Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	247 531	0	247 531	0	0	0	0	0	0	247 531	0	247 531
20202	25 052	24 093	49 145	29 432	35 538	64 970	41 321	26 460	67 781	13 163	33 171	46 334
20209	0	0	0	37 900	22 854	60 754	37 900	22 854	60 754	0	0	0
30102	688 056	0	688 056	716 987 044	0	716 987 044	717 260 929	0	717 260 929	414 171	0	414 171
30110	189 578	19 388	208 966	9 373 857	27 188	9 401 045	9 558 590	22 561	9 581 151	4 845	24 015	28 860
30114	0	11 365 222	11 365 222	0	249 947 441	249 947 441	0	249 392 780	249 392 780	0	11 919 883	11 919 883
30202	290 133	0	290 133	0	0	0	19 149	0	19 149	270 984	0	270 984
30204	93 601	0	93 601	9 611	0	9 611	0	0	0	103 212	0	103 212
30221	0	0	0	1 192	1 374	2 566	1 192	1 374	2 566	0	0	0
30233	0	0	0	3 925	1 614	5 539	3 925	1 614	5 539	0	0	0
30302	573 475 100	534 896 645	1 108 371 745	45 573 156	57 694 499	103 267 655	157 711 960	125 599 898	283 311 858	461 336 296	466 991 246	928 327 542
30306	4 135 763 597	575 650 876	4 711 414 473	513 618 287	82 047 742	595 666 029	1 330 939 144	186 097 246	1 517 036 390	3 318 442 740	471 601 372	3 790 044 112
30424	8 306	0	8 306	79 301 406	0	79 301 406	79 301 894	0	79 301 894	7 818	0	7 818
30425	0	9 747	9 747	0	488	488	0	1 200	1 200	0	9 035	9 035
31902	0	0	0	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	0	0	119 900 000	0	119 900 000	119 900 000	0	119 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	21 900 000	0	21 900 000	21 900 000	0	21 900 000	0	0	0
32004	0	330 570	330 570	0	71 406	71 406	0	401 976	401 976	0	0	0
32005	0	0	0	0	395 024	395 024	0	26 351	26 351	0	368 673	368 673
32101	1 364 750	0	1 364 750	2 576 646	0	2 576 646	3 908 263	0	3 908 263	33 133	0	33 133
32102	3 000	1 846 547	1 849 547	5 573 000	37 281 384	42 854 384	5 576 000	39 127 931	44 703 931	0	0	0
32103	0	0	0	1 572 000	20 825 023	22 397 023	1 572 000	20 825 023	22 397 023	0	0	0
32104	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
32105	0	1 428 788	1 428 788	0	39 413	39 413	0	1 468 201	1 468 201	0	0	0
32201	0	1 234	1 234	0	42	42	0	124	124	0	1 152	1 152
32401	0	0	0	0	60 920	60 920	0	60 920	60 920	0	0	0
32402	0	0	0	0	120 325	120 325	0	120 325	120 325	0	0	0
32501	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
32502	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
45201	2 693 947	0	2 693 947	12 802 175	0	12 802 175	8 232 520	0	8 232 520	7 263 602	0	7 263 602
45203	10 209 100	242 244	10 451 344	61 082 350	83 711	61 166 061	68 868 650	304 695	69 173 345	2 422 800	21 260	2 444 060
45204	1 513 500	3 897	1 517 397	4 604 800	648 301	5 253 101	1 657 500	246 634	1 904 134	4 460 800	405 564	4 866 364
45205	53 000	10 602	63 602	0	531	531	25 000	1 306	26 306	28 000	9 827	37 827
45206	2 817 000	103 262	2 920 262	0	3 706	3 706	400 000	106 968	506 968	2 417 000	0	2 417 000
45207	0	4 081 138	4 081 138	0	154 451	154 451	0	552 016	552 016	0	3 683 573	3 683 573
45208	0	4 349 183	4 349 183	0	149 108	149 108	0	483 145	483 145	0	4 015 146	4 015 146
45606	0	1 623 623	1 623 623	0	55 775	55 775	0	162 975	162 975	0	1 516 423	1 516 423
47402	0	0	0	1 939 685	0	1 939 685	1 939 685	0	1 939 685	0	0	0
47404	0	550 733	550 733	116 847 499	121 503 523	238 351 022	116 847 499	122 054 256	238 901 755	0	0	0
47408	0	0	0	168 697 335	189 697 733	358 395 068	168 697 335	189 697 733	358 395 068	0	0	0
47417	0	8	8	0	976	976	0	971	971	0	13	13
47423	22 336	649	22 985	10 469	23 573	34 042	12 777	23 655	36 432	20 028	567	20 595
47427	20 665	10 080	30 745	122 377	33 104	155 481	96 084	35 780	131 864	46 958	7 404	54 362
47431	0	0	0	0	65 999	65 999	0	65 999	65 999	0	0	0
47803	532 185	0	532 185	1 939 685	0	1 939 685	794 872	0	794 872	1 676 998	0	1 676 998
50205	2 164 818	0	2 164 818	16 868	0	16 868	14 761	0	14 761	2 166 925	0	2 166 925
50221	3 639	0	3 639	6 505	0	6 505	2 829	0	2 829	7 315	0	7 315
52601	14 534 052	0	14 534 052	2 959 302	0	2 959 302	4 409 334	0	4 409 334	13 084 020	0	13 084 020
60306	8 750	0	8 750	5 613	0	5 613	13 813	0	13 813	550	0	550
60308	127	0	127	936	462	1 398	1 054	462	1 516	9	0	9
60310	819	0	819	35 178	0	35 178	34 637	0	34 637	1 360	0	1 360
60312	16 364	0	16 364	40 904	0	40 904	30 111	0	30 111	27 157	0	27 157
60314	5 659	0	5 659	94 178	0	94 178	96 914	0	96 914	2 923	0	2 923
60323	50	356	406	0	50	50	1	75	76	49	331	380
60336	1 695	0	1 695	1 334	0	1 334	917	0	917	2 112	0	2 112
60401	1 852 945	0	1 852 945	268	0	268	0	0	0	1 853 213	0	1 853 213
60415	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60901	25 026	0	25 026	636	0	636	0	0	0	25 662	0	25 662
60906	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
61403	21 750	0	21 750	10 716	0	10 716	5 869	0	5 869	26 597	0	26 597
61601	0	0	0	7 031 412	0	7 031 412	7 031 412	0	7 031 412	0	0	0
70606	22 058 213	0	22 058 213	1 187 388	0	1 187 388	21 014	0	21 014	23 224 587	0	23 224 587
70608	2 285 021 561	0	2 285 021 561	188 675 454	0	188 675 454	0	0	0	2 473 697 015	0	2 473 697 015
70610	4 275	0	4 275	790	0	790	0	0	0	5 065	0	5 065
70611	149 428	0	149 428	2 028	0	2 028	0	0	0	151 456	0	151 456
70614	1 975 166	0	1 975 166	6 599 714	0	6 599 714	5 822 685	0	5 822 685	2 752 195	0	2 752 195
Итого по активу (баланс)	7 057 854 774	1 136 548 885	8 194 403 659	2 114 412 959	760 993 389	2 875 406 348	2 854 090 444	936 933 619	3 791 024 063	6 318 177 289	960 608 655	7 278 785 944
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 492	0	1 234 492	0	0	0	0	0	0	1 234 492	0	1 234 492
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	3 639	0	3 639	2 829	0	2 829	6 505	0	6 505	7 315	0	7 315
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 809	0	1 076 809	0	0	0	0	0	0	1 076 809	0	1 076 809
30111	44 525	0	44 525	540 622 574	0	540 622 574	540 662 415	0	540 662 415	84 366	0	84 366
30220	0	729 347	729 347	0	1 642 497	1 642 497	0	913 150	913 150	0	0	0
30222	0	0	0	806 258	8 307	814 565	806 258	8 307	814 565	0	0	0
30232	0	42	42	688	279	967	688	237	925	0	0	0
30236	0	77	77	0	535 641	535 641	0	535 564	535 564	0	0	0
30301	573 475 100	534 896 645	1 108 371 745	157 711 960	125 599 898	283 311 858	45 573 156	57 694 499	103 267 655	461 336 296	466 991 246	928 327 542
30305	4 135 763 597	575 650 876	4 711 414 473	1 330 939 144	186 097 246	1 517 036 390	513 618 287	82 047 742	595 666 029	3 318 442 740	471 601 372	3 790 044 112
31202	0	0	0	972 302	0	972 302	972 302	0	972 302	0	0	0
31302	1 200 000	0	1 200 000	6 911 100	0	6 911 100	5 711 100	0	5 711 100	0	0	0
31303	0	0	0	4 537 400	0	4 537 400	4 537 400	0	4 537 400	0	0	0
31304	668	161	829	52 168	169	52 337	661 935	217	662 152	610 435	209	610 644
31401	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
31402	400 000	1 298 898	1 698 898	7 408 000	17 516 554	24 924 554	7 008 000	16 217 656	23 225 656	0	0	0
31403	0	0	0	0	852 876	852 876	0	7 233 986	7 233 986	0	6 381 110	6 381 110
31404	0	0	0	0	0	0	0	1 213 138	1 213 138	0	1 213 138	1 213 138
31409	0	7 078 994	7 078 994	0	710 571	710 571	0	243 179	243 179	0	6 611 602	6 611 602
405	276	5 221	5 497	9	692	701	0	242	242	267	4 771	5 038
407	6 585 692	5 238 973	11 824 665	438 781 874	36 668 100	475 449 974	438 451 353	34 413 419	472 864 772	6 255 171	2 984 292	9 239 463
408.1	616 460	609 074	1 225 534	28 309 689	4 665 574	32 975 263	27 918 812	4 309 239	32 228 051	225 583	252 739	478 322
408.2	0	0	0	3 822	57	3 879	3 822	57	3 879	0	0	0
40902	0	0	0	0	65 999	65 999	0	65 999	65 999	0	0	0
42002	195 000	0	195 000	865 000	0	865 000	991 500	0	991 500	321 500	0	321 500
42003	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42102	13 580 685	125 529	13 706 214	148 382 644	170 862	148 553 506	143 776 204	276 314	144 052 518	8 974 245	230 981	9 205 226
42103	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	1 220 900	0	1 220 900	1 220 900	0	1 220 900
42104	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	252	252	0	25	25	0	9	9	0	236	236
42502	3 400 000	0	3 400 000	7 150 000	0	7 150 000	7 788 300	0	7 788 300	4 038 300	0	4 038 300
42503	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
47407	0	0	0	162 174 093	196 415 061	358 589 154	162 174 093	196 415 061	358 589 154	0	0	0
47416	883	793	1 676	2 007 916	124 520	2 132 436	2 007 033	123 727	2 130 760	0	0	0
47422	46	13 080	13 126	0	32 568	32 568	0	33 229	33 229	46	13 741	13 787
47425	485	0	485	176	0	176	109	0	109	418	0	418
47426	31 681	487	32 168	128 645	50	128 695	117 263	28 351	145 614	20 299	28 788	49 087
52602	14 654 582	0	14 654 582	4 430 376	0	4 430 376	2 859 441	0	2 859 441	13 083 647	0	13 083 647
60301	26 568	0	26 568	65 940	0	65 940	56 418	0	56 418	17 046	0	17 046
60305	75 116	0	75 116	43 437	0	43 437	52 072	0	52 072	83 751	0	83 751
60309	8 565	0	8 565	11 054	0	11 054	2 489	0	2 489	0	0	0
60311	0	0	0	6 629	0	6 629	6 629	0	6 629	0	0	0
60313	0	0	0	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	0	0	0
60322	133 939	0	133 939	124 193	0	124 193	1 928	0	1 928	11 674	0	11 674
60324	12 691	0	12 691	13 585	0	13 585	7 382	0	7 382	6 488	0	6 488
60335	8 482	0	8 482	5 977	0	5 977	6 961	0	6 961	9 466	0	9 466
60349	18 940	0	18 940	0	0	0	6 518	0	6 518	25 458	0	25 458
60414	491 376	0	491 376	0	0	0	4 133	0	4 133	495 509	0	495 509
60903	5 712	0	5 712	0	0	0	268	0	268	5 980	0	5 980
61301	0	223	223	0	47	47	0	7	7	0	183	183
61304	5 933	0	5 933	5 316	0	5 316	2 393	0	2 393	3 010	0	3 010
61701	210 630	0	210 630	0	0	0	0	0	0	210 630	0	210 630
70601	22 731 058	0	22 731 058	34 071	0	34 071	1 120 882	0	1 120 882	23 817 869	0	23 817 869
70603	2 283 994 505	0	2 283 994 505	0	0	0	188 805 970	0	188 805 970	2 472 800 475	0	2 472 800 475
70605	16 671	0	16 671	0	0	0	10 274	0	10 274	26 945	0	26 945
70613	2 593 548	0	2 593 548	5 822 685	0	5 822 685	6 681 895	0	6 681 895	3 452 758	0	3 452 758
70615	46 262	0	46 262	0	0	0	0	0	0	46 262	0	46 262
Итого по пассиву (баланс)	7 068 754 987	1 125 648 672	8 194 403 659	2 850 918 464	571 107 593	3 422 026 057	2 104 634 998	401 773 344	2 506 408 342	6 322 471 521	956 314 423	7 278 785 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114	0	114	52 912	0	52 912	53 026	0	53 026	0	0	0
90902	1 369	0	1 369	532	0	532	560	0	560	1 341	0	1 341
91411	0	0	0	981 962	0	981 962	981 962	0	981 962	0	0	0
91414	69 859 000	305 750 348	375 609 348	0	12 273 075	12 273 075	0	32 790 899	32 790 899	69 859 000	285 232 524	355 091 524
91604	12 056	90	12 146	23 189	858	24 047	33 890	830	34 720	1 355	118	1 473
99998	51 393 355	0	51 393 355	85 080 216	0	85 080 216	85 481 554	0	85 481 554	50 992 017	0	50 992 017
Итого по активу (баланс)	121 265 894	305 750 438	427 016 332	86 138 811	12 273 933	98 412 744	86 550 992	32 791 729	119 342 721	120 853 713	285 232 642	406 086 355
Пассив
91315	2 193 140	1 534 412	3 727 552	217 771	439 235	657 006	331 798	1 705 204	2 037 002	2 307 167	2 800 381	5 107 548
91317	34 828 000	7 002 320	41 830 320	82 252 707	2 534 273	84 786 980	81 190 117	2 035 165	83 225 282	33 765 410	6 503 212	40 268 622
91319	3 201 009	2 125 710	5 326 719	133 085	629 246	762 331	175 434	367 261	542 695	3 243 358	1 863 725	5 107 083
91507	508 670	0	508 670	0	0	0	0	0	0	508 670	0	508 670
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	375 622 977	0	375 622 977	33 861 166	0	33 861 166	13 332 527	0	13 332 527	355 094 338	0	355 094 338
Итого по пассиву (баланс)	416 353 890	10 662 442	427 016 332	116 464 729	3 602 754	120 067 483	95 029 876	4 107 630	99 137 506	394 919 037	11 167 318	406 086 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	74 861	0	74 861	7 080 544	1 082 714	8 163 258	7 155 405	1 082 714	8 238 119	0	0	0
93302	1 050 152	14 965	1 065 117	7 234 979	1 102 248	8 337 227	8 285 131	1 117 213	9 402 344	0	0	0
93303	5 480 763	464 297	5 945 060	5 183 011	3 332 973	8 515 984	7 171 302	1 178 616	8 349 918	3 492 472	2 618 654	6 111 126
93304	3 971 383	2 957 832	6 929 215	3 303 149	307 277	3 610 426	2 806 576	2 819 272	5 625 848	4 467 956	445 837	4 913 793
93305	4 152 168	27 963 122	32 115 290	2 225 716	1 275 441	3 501 157	1 621 344	2 952 636	4 573 980	4 756 540	26 285 927	31 042 467
93306	0	68 842	68 842	2 777 208	7 339 218	10 116 426	2 777 208	7 408 060	10 185 268	0	0	0
93307	16 671	1 021 239	1 037 910	2 784 912	7 658 704	10 443 616	2 801 583	8 679 943	11 481 526	0	0	0
93308	1 901 558	5 654 290	7 555 848	928 429	7 588 819	8 517 248	2 560 129	7 616 127	10 176 256	269 858	5 626 982	5 896 840
93309	430 990	6 313 104	6 744 094	223 469	3 445 474	3 668 943	142 099	5 723 456	5 865 555	512 360	4 035 122	4 547 482
93310	14 934 229	3 904 483	18 838 712	215 953	2 391 451	2 607 404	163 342	1 990 238	2 153 580	14 986 840	4 305 696	19 292 536
93901	6 064 379	0	6 064 379	68 936 411	6 541 523	75 477 934	75 000 790	6 541 523	81 542 313	0	0	0
93902	7 844 164	3 956 912	11 801 076	27 003 775	64 558 771	91 562 546	30 142 235	67 920 971	98 063 206	4 705 704	594 712	5 300 416
99996	98 459 495	0	98 459 495	184 466 062	0	184 466 062	205 632 572	0	205 632 572	77 292 985	0	77 292 985
Итого по активу (баланс)	144 380 813	52 319 086	196 699 899	312 363 618	106 624 613	418 988 231	346 259 716	115 030 769	461 290 485	110 484 715	43 912 930	154 397 645
Пассив
96301	0	68 842	68 842	1 123 054	6 679 859	7 802 913	1 123 054	6 611 017	7 734 071	0	0	0
96302	16 671	1 021 239	1 037 910	1 147 429	7 947 336	9 094 765	1 130 758	6 926 097	8 056 855	0	0	0
96303	472 187	5 263 781	5 735 968	1 130 758	7 221 016	8 351 774	928 429	7 584 217	8 512 646	269 858	5 626 982	5 896 840
96304	430 990	6 313 104	6 744 094	142 099	5 723 456	5 865 555	223 469	3 445 474	3 668 943	512 360	4 035 122	4 547 482
96305	14 934 229	3 901 143	18 835 372	163 342	1 989 629	2 152 971	215 953	2 391 285	2 607 238	14 986 840	4 302 799	19 289 639
96306	74 861	0	74 861	7 872 907	2 781 676	10 654 583	7 798 046	2 781 676	10 579 722	0	0	0
96307	1 050 152	14 965	1 065 117	9 002 632	2 831 943	11 834 575	7 952 480	2 816 978	10 769 458	0	0	0
96308	5 971 863	1 901 599	7 873 462	7 662 402	2 651 983	10 314 385	5 183 011	3 369 038	8 552 049	3 492 472	2 618 654	6 111 126
96309	3 971 384	2 957 831	6 929 215	2 806 577	2 819 270	5 625 847	3 303 148	307 276	3 610 424	4 467 955	445 837	4 913 792
96310	4 152 168	27 970 002	32 122 170	1 621 344	2 953 803	4 575 147	2 225 716	1 275 781	3 501 497	4 756 540	26 291 980	31 048 520
96901	0	6 014 908	6 014 908	6 514 985	75 250 322	81 765 307	6 514 985	69 235 414	75 750 399	0	0	0
96902	3 969 762	7 803 314	11 773 076	54 131 863	43 691 779	97 823 642	50 563 316	40 785 189	91 348 505	401 215	4 896 724	5 297 939
99997	98 424 904	0	98 424 904	205 507 899	0	205 507 899	184 375 302	0	184 375 302	77 292 307	0	77 292 307
Итого по пассиву (баланс)	133 469 171	63 230 728	196 699 899	298 827 291	162 542 072	461 369 363	271 537 667	147 529 442	419 067 109	106 179 547	48 218 098	154 397 645
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 152 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 152 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 152 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 152 399,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98070	0	0	2 152 369,0000	0	0	1 956 826,0000	0	0	1 956 826,0000	0	0	2 152 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 152 399,0000	0	0	1 956 826,0000	0	0	1 956 826,0000	0	0	2 152 399,0000

Страница была полезной?