	3 105
60401	1 883 037	0	1 883 037	6 179	0	6 179	0	0	0	1 889 216	0	1 889 216
60415	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
60901	33 914	0	33 914	13 794	0	13 794	0	0	0	47 708	0	47 708
60906	0	0	0	13 794	0	13 794	13 794	0	13 794	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 007	0	2 000 007	2 000 007	0	2 000 007	0	0	0
61403	31 285	0	31 285	404	0	404	6 118	0	6 118	25 571	0	25 571
61601	0	0	0	14 625 247	0	14 625 247	14 625 247	0	14 625 247	0	0	0
70606	18 101 160	0	18 101 160	2 204 420	0	2 204 420	9	0	9	20 305 571	0	20 305 571
70608	1 775 156 080	0	1 775 156 080	150 209 875	0	150 209 875	0	0	0	1 925 365 955	0	1 925 365 955
70610	19 051	0	19 051	1 993	0	1 993	0	0	0	21 044	0	21 044
70611	50 334	0	50 334	7 288	0	7 288	0	0	0	57 622	0	57 622
70614	820 638	0	820 638	3 643 204	0	3 643 204	4 027 076	0	4 027 076	436 766	0	436 766
Итого по активу (баланс)	2 148 737 538	1 542 541 411	3 691 278 949	2 216 225 578	1 170 999 627	3 387 225 205	2 000 970 350	1 129 575 285	3 130 545 635	2 363 992 766	1 583 965 753	3 947 958 519
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 341	0	1 267 341	0	0	0	0	0	0	1 267 341	0	1 267 341
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 641	0	1 641	3 459	0	3 459	3 322	0	3 322	1 504	0	1 504
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 663	0	1 077 663	0	0	0	0	0	0	1 077 663	0	1 077 663
30111	444 011	0	444 011	813 910 931	0	813 910 931	813 850 339	0	813 850 339	383 419	0	383 419
30220	0	740	740	0	282 342	282 342	0	285 390	285 390	0	3 788	3 788
30222	0	0	0	0	0	0	0	1 865 758	1 865 758	0	1 865 758	1 865 758
30232	0	0	0	852	263	1 115	852	263	1 115	0	0	0
30236	0	0	0	0	63 233	63 233	0	72 886	72 886	0	9 653	9 653
30301	166 565 623	758 663 248	925 228 871	7 374 169	72 307 443	79 681 612	35 692 995	90 915 405	126 608 400	194 884 449	777 271 210	972 155 659
30305	154 091 340	767 055 345	921 146 685	440 434 413	89 378 891	529 813 304	475 817 670	106 971 274	582 788 944	189 474 597	784 647 728	974 122 325
31201	0	0	0	1 185 162	0	1 185 162	1 185 162	0	1 185 162	0	0	0
31202	0	0	0	134 860	0	134 860	134 860	0	134 860	0	0	0
31302	8 000	0	8 000	14 583 200	1 004 154	15 587 354	14 575 200	1 004 154	15 579 354	0	0	0
31303	0	0	0	9 535 400	2 298 324	11 833 724	14 650 600	2 298 324	16 948 924	5 115 200	0	5 115 200
31304	1 007	481	1 488	1 007	487	1 494	742	226	968	742	220	962
31402	907 000	0	907 000	3 263 000	2 702 048	5 965 048	2 356 000	2 702 048	5 058 048	0	0	0
31403	600 000	0	600 000	4 101 000	0	4 101 000	4 284 000	0	4 284 000	783 000	0	783 000
31409	0	6 807 630	6 807 630	0	344 282	344 282	0	433 292	433 292	0	6 896 640	6 896 640
405	17	0	17	14	0	14	0	0	0	3	0	3
407	6 131 333	9 957 995	16 089 328	501 927 774	50 368 068	552 295 842	500 216 749	47 458 338	547 675 087	4 420 308	7 048 265	11 468 573
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 421 120	1 667 861	5 088 981	20 722 296	3 483 765	24 206 061	19 728 393	4 091 832	23 820 225	2 427 217	2 275 928	4 703 145
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	26	0	26	1 254	852	2 106	1 228	852	2 080	0	0	0
40821	58	0	58	16 438	0	16 438	16 387	0	16 387	7	0	7
40901	587 314	0	587 314	328 528	0	328 528	0	0	0	258 786	0	258 786
40902	0	0	0	0	444 382	444 382	0	444 382	444 382	0	0	0
42002	90 000	0	90 000	690 000	0	690 000	830 000	0	830 000	230 000	0	230 000
42102	7 115 165	0	7 115 165	130 047 546	348 370	130 395 916	130 148 587	1 060 040	131 208 627	7 216 206	711 670	7 927 876
42103	1 394 600	47 306	1 441 906	1 113 600	50 583	1 164 183	18 000	3 277	21 277	299 000	0	299 000
42502	2 650 000	0	2 650 000	5 850 000	0	5 850 000	10 450 000	0	10 450 000	7 250 000	0	7 250 000
42503	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 999 384	0	1 999 384	1 999 384	0	1 999 384	0	0	0
47407	0	0	0	238 472 254	247 877 356	486 349 610	238 472 254	247 877 356	486 349 610	0	0	0
47416	2 117	14 353	16 470	16 260	42 509	58 769	14 917	31 310	46 227	774	3 154	3 928
47422	0	8 475	8 475	0	8 634	8 634	0	7 965	7 965	0	7 806	7 806
47424	15 458	0	15 458	664 490	0	664 490	674 297	0	674 297	25 265	0	25 265
47425	731	0	731	227	0	227	589	0	589	1 093	0	1 093
47426	14 955	185 850	200 805	83 879	234 369	318 248	74 373	48 543	122 916	5 449	24	5 473
50220	15	0	15	809	0	809	829	0	829	35	0	35
52602	1 279 336	0	1 279 336	2 010 929	0	2 010 929	1 943 497	0	1 943 497	1 211 904	0	1 211 904
60301	12 552	0	12 552	18 597	0	18 597	15 823	0	15 823	9 778	0	9 778
60305	77 811	0	77 811	47 705	0	47 705	53 676	0	53 676	83 782	0	83 782
60309	3 131	0	3 131	0	0	0	2 187	0	2 187	5 318	0	5 318
60311	0	0	0	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0
60322	135 551	0	135 551	170	153	323	19 244	153	19 397	154 625	0	154 625
60324	17 768	0	17 768	7 654	0	7 654	7 534	0	7 534	17 648	0	17 648
60335	8 151	0	8 151	6 613	0	6 613	7 181	0	7 181	8 719	0	8 719
60349	35 255	0	35 255	0	0	0	170	0	170	35 425	0	35 425
60414	573 095	0	573 095	0	0	0	3 867	0	3 867	576 962	0	576 962
60903	9 979	0	9 979	0	0	0	137	0	137	10 116	0	10 116
61304	5 726	0	5 726	3 267	0	3 267	1 507	0	1 507	3 966	0	3 966
61701	201 227	0	201 227	0	0	0	0	0	0	201 227	0	201 227
70601	17 087 374	0	17 087 374	0	0	0	1 856 804	0	1 856 804	18 944 178	0	18 944 178
70603	1 776 352 422	0	1 776 352 422	0	0	0	150 159 546	0	150 159 546	1 926 511 968	0	1 926 511 968
70605	13 667	0	13 667	0	0	0	5	0	5	13 672	0	13 672
70613	739 603	0	739 603	4 027 076	0	4 027 076	4 062 320	0	4 062 320	774 847	0	774 847
70615	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
Итого по пассиву (баланс)	2 146 869 665	1 544 409 284	3 691 278 949	2 202 990 264	471 240 508	2 674 230 772	2 423 337 274	507 573 068	2 930 910 342	2 367 216 675	1 580 741 844	3 947 958 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	34 736	0	34 736	34 715	0	34 715	21	0	21
90902	32 290	0	32 290	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	32 290	0	32 290
90907	0	587 314	587 314	0	45 364	45 364	0	373 892	373 892	0	258 786	258 786
91411	0	0	0	1 338 324	0	1 338 324	1 338 324	0	1 338 324	0	0	0
91414	66 330 375	289 603 340	355 933 715	2 200 000	18 360 281	20 560 281	200 000	14 562 668	14 762 668	68 330 375	293 400 953	361 731 328
91604	22 655	4 685	27 340	46 063	10 866	56 929	45 847	1 791	47 638	22 871	13 760	36 631
99998	69 072 523	0	69 072 523	36 672 689	0	36 672 689	39 436 795	0	39 436 795	66 308 417	0	66 308 417
Итого по активу (баланс)	135 457 843	290 195 339	425 653 182	40 292 958	18 416 511	58 709 469	41 056 827	14 938 351	55 995 178	134 693 974	293 673 499	428 367 473
Пассив
91315	898 913	8 019 453	8 918 366	0	937 557	937 557	4 183	2 222 567	2 226 750	903 096	9 304 463	10 207 559
91317	44 675 629	8 787 664	53 463 293	32 190 583	4 893 003	37 083 586	28 703 717	3 737 116	32 440 833	41 188 763	7 631 777	48 820 540
91319	2 947 868	3 235 891	6 183 759	67 792	1 638 027	1 705 819	158 579	2 136 694	2 295 273	3 038 655	3 734 558	6 773 213
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	356 580 659	0	356 580 659	16 558 383	0	16 558 383	22 036 780	0	22 036 780	362 059 056	0	362 059 056
Итого по пассиву (баланс)	405 610 174	20 043 008	425 653 182	48 816 758	7 468 587	56 285 345	50 903 259	8 096 377	58 999 636	407 696 675	20 670 798	428 367 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	694 839	0	694 839	10 183 559	746 767	10 930 326	10 878 398	746 767	11 625 165	0	0	0
93302	479 277	209 409	688 686	13 283 729	1 578 485	14 862 214	11 524 986	1 655 203	13 180 189	2 238 020	132 691	2 370 711
93303	6 712 331	1 377 875	8 090 206	9 341 856	2 952 247	12 294 103	9 767 028	1 609 694	11 376 722	6 287 159	2 720 428	9 007 587
93304	7 914 631	3 042 232	10 956 863	4 089 469	3 147 693	7 237 162	7 017 109	2 794 523	9 811 632	4 986 991	3 395 402	8 382 393
93305	7 892 465	17 740 168	25 632 633	947 229	5 232 484	6 179 713	1 583 718	2 650 493	4 234 211	7 255 976	20 322 159	27 578 135
93306	1 180 461	699 337	1 879 798	5 307 597	12 019 239	17 326 836	6 488 058	12 718 576	19 206 634	0	0	0
93307	217 582	470 745	688 327	3 773 109	13 714 753	17 487 862	3 083 735	11 971 672	15 055 407	906 956	2 213 826	3 120 782
93308	1 399 027	6 547 805	7 946 832	2 847 437	10 170 697	13 018 134	1 531 216	9 948 477	11 479 693	2 715 248	6 770 025	9 485 273
93309	3 088 704	8 179 054	11 267 758	2 962 701	4 343 747	7 306 448	2 629 760	7 630 810	10 260 570	3 421 645	4 891 991	8 313 636
93310	17 795 856	8 588 074	26 383 930	4 353 538	1 388 741	5 742 279	1 634 188	1 868 567	3 502 755	20 515 206	8 108 248	28 623 454
93901	4 064 811	0	4 064 811	76 378 789	19 613 251	95 992 040	76 934 743	18 854 354	95 789 097	3 508 857	758 897	4 267 754
93902	1 995 480	9 074 453	11 069 933	22 124 957	109 580 240	131 705 197	20 705 313	115 265 181	135 970 494	3 415 124	3 389 512	6 804 636
99996	110 034 127	0	110 034 127	268 392 915	0	268 392 915	269 789 925	0	269 789 925	108 637 117	0	108 637 117
Итого по активу (баланс)	163 469 591	55 929 152	219 398 743	423 986 885	184 488 344	608 475 229	423 568 177	187 714 317	611 282 494	163 888 299	52 703 179	216 591 478
Пассив
96301	0	686 182	686 182	739 877	10 783 836	11 523 713	739 877	10 097 654	10 837 531	0	0	0
96302	210 258	470 745	681 003	1 651 693	11 432 538	13 084 231	1 573 624	13 170 955	14 744 579	132 189	2 209 162	2 341 351
96303	1 399 027	6 500 674	7 899 701	1 531 216	9 837 721	11 368 937	2 847 437	9 581 050	12 428 487	2 715 248	6 244 003	8 959 251
96304	3 088 705	7 699 308	10 788 013	2 629 760	7 132 923	9 762 683	2 962 700	4 325 606	7 288 306	3 421 645	4 891 991	8 313 636
96305	17 795 856	8 586 134	26 381 990	1 634 188	1 868 470	3 502 658	4 353 538	1 387 216	5 740 754	20 515 206	8 104 880	28 620 086
96306	707 986	1 184 317	1 892 303	12 737 719	6 580 572	19 318 291	12 029 733	5 396 255	17 425 988	0	0	0
96307	479 277	216 738	696 015	11 891 797	3 265 200	15 156 997	13 655 213	3 955 110	17 610 323	2 242 693	906 648	3 149 341
96308	6 712 331	1 425 585	8 137 916	9 767 028	1 712 796	11 479 824	9 846 088	3 047 917	12 894 005	6 791 391	2 760 706	9 552 097
96309	8 418 862	3 042 601	11 461 463	7 521 340	2 794 898	10 316 238	4 089 469	3 147 699	7 237 168	4 986 991	3 395 402	8 382 393
96310	7 892 465	17 743 367	25 635 832	1 583 719	2 650 666	4 234 385	947 229	5 235 102	6 182 331	7 255 975	20 327 803	27 583 778
96901	0	4 078 000	4 078 000	18 804 829	77 055 603	95 860 432	19 557 914	76 509 216	96 067 130	753 085	3 531 613	4 284 698
96902	8 754 199	2 294 454	11 048 653	106 958 239	28 781 262	135 739 501	101 577 085	29 917 054	131 494 139	3 373 045	3 430 246	6 803 291
99997	110 011 672	0	110 011 672	269 960 125	0	269 960 125	268 550 009	0	268 550 009	108 601 556	0	108 601 556
Итого по пассиву (баланс)	165 470 638	53 928 105	219 398 743	447 411 530	163 896 485	611 308 015	442 729 916	165 770 834	608 500 750	160 789 024	55 802 454	216 591 478

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?