Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 589 | 0 | 589 | 1 578 | 0 | 1 578 | 2 167 | 0 | 2 167 | 0 | 0 | 0 |
10610 | 246 435 | 0 | 246 435 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 246 481 | 0 | 246 481 |
20202 | 40 069 | 27 008 | 67 077 | 73 397 | 107 035 | 180 432 | 93 377 | 97 436 | 190 813 | 20 089 | 36 607 | 56 696 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 91 700 | 94 059 | 185 759 | 91 700 | 94 059 | 185 759 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 1 670 932 | 0 | 1 670 932 | 813 346 977 | 0 | 813 346 977 | 814 522 617 | 0 | 814 522 617 | 495 292 | 0 | 495 292 |
30110 | 15 987 | 16 031 | 32 018 | 5 708 840 | 26 468 | 5 735 308 | 5 642 034 | 21 254 | 5 663 288 | 82 793 | 21 245 | 104 038 |
30114 | 0 | 5 993 397 | 5 993 397 | 0 | 305 268 082 | 305 268 082 | 0 | 299 895 811 | 299 895 811 | 0 | 11 365 668 | 11 365 668 |
30202 | 201 769 | 0 | 201 769 | 19 377 | 0 | 19 377 | 0 | 0 | 0 | 221 146 | 0 | 221 146 |
30204 | 123 969 | 0 | 123 969 | 21 504 | 0 | 21 504 | 0 | 0 | 0 | 145 473 | 0 | 145 473 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 911 | 600 | 3 511 | 2 911 | 600 | 3 511 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 541 568 754 | 520 437 363 | 1 062 006 117 | 72 785 227 | 59 664 831 | 132 450 058 | 0 | 41 423 915 | 41 423 915 | 614 353 981 | 538 678 279 | 1 153 032 260 |
30306 | 3 756 707 628 | 530 091 986 | 4 286 799 614 | 414 878 121 | 79 026 486 | 493 904 607 | 0 | 42 582 906 | 42 582 906 | 4 171 585 749 | 566 535 566 | 4 738 121 315 |
30413 | 2 166 | 0 | 2 166 | 671 742 | 0 | 671 742 | 671 743 | 0 | 671 743 | 2 165 | 0 | 2 165 |
30424 | 1 055 | 0 | 1 055 | 65 340 383 | 0 | 65 340 383 | 65 310 249 | 0 | 65 310 249 | 31 189 | 0 | 31 189 |
30425 | 0 | 10 394 | 10 394 | 0 | 687 | 687 | 0 | 815 | 815 | 0 | 10 266 | 10 266 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 90 700 000 | 0 | 90 700 000 | 90 700 000 | 0 | 90 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 39 600 000 | 0 | 39 600 000 | 40 600 000 | 0 | 40 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 745 | 338 745 | 0 | 2 818 | 2 818 | 0 | 335 927 | 335 927 |
32005 | 0 | 341 501 | 341 501 | 0 | 15 289 | 15 289 | 0 | 356 790 | 356 790 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 376 245 | 0 | 376 245 | 4 825 792 | 0 | 4 825 792 | 5 171 672 | 0 | 5 171 672 | 30 365 | 0 | 30 365 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 135 395 484 | 135 444 484 | 49 000 | 127 848 913 | 127 897 913 | 0 | 7 546 571 | 7 546 571 |
32103 | 0 | 4 772 255 | 4 772 255 | 0 | 36 896 710 | 36 896 710 | 0 | 36 800 925 | 36 800 925 | 0 | 4 868 040 | 4 868 040 |
32104 | 0 | 4 958 438 | 4 958 438 | 0 | 4 482 591 | 4 482 591 | 0 | 9 441 029 | 9 441 029 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 2 267 659 | 2 267 659 | 0 | 127 356 | 127 356 | 0 | 817 770 | 817 770 | 0 | 1 577 245 | 1 577 245 |
32201 | 0 | 1 256 | 1 256 | 0 | 72 | 72 | 0 | 95 | 95 | 0 | 1 233 | 1 233 |
45201 | 2 659 171 | 0 | 2 659 171 | 4 235 111 | 0 | 4 235 111 | 4 560 064 | 0 | 4 560 064 | 2 334 218 | 0 | 2 334 218 |
45203 | 1 065 000 | 0 | 1 065 000 | 24 177 800 | 0 | 24 177 800 | 21 904 600 | 0 | 21 904 600 | 3 338 200 | 0 | 3 338 200 |
45204 | 3 250 000 | 66 064 | 3 316 064 | 3 516 394 | 86 864 | 3 603 258 | 3 377 500 | 116 677 | 3 494 177 | 3 388 894 | 36 251 | 3 425 145 |
45205 | 28 000 | 50 869 | 78 869 | 0 | 3 363 | 3 363 | 0 | 3 989 | 3 989 | 28 000 | 50 243 | 78 243 |
45206 | 2 098 500 | 144 020 | 2 242 520 | 0 | 9 520 | 9 520 | 15 000 | 11 292 | 26 292 | 2 083 500 | 142 248 | 2 225 748 |
45207 | 0 | 4 766 379 | 4 766 379 | 0 | 287 209 | 287 209 | 0 | 437 953 | 437 953 | 0 | 4 615 635 | 4 615 635 |
45208 | 0 | 4 616 728 | 4 616 728 | 0 | 261 160 | 261 160 | 0 | 531 229 | 531 229 | 0 | 4 346 659 | 4 346 659 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 216 203 | 0 | 216 203 | 216 203 | 0 | 216 203 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 858 835 | 858 835 | 160 194 376 | 168 885 940 | 329 080 316 | 160 194 376 | 168 389 001 | 328 583 377 | 0 | 1 355 774 | 1 355 774 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 181 104 715 | 209 877 240 | 390 981 955 | 181 104 715 | 209 877 240 | 390 981 955 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 111 | 111 | 0 | 213 356 | 213 356 | 0 | 213 444 | 213 444 | 0 | 23 | 23 |
47423 | 12 399 | 2 603 | 15 002 | 6 276 | 95 061 | 101 337 | 13 885 | 95 675 | 109 560 | 4 790 | 1 989 | 6 779 |
47427 | 38 412 | 10 547 | 48 959 | 71 309 | 35 468 | 106 777 | 96 444 | 35 095 | 131 539 | 13 277 | 10 920 | 24 197 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 985 | 1 288 985 | 0 | 1 288 985 | 1 288 985 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 214 093 | 0 | 214 093 | 216 203 | 0 | 216 203 | 262 786 | 0 | 262 786 | 167 510 | 0 | 167 510 |
50205 | 1 765 110 | 0 | 1 765 110 | 13 803 | 0 | 13 803 | 0 | 0 | 0 | 1 778 913 | 0 | 1 778 913 |
50221 | 0 | 0 | 0 | 8 092 | 0 | 8 092 | 3 262 | 0 | 3 262 | 4 830 | 0 | 4 830 |
52601 | 15 556 521 | 0 | 15 556 521 | 3 254 420 | 0 | 3 254 420 | 3 725 824 | 0 | 3 725 824 | 15 085 117 | 0 | 15 085 117 |
60306 | 8 185 | 0 | 8 185 | 6 229 | 0 | 6 229 | 741 | 0 | 741 | 13 673 | 0 | 13 673 |
60308 | 52 | 0 | 52 | 504 | 24 | 528 | 532 | 0 | 532 | 24 | 24 | 48 |
60310 | 960 | 0 | 960 | 10 | 0 | 10 | 367 | 0 | 367 | 603 | 0 | 603 |
60312 | 13 122 | 0 | 13 122 | 25 159 | 0 | 25 159 | 22 799 | 0 | 22 799 | 15 482 | 0 | 15 482 |
60314 | 11 052 | 0 | 11 052 | 2 419 | 0 | 2 419 | 5 494 | 0 | 5 494 | 7 977 | 0 | 7 977 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 12 188 | 0 | 12 188 | 12 188 | 0 | 12 188 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 51 | 379 | 430 | 0 | 30 | 30 | 1 | 35 | 36 | 50 | 374 | 424 |
60336 | 1 895 | 0 | 1 895 | 1 404 | 0 | 1 404 | 2 973 | 0 | 2 973 | 326 | 0 | 326 |
60401 | 1 852 744 | 0 | 1 852 744 | 67 | 0 | 67 | 120 | 0 | 120 | 1 852 691 | 0 | 1 852 691 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 25 100 | 0 | 25 100 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 274 | 24 826 | 0 | 24 826 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 17 670 | 0 | 17 670 | 15 455 | 0 | 15 455 | 6 071 | 0 | 6 071 | 27 054 | 0 | 27 054 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 18 009 695 | 0 | 18 009 695 | 18 009 695 | 0 | 18 009 695 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 17 914 469 | 0 | 17 914 469 | 1 039 549 | 0 | 1 039 549 | 11 630 | 0 | 11 630 | 18 942 388 | 0 | 18 942 388 |
70608 | 1 690 745 099 | 0 | 1 690 745 099 | 156 648 413 | 0 | 156 648 413 | 0 | 0 | 0 | 1 847 393 512 | 0 | 1 847 393 512 |
70610 | 3 799 | 0 | 3 799 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 849 | 0 | 3 849 |
70611 | 99 200 | 0 | 99 200 | 1 653 | 0 | 1 653 | 1 451 | 0 | 1 451 | 99 402 | 0 | 99 402 |
70614 | 1 166 570 | 0 | 1 166 570 | 6 637 503 | 0 | 6 637 503 | 6 388 675 | 0 | 6 388 675 | 1 415 398 | 0 | 1 415 398 |
Итого по активу (баланс) | 6 040 502 772 | 1 079 433 823 | 7 119 936 595 | 2 119 632 054 | 1 002 488 715 | 3 122 120 769 | 1 474 895 599 | 940 385 751 | 2 415 281 350 | 6 685 239 227 | 1 141 536 787 | 7 826 776 014 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 561 | 0 | 1 234 561 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 3 262 | 0 | 3 262 | 8 092 | 0 | 8 092 | 4 830 | 0 | 4 830 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 740 | 0 | 1 076 740 |
30111 | 1 450 876 | 0 | 1 450 876 | 538 368 862 | 0 | 538 368 862 | 537 019 149 | 0 | 537 019 149 | 101 163 | 0 | 101 163 |
30220 | 0 | 77 087 | 77 087 | 0 | 685 600 | 685 600 | 0 | 608 946 | 608 946 | 0 | 433 | 433 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 276 233 | 0 | 276 233 | 276 233 | 0 | 276 233 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 343 | 5 | 348 | 343 | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 694 | 2 694 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 3 247 | 3 247 |
30301 | 541 568 754 | 520 437 363 | 1 062 006 117 | 0 | 41 423 915 | 41 423 915 | 72 785 227 | 59 664 831 | 132 450 058 | 614 353 981 | 538 678 279 | 1 153 032 260 |
30305 | 3 756 707 628 | 530 091 986 | 4 286 799 614 | 0 | 42 582 906 | 42 582 906 | 414 878 121 | 79 026 486 | 493 904 607 | 4 171 585 749 | 566 535 566 | 4 738 121 315 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 196 875 | 0 | 196 875 | 394 940 | 0 | 394 940 | 198 065 | 0 | 198 065 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 772 061 | 0 | 1 772 061 | 1 772 061 | 0 | 1 772 061 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 806 | 86 | 892 | 806 | 89 | 895 | 249 | 3 | 252 | 249 | 0 | 249 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 6 816 000 | 389 675 | 7 205 675 | 7 150 000 | 389 675 | 7 539 675 | 334 000 | 0 | 334 000 |
31403 | 624 000 | 0 | 624 000 | 2 886 000 | 0 | 2 886 000 | 2 262 000 | 0 | 2 262 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 7 206 263 | 7 206 263 | 0 | 546 995 | 546 995 | 0 | 415 617 | 415 617 | 0 | 7 074 885 | 7 074 885 |
405 | 347 | 5 587 | 5 934 | 46 | 611 | 657 | 37 | 529 | 566 | 338 | 5 505 | 5 843 |
407 | 8 934 824 | 5 336 756 | 14 271 580 | 397 356 577 | 29 056 539 | 426 413 116 | 394 670 518 | 28 119 395 | 422 789 913 | 6 248 765 | 4 399 612 | 10 648 377 |
408.1 | 2 996 837 | 927 569 | 3 924 406 | 35 349 916 | 4 277 169 | 39 627 085 | 35 005 806 | 4 137 536 | 39 143 342 | 2 652 727 | 787 936 | 3 440 663 |
408.2 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 671 | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 288 985 | 1 288 985 | 0 | 1 288 985 | 1 288 985 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 175 000 | 0 | 175 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42102 | 6 167 862 | 36 455 | 6 204 317 | 153 159 889 | 901 111 | 154 061 000 | 157 542 604 | 945 206 | 158 487 810 | 10 550 577 | 80 550 | 10 631 127 |
42103 | 963 700 | 0 | 963 700 | 793 700 | 437 | 794 137 | 180 000 | 38 066 | 218 066 | 350 000 | 37 629 | 387 629 |
42104 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
42301 | 0 | 257 | 257 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 252 | 252 |
42502 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 18 550 000 | 0 | 18 550 000 | 27 450 000 | 0 | 27 450 000 | 11 100 000 | 0 | 11 100 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 196 778 | 0 | 196 778 | 196 778 | 0 | 196 778 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 189 691 819 | 201 411 481 | 391 103 300 | 189 691 819 | 201 411 481 | 391 103 300 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 349 | 9 166 | 9 515 | 8 304 | 190 294 | 198 598 | 8 540 | 181 598 | 190 138 | 585 | 470 | 1 055 |
47422 | 46 | 12 155 | 12 201 | 0 | 102 500 | 102 500 | 0 | 101 986 | 101 986 | 46 | 11 641 | 11 687 |
47425 | 546 | 0 | 546 | 276 | 0 | 276 | 166 | 0 | 166 | 436 | 0 | 436 |
47426 | 22 537 | 56 743 | 79 280 | 106 105 | 4 354 | 110 459 | 120 896 | 31 732 | 152 628 | 37 328 | 84 121 | 121 449 |
50220 | 589 | 0 | 589 | 2 167 | 0 | 2 167 | 1 578 | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 15 742 975 | 0 | 15 742 975 | 3 831 069 | 0 | 3 831 069 | 3 218 651 | 0 | 3 218 651 | 15 130 557 | 0 | 15 130 557 |
60301 | 28 511 | 0 | 28 511 | 42 786 | 0 | 42 786 | 19 531 | 0 | 19 531 | 5 256 | 0 | 5 256 |
60305 | 52 663 | 0 | 52 663 | 38 437 | 0 | 38 437 | 42 454 | 0 | 42 454 | 56 680 | 0 | 56 680 |
60309 | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 4 586 | 0 | 4 586 | 7 736 | 0 | 7 736 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 6 041 | 0 | 6 041 | 6 041 | 0 | 6 041 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 882 | 3 903 | 21 | 3 882 | 3 903 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 99 379 | 0 | 99 379 | 1 223 | 0 | 1 223 | 14 022 | 0 | 14 022 | 112 178 | 0 | 112 178 |
60324 | 9 084 | 0 | 9 084 | 6 324 | 0 | 6 324 | 2 780 | 0 | 2 780 | 5 540 | 0 | 5 540 |
60335 | 6 145 | 0 | 6 145 | 6 471 | 0 | 6 471 | 6 800 | 0 | 6 800 | 6 474 | 0 | 6 474 |
60349 | 16 345 | 0 | 16 345 | 2 024 | 0 | 2 024 | 232 | 0 | 232 | 14 553 | 0 | 14 553 |
60414 | 475 106 | 0 | 475 106 | 74 | 0 | 74 | 4 286 | 0 | 4 286 | 479 318 | 0 | 479 318 |
60903 | 4 715 | 0 | 4 715 | 75 | 0 | 75 | 270 | 0 | 270 | 4 910 | 0 | 4 910 |
61301 | 0 | 334 | 334 | 0 | 52 | 52 | 0 | 19 | 19 | 0 | 301 | 301 |
61304 | 5 699 | 0 | 5 699 | 3 228 | 0 | 3 228 | 1 582 | 0 | 1 582 | 4 053 | 0 | 4 053 |
61701 | 222 441 | 0 | 222 441 | 18 331 | 0 | 18 331 | 46 | 0 | 46 | 204 156 | 0 | 204 156 |
70601 | 18 911 730 | 0 | 18 911 730 | 7 | 0 | 7 | 1 085 593 | 0 | 1 085 593 | 19 997 316 | 0 | 19 997 316 |
70603 | 1 689 518 290 | 0 | 1 689 518 290 | 0 | 0 | 0 | 156 594 092 | 0 | 156 594 092 | 1 846 112 382 | 0 | 1 846 112 382 |
70605 | 8 836 | 0 | 8 836 | 0 | 0 | 0 | 1 289 | 0 | 1 289 | 10 125 | 0 | 10 125 |
70613 | 1 423 992 | 0 | 1 423 992 | 6 388 674 | 0 | 6 388 674 | 6 756 838 | 0 | 6 756 838 | 1 792 156 | 0 | 1 792 156 |
70615 | 33 354 | 0 | 33 354 | 0 | 0 | 0 | 18 332 | 0 | 18 332 | 51 686 | 0 | 51 686 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 055 738 788 | 1 064 197 807 | 7 119 936 595 | 1 356 031 475 | 322 869 999 | 1 678 901 474 | 2 009 368 274 | 376 372 619 | 2 385 740 893 | 6 709 075 587 | 1 117 700 427 | 7 826 776 014 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 | 0 | 4 | 70 561 | 0 | 70 561 | 70 498 | 0 | 70 498 | 67 | 0 | 67 |
90902 | 1 037 | 0 | 1 037 | 23 146 | 0 | 23 146 | 23 329 | 0 | 23 329 | 854 | 0 | 854 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 817 161 | 0 | 1 817 161 | 1 817 161 | 0 | 1 817 161 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 71 339 000 | 299 001 499 | 370 340 499 | 20 000 | 17 770 066 | 17 790 066 | 0 | 23 317 187 | 23 317 187 | 71 359 000 | 293 454 378 | 364 813 378 |
91604 | 19 044 | 3 306 | 22 350 | 29 557 | 467 | 30 024 | 37 912 | 3 773 | 41 685 | 10 689 | 0 | 10 689 |
99998 | 66 166 598 | 0 | 66 166 598 | 30 625 261 | 0 | 30 625 261 | 35 410 126 | 0 | 35 410 126 | 61 381 733 | 0 | 61 381 733 |
Итого по активу (баланс) | 137 525 683 | 299 004 805 | 436 530 488 | 32 585 686 | 17 770 533 | 50 356 219 | 37 359 026 | 23 320 960 | 60 679 986 | 132 752 343 | 293 454 378 | 426 206 721 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 19 377 | 0 | 19 377 | 19 377 | 0 | 19 377 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 21 504 | 0 | 21 504 | 21 504 | 0 | 21 504 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 101 610 | 3 523 146 | 6 624 756 | 611 492 | 1 948 781 | 2 560 273 | 42 592 | 415 596 | 458 188 | 2 532 710 | 1 989 961 | 4 522 671 |
91317 | 41 934 448 | 11 789 489 | 53 723 937 | 30 012 266 | 2 231 370 | 32 243 636 | 27 888 447 | 1 695 970 | 29 584 417 | 39 810 629 | 11 254 089 | 51 064 718 |
91319 | 3 056 771 | 2 252 370 | 5 309 141 | 72 490 | 597 414 | 669 904 | 77 476 | 568 867 | 646 343 | 3 061 757 | 2 223 823 | 5 285 580 |
91507 | 508 671 | 0 | 508 671 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 508 670 | 0 | 508 670 |
91508 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 370 363 890 | 0 | 370 363 890 | 25 269 860 | 0 | 25 269 860 | 19 730 958 | 0 | 19 730 958 | 364 824 988 | 0 | 364 824 988 |
Итого по пассиву (баланс) | 418 965 483 | 17 565 005 | 436 530 488 | 56 006 990 | 4 777 565 | 60 784 555 | 47 780 355 | 2 680 433 | 50 460 788 | 410 738 848 | 15 467 873 | 426 206 721 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 069 789 | 449 576 | 3 519 365 | 3 045 147 | 408 033 | 3 453 180 | 24 642 | 41 543 | 66 185 |
93302 | 231 891 | 51 793 | 283 684 | 4 387 257 | 600 755 | 4 988 012 | 4 490 920 | 652 548 | 5 143 468 | 128 228 | 0 | 128 228 |
93303 | 3 241 551 | 470 171 | 3 711 722 | 7 329 648 | 3 046 199 | 10 375 847 | 4 382 595 | 652 567 | 5 035 162 | 6 188 604 | 2 863 803 | 9 052 407 |
93304 | 8 701 207 | 858 332 | 9 559 539 | 3 491 349 | 344 933 | 3 836 282 | 6 178 528 | 505 887 | 6 684 415 | 6 014 028 | 697 378 | 6 711 406 |
93305 | 4 517 577 | 28 815 213 | 33 332 790 | 1 533 413 | 1 689 082 | 3 222 495 | 2 362 704 | 2 312 639 | 4 675 343 | 3 688 286 | 28 191 656 | 31 879 942 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 4 920 210 | 3 196 054 | 8 116 264 | 4 875 876 | 3 174 347 | 8 050 223 | 44 334 | 21 707 | 66 041 |
93307 | 51 073 | 235 419 | 286 492 | 15 405 472 | 4 674 281 | 20 079 753 | 10 580 420 | 4 781 979 | 15 362 399 | 4 876 125 | 127 721 | 5 003 846 |
93308 | 5 335 930 | 3 189 936 | 8 525 866 | 11 740 942 | 9 613 555 | 21 354 497 | 15 097 983 | 4 551 244 | 19 649 227 | 1 978 889 | 8 252 247 | 10 231 136 |
93309 | 3 022 706 | 8 094 124 | 11 116 830 | 309 440 | 3 771 724 | 4 081 164 | 2 606 276 | 6 235 696 | 8 841 972 | 725 870 | 5 630 152 | 6 356 022 |
93310 | 15 529 670 | 4 632 913 | 20 162 583 | 25 791 | 1 743 666 | 1 769 457 | 133 026 | 2 542 544 | 2 675 570 | 15 422 435 | 3 834 035 | 19 256 470 |
93901 | 2 562 | 76 278 | 78 840 | 135 241 197 | 3 953 731 | 139 194 928 | 120 677 179 | 4 030 009 | 124 707 188 | 14 566 580 | 0 | 14 566 580 |
93902 | 9 753 790 | 1 295 300 | 11 049 090 | 24 337 970 | 41 900 668 | 66 238 638 | 29 606 820 | 33 906 000 | 63 512 820 | 4 484 940 | 9 289 968 | 13 774 908 |
99996 | 98 344 384 | 0 | 98 344 384 | 231 773 882 | 0 | 231 773 882 | 212 868 476 | 0 | 212 868 476 | 117 249 790 | 0 | 117 249 790 |
Итого по активу (баланс) | 148 732 341 | 47 719 479 | 196 451 820 | 443 566 360 | 74 984 224 | 518 550 584 | 416 905 950 | 63 753 493 | 480 659 443 | 175 392 751 | 58 950 210 | 234 342 961 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 414 496 | 2 966 863 | 3 381 359 | 458 830 | 2 988 570 | 3 447 400 | 44 334 | 21 707 | 66 041 |
96302 | 49 442 | 228 670 | 278 112 | 657 723 | 4 474 139 | 5 131 862 | 608 281 | 4 373 190 | 4 981 471 | 0 | 127 721 | 127 721 |
96303 | 477 430 | 3 189 936 | 3 667 366 | 601 074 | 4 551 244 | 5 152 318 | 464 470 | 9 613 555 | 10 078 025 | 340 826 | 8 252 247 | 8 593 073 |
96304 | 880 670 | 8 094 124 | 8 974 794 | 464 240 | 6 235 696 | 6 699 936 | 309 440 | 3 771 724 | 4 081 164 | 725 870 | 5 630 152 | 6 356 022 |
96305 | 15 529 670 | 4 229 566 | 19 759 236 | 133 026 | 2 511 034 | 2 644 060 | 25 791 | 1 720 375 | 1 746 166 | 15 422 435 | 3 438 907 | 18 861 342 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 3 248 372 | 4 825 142 | 8 073 514 | 3 273 014 | 4 866 685 | 8 139 699 | 24 642 | 41 543 | 66 185 |
96307 | 233 522 | 58 547 | 292 069 | 4 792 982 | 10 751 839 | 15 544 821 | 4 687 689 | 15 561 332 | 20 249 021 | 128 229 | 4 868 040 | 4 996 269 |
96308 | 3 241 552 | 5 428 608 | 8 670 160 | 4 382 595 | 15 353 077 | 19 735 672 | 7 329 648 | 14 365 515 | 21 695 163 | 6 188 605 | 4 441 046 | 10 629 651 |
96309 | 8 701 208 | 2 964 676 | 11 665 884 | 6 178 528 | 2 703 649 | 8 882 177 | 3 491 348 | 436 351 | 3 927 699 | 6 014 028 | 697 378 | 6 711 406 |
96310 | 5 008 676 | 28 827 844 | 33 836 520 | 2 362 704 | 2 314 366 | 4 677 070 | 1 533 414 | 1 689 873 | 3 223 287 | 4 179 386 | 28 203 351 | 32 382 737 |
96901 | 0 | 78 863 | 78 863 | 224 177 | 124 823 015 | 125 047 192 | 224 177 | 139 232 087 | 139 456 264 | 0 | 14 487 935 | 14 487 935 |
96902 | 1 064 052 | 9 872 828 | 10 936 880 | 26 994 103 | 36 527 057 | 63 521 160 | 27 133 514 | 39 237 674 | 66 371 188 | 1 203 463 | 12 583 445 | 13 786 908 |
99997 | 98 291 936 | 0 | 98 291 936 | 212 061 529 | 0 | 212 061 529 | 231 047 264 | 0 | 231 047 264 | 117 277 671 | 0 | 117 277 671 |
Итого по пассиву (баланс) | 133 478 158 | 62 973 662 | 196 451 820 | 262 515 549 | 218 037 121 | 480 552 670 | 280 586 880 | 237 856 931 | 518 443 811 | 151 549 489 | 82 793 472 | 234 342 961 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 752 369,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 199 878,0000 | 0 | 0 | 1 752 491,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 752 369,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 199 878,0000 | 0 | 0 | 1 752 491,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 199 878,0000 | 0 | 0 | 200 000,0000 | 0 | 0 | 122,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 399 878,0000 | 0 | 0 | 399 878,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 752 369,0000 | 0 | 0 | 3 584 822,0000 | 0 | 0 | 3 584 822,0000 | 0 | 0 | 1 752 369,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 752 369,0000 | 0 | 0 | 4 184 578,0000 | 0 | 0 | 4 184 700,0000 | 0 | 0 | 1 752 491,0000 |
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