Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 295	39 634	53 929	57 634	43 019	100 653	22 858	54 401	77 259	49 071	28 252	77 323
20209	0	0	0	11 000	51 163	62 163	11 000	51 163	62 163	0	0	0
30102	13 038	0	13 038	373 015 822	0	373 015 822	371 633 304	0	371 633 304	1 395 556	0	1 395 556
30110	18 784	6 520	25 304	5 241 426	271	5 241 697	5 215 759	723	5 216 482	44 451	6 068	50 519
30114	0	561 964	561 964	0	931 386 745	931 386 745	0	931 375 188	931 375 188	0	573 521	573 521
30202	526 324	0	526 324	15 525	0	15 525	0	0	0	541 849	0	541 849
30204	184 280	0	184 280	0	0	0	11 554	0	11 554	172 726	0	172 726
30233	0	230	230	1 927	540	2 467	1 927	542	2 469	0	228	228
30302	7 552 208	35 438 180	42 990 388	4 506 715	32 339 969	36 846 684	0	1 158 064	1 158 064	12 058 923	66 620 085	78 679 008
30306	173 158 859	49 582 960	222 741 819	156 758 202	37 092 922	193 851 124	16 262 303	1 455 739	17 718 042	313 654 758	85 220 143	398 874 901
30413	1 162	0	1 162	23 248	0	23 248	23 248	0	23 248	1 162	0	1 162
30424	194	0	194	57 695 047	0	57 695 047	57 694 959	0	57 694 959	282	0	282
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
31902	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	30 822	30 822	0	202	202	0	30 620	30 620
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32007	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	600 000	0	600 000	1 450 000	0	1 450 000
32008	200 000	30 028	230 028	0	1 061	1 061	0	469	469	200 000	30 620	230 620
32101	49 883	0	49 883	832 524	0	832 524	397 402	0	397 402	485 005	0	485 005
32102	0	27 029 580	27 029 580	2 248 000	501 992 461	504 240 461	2 248 000	499 214 928	501 462 928	0	29 807 113	29 807 113
32103	0	0	0	0	129 492 706	129 492 706	0	129 492 706	129 492 706	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 964 937	1 964 937	0	1 964 937	1 964 937	0	0	0
32105	0	9 120 293	9 120 293	0	159 534	159 534	0	6 217 807	6 217 807	0	3 062 020	3 062 020
32107	250 000	0	250 000	0	0	0	40 000	0	40 000	210 000	0	210 000
32201	0	480	480	0	17	17	0	7	7	0	490	490
45201	1 695 195	0	1 695 195	4 608 996	0	4 608 996	4 122 528	0	4 122 528	2 181 663	0	2 181 663
45203	1 448 000	0	1 448 000	7 862 000	0	7 862 000	7 498 000	0	7 498 000	1 812 000	0	1 812 000
45204	0	150 139	150 139	0	5 304	5 304	0	2 342	2 342	0	153 101	153 101
45205	457 000	0	457 000	0	0	0	50 000	0	50 000	407 000	0	407 000
45206	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	990 000	0	990 000	70 000	0	70 000
45207	990 000	142 682	1 132 682	0	3 297	3 297	0	3 913	3 913	990 000	142 066	1 132 066
45208	1 665 750	2 040 582	3 706 332	0	69 041	69 041	85 313	105 504	190 817	1 580 437	2 004 119	3 584 556
45605	1 100 314	0	1 100 314	0	0	0	0	0	0	1 100 314	0	1 100 314
47404	0	1 369 791	1 369 791	363 286 319	372 535 875	735 822 194	363 286 319	372 508 541	735 794 860	0	1 397 125	1 397 125
47408	0	0	0	391 606 071	555 086 442	946 692 513	391 606 071	555 086 442	946 692 513	0	0	0
47410	0	330 390	330 390	0	6 406	6 406	0	10 251	10 251	0	326 545	326 545
47417	0	106	106	0	373	373	0	454	454	0	25	25
47423	1 877	26 932	28 809	1 504 009	32 740	1 536 749	1 504 000	51 561	1 555 561	1 886	8 111	9 997
47427	95 135	5 033	100 168	64 774	5 864	70 638	74 709	2 582	77 291	85 200	8 315	93 515
47431	0	0	0	0	540 571	540 571	0	540 571	540 571	0	0	0
50205	986 577	0	986 577	7 688	0	7 688	0	0	0	994 265	0	994 265
50221	5 255	0	5 255	2 566	0	2 566	2 135	0	2 135	5 686	0	5 686
52601	1 588 980	0	1 588 980	918 462	0	918 462	1 468 455	0	1 468 455	1 038 987	0	1 038 987
60302	806	0	806	10 262	0	10 262	10 262	0	10 262	806	0	806
60306	2	0	2	12 569	0	12 569	12 569	0	12 569	2	0	2
60308	67	64	131	460	211	671	527	229	756	0	46	46
60310	632	0	632	11	0	11	327	0	327	316	0	316
60312	31 669	0	31 669	11 437	0	11 437	10 873	0	10 873	32 233	0	32 233
60314	4 749	0	4 749	771	0	771	1 734	0	1 734	3 786	0	3 786
60323	0	0	0	7	104	111	7	104	111	0	0	0
60401	1 509 572	0	1 509 572	0	0	0	0	0	0	1 509 572	0	1 509 572
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61403	30 470	0	30 470	621	0	621	3 660	0	3 660	27 431	0	27 431
61601	0	0	0	20 325 312	0	20 325 312	20 325 312	0	20 325 312	0	0	0
70606	744 923	0	744 923	1 275 548	0	1 275 548	0	0	0	2 020 471	0	2 020 471
70608	3 550 235	0	3 550 235	7 526 451	0	7 526 451	0	0	0	11 076 686	0	11 076 686
70610	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70611	42 247	0	42 247	1 255	0	1 255	0	0	0	43 502	0	43 502
70614	203 500	0	203 500	2 104 462	0	2 104 462	1 991 644	0	1 991 644	316 318	0	316 318
70706	15 297 159	0	15 297 159	280	0	280	17	0	17	15 297 422	0	15 297 422
70708	188 139 447	0	188 139 447	0	0	0	0	0	0	188 139 447	0	188 139 447
70710	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
70711	167 935	0	167 935	0	0	0	0	0	0	167 935	0	167 935
70714	430 534	0	430 534	0	0	0	0	0	0	430 534	0	430 534
Итого по активу (баланс)	407 972 958	125 877 990	533 850 948	1 409 537 409	2 562 842 480	3 972 379 889	1 256 006 776	2 499 299 407	3 755 306 183	561 503 591	189 421 063	750 924 654
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	5 255	0	5 255	2 135	0	2 135	2 566	0	2 566	5 686	0	5 686
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	87 110	0	87 110	321 362 317	0	321 362 317	321 320 872	0	321 320 872	45 665	0	45 665
30220	0	348 840	348 840	0	1 342 520	1 342 520	0	993 680	993 680	0	0	0
30226	230	0	230	7	0	7	5	0	5	228	0	228
30232	0	0	0	281	110	391	281	110	391	0	0	0
30236	0	0	0	0	17 847	17 847	0	17 847	17 847	0	0	0
30301	7 552 208	35 438 180	42 990 388	0	1 158 064	1 158 064	4 506 715	32 339 969	36 846 684	12 058 923	66 620 085	78 679 008
30305	173 158 859	49 582 960	222 741 819	16 262 303	1 455 739	17 718 042	156 758 202	37 092 922	193 851 124	313 654 758	85 220 143	398 874 901
30606	769	0	769	2 272	0	2 272	1 503	0	1 503	0	0	0
31201	635 830	0	635 830	1 183 197	0	1 183 197	547 367	0	547 367	0	0	0
31202	0	0	0	90 067	0	90 067	90 067	0	90 067	0	0	0
31302	0	300 277	300 277	5 945 000	23 285 545	29 230 545	7 195 000	23 903 874	31 098 874	1 250 000	918 606	2 168 606
31303	0	5 254 848	5 254 848	2 450 000	19 690 339	22 140 339	2 450 000	21 508 757	23 958 757	0	7 073 266	7 073 266
31304	141	900 852	900 993	141	11 349 886	11 350 027	153	10 449 135	10 449 288	153	101	254
31401	0	0	0	0	819 649	819 649	0	819 649	819 649	0	0	0
31402	442 000	0	442 000	9 276 000	281 843	9 557 843	9 401 000	282 768	9 683 768	567 000	925	567 925
31403	0	0	0	1 414 000	0	1 414 000	1 414 000	0	1 414 000	0	0	0
31409	0	3 285 984	3 285 984	0	51 447	51 447	0	115 878	115 878	0	3 350 415	3 350 415
31501	0	0	0	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570	0	0	0
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
40502	912	288 614	289 526	153	190 913	191 066	1	98 855	98 856	760	196 556	197 316
40702	22 050 790	5 579 394	27 630 184	224 934 908	55 633 316	280 568 224	217 831 563	60 417 507	278 249 070	14 947 445	10 363 585	25 311 030
40703	272	102	374	6 162	3	6 165	7 529	2	7 531	1 639	101	1 740
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	115 153	162 178	277 331	2 475 570	715 614	3 191 184	2 551 760	711 450	3 263 210	191 343	158 014	349 357
40814	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40817	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40820	382	5 051	5 433	32 931	32 419	65 350	33 713	31 807	65 520	1 164	4 439	5 603
40821	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
40902	0	0	0	0	540 575	540 575	0	540 575	540 575	0	0	0
40911	0	0	0	8 939	0	8 939	8 939	0	8 939	0	0	0
42102	8 036 384	2 561 497	10 597 881	124 664 143	16 696 966	141 361 109	123 629 555	14 855 268	138 484 823	7 001 796	719 799	7 721 595
42103	826 000	162 054	988 054	546 000	10 623	556 623	486 000	339 084	825 084	766 000	490 515	1 256 515
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	0	117	117	0	2	2	0	4	4	0	119	119
42502	200 000	0	200 000	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000
45215	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47407	0	0	0	383 870 191	562 796 718	946 666 909	383 870 191	562 796 718	946 666 909	0	0	0
47416	3	199	202	108 184	20 397 595	20 505 779	108 197	20 410 870	20 519 067	16	13 474	13 490
47422	986	29 981	30 967	38 919	52 120	91 039	38 533	35 650	74 183	600	13 511	14 111
47425	292	0	292	27	0	27	21	0	21	286	0	286
47426	4 277	13 075	17 352	41 349	392	41 741	39 787	6 674	46 461	2 715	19 357	22 072
52305	0	1 381	1 381	0	21	21	0	49	49	0	1 409	1 409
52602	1 705 913	0	1 705 913	1 556 418	0	1 556 418	933 715	0	933 715	1 083 210	0	1 083 210
60301	48 726	0	48 726	83 552	0	83 552	42 458	0	42 458	7 632	0	7 632
60305	1	0	1	30 595	0	30 595	30 595	0	30 595	1	0	1
60309	2 051	0	2 051	0	0	0	1 566	0	1 566	3 617	0	3 617
60311	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	1 881	0	1 881	813	0	813	1 976	0	1 976	3 044	0	3 044
60348	16 988	0	16 988	90	0	90	7 613	0	7 613	24 511	0	24 511
60601	350 369	0	350 369	0	0	0	2 545	0	2 545	352 914	0	352 914
60903	489	0	489	0	0	0	16	0	16	505	0	505
61301	2 885	664	3 549	77	22	99	0	23	23	2 808	665	3 473
61304	3 529	0	3 529	2 469	0	2 469	1 519	0	1 519	2 579	0	2 579
70601	1 139 743	0	1 139 743	19	0	19	1 249 838	0	1 249 838	2 389 562	0	2 389 562
70603	3 359 513	0	3 359 513	0	0	0	7 692 815	0	7 692 815	11 052 328	0	11 052 328
70605	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
70613	107 701	0	107 701	1 991 645	0	1 991 645	2 017 453	0	2 017 453	133 509	0	133 509
70701	16 332 092	0	16 332 092	0	0	0	20	0	20	16 332 112	0	16 332 112
70702	14 977	0	14 977	0	0	0	0	0	0	14 977	0	14 977
70703	187 761 677	0	187 761 677	0	0	0	2	0	2	187 761 679	0	187 761 679
70705	4 026	0	4 026	0	0	0	1	0	1	4 027	0	4 027
70713	335 692	0	335 692	0	0	0	0	0	0	335 692	0	335 692
Итого по пассиву (баланс)	429 934 695	103 916 253	533 850 948	1 098 881 572	716 520 301	1 815 401 873	1 244 706 441	787 769 138	2 032 475 579	575 759 564	175 165 090	750 924 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 381	1 381	0	49	49	0	21	21	0	1 409	1 409
90901	23	0	23	24 457	0	24 457	23 591	0	23 591	889	0	889
90902	138 484	0	138 484	156 734	0	156 734	129 077	0	129 077	166 141	0	166 141
90908	0	6 880 389	6 880 389	0	515 144	515 144	0	798 949	798 949	0	6 596 584	6 596 584
91202	0	495 721	495 721	0	17 512	17 512	0	7 731	7 731	0	505 502	505 502
91219	0	11 346	11 346	0	2 236	2 236	0	13 582	13 582	0	0	0
91411	643 282	0	643 282	648 463	0	648 463	1 291 745	0	1 291 745	0	0	0
91414	17 499 271	80 206 839	97 706 110	1 204 164	6 365 648	7 569 812	501 186	6 669 969	7 171 155	18 202 249	79 902 518	98 104 767
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	41 738	0	41 738	13 338	0	13 338	40 352	0	40 352	14 724	0	14 724
99998	39 300 471	0	39 300 471	15 633 226	0	15 633 226	15 762 645	0	15 762 645	39 171 052	0	39 171 052
Итого по активу (баланс)	57 665 615	87 595 676	145 261 291	17 680 382	6 900 589	24 580 971	17 748 596	7 490 252	25 238 848	57 597 401	87 006 013	144 603 414
Пассив
91003	0	0	0	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	0	0	0
91311	0	1 381	1 381	0	21	21	0	49	49	0	1 409	1 409
91312	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91315	2 571 438	637 511	3 208 949	323 067	23 073	346 140	195 062	39 757	234 819	2 443 433	654 195	3 097 628
91317	10 728 337	16 839 131	27 567 468	9 580 099	4 015 312	13 595 411	10 671 099	4 417 920	15 089 019	11 819 337	17 241 739	29 061 076
91319	238 123	8 055 773	8 293 896	426	1 835 043	1 835 469	0	323 713	323 713	237 697	6 544 443	6 782 140
91507	228 677	0	228 677	0	0	0	0	0	0	228 677	0	228 677
91508	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
99999	105 960 820	0	105 960 820	9 476 204	0	9 476 204	8 947 746	0	8 947 746	105 432 362	0	105 432 362
Итого по пассиву (баланс)	119 727 495	25 533 796	145 261 291	19 383 767	5 873 449	25 257 216	19 817 900	4 781 439	24 599 339	120 161 628	24 441 786	144 603 414
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	24 303 394	4 173	24 307 567	349 965 477	7 854 653	357 820 130	362 630 085	7 857 184	370 487 269	11 638 786	1 642	11 640 428
93002	2 254	3 072 404	3 074 658	3 666 716	87 998 508	91 665 224	2 628 474	86 352 259	88 980 733	1 040 496	4 718 653	5 759 149
93301	27 301	1 897 132	1 924 433	3 236 723	240 077	3 476 800	3 256 884	2 137 209	5 394 093	7 140	0	7 140
93302	1 379 088	0	1 379 088	3 195 451	415 249	3 610 700	3 236 723	215 039	3 451 762	1 337 816	200 210	1 538 026
93303	2 952 005	7 211	2 959 216	1 974 189	616 547	2 590 736	2 894 875	212 902	3 107 777	2 031 319	410 856	2 442 175
93304	4 015 679	1 599 337	5 615 016	2 661 648	56 085	2 717 733	1 955 354	430 614	2 385 968	4 721 973	1 224 808	5 946 781
93305	1 006 757	33 547 547	34 554 304	0	1 185 147	1 185 147	204 609	523 194	727 803	802 148	34 209 500	35 011 648
93306	411 000	26 919	437 919	7 292 759	17 453 079	24 745 838	7 703 759	17 472 961	25 176 720	0	7 037	7 037
93307	0	7 354 703	7 354 703	7 493 759	11 125 950	18 619 709	7 292 759	17 184 656	24 477 415	201 000	1 295 997	1 496 997
93308	7 739	2 699 363	2 707 102	4 707 175	1 924 317	6 631 492	1 265 064	2 718 105	3 983 169	3 449 850	1 905 575	5 355 425
93309	4 792 865	3 758 063	8 550 928	0	2 785 807	2 785 807	3 445 050	1 989 342	5 434 392	1 347 815	4 554 528	5 902 343
93310	40 132 624	1 839 869	41 972 493	1	58 847	58 848	1	224 648	224 649	40 132 624	1 674 068	41 806 692
93801	4 177 400	0	4 177 400	4 843 628	0	4 843 628	5 861 981	0	5 861 981	3 159 047	0	3 159 047
93804	7 266 996	0	7 266 996	0	0	0	1 002 975	0	1 002 975	6 264 021	0	6 264 021
Итого по активу (баланс)	90 475 102	55 806 721	146 281 823	389 037 526	131 714 266	520 751 792	403 378 593	137 318 113	540 696 706	76 134 035	50 202 874	126 336 909
Пассив
96001	4 199	24 287 568	24 291 767	7 536 857	363 961 670	371 498 527	7 534 301	351 315 058	358 849 359	1 643	11 640 956	11 642 599
96002	3 078 013	2 241	3 080 254	13 761 575	75 334 931	89 096 506	11 278 740	80 483 630	91 762 370	595 178	5 150 940	5 746 118
96301	1 920 000	26 919	1 946 919	2 135 214	3 267 037	5 402 251	215 214	3 247 155	3 462 369	0	7 037	7 037
96302	0	1 349 163	1 349 163	215 214	3 037 804	3 253 018	416 214	2 984 638	3 400 852	201 000	1 295 997	1 496 997
96303	7 739	2 699 363	2 707 102	213 139	2 718 105	2 931 244	618 900	1 924 317	2 543 217	413 500	1 905 575	2 319 075
96304	1 756 515	3 758 063	5 514 578	408 700	1 989 342	2 398 042	0	2 785 807	2 785 807	1 347 815	4 554 528	5 902 343
96305	40 037 467	953 525	40 990 992	0	210 824	210 824	0	27 534	27 534	40 037 467	770 235	40 807 702
96306	27 300	395 748	423 048	3 274 308	22 001 727	25 276 035	3 254 148	21 605 979	24 860 127	7 140	0	7 140
96307	1 379 088	6 107 196	7 486 284	3 254 148	21 564 457	24 818 605	3 212 876	15 657 471	18 870 347	1 337 816	200 210	1 538 026
96308	2 952 005	7 211	2 959 216	2 894 875	1 284 212	4 179 087	1 974 189	4 749 877	6 724 066	2 031 319	3 472 876	5 504 195
96309	4 015 679	4 602 107	8 617 786	1 955 354	3 474 334	5 429 688	2 661 648	97 035	2 758 683	4 721 973	1 224 808	5 946 781
96310	2 083 589	33 559 375	35 642 964	204 609	523 379	727 988	1	1 185 565	1 185 566	1 878 981	34 221 561	36 100 542
96801	3 992 973	0	3 992 973	5 591 619	0	5 591 619	4 641 199	0	4 641 199	3 042 553	0	3 042 553
96804	7 278 777	0	7 278 777	1 002 976	0	1 002 976	0	0	0	6 275 801	0	6 275 801
Итого по пассиву (баланс)	68 533 344	77 748 479	146 281 823	42 448 588	499 367 822	541 816 410	35 807 430	486 064 066	521 871 496	61 892 186	64 444 723	126 336 909
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	895 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	895 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	895 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	895 001,0000
Пассив
98070	0	0	895 001,0000	0	0	2 325 002,0000	0	0	2 325 002,0000	0	0	895 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	895 001,0000	0	0	2 325 002,0000	0	0	2 325 002,0000	0	0	895 001,0000

Страница была полезной?