Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	53 368	0	53 368	15 463	0	15 463	32 876	0	32 876	35 955	0	35 955
10610	231 525	0	231 525	0	0	0	0	0	0	231 525	0	231 525
20202	47 852	49 635	97 487	30 485	58 418	88 903	25 320	46 179	71 499	53 017	61 874	114 891
20209	0	0	0	18 600	30 846	49 446	18 600	30 846	49 446	0	0	0
30102	2 998 671	0	2 998 671	637 704 492	0	637 704 492	627 639 638	0	627 639 638	13 063 525	0	13 063 525
30110	119 474	19 049	138 523	7 042 597	1 706	7 044 303	7 106 748	4 806	7 111 554	55 323	15 949	71 272
30114	0	495 941	495 941	0	433 542 612	433 542 612	0	433 812 059	433 812 059	0	226 494	226 494
30202	320 340	0	320 340	23 434	0	23 434	0	0	0	343 774	0	343 774
30204	163 318	0	163 318	28 529	0	28 529	0	0	0	191 847	0	191 847
30233	0	0	0	2 918	1 446	4 364	2 918	1 446	4 364	0	0	0
30302	323 635 638	430 383 723	754 019 361	15 644 178	61 062 566	76 706 744	0	89 092 920	89 092 920	339 279 816	402 353 369	741 633 185
30306	584 739 205	478 271 859	1 063 011 064	300 068 392	121 053 549	421 121 941	3 995 426	106 687 962	110 683 388	880 812 171	492 637 446	1 373 449 617
30413	96	0	96	226 364	0	226 364	226 365	0	226 365	95	0	95
30424	5 001	0	5 001	66 402 335	0	66 402 335	66 407 121	0	66 407 121	215	0	215
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	21 900 000	0	21 900 000	21 900 000	0	21 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	57 300 000	0	57 300 000	57 300 000	0	57 300 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	10 200 000	0	10 200 000	11 400 000	0	11 400 000	0	0	0
32004	0	38 785	38 785	0	293 236	293 236	0	54 688	54 688	0	277 333	277 333
32005	0	274 921	274 921	0	21 475	21 475	0	296 396	296 396	0	0	0
32007	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000
32008	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	718 726	0	718 726	1 764 252	0	1 764 252	2 481 681	0	2 481 681	1 297	0	1 297
32102	0	0	0	2 518 000	253 204 633	255 722 633	2 518 000	253 204 633	255 722 633	0	0	0
32103	597 000	15 926 046	16 523 046	1 056 000	66 122 521	67 178 521	1 356 000	69 338 669	70 694 669	297 000	12 709 898	13 006 898
32201	0	1 306	1 306	0	128	128	0	280	280	0	1 154	1 154
45201	5 368 977	0	5 368 977	3 277 621	0	3 277 621	2 065 469	0	2 065 469	6 581 129	0	6 581 129
45203	5 430 500	578 159	6 008 659	31 013 600	1 035 074	32 048 674	31 929 100	1 071 830	33 000 930	4 515 000	541 403	5 056 403
45204	1 769 000	598 778	2 367 778	2 152 100	335 201	2 487 301	969 000	225 968	1 194 968	2 952 100	708 011	3 660 111
45205	2 626 000	0	2 626 000	0	0	0	766 000	0	766 000	1 860 000	0	1 860 000
45206	382 000	2 826 781	3 208 781	0	275 015	275 015	30 000	604 380	634 380	352 000	2 497 416	2 849 416
45207	0	748 541	748 541	0	207 167	207 167	0	152 094	152 094	0	803 614	803 614
45208	373 750	2 430 500	2 804 250	0	231 989	231 989	93 438	677 045	770 483	280 312	1 985 444	2 265 756
47402	0	0	0	567 573	0	567 573	567 573	0	567 573	0	0	0
47404	0	839 472	839 472	106 751 636	113 358 246	220 109 882	106 751 636	112 761 405	219 513 041	0	1 436 313	1 436 313
47408	0	0	0	133 647 887	146 200 786	279 848 673	133 647 887	146 200 786	279 848 673	0	0	0
47417	0	12 256	12 256	0	930	930	0	12 893	12 893	0	293	293
47423	35 382	37 654	73 036	391 657	39 703	431 360	20 992	61 521	82 513	406 047	15 836	421 883
47427	226 672	5 688	232 360	182 453	7 652	190 105	141 993	7 631	149 624	267 132	5 709	272 841
47431	0	0	0	0	14 256	14 256	0	14 256	14 256	0	0	0
47803	647 504	0	647 504	567 573	0	567 573	686 630	0	686 630	528 447	0	528 447
50205	329 967	0	329 967	1 892	0	1 892	0	0	0	331 859	0	331 859
50206	404 687	0	404 687	2 148	0	2 148	0	0	0	406 835	0	406 835
52601	38 291 290	0	38 291 290	5 888 138	0	5 888 138	24 243 603	0	24 243 603	19 935 825	0	19 935 825
60302	72 875	0	72 875	63 362	0	63 362	127 417	0	127 417	8 820	0	8 820
60306	0	0	0	15 205	0	15 205	15 205	0	15 205	0	0	0
60308	52	199	251	608	32	640	611	231	842	49	0	49
60310	723	0	723	35	0	35	396	0	396	362	0	362
60312	24 562	0	24 562	14 815	0	14 815	11 158	0	11 158	28 219	0	28 219
60314	4 969	0	4 969	9 552	0	9 552	6 964	0	6 964	7 557	0	7 557
60323	49	402	451	40	49	89	38	95	133	51	356	407
60401	1 789 107	0	1 789 107	250	0	250	1 276	0	1 276	1 788 081	0	1 788 081
60701	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61209	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
61403	39 860	0	39 860	4 411	0	4 411	5 081	0	5 081	39 190	0	39 190
61601	0	0	0	52 874 994	0	52 874 994	52 874 994	0	52 874 994	0	0	0
70606	3 280 304	0	3 280 304	1 742 417	0	1 742 417	540	0	540	5 022 181	0	5 022 181
70608	263 616 799	0	263 616 799	290 370 204	0	290 370 204	0	0	0	553 987 003	0	553 987 003
70610	0	0	0	2 206	0	2 206	0	0	0	2 206	0	2 206
70611	64 382	0	64 382	108 714	0	108 714	0	0	0	173 096	0	173 096
70614	1 591 515	0	1 591 515	19 110 080	0	19 110 080	20 300 625	0	20 300 625	400 970	0	400 970
70706	14 352 027	0	14 352 027	18 401	0	18 401	1	0	1	14 370 427	0	14 370 427
70708	1 527 699 597	0	1 527 699 597	0	0	0	0	0	0	1 527 699 597	0	1 527 699 597
70710	53 540	0	53 540	0	0	0	0	0	0	53 540	0	53 540
70711	120 329	0	120 329	0	0	0	0	0	0	120 329	0	120 329
70714	5 244 379	0	5 244 379	0	0	0	0	0	0	5 244 379	0	5 244 379
70716	35 272	0	35 272	0	0	0	0	0	0	35 272	0	35 272
Итого по активу (баланс)	2 792 266 153	933 539 695	3 725 805 848	1 776 327 172	1 197 099 236	2 973 426 408	1 183 269 881	1 214 361 019	2 397 630 900	3 385 323 444	916 277 912	4 301 601 356
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	398 556	0	398 556	499 519 922	0	499 519 922	510 375 656	0	510 375 656	11 254 290	0	11 254 290
30220	0	100 601	100 601	0	804 254	804 254	0	717 351	717 351	0	13 698	13 698
30222	0	0	0	705 577	0	705 577	705 577	0	705 577	0	0	0
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	0	0	0	452	16	468	452	16	468	0	0	0
30236	0	0	0	0	599 690	599 690	0	599 870	599 870	0	180	180
30301	323 635 638	430 383 723	754 019 361	0	89 092 920	89 092 920	15 644 178	61 062 566	76 706 744	339 279 816	402 353 369	741 633 185
30305	584 739 205	478 271 859	1 063 011 064	3 995 426	106 687 962	110 683 388	300 068 392	121 053 549	421 121 941	880 812 171	492 637 446	1 373 449 617
30606	3	0	3	306 930	0	306 930	332 756	0	332 756	25 829	0	25 829
31201	0	0	0	807 085	0	807 085	807 085	0	807 085	0	0	0
31202	0	0	0	231 624	0	231 624	231 624	0	231 624	0	0	0
31302	0	0	0	3 086 500	0	3 086 500	3 086 500	0	3 086 500	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	2 815 000	0	2 815 000	3 615 000	0	3 615 000	1 200 000	0	1 200 000
31304	119	64	183	119	67	186	290	3	293	290	0	290
31401	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31402	0	0	0	1 037 000	0	1 037 000	1 037 000	0	1 037 000	0	0	0
31403	300 000	201 738	501 738	560 000	213 669	773 669	405 000	50 256	455 256	145 000	38 325	183 325
31409	0	7 491 603	7 491 603	0	1 605 221	1 605 221	0	731 106	731 106	0	6 617 488	6 617 488
32015	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
40502	104	232 089	232 193	20	360 636	360 656	90	180 585	180 675	174	52 038	52 212
40702	11 416 497	13 610 286	25 026 783	237 455 068	46 388 739	283 843 807	233 770 949	47 004 424	280 775 373	7 732 378	14 225 971	21 958 349
40703	506	4 666	5 172	5 020	952	5 972	5 526	404	5 930	1 012	4 118	5 130
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 593 887	501 707	2 095 594	5 773 129	1 488 718	7 261 847	5 147 062	1 215 554	6 362 616	967 820	228 543	1 196 363
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	341	4 905	5 246	62 615	52 961	115 576	62 591	52 138	114 729	317	4 082	4 399
40821	0	0	0	14 785	0	14 785	14 785	0	14 785	0	0	0
40902	0	0	0	0	14 256	14 256	0	14 256	14 256	0	0	0
42102	8 605 325	592 675	9 198 000	73 294 753	14 969 022	88 263 775	71 845 894	14 395 658	86 241 552	7 156 466	19 311	7 175 777
42103	1 471 500	9 929	1 481 429	1 356 500	5 102	1 361 602	905 000	22 753	927 753	1 020 000	27 580	1 047 580
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	0	267	267	0	57	57	0	26	26	0	236	236
42502	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
47403	0	0	0	250 369	0	250 369	250 369	0	250 369	0	0	0
47407	0	0	0	131 492 145	148 121 667	279 613 812	131 492 145	148 121 667	279 613 812	0	0	0
47416	0	10 594	10 594	144 951	39 938	184 889	145 008	30 516	175 524	57	1 172	1 229
47422	626	72 726	73 352	61 906	57 952	119 858	61 555	49 980	111 535	275	64 754	65 029
47425	852	0	852	45	0	45	71	0	71	878	0	878
47426	15 561	53 685	69 246	108 732	11 641	120 373	104 417	26 162	130 579	11 246	68 206	79 452
50220	53 368	0	53 368	32 876	0	32 876	15 463	0	15 463	35 955	0	35 955
52602	38 549 817	0	38 549 817	24 539 345	0	24 539 345	6 210 489	0	6 210 489	20 220 961	0	20 220 961
60301	117 427	0	117 427	128 403	0	128 403	172 416	0	172 416	161 440	0	161 440
60305	1	0	1	35 497	0	35 497	35 497	0	35 497	1	0	1
60309	8 108	0	8 108	0	0	0	1 620	0	1 620	9 728	0	9 728
60311	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
60313	0	0	0	0	2 548	2 548	0	2 548	2 548	0	0	0
60324	4 027	0	4 027	1 998	0	1 998	3 472	0	3 472	5 501	0	5 501
60348	34 437	0	34 437	1 412	0	1 412	11 343	0	11 343	44 368	0	44 368
60601	439 100	0	439 100	1 276	0	1 276	2 775	0	2 775	440 599	0	440 599
60903	1 295	0	1 295	0	0	0	118	0	118	1 413	0	1 413
61301	868	849	1 717	78	204	282	0	83	83	790	728	1 518
61304	3 866	0	3 866	4 161	0	4 161	4 070	0	4 070	3 775	0	3 775
61701	266 797	0	266 797	0	0	0	0	0	0	266 797	0	266 797
70601	2 104 978	0	2 104 978	0	0	0	2 440 259	0	2 440 259	4 545 237	0	4 545 237
70603	264 953 636	0	264 953 636	0	0	0	290 168 962	0	290 168 962	555 122 598	0	555 122 598
70605	13 016	0	13 016	0	0	0	1 418	0	1 418	14 434	0	14 434
70613	1 440 460	0	1 440 460	20 300 624	0	20 300 624	19 115 883	0	19 115 883	255 719	0	255 719
70701	14 928 138	0	14 928 138	0	0	0	14 815	0	14 815	14 942 953	0	14 942 953
70703	1 527 286 911	0	1 527 286 911	0	0	0	0	0	0	1 527 286 911	0	1 527 286 911
70705	22 379	0	22 379	0	0	0	0	0	0	22 379	0	22 379
70713	5 603 336	0	5 603 336	0	0	0	0	0	0	5 603 336	0	5 603 336
Итого по пассиву (баланс)	2 794 261 882	931 543 966	3 725 805 848	1 010 278 968	410 518 196	1 420 797 164	1 601 261 197	395 331 475	1 996 592 672	3 385 244 111	916 357 245	4 301 601 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 777	0	1 777	52 035	0	52 035	52 162	0	52 162	1 650	0	1 650
90902	186 510	0	186 510	47 643	0	47 643	228 583	0	228 583	5 570	0	5 570
91202	0	365 996	365 996	0	35 718	35 718	0	78 422	78 422	0	323 292	323 292
91411	0	0	0	1 070 434	0	1 070 434	1 070 434	0	1 070 434	0	0	0
91414	60 049 807	393 803 229	453 853 036	1 836 044	37 316 275	39 152 319	0	89 376 507	89 376 507	61 885 851	341 742 997	403 628 848
91604	47 513	9 621	57 134	67 294	7 510	74 804	73 239	5 266	78 505	41 568	11 865	53 433
99998	69 019 257	0	69 019 257	45 588 868	0	45 588 868	50 562 105	0	50 562 105	64 046 020	0	64 046 020
Итого по активу (баланс)	129 304 864	394 178 846	523 483 710	48 662 318	37 359 503	86 021 821	51 986 523	89 460 195	141 446 718	125 980 659	342 078 154	468 058 813
Пассив
91003	0	0	0	23 434	0	23 434	23 434	0	23 434	0	0	0
91004	0	0	0	28 529	0	28 529	28 529	0	28 529	0	0	0
91315	2 699 479	11 835 245	14 534 724	159 566	2 424 821	2 584 387	43 502	1 145 907	1 189 409	2 583 415	10 556 331	13 139 746
91317	21 281 364	27 479 962	48 761 326	18 622 362	28 394 298	47 016 660	21 518 138	22 443 891	43 962 029	24 177 140	21 529 555	45 706 695
91319	434 140	4 792 479	5 226 619	4 999	1 046 868	1 051 867	46 932	481 307	528 239	476 073	4 226 918	4 702 991
91507	496 494	0	496 494	0	0	0	0	0	0	496 494	0	496 494
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	454 464 453	0	454 464 453	90 884 613	0	90 884 613	40 432 953	0	40 432 953	404 012 793	0	404 012 793
Итого по пассиву (баланс)	479 376 024	44 107 686	523 483 710	109 723 503	31 865 987	141 589 490	62 093 488	24 071 105	86 164 593	431 746 009	36 312 804	468 058 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 705 266	22 818 975	24 524 241	1 705 266	22 818 975	24 524 241	0	0	0
93302	813 010	22 183 564	22 996 574	2 177 477	1 004 177	3 181 654	2 014 510	23 187 655	25 202 165	975 977	86	976 063
93303	1 201 500	193 168	1 394 668	4 762 529	672 658	5 435 187	2 177 477	239 966	2 417 443	3 786 552	625 860	4 412 412
93304	5 196 252	2 003 806	7 200 058	2 111 029	822 998	2 934 027	3 825 216	1 073 656	4 898 872	3 482 065	1 753 148	5 235 213
93305	2 789 973	35 705 264	38 495 237	1 002 508	3 476 769	4 479 277	1 150 908	7 653 196	8 804 104	2 641 573	31 528 837	34 170 410
93306	0	0	0	11 794 015	2 829 469	14 623 484	11 794 015	2 829 469	14 623 484	0	0	0
93307	10 141 962	1 367 747	11 509 709	1 652 353	3 478 322	5 130 675	11 794 215	3 420 917	15 215 132	100	1 425 152	1 425 252
93308	1 125 172	2 008 341	3 133 513	3 962 343	6 576 217	10 538 560	1 125 272	4 198 994	5 324 266	3 962 243	4 385 564	8 347 807
93309	1 211 823	8 158 314	9 370 137	1 558 772	4 566 551	6 125 323	597 444	6 637 868	7 235 312	2 173 151	6 086 997	8 260 148
93310	19 408 569	5 684 954	25 093 523	0	1 803 093	1 803 093	13 767	4 037 325	4 051 092	19 394 802	3 450 722	22 845 524
93901	2 124 318	584 207	2 708 525	57 789 375	18 109 031	75 898 406	59 913 693	8 870 214	68 783 907	0	9 823 024	9 823 024
93902	3 398 030	1 073 780	4 471 810	33 398 617	15 010 829	48 409 446	27 630 919	15 578 048	43 208 967	9 165 728	506 561	9 672 289
99996	126 749 839	0	126 749 839	143 783 808	0	143 783 808	164 775 100	0	164 775 100	105 758 547	0	105 758 547
Итого по активу (баланс)	174 160 448	78 963 145	253 123 593	265 698 092	81 169 089	346 867 181	288 517 802	100 546 283	389 064 085	151 340 738	59 585 951	210 926 689
Пассив
96301	0	0	0	10 803 562	2 813 123	13 616 685	10 803 562	2 813 123	13 616 685	0	0	0
96302	10 141 963	1 367 746	11 509 709	10 803 762	3 404 381	14 208 143	661 898	3 461 787	4 123 685	99	1 425 152	1 425 251
96303	139 372	2 008 341	2 147 713	139 472	4 198 994	4 338 466	597 643	6 576 217	7 173 860	597 543	4 385 564	4 983 107
96304	1 211 822	7 355 544	8 567 366	597 442	6 370 730	6 968 172	634 325	2 777 562	3 411 887	1 248 705	3 762 376	5 011 081
96305	19 332 805	3 677 342	23 010 147	13 767	1 998 121	2 011 888	0	1 248 225	1 248 225	19 319 038	2 927 446	22 246 484
96306	0	0	0	1 721 665	23 759 626	25 481 291	1 721 665	23 759 626	25 481 291	0	0	0
96307	813 010	22 183 564	22 996 574	2 030 909	24 186 411	26 217 320	2 193 876	2 002 933	4 196 809	975 977	86	976 063
96308	1 201 500	1 224 123	2 425 623	2 177 477	1 709 448	3 886 925	4 762 529	4 146 730	8 909 259	3 786 552	3 661 405	7 447 957
96309	6 105 964	2 003 806	8 109 770	3 825 216	1 123 682	4 948 898	4 208 595	1 747 261	5 955 856	6 489 343	2 627 385	9 116 728
96310	5 128 324	35 705 264	40 833 588	3 248 474	7 653 884	10 902 358	1 493 608	3 483 143	4 976 751	3 373 458	31 534 523	34 907 981
96901	587 219	2 102 120	2 689 339	8 797 058	60 139 435	68 936 493	18 066 643	58 037 315	76 103 958	9 856 804	0	9 856 804
96902	1 091 179	3 342 489	4 433 668	15 179 041	28 159 653	43 338 694	14 526 394	33 995 186	48 521 580	438 532	9 178 022	9 616 554
99997	126 400 096	0	126 400 096	164 746 505	0	164 746 505	143 685 088	0	143 685 088	105 338 679	0	105 338 679
Итого по пассиву (баланс)	172 153 254	80 970 339	253 123 593	224 084 350	165 517 488	389 601 838	203 355 826	144 049 108	347 404 934	151 424 730	59 501 959	210 926 689
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 565 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 565 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 565 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1 565 000,0000
Пассив
98040	0	0	840 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	840 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	725 000,0000	0	0	2 176 652,0000	0	0	2 176 652,0000	0	0	725 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 565 000,0000	0	0	3 076 652,0000	0	0	3 076 652,0000	0	0	1 565 000,0000

Страница была полезной?