Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	108 169	0	108 169	66 637	0	66 637	126 054	0	126 054	48 752	0	48 752
10610	231 525	0	231 525	0	0	0	0	0	0	231 525	0	231 525
20202	33 095	54 135	87 230	63 469	119 521	182 990	81 908	87 498	169 406	14 656	86 158	100 814
20209	0	0	0	66 800	55 098	121 898	66 800	55 098	121 898	0	0	0
30102	823 320	0	823 320	682 036 912	0	682 036 912	680 158 662	0	680 158 662	2 701 570	0	2 701 570
30110	4 600	8 209	12 809	9 965 340	12 915	9 978 255	9 966 200	4 785	9 970 985	3 740	16 339	20 079
30114	0	267 527	267 527	0	400 833 425	400 833 425	0	387 454 766	387 454 766	0	13 646 186	13 646 186
30202	277 357	0	277 357	0	0	0	522	0	522	276 835	0	276 835
30204	123 908	0	123 908	6 187	0	6 187	0	0	0	130 095	0	130 095
30221	0	0	0	0	746	746	0	746	746	0	0	0
30233	0	0	0	3 978	667	4 645	3 978	667	4 645	0	0	0
30302	301 187 587	334 138 958	635 326 545	17 261 757	240 500 378	257 762 135	3 407 644	221 131 767	224 539 411	315 041 700	353 507 569	668 549 269
30306	821 894 123	357 664 779	1 179 558 902	370 349 630	275 293 821	645 643 451	866 843 206	272 099 729	1 138 942 935	325 400 547	360 858 871	686 259 418
30413	15	0	15	75 326	0	75 326	75 326	0	75 326	15	0	15
30424	1 153	0	1 153	63 820 835	0	63 820 835	63 817 441	0	63 817 441	4 547	0	4 547
30425	5 000	3 813	8 813	0	654	654	0	4 467	4 467	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	11 600 000	0	11 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000
32002	0	0	0	63 900 000	0	63 900 000	63 900 000	0	63 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32004	0	220 462	220 462	1 100 000	52 389	1 152 389	0	272 851	272 851	1 100 000	0	1 100 000
32005	0	0	0	0	335 790	335 790	0	76 585	76 585	0	259 205	259 205
32007	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0	700 000	0	700 000	3 350 000	0	3 350 000
32008	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32101	0	0	0	3 053 553	0	3 053 553	2 558 146	0	2 558 146	495 407	0	495 407
32102	0	0	0	1 420 000	197 238 964	198 658 964	1 420 000	197 238 964	198 658 964	0	0	0
32103	0	10 202 985	10 202 985	159 000	39 894 208	40 053 208	159 000	50 097 193	50 256 193	0	0	0
32104	0	0	0	0	36 716	36 716	0	0	0	0	36 716	36 716
32201	0	906	906	0	543	543	0	380	380	0	1 069	1 069
45201	6 386 709	0	6 386 709	4 831 664	0	4 831 664	5 948 801	0	5 948 801	5 269 572	0	5 269 572
45203	4 357 200	225 684	4 582 884	26 569 623	697 261	27 266 884	28 682 900	922 945	29 605 845	2 243 923	0	2 243 923
45204	2 169 000	142 989	2 311 989	1 708 200	1 185 367	2 893 567	1 739 000	364 987	2 103 987	2 138 200	963 369	3 101 569
45205	3 928 000	392 742	4 320 742	60 000	133 622	193 622	990 000	526 364	1 516 364	2 998 000	0	2 998 000
45206	1 182 000	59 622	1 241 622	0	2 976 079	2 976 079	0	717 022	717 022	1 182 000	2 318 679	3 500 679
45207	0	575 347	575 347	0	344 107	344 107	0	259 947	259 947	0	659 507	659 507
45208	373 750	1 898 661	2 272 411	0	1 091 207	1 091 207	0	888 508	888 508	373 750	2 101 360	2 475 110
47402	0	0	0	849 511	0	849 511	849 511	0	849 511	0	0	0
47404	0	298 108	298 108	114 991 000	117 772 987	232 763 987	114 991 000	117 454 489	232 445 489	0	616 606	616 606
47408	0	0	0	150 753 685	199 255 298	350 008 983	150 753 685	199 242 094	349 995 779	0	13 204	13 204
47417	0	338	338	0	1 788	1 788	0	1 727	1 727	0	399	399
47423	95 991	13 466	109 457	23 109	49 636	72 745	15 976	54 644	70 620	103 124	8 458	111 582
47427	231 656	6 695	238 351	208 375	8 746	217 121	230 029	8 316	238 345	210 002	7 125	217 127
47431	0	0	0	0	4 655 902	4 655 902	0	4 655 902	4 655 902	0	0	0
47803	795 314	0	795 314	849 511	0	849 511	891 097	0	891 097	753 728	0	753 728
50205	1 332 209	0	1 332 209	6 768	0	6 768	1 011 103	0	1 011 103	327 874	0	327 874
50206	413 891	0	413 891	2 380	0	2 380	13 960	0	13 960	402 311	0	402 311
52601	21 623 030	0	21 623 030	42 779 399	0	42 779 399	31 540 821	0	31 540 821	32 861 608	0	32 861 608
60302	90 407	0	90 407	22 322	0	22 322	39 855	0	39 855	72 874	0	72 874
60306	379	0	379	17 094	0	17 094	17 473	0	17 473	0	0	0
60308	112	96	208	801	159	960	911	255	1 166	2	0	2
60310	338	0	338	23 024	0	23 024	22 277	0	22 277	1 085	0	1 085
60312	20 613	0	20 613	28 323	0	28 323	26 773	0	26 773	22 163	0	22 163
60314	5 006	0	5 006	1 633	0	1 633	5 759	0	5 759	880	0	880
60323	50	308	358	138	356	494	137	311	448	51	353	404
60401	1 788 996	0	1 788 996	111	0	111	0	0	0	1 789 107	0	1 789 107
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
61210	0	0	0	975 767	0	975 767	975 767	0	975 767	0	0	0
61403	27 502	0	27 502	11 921	0	11 921	5 008	0	5 008	34 415	0	34 415
61601	0	0	0	11 726 010	0	11 726 010	11 726 010	0	11 726 010	0	0	0
70606	8 732 916	0	8 732 916	5 643 915	0	5 643 915	25 269	0	25 269	14 351 562	0	14 351 562
70608	758 458 939	0	758 458 939	769 240 657	0	769 240 657	0	0	0	1 527 699 596	0	1 527 699 596
70610	25 306	0	25 306	28 234	0	28 234	0	0	0	53 540	0	53 540
70611	72 797	0	72 797	47 532	0	47 532	0	0	0	120 329	0	120 329
70614	3 251 174	0	3 251 174	72 796 139	0	72 796 139	70 802 939	0	70 802 939	5 244 374	0	5 244 374
70616	35 272	0	35 272	0	0	0	0	0	0	35 272	0	35 272
Итого по активу (баланс)	1 944 143 278	706 175 830	2 650 319 108	2 459 146 401	1 482 548 350	3 941 694 751	2 150 891 079	1 453 623 007	3 604 514 086	2 252 398 600	735 101 173	2 987 499 773
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 234 601	0	1 234 601	0	0	0	0	0	0	1 234 601	0	1 234 601
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 076 700	0	1 076 700	0	0	0	0	0	0	1 076 700	0	1 076 700
30111	544 820	0	544 820	514 910 601	0	514 910 601	514 627 083	0	514 627 083	261 302	0	261 302
30220	0	16 197	16 197	0	1 272 728	1 272 728	0	1 256 531	1 256 531	0	0	0
30222	0	0	0	906 520	0	906 520	906 520	0	906 520	0	0	0
30223	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30232	0	0	0	643	152	795	643	152	795	0	0	0
30236	0	528	528	0	283 781	283 781	0	283 253	283 253	0	0	0
30301	301 187 587	334 138 958	635 326 545	3 407 644	221 131 767	224 539 411	17 261 757	240 500 378	257 762 135	315 041 700	353 507 569	668 549 269
30305	821 894 123	357 664 779	1 179 558 902	866 843 206	272 099 729	1 138 942 935	370 349 630	275 293 821	645 643 451	325 400 547	360 858 871	686 259 418
30606	39	0	39	345 985	0	345 985	345 949	0	345 949	3	0	3
31201	0	0	0	717 946	0	717 946	717 946	0	717 946	0	0	0
31302	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31304	3 000 269	9	3 000 278	3 000 269	63	3 000 332	386	202	588	386	148	534
31401	0	0	0	0	0	0	0	12 810	12 810	0	12 810	12 810
31402	0	0	0	4 541 000	218 951	4 759 951	4 541 000	218 951	4 759 951	0	0	0
31403	807 000	49 594	856 594	2 178 000	368 694	2 546 694	1 371 000	319 100	1 690 100	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	433 000	0	433 000	433 000	0	433 000
31409	0	5 195 256	5 195 256	0	2 177 820	2 177 820	0	3 114 730	3 114 730	0	6 132 166	6 132 166
32015	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
40502	573	10 077	10 650	1 452	10 363	11 815	1 080	12 268	13 348	201	11 982	12 183
40702	11 201 624	8 559 809	19 761 433	317 509 748	65 838 692	383 348 440	321 313 453	67 734 158	389 047 611	15 005 329	10 455 275	25 460 604
40703	1 472	1 980	3 452	11 901	4 304	16 205	11 335	6 148	17 483	906	3 824	4 730
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	269 219	92 968	362 187	3 676 006	1 544 752	5 220 758	3 548 520	1 876 618	5 425 138	141 733	424 834	566 567
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	320	3 555	3 875	25 023	21 168	46 191	25 223	21 693	46 916	520	4 080	4 600
40821	0	0	0	17 261	0	17 261	17 261	0	17 261	0	0	0
40902	0	0	0	0	4 672 541	4 672 541	0	4 672 541	4 672 541	0	0	0
42102	6 222 147	212 927	6 435 074	107 845 328	8 996 581	116 841 909	111 121 416	10 056 797	121 178 213	9 498 235	1 273 143	10 771 378
42103	15 900	0	15 900	15 900	8 694	24 594	1 535 000	17 442	1 552 442	1 535 000	8 748	1 543 748
42104	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	6 000	0	6 000	14 500	0	14 500
42301	0	185	185	0	77	77	0	111	111	0	219	219
42502	70 000	0	70 000	620 000	0	620 000	550 000	0	550 000	0	0	0
47403	0	0	0	71 503	0	71 503	71 503	0	71 503	0	0	0
47407	0	0	0	152 652 361	196 391 860	349 044 221	152 652 361	196 391 860	349 044 221	0	0	0
47416	0	5 964	5 964	9 877	824 203	834 080	9 877	818 239	828 116	0	0	0
47422	146	31 426	31 572	27 543	52 317	79 860	27 762	72 573	100 335	365	51 682	52 047
47425	753	0	753	547	0	547	510	0	510	716	0	716
47426	29 685	1 323	31 008	103 953	563	104 516	92 253	23 186	115 439	17 985	23 946	41 931
50220	108 169	0	108 169	126 054	0	126 054	66 637	0	66 637	48 752	0	48 752
52602	21 204 738	0	21 204 738	31 469 409	0	31 469 409	43 108 718	0	43 108 718	32 844 047	0	32 844 047
60301	19 012	0	19 012	41 626	0	41 626	77 145	0	77 145	54 531	0	54 531
60305	11	0	11	35 900	0	35 900	35 890	0	35 890	1	0	1
60309	8 389	0	8 389	0	0	0	4 499	0	4 499	12 888	0	12 888
60311	0	0	0	3 081	0	3 081	3 081	0	3 081	0	0	0
60313	0	0	0	30	121 310	121 340	30	121 310	121 340	0	0	0
60324	3 159	0	3 159	3 695	0	3 695	1 665	0	1 665	1 129	0	1 129
60348	120 022	0	120 022	142 077	0	142 077	43 737	0	43 737	21 682	0	21 682
60601	433 542	0	433 542	0	0	0	2 778	0	2 778	436 320	0	436 320
60903	1 060	0	1 060	0	0	0	118	0	118	1 178	0	1 178
61301	1 040	628	1 668	87	286	373	0	377	377	953	719	1 672
61304	4 743	0	4 743	4 400	0	4 400	1 364	0	1 364	1 707	0	1 707
61701	266 797	0	266 797	0	0	0	0	0	0	266 797	0	266 797
70601	8 261 777	0	8 261 777	38	0	38	6 666 206	0	6 666 206	14 927 945	0	14 927 945
70603	758 899 853	0	758 899 853	0	0	0	768 387 058	0	768 387 058	1 527 286 911	0	1 527 286 911
70605	10 583	0	10 583	0	0	0	11 796	0	11 796	22 379	0	22 379
70613	3 888 976	0	3 888 976	70 802 108	0	70 802 108	72 526 544	0	72 526 544	5 613 412	0	5 613 412
Итого по пассиву (баланс)	1 944 332 945	705 986 163	2 650 319 108	2 091 664 958	776 041 396	2 867 706 354	2 402 061 770	802 825 249	3 204 887 019	2 254 729 757	732 770 016	2 987 499 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 928	0	1 928	76 558	0	76 558	75 836	0	75 836	2 650	0	2 650
90902	6 485	0	6 485	145 692	0	145 692	152 101	0	152 101	76	0	76
91202	0	383 981	383 981	0	156 699	156 699	0	241 098	241 098	0	299 582	299 582
91411	0	0	0	734 986	0	734 986	734 986	0	734 986	0	0	0
91414	59 585 911	170 591 801	230 177 712	449 298	110 246 973	110 696 271	0	74 102 828	74 102 828	60 035 209	206 735 946	266 771 155
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	42 346	0	42 346	0	0	0
91604	10 740	6 004	16 744	76 705	9 294	85 999	55 125	11 637	66 762	32 320	3 661	35 981
99998	55 690 753	0	55 690 753	78 938 872	0	78 938 872	68 931 085	0	68 931 085	65 698 540	0	65 698 540
Итого по активу (баланс)	115 338 163	170 981 786	286 319 949	80 422 111	110 412 966	190 835 077	69 991 479	74 355 563	144 347 042	125 768 795	207 039 189	332 807 984
Пассив
91004	0	0	0	5 665	0	5 665	5 665	0	5 665	0	0	0
91315	2 411 083	10 192 154	12 603 237	191 703	9 473 893	9 665 596	553 306	9 551 119	10 104 425	2 772 686	10 269 380	13 042 066
91317	19 131 865	14 297 344	33 429 209	19 491 175	30 689 873	50 181 048	26 493 079	38 286 604	64 779 683	26 133 769	21 894 075	48 027 844
91319	521 385	8 908 151	9 429 536	21 729	9 414 833	9 436 562	18 234	4 388 651	4 406 885	517 890	3 881 969	4 399 859
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	230 629 196	0	230 629 196	75 415 957	0	75 415 957	111 896 205	0	111 896 205	267 109 444	0	267 109 444
Итого по пассиву (баланс)	252 922 300	33 397 649	286 319 949	95 126 229	49 578 599	144 704 828	138 966 489	52 226 374	191 192 863	296 762 560	36 045 424	332 807 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 008 536	1 227 677	5 236 213	4 008 536	1 227 677	5 236 213	0	0	0
93302	1 105 797	2 680	1 108 477	3 022 373	3 165 472	6 187 845	4 128 170	3 168 152	7 296 322	0	0	0
93303	2 640 286	1 850 693	4 490 979	3 377 099	13 686 332	17 063 431	3 022 372	3 355 652	6 378 024	2 995 013	12 181 373	15 176 386
93304	4 763 051	26 677 886	31 440 937	2 721 704	15 879 925	18 601 629	2 851 560	23 927 466	26 779 026	4 633 195	18 630 345	23 263 540
93305	5 537 948	26 486 486	32 024 434	31 802	15 784 858	15 816 660	2 618 684	11 427 129	14 045 813	2 951 066	30 844 215	33 795 281
93306	0	0	0	2 423 720	5 656 342	8 080 062	2 423 720	5 656 342	8 080 062	0	0	0
93307	2 400	1 371 951	1 374 351	2 543 962	6 252 994	8 796 956	2 546 362	7 624 945	10 171 307	0	0	0
93308	1 740 607	4 557 937	6 298 544	13 910 297	7 875 457	21 785 754	2 488 827	6 831 126	9 319 953	13 162 077	5 602 268	18 764 345
93309	18 643 927	7 067 191	25 711 118	5 925 469	8 024 611	13 950 080	14 041 292	8 579 299	22 620 591	10 528 104	6 512 503	17 040 607
93310	20 615 220	6 441 265	27 056 485	5 171	5 986 408	5 991 579	246 870	6 332 663	6 579 533	20 373 521	6 095 010	26 468 531
93901	2 202 686	0	2 202 686	74 543 607	18 665 935	93 209 542	74 165 816	18 665 935	92 831 751	2 580 477	0	2 580 477
93902	1 602 389	3 589 041	5 191 430	14 504 670	64 358 957	78 863 627	15 485 707	57 593 026	73 078 733	621 352	10 354 972	10 976 324
99996	136 557 501	0	136 557 501	223 898 034	0	223 898 034	212 225 587	0	212 225 587	148 229 948	0	148 229 948
Итого по активу (баланс)	195 411 812	78 045 130	273 456 942	350 916 444	166 564 968	517 481 412	340 253 503	154 389 412	494 642 915	206 074 753	90 220 686	296 295 439
Пассив
96301	0	0	0	986 720	5 620 165	6 606 885	986 720	5 620 165	6 606 885	0	0	0
96302	2 400	1 371 951	1 374 351	1 054 227	7 534 364	8 588 591	1 051 827	6 162 413	7 214 240	0	0	0
96303	303 607	4 557 937	4 861 544	1 051 826	6 831 088	7 882 914	8 231 797	6 219 954	14 451 751	7 483 578	3 946 803	11 430 381
96304	18 643 927	5 668 192	24 312 119	8 362 792	6 341 553	14 704 345	246 969	7 185 864	7 432 833	10 528 104	6 512 503	17 040 607
96305	20 544 627	6 441 265	26 985 892	246 870	5 627 224	5 874 094	0	2 980 563	2 980 563	20 297 757	3 794 604	24 092 361
96306	0	0	0	4 008 536	2 890 196	6 898 732	4 008 536	2 890 196	6 898 732	0	0	0
96307	1 105 797	2 680	1 108 477	4 129 170	4 962 776	9 091 946	3 023 373	4 960 096	7 983 469	0	0	0
96308	2 640 286	3 280 580	5 920 866	3 022 372	4 930 942	7 953 314	4 381 294	19 468 655	23 849 949	3 999 208	17 818 293	21 817 501
96309	5 763 051	26 687 273	32 450 324	3 851 560	29 601 186	33 452 746	2 721 704	21 544 258	24 265 962	4 633 195	18 630 345	23 263 540
96310	5 593 795	26 486 486	32 080 281	2 632 646	11 427 129	14 059 775	3 237 980	15 784 858	19 022 838	6 199 129	30 844 215	37 043 344
96901	0	2 182 961	2 182 961	10 836 959	82 171 569	93 008 528	10 836 959	82 520 236	93 357 195	0	2 531 628	2 531 628
96902	3 681 047	1 586 835	5 267 882	44 570 937	27 959 415	72 530 352	43 397 036	34 863 216	78 260 252	2 507 146	8 490 636	10 997 782
99997	136 912 245	0	136 912 245	213 334 820	0	213 334 820	224 500 870	0	224 500 870	148 078 295	0	148 078 295
Итого по пассиву (баланс)	195 190 782	78 266 160	273 456 942	298 089 435	195 897 607	493 987 042	306 625 065	210 200 474	516 825 539	203 726 412	92 569 027	296 295 439
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 720 001,0000	0	0	995 001,0000	0	0	2 150 002,0000	0	0	1 565 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 720 001,0000	0	0	995 001,0000	0	0	2 150 002,0000	0	0	1 565 000,0000
Пассив
98040	0	0	1 100 000,0000	0	0	360 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	840 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	895 001,0000	0	0	895 001,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	460 000,0000	0	0	460 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 620 001,0000	0	0	2 330 255,0000	0	0	1 435 254,0000	0	0	725 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 720 001,0000	0	0	4 045 256,0000	0	0	2 890 255,0000	0	0	1 565 000,0000

Страница была полезной?