Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 246 481 | 0 | 246 481 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 247 531 | 0 | 247 531 |
20202 | 22 128 | 28 796 | 50 924 | 26 773 | 40 831 | 67 604 | 23 849 | 45 534 | 69 383 | 25 052 | 24 093 | 49 145 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 41 600 | 63 700 | 22 100 | 41 600 | 63 700 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 057 618 | 0 | 1 057 618 | 763 060 339 | 0 | 763 060 339 | 763 429 901 | 0 | 763 429 901 | 688 056 | 0 | 688 056 |
30110 | 32 367 | 25 101 | 57 468 | 8 920 890 | 27 332 | 8 948 222 | 8 763 679 | 33 045 | 8 796 724 | 189 578 | 19 388 | 208 966 |
30114 | 0 | 10 715 102 | 10 715 102 | 0 | 193 842 868 | 193 842 868 | 0 | 193 192 748 | 193 192 748 | 0 | 11 365 222 | 11 365 222 |
30202 | 307 294 | 0 | 307 294 | 0 | 0 | 0 | 17 161 | 0 | 17 161 | 290 133 | 0 | 290 133 |
30204 | 80 575 | 0 | 80 575 | 13 026 | 0 | 13 026 | 0 | 0 | 0 | 93 601 | 0 | 93 601 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 064 | 1 222 | 5 286 | 4 064 | 1 222 | 5 286 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 528 875 936 | 507 520 291 | 1 036 396 227 | 44 599 164 | 72 239 296 | 116 838 460 | 0 | 44 862 942 | 44 862 942 | 573 475 100 | 534 896 645 | 1 108 371 745 |
30306 | 3 746 534 680 | 523 709 980 | 4 270 244 660 | 390 336 308 | 99 123 478 | 489 459 786 | 1 107 391 | 47 182 582 | 48 289 973 | 4 135 763 597 | 575 650 876 | 4 711 414 473 |
30413 | 7 096 | 0 | 7 096 | 35 479 | 0 | 35 479 | 42 575 | 0 | 42 575 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 631 | 0 | 631 | 40 234 120 | 0 | 40 234 120 | 40 226 445 | 0 | 40 226 445 | 8 306 | 0 | 8 306 |
30425 | 0 | 9 724 | 9 724 | 0 | 931 | 931 | 0 | 908 | 908 | 0 | 9 747 | 9 747 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 20 300 000 | 0 | 20 300 000 | 20 300 000 | 0 | 20 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 18 042 180 | 0 | 18 042 180 | 18 042 180 | 0 | 18 042 180 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 103 900 000 | 0 | 103 900 000 | 103 900 000 | 0 | 103 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 27 200 000 | 0 | 27 200 000 | 27 200 000 | 0 | 27 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 323 180 | 323 180 | 0 | 358 836 | 358 836 | 0 | 351 446 | 351 446 | 0 | 330 570 | 330 570 |
32101 | 22 495 | 0 | 22 495 | 6 275 921 | 0 | 6 275 921 | 4 933 666 | 0 | 4 933 666 | 1 364 750 | 0 | 1 364 750 |
32102 | 0 | 2 595 674 | 2 595 674 | 4 000 000 | 54 835 949 | 58 835 949 | 3 997 000 | 55 585 076 | 59 582 076 | 3 000 | 1 846 547 | 1 849 547 |
32103 | 0 | 210 491 | 210 491 | 1 157 000 | 10 032 685 | 11 189 685 | 1 157 000 | 10 243 176 | 11 400 176 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 1 383 881 | 1 383 881 | 0 | 121 027 | 121 027 | 0 | 76 120 | 76 120 | 0 | 1 428 788 | 1 428 788 |
32201 | 0 | 1 195 | 1 195 | 0 | 105 | 105 | 0 | 66 | 66 | 0 | 1 234 | 1 234 |
45201 | 2 208 206 | 0 | 2 208 206 | 8 930 462 | 0 | 8 930 462 | 8 444 721 | 0 | 8 444 721 | 2 693 947 | 0 | 2 693 947 |
45203 | 4 006 900 | 0 | 4 006 900 | 32 018 000 | 619 736 | 32 637 736 | 25 815 800 | 377 492 | 26 193 292 | 10 209 100 | 242 244 | 10 451 344 |
45204 | 670 700 | 260 112 | 930 812 | 2 090 000 | 150 364 | 2 240 364 | 1 247 200 | 406 579 | 1 653 779 | 1 513 500 | 3 897 | 1 517 397 |
45205 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 11 589 | 11 589 | 0 | 987 | 987 | 53 000 | 10 602 | 63 602 |
45206 | 2 050 000 | 103 017 | 2 153 017 | 767 000 | 9 864 | 776 864 | 0 | 9 619 | 9 619 | 2 817 000 | 103 262 | 2 920 262 |
45207 | 0 | 4 209 699 | 4 209 699 | 0 | 371 907 | 371 907 | 0 | 500 468 | 500 468 | 0 | 4 081 138 | 4 081 138 |
45208 | 0 | 4 212 490 | 4 212 490 | 0 | 368 400 | 368 400 | 0 | 231 707 | 231 707 | 0 | 4 349 183 | 4 349 183 |
45606 | 0 | 1 572 593 | 1 572 593 | 0 | 137 530 | 137 530 | 0 | 86 500 | 86 500 | 0 | 1 623 623 | 1 623 623 |
45912 | 0 | 6 398 | 6 398 | 0 | 32 | 32 | 0 | 6 430 | 6 430 | 0 | 0 | 0 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 603 993 | 0 | 603 993 | 603 993 | 0 | 603 993 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 549 426 | 549 426 | 67 506 551 | 73 570 501 | 141 077 052 | 67 506 551 | 73 569 194 | 141 075 745 | 0 | 550 733 | 550 733 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 112 306 125 | 141 208 068 | 253 514 193 | 112 306 125 | 141 208 068 | 253 514 193 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 25 | 25 | 0 | 955 | 955 | 0 | 972 | 972 | 0 | 8 | 8 |
47423 | 12 967 | 877 | 13 844 | 22 379 | 42 146 | 64 525 | 13 010 | 42 374 | 55 384 | 22 336 | 649 | 22 985 |
47427 | 38 307 | 10 054 | 48 361 | 89 254 | 35 041 | 124 295 | 106 896 | 35 015 | 141 911 | 20 665 | 10 080 | 30 745 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 266 | 115 266 | 0 | 115 266 | 115 266 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 920 403 | 0 | 920 403 | 603 993 | 0 | 603 993 | 992 211 | 0 | 992 211 | 532 185 | 0 | 532 185 |
50205 | 2 148 476 | 0 | 2 148 476 | 16 342 | 0 | 16 342 | 0 | 0 | 0 | 2 164 818 | 0 | 2 164 818 |
50221 | 2 146 | 0 | 2 146 | 5 540 | 0 | 5 540 | 4 047 | 0 | 4 047 | 3 639 | 0 | 3 639 |
52601 | 14 141 335 | 0 | 14 141 335 | 3 584 150 | 0 | 3 584 150 | 3 191 433 | 0 | 3 191 433 | 14 534 052 | 0 | 14 534 052 |
60302 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 7 715 | 0 | 7 715 | 1 412 | 0 | 1 412 | 377 | 0 | 377 | 8 750 | 0 | 8 750 |
60308 | 66 | 31 | 97 | 1 165 | 447 | 1 612 | 1 104 | 478 | 1 582 | 127 | 0 | 127 |
60310 | 957 | 0 | 957 | 698 | 0 | 698 | 836 | 0 | 836 | 819 | 0 | 819 |
60312 | 12 933 | 0 | 12 933 | 10 463 | 0 | 10 463 | 7 032 | 0 | 7 032 | 16 364 | 0 | 16 364 |
60314 | 6 732 | 0 | 6 732 | 4 935 | 0 | 4 935 | 6 008 | 0 | 6 008 | 5 659 | 0 | 5 659 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 879 | 879 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 50 | 355 | 405 | 0 | 64 | 64 | 0 | 63 | 63 | 50 | 356 | 406 |
60336 | 1 454 | 0 | 1 454 | 646 | 0 | 646 | 405 | 0 | 405 | 1 695 | 0 | 1 695 |
60401 | 1 852 945 | 0 | 1 852 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 945 | 0 | 1 852 945 |
60901 | 25 026 | 0 | 25 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 026 | 0 | 25 026 |
61403 | 26 986 | 0 | 26 986 | 354 | 0 | 354 | 5 590 | 0 | 5 590 | 21 750 | 0 | 21 750 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 12 359 391 | 0 | 12 359 391 | 12 359 391 | 0 | 12 359 391 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 21 104 355 | 0 | 21 104 355 | 954 258 | 0 | 954 258 | 400 | 0 | 400 | 22 058 213 | 0 | 22 058 213 |
70608 | 2 091 365 450 | 0 | 2 091 365 450 | 193 656 111 | 0 | 193 656 111 | 0 | 0 | 0 | 2 285 021 561 | 0 | 2 285 021 561 |
70610 | 3 981 | 0 | 3 981 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 4 275 | 0 | 4 275 |
70611 | 126 335 | 0 | 126 335 | 23 093 | 0 | 23 093 | 0 | 0 | 0 | 149 428 | 0 | 149 428 |
70614 | 2 011 013 | 0 | 2 011 013 | 6 396 585 | 0 | 6 396 585 | 6 432 432 | 0 | 6 432 432 | 1 975 166 | 0 | 1 975 166 |
Итого по активу (баланс) | 6 419 985 824 | 1 057 448 492 | 7 477 434 316 | 1 870 083 175 | 647 308 070 | 2 517 391 245 | 1 232 214 225 | 568 207 677 | 1 800 421 902 | 7 057 854 774 | 1 136 548 885 | 8 194 403 659 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 492 | 0 | 1 234 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 492 | 0 | 1 234 492 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 2 146 | 0 | 2 146 | 3 971 | 0 | 3 971 | 5 464 | 0 | 5 464 | 3 639 | 0 | 3 639 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 809 | 0 | 1 076 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 809 | 0 | 1 076 809 |
30111 | 62 917 | 0 | 62 917 | 609 672 679 | 0 | 609 672 679 | 609 654 287 | 0 | 609 654 287 | 44 525 | 0 | 44 525 |
30220 | 0 | 26 684 | 26 684 | 0 | 1 012 592 | 1 012 592 | 0 | 1 715 255 | 1 715 255 | 0 | 729 347 | 729 347 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 004 815 | 816 | 1 005 631 | 1 004 815 | 816 | 1 005 631 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 41 | 41 | 903 | 221 | 1 124 | 903 | 222 | 1 125 | 0 | 42 | 42 |
30236 | 0 | 7 | 7 | 0 | 396 530 | 396 530 | 0 | 396 600 | 396 600 | 0 | 77 | 77 |
30301 | 528 875 936 | 507 520 291 | 1 036 396 227 | 0 | 44 862 942 | 44 862 942 | 44 599 164 | 72 239 296 | 116 838 460 | 573 475 100 | 534 896 645 | 1 108 371 745 |
30305 | 3 746 534 680 | 523 709 980 | 4 270 244 660 | 1 107 391 | 47 182 582 | 48 289 973 | 390 336 308 | 99 123 478 | 489 459 786 | 4 135 763 597 | 575 650 876 | 4 711 414 473 |
30606 | 198 164 | 0 | 198 164 | 396 328 | 0 | 396 328 | 198 164 | 0 | 198 164 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 2 035 968 | 0 | 2 035 968 | 2 035 968 | 0 | 2 035 968 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 1 112 088 | 0 | 1 112 088 | 1 112 088 | 0 | 1 112 088 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 601 | 16 | 617 | 601 | 25 | 626 | 668 | 170 | 838 | 668 | 161 | 829 |
31402 | 189 000 | 0 | 189 000 | 340 000 | 196 664 | 536 664 | 551 000 | 1 495 562 | 2 046 562 | 400 000 | 1 298 898 | 1 698 898 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 401 561 | 521 561 | 120 000 | 401 561 | 521 561 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 6 856 503 | 6 856 503 | 0 | 377 140 | 377 140 | 0 | 599 631 | 599 631 | 0 | 7 078 994 | 7 078 994 |
405 | 323 | 4 989 | 5 312 | 47 | 302 | 349 | 0 | 534 | 534 | 276 | 5 221 | 5 497 |
407 | 6 426 082 | 5 568 304 | 11 994 386 | 358 484 713 | 30 406 248 | 388 890 961 | 358 644 323 | 30 076 917 | 388 721 240 | 6 585 692 | 5 238 973 | 11 824 665 |
408.1 | 315 284 | 1 009 559 | 1 324 843 | 24 762 421 | 3 643 539 | 28 405 960 | 25 063 597 | 3 243 054 | 28 306 651 | 616 460 | 609 074 | 1 225 534 |
408.2 | 0 | 0 | 0 | 377 | 89 | 466 | 377 | 89 | 466 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 266 | 115 266 | 0 | 115 266 | 115 266 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 290 000 | 0 | 290 000 | 445 000 | 0 | 445 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 195 000 | 0 | 195 000 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
42102 | 5 802 810 | 94 661 | 5 897 471 | 132 024 356 | 733 293 | 132 757 649 | 139 802 231 | 764 161 | 140 566 392 | 13 580 685 | 125 529 | 13 706 214 |
42103 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
42104 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
42301 | 0 | 244 | 244 | 0 | 13 | 13 | 0 | 21 | 21 | 0 | 252 | 252 |
42502 | 4 280 000 | 0 | 4 280 000 | 16 130 000 | 0 | 16 130 000 | 15 250 000 | 0 | 15 250 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
42503 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 110 629 363 | 143 061 497 | 253 690 860 | 110 629 363 | 143 061 497 | 253 690 860 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 146 | 552 | 698 | 4 107 | 522 511 | 526 618 | 4 844 | 522 752 | 527 596 | 883 | 793 | 1 676 |
47422 | 46 | 11 483 | 11 529 | 0 | 50 285 | 50 285 | 0 | 51 882 | 51 882 | 46 | 13 080 | 13 126 |
47425 | 493 | 0 | 493 | 73 | 0 | 73 | 65 | 0 | 65 | 485 | 0 | 485 |
47426 | 29 112 | 135 176 | 164 288 | 107 455 | 174 093 | 281 548 | 110 024 | 39 404 | 149 428 | 31 681 | 487 | 32 168 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 14 214 628 | 0 | 14 214 628 | 3 191 294 | 0 | 3 191 294 | 3 631 248 | 0 | 3 631 248 | 14 654 582 | 0 | 14 654 582 |
60301 | 26 971 | 0 | 26 971 | 41 789 | 0 | 41 789 | 41 386 | 0 | 41 386 | 26 568 | 0 | 26 568 |
60305 | 69 492 | 0 | 69 492 | 36 627 | 0 | 36 627 | 42 251 | 0 | 42 251 | 75 116 | 0 | 75 116 |
60309 | 4 750 | 0 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 3 815 | 0 | 3 815 | 8 565 | 0 | 8 565 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 5 669 | 0 | 5 669 | 5 669 | 0 | 5 669 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 591 | 4 591 | 0 | 4 591 | 4 591 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 120 338 | 0 | 120 338 | 311 | 0 | 311 | 13 912 | 0 | 13 912 | 133 939 | 0 | 133 939 |
60324 | 11 794 | 0 | 11 794 | 11 427 | 0 | 11 427 | 12 324 | 0 | 12 324 | 12 691 | 0 | 12 691 |
60335 | 7 901 | 0 | 7 901 | 5 565 | 0 | 5 565 | 6 146 | 0 | 6 146 | 8 482 | 0 | 8 482 |
60349 | 18 767 | 0 | 18 767 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 18 940 | 0 | 18 940 |
60414 | 487 234 | 0 | 487 234 | 0 | 0 | 0 | 4 142 | 0 | 4 142 | 491 376 | 0 | 491 376 |
60903 | 5 447 | 0 | 5 447 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 5 712 | 0 | 5 712 |
61301 | 0 | 241 | 241 | 0 | 39 | 39 | 0 | 21 | 21 | 0 | 223 | 223 |
61304 | 6 951 | 0 | 6 951 | 6 142 | 0 | 6 142 | 5 124 | 0 | 5 124 | 5 933 | 0 | 5 933 |
61701 | 204 156 | 0 | 204 156 | 0 | 0 | 0 | 6 474 | 0 | 6 474 | 210 630 | 0 | 210 630 |
70601 | 21 926 284 | 0 | 21 926 284 | 4 | 0 | 4 | 804 778 | 0 | 804 778 | 22 731 058 | 0 | 22 731 058 |
70603 | 2 090 126 067 | 0 | 2 090 126 067 | 0 | 0 | 0 | 193 868 438 | 0 | 193 868 438 | 2 283 994 505 | 0 | 2 283 994 505 |
70605 | 16 660 | 0 | 16 660 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 16 671 | 0 | 16 671 |
70613 | 2 652 047 | 0 | 2 652 047 | 6 432 432 | 0 | 6 432 432 | 6 373 933 | 0 | 6 373 933 | 2 593 548 | 0 | 2 593 548 |
70615 | 51 686 | 0 | 51 686 | 5 424 | 0 | 5 424 | 0 | 0 | 0 | 46 262 | 0 | 46 262 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 432 495 585 | 1 044 938 731 | 7 477 434 316 | 1 271 550 028 | 273 142 839 | 1 544 692 867 | 1 907 809 430 | 353 852 780 | 2 261 662 210 | 7 068 754 987 | 1 125 648 672 | 8 194 403 659 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 221 | 0 | 221 | 23 019 | 0 | 23 019 | 23 126 | 0 | 23 126 | 114 | 0 | 114 |
90902 | 1 339 | 0 | 1 339 | 7 448 | 0 | 7 448 | 7 418 | 0 | 7 418 | 1 369 | 0 | 1 369 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 3 166 746 | 0 | 3 166 746 | 3 166 746 | 0 | 3 166 746 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 71 359 000 | 296 520 844 | 367 879 844 | 0 | 26 143 871 | 26 143 871 | 1 500 000 | 16 914 367 | 18 414 367 | 69 859 000 | 305 750 348 | 375 609 348 |
91604 | 6 928 | 112 | 7 040 | 20 927 | 679 | 21 606 | 15 799 | 701 | 16 500 | 12 056 | 90 | 12 146 |
99998 | 63 431 767 | 0 | 63 431 767 | 37 374 366 | 0 | 37 374 366 | 49 412 778 | 0 | 49 412 778 | 51 393 355 | 0 | 51 393 355 |
Итого по активу (баланс) | 134 799 255 | 296 520 956 | 431 320 211 | 40 592 506 | 26 144 550 | 66 737 056 | 54 125 867 | 16 915 068 | 71 040 935 | 121 265 894 | 305 750 438 | 427 016 332 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 3 302 806 | 1 759 377 | 5 062 183 | 1 111 014 | 537 837 | 1 648 851 | 1 348 | 312 872 | 314 220 | 2 193 140 | 1 534 412 | 3 727 552 |
91317 | 42 228 615 | 10 612 376 | 52 840 991 | 41 588 796 | 6 393 058 | 47 981 854 | 34 188 181 | 2 783 002 | 36 971 183 | 34 828 000 | 7 002 320 | 41 830 320 |
91319 | 3 053 053 | 1 966 776 | 5 019 829 | 211 959 | 186 694 | 398 653 | 359 915 | 345 628 | 705 543 | 3 201 009 | 2 125 710 | 5 326 719 |
91507 | 508 670 | 0 | 508 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 670 | 0 | 508 670 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 367 888 444 | 0 | 367 888 444 | 21 628 157 | 0 | 21 628 157 | 29 362 690 | 0 | 29 362 690 | 375 622 977 | 0 | 375 622 977 |
Итого по пассиву (баланс) | 416 981 682 | 14 338 529 | 431 320 211 | 64 539 926 | 7 117 589 | 71 657 515 | 63 912 134 | 3 441 502 | 67 353 636 | 416 353 890 | 10 662 442 | 427 016 332 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 74 290 | 0 | 74 290 | 5 691 327 | 3 041 391 | 8 732 718 | 5 690 756 | 3 041 391 | 8 732 147 | 74 861 | 0 | 74 861 |
93302 | 93 474 | 17 362 | 110 836 | 7 760 993 | 3 117 341 | 10 878 334 | 6 804 315 | 3 119 738 | 9 924 053 | 1 050 152 | 14 965 | 1 065 117 |
93303 | 4 825 479 | 472 116 | 5 297 595 | 7 818 774 | 580 730 | 8 399 504 | 7 163 490 | 588 549 | 7 752 039 | 5 480 763 | 464 297 | 5 945 060 |
93304 | 5 003 740 | 559 439 | 5 563 179 | 3 050 268 | 2 958 061 | 6 008 329 | 4 082 625 | 559 668 | 4 642 293 | 3 971 383 | 2 957 832 | 6 929 215 |
93305 | 4 077 212 | 27 126 609 | 31 203 821 | 1 707 974 | 2 579 559 | 4 287 533 | 1 633 018 | 1 743 046 | 3 376 064 | 4 152 168 | 27 963 122 | 32 115 290 |
93306 | 0 | 68 678 | 68 678 | 942 841 | 8 418 916 | 9 361 757 | 942 841 | 8 418 752 | 9 361 593 | 0 | 68 842 | 68 842 |
93307 | 19 944 | 299 852 | 319 796 | 1 206 857 | 10 345 526 | 11 552 383 | 1 210 130 | 9 624 139 | 10 834 269 | 16 671 | 1 021 239 | 1 037 910 |
93308 | 918 748 | 4 501 236 | 5 419 984 | 1 989 675 | 8 364 536 | 10 354 211 | 1 006 865 | 7 211 482 | 8 218 347 | 1 901 558 | 5 654 290 | 7 555 848 |
93309 | 2 012 301 | 4 994 378 | 7 006 679 | 328 611 | 5 953 768 | 6 282 379 | 1 909 922 | 4 635 042 | 6 544 964 | 430 990 | 6 313 104 | 6 744 094 |
93310 | 14 980 710 | 3 754 825 | 18 735 535 | 220 616 | 1 989 055 | 2 209 671 | 267 097 | 1 839 397 | 2 106 494 | 14 934 229 | 3 904 483 | 18 838 712 |
93901 | 4 097 171 | 0 | 4 097 171 | 48 262 425 | 1 597 956 | 49 860 381 | 46 295 217 | 1 597 956 | 47 893 173 | 6 064 379 | 0 | 6 064 379 |
93902 | 8 848 715 | 5 233 274 | 14 081 989 | 21 756 954 | 51 897 411 | 73 654 365 | 22 761 505 | 53 173 773 | 75 935 278 | 7 844 164 | 3 956 912 | 11 801 076 |
99996 | 92 152 282 | 0 | 92 152 282 | 153 716 000 | 0 | 153 716 000 | 147 408 787 | 0 | 147 408 787 | 98 459 495 | 0 | 98 459 495 |
Итого по активу (баланс) | 137 104 066 | 47 027 769 | 184 131 835 | 254 453 315 | 100 844 250 | 355 297 565 | 247 176 568 | 95 552 933 | 342 729 501 | 144 380 813 | 52 319 086 | 196 699 899 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 68 678 | 68 678 | 543 998 | 7 999 505 | 8 543 503 | 543 998 | 7 999 669 | 8 543 667 | 0 | 68 842 | 68 842 |
96302 | 19 943 | 90 319 | 110 262 | 613 028 | 9 202 636 | 9 815 664 | 609 756 | 10 133 556 | 10 743 312 | 16 671 | 1 021 239 | 1 037 910 |
96303 | 521 638 | 4 501 236 | 5 022 874 | 609 755 | 7 194 662 | 7 804 417 | 560 304 | 7 957 207 | 8 517 511 | 472 187 | 5 263 781 | 5 735 968 |
96304 | 582 930 | 4 616 143 | 5 199 073 | 480 552 | 4 238 915 | 4 719 467 | 328 612 | 5 935 876 | 6 264 488 | 430 990 | 6 313 104 | 6 744 094 |
96305 | 14 980 710 | 3 750 970 | 18 731 680 | 267 097 | 1 838 532 | 2 105 629 | 220 616 | 1 988 705 | 2 209 321 | 14 934 229 | 3 901 143 | 18 835 372 |
96306 | 74 290 | 0 | 74 290 | 5 890 715 | 3 656 434 | 9 547 149 | 5 891 286 | 3 656 434 | 9 547 720 | 74 861 | 0 | 74 861 |
96307 | 93 474 | 226 443 | 319 917 | 7 005 306 | 3 933 692 | 10 938 998 | 7 961 984 | 3 722 214 | 11 684 198 | 1 050 152 | 14 965 | 1 065 117 |
96308 | 4 825 479 | 849 538 | 5 675 017 | 7 163 490 | 980 715 | 8 144 205 | 8 309 874 | 2 032 776 | 10 342 650 | 5 971 863 | 1 901 599 | 7 873 462 |
96309 | 5 494 840 | 1 951 567 | 7 446 407 | 4 573 725 | 2 044 110 | 6 617 835 | 3 050 269 | 3 050 374 | 6 100 643 | 3 971 384 | 2 957 831 | 6 929 215 |
96310 | 4 077 213 | 27 134 192 | 31 211 405 | 1 633 019 | 1 744 448 | 3 377 467 | 1 707 974 | 2 580 258 | 4 288 232 | 4 152 168 | 27 970 002 | 32 122 170 |
96901 | 0 | 4 093 742 | 4 093 742 | 356 576 | 47 768 796 | 48 125 372 | 356 576 | 49 689 962 | 50 046 538 | 0 | 6 014 908 | 6 014 908 |
96902 | 1 751 488 | 12 262 948 | 14 014 436 | 39 083 698 | 36 717 112 | 75 800 810 | 41 301 972 | 32 257 478 | 73 559 450 | 3 969 762 | 7 803 314 | 11 773 076 |
99997 | 92 164 054 | 0 | 92 164 054 | 147 248 085 | 0 | 147 248 085 | 153 508 935 | 0 | 153 508 935 | 98 424 904 | 0 | 98 424 904 |
Итого по пассиву (баланс) | 124 586 059 | 59 545 776 | 184 131 835 | 215 469 044 | 127 319 557 | 342 788 601 | 224 352 156 | 131 004 509 | 355 356 665 | 133 469 171 | 63 230 728 | 196 699 899 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 152 399,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 152 399,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 152 399,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 152 399,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2 152 369,0000 | 0 | 0 | 6 342 946,0000 | 0 | 0 | 6 342 946,0000 | 0 | 0 | 2 152 369,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 152 399,0000 | 0 | 0 | 6 342 946,0000 | 0 | 0 | 6 342 946,0000 | 0 | 0 | 2 152 399,0000 |
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