Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 187	0	8 187	5 678	0	5 678	7 822	0	7 822	6 043	0	6 043
10610	244 720	0	244 720	0	0	0	0	0	0	244 720	0	244 720
20202	30 816	28 832	59 648	33 090	51 966	85 056	45 568	33 147	78 715	18 338	47 651	65 989
20209	0	0	0	40 800	30 072	70 872	40 800	30 072	70 872	0	0	0
30102	25 735 547	0	25 735 547	950 893 742	0	950 893 742	971 269 260	0	971 269 260	5 360 029	0	5 360 029
30110	21 521	4 079	25 600	10 958 481	15 567	10 974 048	10 965 929	1 530	10 967 459	14 073	18 116	32 189
30114	0	517 410	517 410	0	781 013 327	781 013 327	0	769 359 240	769 359 240	0	12 171 497	12 171 497
30202	169 924	0	169 924	53 169	0	53 169	0	0	0	223 093	0	223 093
30204	153 780	0	153 780	873	0	873	0	0	0	154 653	0	154 653
30233	0	0	0	4 140	708	4 848	4 140	708	4 848	0	0	0
30302	495 914 934	485 477 618	981 392 552	25 715 525	151 131 158	176 846 683	5 065 088	138 339 261	143 404 349	516 565 371	498 269 515	1 014 834 886
30306	1 242 896 966	514 145 496	1 757 042 462	626 509 677	146 903 605	773 413 282	1 343 147 305	158 168 342	1 501 315 647	526 259 338	502 880 759	1 029 140 097
30413	226	0	226	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	226	0	226
30424	305	0	305	92 332 153	0	92 332 153	92 331 500	0	92 331 500	958	0	958
30425	0	9 966	9 966	0	1 879	1 879	0	560	560	0	11 285	11 285
31902	0	0	0	64 700 000	0	64 700 000	64 700 000	0	64 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 100 000	0	12 100 000	12 100 000	0	12 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	132 500 000	0	132 500 000	133 700 000	0	133 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	37 500 000	0	37 500 000	37 500 000	0	37 500 000	0	0	0
32004	0	337 416	337 416	1 400 000	139 752	1 539 752	0	357 622	357 622	1 400 000	119 546	1 519 546
32005	0	0	0	0	263 751	263 751	0	8 662	8 662	0	255 089	255 089
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	22 471	0	22 471	4 013 978	0	4 013 978	4 036 449	0	4 036 449	0	0	0
32102	455 000	25 355 074	25 810 074	827 000	480 962 259	481 789 259	1 282 000	506 317 333	507 599 333	0	0	0
32103	0	0	0	127 000	127 182 914	127 309 914	127 000	118 540 640	118 667 640	0	8 642 274	8 642 274
32104	0	3 311 965	3 311 965	0	24 885	24 885	0	3 336 850	3 336 850	0	0	0
32201	0	1 259	1 259	0	182	182	0	56	56	0	1 385	1 385
45201	4 570 486	0	4 570 486	7 916 094	0	7 916 094	9 618 783	0	9 618 783	2 867 797	0	2 867 797
45203	3 242 105	392 180	3 634 285	12 947 440	185 775	13 133 215	12 887 505	524 401	13 411 906	3 302 040	53 554	3 355 594
45204	250 000	0	250 000	1 886 000	406 260	2 292 260	250 000	77 676	327 676	1 886 000	328 584	2 214 584
45206	0	2 945 576	2 945 576	0	246 541	246 541	0	2 745 839	2 745 839	0	446 278	446 278
45207	0	4 871 013	4 871 013	0	895 619	895 619	0	237 658	237 658	0	5 528 974	5 528 974
45208	0	1 669 958	1 669 958	0	241 945	241 945	0	129 326	129 326	0	1 782 577	1 782 577
47402	0	0	0	1 502 110	0	1 502 110	1 502 110	0	1 502 110	0	0	0
47404	0	662 393	662 393	298 046 773	307 422 518	605 469 291	298 046 773	307 356 084	605 402 857	0	728 827	728 827
47408	0	320	320	326 515 090	333 021 350	659 536 440	326 515 090	333 021 670	659 536 760	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 089 707	1 089 707	0	1 089 707	1 089 707	0	0	0
47417	0	42	42	0	999	999	0	1 011	1 011	0	30	30
47423	17 664	7 003	24 667	34 909	35 676	70 585	15 076	41 898	56 974	37 497	781	38 278
47427	78 724	11 451	90 175	87 801	19 460	107 261	127 926	25 132	153 058	38 599	5 779	44 378
47431	0	0	0	20 408	152 711	173 119	20 408	152 711	173 119	0	0	0
47803	1 197 957	0	1 197 957	1 502 110	0	1 502 110	1 420 794	0	1 420 794	1 279 273	0	1 279 273
50205	1 431 304	0	1 431 304	12 157	0	12 157	0	0	0	1 443 461	0	1 443 461
50206	413 971	0	413 971	2 376	0	2 376	13 960	0	13 960	402 387	0	402 387
50221	0	0	0	7 323	0	7 323	5 967	0	5 967	1 356	0	1 356
52601	17 514 050	0	17 514 050	7 043 265	0	7 043 265	3 263 477	0	3 263 477	21 293 838	0	21 293 838
60302	114 953	0	114 953	60 670	0	60 670	123 763	0	123 763	51 860	0	51 860
60306	0	0	0	15 575	0	15 575	15 575	0	15 575	0	0	0
60308	94	73	167	573	25	598	667	98	765	0	0	0
60310	1 092	0	1 092	36 731	0	36 731	35 894	0	35 894	1 929	0	1 929
60312	100 740	0	100 740	65 711	0	65 711	146 307	0	146 307	20 144	0	20 144
60314	10 139	0	10 139	130 449	0	130 449	135 436	0	135 436	5 152	0	5 152
60323	50	364	414	3	76	79	3	28	31	50	412	462
60401	1 790 010	0	1 790 010	67 067	0	67 067	1 228	0	1 228	1 855 849	0	1 855 849
60701	0	0	0	79 140	0	79 140	79 140	0	79 140	0	0	0
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61209	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
61403	35 539	0	35 539	19 255	0	19 255	5 749	0	5 749	49 045	0	49 045
61601	0	0	0	5 982 633	0	5 982 633	5 982 633	0	5 982 633	0	0	0
70606	28 854 851	0	28 854 851	3 082 156	0	3 082 156	48	0	48	31 936 959	0	31 936 959
70608	2 597 598 275	0	2 597 598 275	242 021 114	0	242 021 114	0	0	0	2 839 619 389	0	2 839 619 389
70610	115 556	0	115 556	11 893	0	11 893	0	0	0	127 449	0	127 449
70611	282 243	0	282 243	1 667	0	1 667	0	0	0	283 910	0	283 910
70614	97 374	0	97 374	9 732 043	0	9 732 043	8 667 402	0	8 667 402	1 162 015	0	1 162 015
70616	15 948	0	15 948	0	0	0	0	0	0	15 948	0	15 948
Итого по активу (баланс)	4 425 792 391	1 039 749 488	5 465 541 879	2 886 552 175	2 331 440 687	5 217 992 862	3 345 610 908	2 339 897 262	5 685 508 170	3 966 733 658	1 031 292 913	4 998 026 571
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 561	0	1 234 561	0	0	0	0	0	0	1 234 561	0	1 234 561
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	5 967	0	5 967	7 323	0	7 323	1 356	0	1 356
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 740	0	1 076 740	0	0	0	0	0	0	1 076 740	0	1 076 740
30111	18 107 940	0	18 107 940	738 188 698	0	738 188 698	720 118 022	0	720 118 022	37 264	0	37 264
30220	0	0	0	0	1 191 240	1 191 240	0	1 191 240	1 191 240	0	0	0
30222	0	0	0	1 435 147	197	1 435 344	1 435 147	197	1 435 344	0	0	0
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	405	356	761	405	356	761	0	0	0
30236	0	0	0	0	685 097	685 097	0	685 097	685 097	0	0	0
30301	495 914 934	485 477 618	981 392 552	5 065 088	138 339 261	143 404 349	25 715 525	151 131 158	176 846 683	516 565 371	498 269 515	1 014 834 886
30305	1 242 896 966	514 145 496	1 757 042 462	1 343 147 305	158 168 342	1 501 315 647	626 509 677	146 903 605	773 413 282	526 259 338	502 880 759	1 029 140 097
31201	0	0	0	1 971 714	0	1 971 714	1 971 714	0	1 971 714	0	0	0
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	44 500	0	44 500	29 500	0	29 500	0	0	0
31304	37 778	132	37 910	37 778	140	37 918	60 258	8	60 266	60 258	0	60 258
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31402	0	59 907	59 907	27 003 000	209 977	27 212 977	27 003 000	150 070	27 153 070	0	0	0
31403	0	0	0	24 926 000	0	24 926 000	24 926 000	0	24 926 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000
31409	0	7 220 084	7 220 084	0	321 921	321 921	0	1 046 051	1 046 051	0	7 944 214	7 944 214
32015	0	0	0	227 000	0	227 000	227 000	0	227 000	0	0	0
405	274	48 642	48 916	63	25 212 943	25 213 006	100	25 217 733	25 217 833	311	53 432	53 743
407	12 068 650	18 727 782	30 796 432	382 491 888	60 663 908	443 155 796	388 383 529	56 808 366	445 191 895	17 960 291	14 872 240	32 832 531
408.1	6 835 244	238 982	7 074 226	29 307 840	3 546 748	32 854 588	22 683 178	3 437 868	26 121 046	210 582	130 102	340 684
408.2	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
40901	0	988 218	988 218	0	1 138 462	1 138 462	0	924 492	924 492	0	774 248	774 248
40902	0	0	0	0	152 711	152 711	0	152 711	152 711	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500
42102	8 033 489	75 220	8 108 709	152 951 054	2 898 419	155 849 473	153 733 246	3 261 111	156 994 357	8 815 681	437 912	9 253 593
42103	1 322 500	0	1 322 500	1 182 500	0	1 182 500	253 200	0	253 200	393 200	0	393 200
42104	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	257	257	0	11	11	0	37	37	0	283	283
42502	0	0	0	19 850 000	0	19 850 000	19 932 000	0	19 932 000	82 000	0	82 000
47407	0	0	0	319 755 278	340 277 797	660 033 075	319 755 278	340 277 797	660 033 075	0	0	0
47416	895	7 706	8 601	50 338	60 402	110 740	49 443	53 956	103 399	0	1 260	1 260
47422	2	10 768	10 770	988	37 457	38 445	988	38 773	39 761	2	12 084	12 086
47425	1 095	0	1 095	435	0	435	181	0	181	841	0	841
47426	36 628	198	36 826	130 542	12	130 554	99 186	29 731	128 917	5 272	29 917	35 189
50220	8 187	0	8 187	7 822	0	7 822	5 678	0	5 678	6 043	0	6 043
52602	17 649 288	0	17 649 288	3 532 755	0	3 532 755	7 144 594	0	7 144 594	21 261 127	0	21 261 127
60301	68 837	0	68 837	153 873	0	153 873	87 846	0	87 846	2 810	0	2 810
60305	1	0	1	36 368	0	36 368	36 372	0	36 372	5	0	5
60309	9 330	0	9 330	0	0	0	7 327	0	7 327	16 657	0	16 657
60311	0	0	0	9 143	0	9 143	9 143	0	9 143	0	0	0
60313	0	0	0	1 775	4 633	6 408	1 775	4 633	6 408	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	12 940	0	12 940	12 940	0	12 940
60324	5 877	0	5 877	6 352	0	6 352	1 237	0	1 237	762	0	762
60348	113 078	0	113 078	161 039	0	161 039	47 961	0	47 961	0	0	0
60601	456 504	0	456 504	232	0	232	2 738	0	2 738	459 010	0	459 010
60903	2 448	0	2 448	0	0	0	111	0	111	2 559	0	2 559
61301	0	551	551	0	55	55	0	80	80	0	576	576
61304	7 948	0	7 948	6 892	0	6 892	2 932	0	2 932	3 988	0	3 988
61701	261 434	0	261 434	0	0	0	0	0	0	261 434	0	261 434
70601	28 838 850	0	28 838 850	117	0	117	2 000 418	0	2 000 418	30 839 151	0	30 839 151
70603	2 598 764 069	0	2 598 764 069	0	0	0	243 299 568	0	243 299 568	2 842 063 637	0	2 842 063 637
70605	28 947	0	28 947	0	0	0	945	0	945	29 892	0	29 892
70613	117 453	0	117 453	8 667 403	0	8 667 403	9 646 025	0	9 646 025	1 096 075	0	1 096 075
Итого по пассиву (баланс)	4 438 540 318	1 027 001 561	5 465 541 879	3 062 160 236	732 910 089	3 795 070 325	2 596 239 947	731 315 070	3 327 555 017	3 972 620 029	1 025 406 542	4 998 026 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 464	0	1 464	82 391	0	82 391	83 512	0	83 512	343	0	343
90902	752	0	752	18 379	0	18 379	18 361	0	18 361	770	0	770
90908	0	988 218	988 218	0	924 492	924 492	0	1 138 462	1 138 462	0	774 248	774 248
91202	0	174 901	174 901	0	14 021	14 021	0	188 922	188 922	0	0	0
91411	0	0	0	2 029 471	0	2 029 471	2 029 471	0	2 029 471	0	0	0
91414	69 515 801	347 464 212	416 980 013	1 200 000	53 469 462	54 669 462	1 644 177	19 562 951	21 207 128	69 071 624	381 370 723	450 442 347
91604	123	0	123	13 416	3 941	17 357	12 878	1 772	14 650	661	2 169	2 830
99998	56 634 987	0	56 634 987	31 230 149	0	31 230 149	27 191 831	0	27 191 831	60 673 305	0	60 673 305
Итого по активу (баланс)	126 153 127	348 627 331	474 780 458	34 573 806	54 411 916	88 985 722	30 980 230	20 892 107	51 872 337	129 746 703	382 147 140	511 893 843
Пассив
91003	0	0	0	53 169	0	53 169	53 169	0	53 169	0	0	0
91004	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
91315	2 476 871	6 557 989	9 034 860	337 725	1 673 599	2 011 324	258 761	1 829 527	2 088 288	2 397 907	6 713 917	9 111 824
91317	38 929 135	4 501 028	43 430 163	22 693 980	1 954 818	24 648 798	23 274 667	5 352 914	28 627 581	39 509 822	7 899 124	47 408 946
91319	1 954 190	1 718 735	3 672 925	279 710	663 646	943 356	80 264	845 664	925 928	1 754 744	1 900 753	3 655 497
91507	496 945	0	496 945	0	0	0	0	0	0	496 945	0	496 945
91508	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99999	418 145 471	0	418 145 471	24 680 505	0	24 680 505	57 755 572	0	57 755 572	451 220 538	0	451 220 538
Итого по пассиву (баланс)	462 002 706	12 777 752	474 780 458	48 045 963	4 292 063	52 338 026	81 423 306	8 028 105	89 451 411	495 380 049	16 513 794	511 893 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	116 328	0	116 328	4 775 585	1 479 398	6 254 983	4 891 913	1 479 398	6 371 311	0	0	0
93302	502 603	53 950	556 553	4 855 806	2 850 024	7 705 830	5 358 409	2 903 974	8 262 383	0	0	0
93303	4 236 563	1 773 187	6 009 750	3 788 054	4 569 222	8 357 276	4 411 350	2 723 697	7 135 047	3 613 267	3 618 712	7 231 979
93304	5 072 153	3 603 462	8 675 615	2 322 715	717 467	3 040 182	3 515 884	3 673 021	7 188 905	3 878 984	647 908	4 526 892
93305	5 875 623	29 410 809	35 286 432	1 021 622	4 654 417	5 676 039	1 335 543	1 347 019	2 682 562	5 561 702	32 718 207	38 279 909
93306	0	114 377	114 377	12 173 495	5 753 924	17 927 419	12 173 495	5 868 301	18 041 796	0	0	0
93307	8 946 261	528 788	9 475 049	4 991 128	5 869 512	10 860 640	13 937 389	6 398 300	20 335 689	0	0	0
93308	3 575 232	4 306 838	7 882 070	4 466 365	4 523 518	8 989 883	4 344 570	4 816 336	9 160 906	3 697 027	4 014 020	7 711 047
93309	2 181 335	5 445 879	7 627 214	270 869	3 211 285	3 482 154	1 876 395	4 046 230	5 922 625	575 809	4 610 934	5 186 743
93310	16 068 320	5 985 551	22 053 871	404 737	1 939 270	2 344 007	44 242	1 634 039	1 678 281	16 428 815	6 290 782	22 719 597
93901	1 850 927	0	1 850 927	251 643 249	1 577 838	253 221 087	248 217 916	1 577 838	249 795 754	5 276 260	0	5 276 260
93902	2 018 733	1 425 135	3 443 868	28 048 429	33 316 404	61 364 833	28 850 929	26 939 553	55 790 482	1 216 233	7 801 986	9 018 219
99996	103 436 212	0	103 436 212	334 750 131	0	334 750 131	338 019 126	0	338 019 126	100 167 217	0	100 167 217
Итого по активу (баланс)	153 880 290	52 647 976	206 528 266	653 512 185	70 462 279	723 974 464	666 977 161	63 407 706	730 384 867	140 415 314	59 702 549	200 117 863
Пассив
96301	0	114 377	114 377	1 190 393	5 309 137	6 499 530	1 190 393	5 194 760	6 385 153	0	0	0
96302	54 324	528 788	583 112	2 550 204	5 837 295	8 387 499	2 495 880	5 308 507	7 804 387	0	0	0
96303	1 634 212	4 306 838	5 941 050	2 403 550	4 816 329	7 219 879	2 638 071	4 507 341	7 145 412	1 868 733	3 997 850	5 866 583
96304	2 181 335	5 028 571	7 209 906	1 876 395	4 027 623	5 904 018	270 869	3 150 825	3 421 694	575 809	4 151 773	4 727 582
96305	16 033 285	5 577 224	21 610 509	32 341	1 615 056	1 647 397	404 737	1 877 908	2 282 645	16 405 681	5 840 076	22 245 757
96306	116 328	0	116 328	5 445 956	12 707 466	18 153 422	5 329 628	12 707 466	18 037 094	0	0	0
96307	502 603	9 035 999	9 538 602	5 912 453	14 567 498	20 479 951	5 409 850	5 531 499	10 941 349	0	0	0
96308	4 236 564	3 698 100	7 934 664	4 411 350	4 759 515	9 170 865	3 804 290	6 507 204	10 311 494	3 629 504	5 445 789	9 075 293
96309	5 493 812	3 603 462	9 097 274	3 515 883	3 673 021	7 188 904	2 322 715	717 466	3 040 181	4 300 644	647 907	4 948 551
96310	6 394 646	29 426 999	35 821 645	1 349 504	1 350 993	2 700 497	1 021 622	4 658 692	5 680 314	6 066 764	32 734 698	38 801 462
96901	0	1 854 726	1 854 726	388 195	250 342 722	250 730 917	388 195	253 795 323	254 183 518	0	5 307 327	5 307 327
96902	1 253 110	2 190 369	3 443 479	23 186 509	32 709 087	55 895 596	23 492 922	37 983 317	61 476 239	1 559 523	7 464 599	9 024 122
99997	103 262 594	0	103 262 594	336 692 551	0	336 692 551	333 551 143	0	333 551 143	100 121 186	0	100 121 186
Итого по пассиву (баланс)	141 162 813	65 365 453	206 528 266	388 955 284	341 715 742	730 671 026	382 320 315	341 940 308	724 260 623	134 527 844	65 590 019	200 117 863
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 800 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 800 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 800 000,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	1 400 000,0000
98070	0	0	1 790 000,0000	0	0	5 346 816,0000	0	0	3 956 816,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 800 000,0000	0	0	5 356 816,0000	0	0	5 356 816,0000	0	0	1 800 000,0000

Страница была полезной?