Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 37 460 | 23 551 | 61 011 | 100 702 | 91 226 | 191 928 | 70 824 | 78 778 | 149 602 | 67 338 | 35 999 | 103 337 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 55 600 | 72 029 | 127 629 | 55 600 | 72 029 | 127 629 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 160 071 | 0 | 160 071 | 409 851 064 | 0 | 409 851 064 | 409 090 278 | 0 | 409 090 278 | 920 857 | 0 | 920 857 |
30110 | 55 746 | 7 738 | 63 484 | 5 352 170 | 596 | 5 352 766 | 5 343 153 | 455 | 5 343 608 | 64 763 | 7 879 | 72 642 |
30114 | 0 | 80 573 | 80 573 | 0 | 721 777 695 | 721 777 695 | 0 | 721 449 456 | 721 449 456 | 0 | 408 812 | 408 812 |
30202 | 372 940 | 0 | 372 940 | 49 303 | 0 | 49 303 | 0 | 0 | 0 | 422 243 | 0 | 422 243 |
30204 | 124 082 | 0 | 124 082 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 | 125 386 | 0 | 125 386 |
30233 | 0 | 225 | 225 | 1 267 | 110 | 1 377 | 1 267 | 105 | 1 372 | 0 | 230 | 230 |
30302 | 293 395 746 | 86 451 737 | 379 847 483 | 299 132 875 | 54 967 749 | 354 100 624 | 0 | 4 737 311 | 4 737 311 | 592 528 621 | 136 682 175 | 729 210 796 |
30402 | 9 485 | 0 | 9 485 | 1 030 235 | 0 | 1 030 235 | 1 038 001 | 0 | 1 038 001 | 1 719 | 0 | 1 719 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 2 029 128 | 0 | 2 029 128 | 2 029 128 | 0 | 2 029 128 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 1 982 894 | 0 | 1 982 894 | 1 982 894 | 0 | 1 982 894 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32006 | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
32007 | 700 000 | 0 | 700 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
32008 | 200 000 | 32 188 | 232 188 | 0 | 1 698 | 1 698 | 0 | 1 593 | 1 593 | 200 000 | 32 293 | 232 293 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 120 344 | 0 | 120 344 | 120 344 | 0 | 120 344 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 290 000 | 14 614 422 | 14 904 422 | 5 415 000 | 408 795 203 | 414 210 203 | 5 705 000 | 423 409 625 | 429 114 625 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 1 578 000 | 110 760 470 | 112 338 470 | 1 297 000 | 90 115 349 | 91 412 349 | 281 000 | 20 645 121 | 20 926 121 |
32104 | 0 | 1 287 524 | 1 287 524 | 0 | 1 344 956 | 1 344 956 | 0 | 2 632 480 | 2 632 480 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 3 862 572 | 3 862 572 | 0 | 65 159 | 65 159 | 0 | 3 927 731 | 3 927 731 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 1 609 405 | 1 609 405 | 0 | 39 550 | 39 550 | 0 | 1 648 955 | 1 648 955 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 365 000 | 0 | 365 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 315 000 | 0 | 315 000 |
32201 | 0 | 515 | 515 | 0 | 27 | 27 | 0 | 25 | 25 | 0 | 517 | 517 |
45201 | 987 930 | 0 | 987 930 | 3 463 758 | 3 116 | 3 466 874 | 3 899 709 | 3 116 | 3 902 825 | 551 979 | 0 | 551 979 |
45203 | 2 928 000 | 0 | 2 928 000 | 15 218 000 | 354 782 | 15 572 782 | 16 462 000 | 107 579 | 16 569 579 | 1 684 000 | 247 203 | 1 931 203 |
45204 | 665 000 | 476 641 | 1 141 641 | 45 500 | 470 445 | 515 945 | 665 000 | 494 978 | 1 159 978 | 45 500 | 452 108 | 497 608 |
45205 | 1 125 500 | 0 | 1 125 500 | 302 000 | 0 | 302 000 | 840 500 | 0 | 840 500 | 587 000 | 0 | 587 000 |
45206 | 1 866 000 | 0 | 1 866 000 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 439 000 | 0 | 439 000 | 2 437 000 | 0 | 2 437 000 |
45207 | 1 025 000 | 177 042 | 1 202 042 | 0 | 9 532 | 9 532 | 0 | 6 677 | 6 677 | 1 025 000 | 179 897 | 1 204 897 |
45208 | 1 820 125 | 2 441 484 | 4 261 609 | 0 | 126 876 | 126 876 | 77 187 | 192 425 | 269 612 | 1 742 938 | 2 375 935 | 4 118 873 |
45605 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 |
47404 | 522 | 247 338 | 247 860 | 294 837 588 | 307 492 033 | 602 329 621 | 294 837 195 | 307 324 710 | 602 161 905 | 915 | 414 661 | 415 576 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 354 057 393 | 356 924 138 | 710 981 531 | 354 057 393 | 356 924 138 | 710 981 531 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 305 244 | 305 244 | 0 | 397 924 | 397 924 | 0 | 390 421 | 390 421 | 0 | 312 747 | 312 747 |
47417 | 0 | 8 | 8 | 0 | 552 | 552 | 0 | 544 | 544 | 0 | 16 | 16 |
47423 | 619 | 3 335 | 3 954 | 46 061 | 71 291 | 117 352 | 46 060 | 68 643 | 114 703 | 620 | 5 983 | 6 603 |
47427 | 136 416 | 10 453 | 146 869 | 109 233 | 8 341 | 117 574 | 116 740 | 11 051 | 127 791 | 128 909 | 7 743 | 136 652 |
50104 | 1 021 118 | 0 | 1 021 118 | 2 026 442 | 0 | 2 026 442 | 1 006 077 | 0 | 1 006 077 | 2 041 483 | 0 | 2 041 483 |
50118 | 1 005 799 | 0 | 1 005 799 | 1 006 623 | 0 | 1 006 623 | 2 012 422 | 0 | 2 012 422 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 1 106 773 | 0 | 1 106 773 | 995 121 | 0 | 995 121 | 1 155 646 | 0 | 1 155 646 | 946 248 | 0 | 946 248 |
60302 | 79 | 0 | 79 | 7 949 | 0 | 7 949 | 7 904 | 0 | 7 904 | 124 | 0 | 124 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 13 085 | 0 | 13 085 | 13 085 | 0 | 13 085 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 303 | 130 | 433 | 455 | 23 | 478 | 497 | 47 | 544 | 261 | 106 | 367 |
60310 | 584 | 0 | 584 | 52 | 0 | 52 | 344 | 0 | 344 | 292 | 0 | 292 |
60312 | 17 742 | 0 | 17 742 | 17 674 | 0 | 17 674 | 24 275 | 0 | 24 275 | 11 141 | 0 | 11 141 |
60314 | 4 677 | 0 | 4 677 | 725 | 0 | 725 | 1 424 | 0 | 1 424 | 3 978 | 0 | 3 978 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 452 | 454 | 2 | 452 | 454 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 521 867 | 0 | 1 521 867 | 208 | 0 | 208 | 436 | 0 | 436 | 1 521 639 | 0 | 1 521 639 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 24 794 | 0 | 24 794 | 3 159 | 0 | 3 159 | 3 850 | 0 | 3 850 | 24 103 | 0 | 24 103 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 481 130 | 0 | 4 481 130 | 4 481 130 | 0 | 4 481 130 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 9 132 850 | 0 | 9 132 850 | 1 313 021 | 0 | 1 313 021 | 1 281 | 0 | 1 281 | 10 444 590 | 0 | 10 444 590 |
70607 | 16 293 | 0 | 16 293 | 17 912 | 0 | 17 912 | 17 539 | 0 | 17 539 | 16 666 | 0 | 16 666 |
70608 | 117 703 219 | 0 | 117 703 219 | 13 247 219 | 0 | 13 247 219 | 0 | 0 | 0 | 130 950 438 | 0 | 130 950 438 |
70610 | 1 809 | 0 | 1 809 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 2 947 | 0 | 2 947 |
70611 | 157 430 | 0 | 157 430 | 2 186 | 0 | 2 186 | 0 | 0 | 0 | 159 616 | 0 | 159 616 |
70614 | 264 860 | 0 | 264 860 | 1 737 934 | 0 | 1 737 934 | 1 779 632 | 0 | 1 779 632 | 223 162 | 0 | 223 162 |
Итого по активу (баланс) | 446 047 409 | 111 632 125 | 557 679 534 | 1 435 162 136 | 1 963 775 973 | 3 398 938 109 | 1 124 530 499 | 1 913 598 673 | 3 038 129 172 | 756 679 046 | 161 809 425 | 918 488 471 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 166 880 | 0 | 166 880 | 330 735 187 | 0 | 330 735 187 | 330 771 822 | 0 | 330 771 822 | 203 515 | 0 | 203 515 |
30220 | 0 | 131 | 131 | 0 | 161 405 | 161 405 | 0 | 161 274 | 161 274 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 939 | 17 939 | 0 | 17 939 | 17 939 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 225 | 0 | 225 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 230 | 0 | 230 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 293 395 746 | 86 451 737 | 379 847 483 | 0 | 4 737 311 | 4 737 311 | 299 132 875 | 54 967 749 | 354 100 624 | 592 528 621 | 136 682 175 | 729 210 796 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 991 128 | 0 | 991 128 | 991 128 | 0 | 991 128 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 2 350 000 | 3 701 632 | 6 051 632 | 13 805 000 | 68 416 214 | 82 221 214 | 11 455 000 | 64 714 582 | 76 169 582 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 600 000 | 1 770 346 | 2 370 346 | 6 650 000 | 30 690 082 | 37 340 082 | 6 450 000 | 34 280 440 | 40 730 440 | 400 000 | 5 360 704 | 5 760 704 |
31304 | 627 | 708 268 | 708 895 | 800 627 | 8 688 564 | 9 489 191 | 1 150 218 | 7 980 296 | 9 130 514 | 350 218 | 0 | 350 218 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 10 755 000 | 143 430 | 10 898 430 | 10 755 000 | 143 430 | 10 898 430 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 176 000 | 0 | 176 000 | 2 360 000 | 3 882 | 2 363 882 | 2 259 000 | 3 882 | 2 262 882 | 75 000 | 0 | 75 000 |
31409 | 0 | 3 521 160 | 3 521 160 | 0 | 174 005 | 174 005 | 0 | 185 794 | 185 794 | 0 | 3 532 949 | 3 532 949 |
32901 | 991 478 | 0 | 991 478 | 1 982 607 | 0 | 1 982 607 | 991 129 | 0 | 991 129 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 548 | 539 720 | 540 268 | 12 | 203 650 | 203 662 | 2 151 | 117 444 | 119 595 | 2 687 | 453 514 | 456 201 |
40702 | 14 967 764 | 4 203 943 | 19 171 707 | 271 192 822 | 43 978 204 | 315 171 026 | 272 456 673 | 44 123 553 | 316 580 226 | 16 231 615 | 4 349 292 | 20 580 907 |
40703 | 251 | 144 | 395 | 6 031 | 1 423 | 7 454 | 10 513 | 1 479 | 11 992 | 4 733 | 200 | 4 933 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 188 944 | 77 019 | 265 963 | 4 757 061 | 884 984 | 5 642 045 | 4 679 039 | 871 222 | 5 550 261 | 110 922 | 63 257 | 174 179 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
40817 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
40820 | 1 053 | 5 092 | 6 145 | 11 595 | 10 771 | 22 366 | 12 008 | 10 868 | 22 876 | 1 466 | 5 189 | 6 655 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 6 491 070 | 1 346 571 | 7 837 641 | 151 383 118 | 9 550 826 | 160 933 944 | 149 907 600 | 10 580 504 | 160 488 104 | 5 015 552 | 2 376 249 | 7 391 801 |
42103 | 367 000 | 0 | 367 000 | 317 000 | 824 | 317 824 | 496 000 | 313 961 | 809 961 | 546 000 | 313 137 | 859 137 |
42104 | 50 000 | 395 527 | 445 527 | 50 000 | 12 442 | 62 442 | 20 000 | 265 315 | 285 315 | 20 000 | 648 400 | 668 400 |
42301 | 0 | 125 | 125 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 125 | 125 |
42502 | 800 000 | 0 | 800 000 | 3 330 000 | 0 | 3 330 000 | 2 990 000 | 0 | 2 990 000 | 460 000 | 0 | 460 000 |
45215 | 5 770 | 0 | 5 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 770 | 0 | 5 770 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 2 974 022 | 0 | 2 974 022 | 2 974 022 | 0 | 2 974 022 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 353 176 168 | 357 861 826 | 711 037 994 | 353 176 168 | 357 861 826 | 711 037 994 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 272 | 381 272 | 0 | 381 272 | 381 272 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 27 | 58 | 85 | 143 958 | 815 913 | 959 871 | 144 639 | 815 977 | 960 616 | 708 | 122 | 830 |
47422 | 1 346 | 8 779 | 10 125 | 18 574 | 69 375 | 87 949 | 19 118 | 76 188 | 95 306 | 1 890 | 15 592 | 17 482 |
47425 | 626 | 0 | 626 | 361 | 0 | 361 | 27 | 0 | 27 | 292 | 0 | 292 |
47426 | 7 895 | 15 343 | 23 238 | 53 115 | 1 215 | 54 330 | 49 147 | 9 160 | 58 307 | 3 927 | 23 288 | 27 215 |
50120 | 31 270 | 0 | 31 270 | 17 539 | 0 | 17 539 | 17 912 | 0 | 17 912 | 31 643 | 0 | 31 643 |
52305 | 0 | 1 481 | 1 481 | 0 | 74 | 74 | 0 | 78 | 78 | 0 | 1 485 | 1 485 |
52602 | 1 014 885 | 0 | 1 014 885 | 1 020 712 | 0 | 1 020 712 | 846 253 | 0 | 846 253 | 840 426 | 0 | 840 426 |
60301 | 2 305 | 0 | 2 305 | 10 406 | 0 | 10 406 | 10 406 | 0 | 10 406 | 2 305 | 0 | 2 305 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 33 350 | 0 | 33 350 | 33 350 | 0 | 33 350 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 2 146 | 0 | 2 146 | 0 | 0 | 0 | 1 711 | 0 | 1 711 | 3 857 | 0 | 3 857 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 4 044 | 0 | 4 044 | 4 044 | 0 | 4 044 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 630 | 0 | 5 630 | 4 357 | 0 | 4 357 | 3 217 | 0 | 3 217 | 4 490 | 0 | 4 490 |
60348 | 46 890 | 0 | 46 890 | 0 | 0 | 0 | 7 828 | 0 | 7 828 | 54 718 | 0 | 54 718 |
60601 | 349 229 | 0 | 349 229 | 436 | 0 | 436 | 2 635 | 0 | 2 635 | 351 428 | 0 | 351 428 |
60903 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 404 | 0 | 404 |
61301 | 3 394 | 790 | 4 184 | 86 | 52 | 138 | 0 | 42 | 42 | 3 308 | 780 | 4 088 |
61304 | 5 309 | 0 | 5 309 | 3 523 | 0 | 3 523 | 1 788 | 0 | 1 788 | 3 574 | 0 | 3 574 |
70601 | 9 316 230 | 0 | 9 316 230 | 0 | 0 | 0 | 1 284 244 | 0 | 1 284 244 | 10 600 474 | 0 | 10 600 474 |
70603 | 117 951 935 | 0 | 117 951 935 | 0 | 0 | 0 | 13 175 030 | 0 | 13 175 030 | 131 126 965 | 0 | 131 126 965 |
70605 | 2 496 | 0 | 2 496 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 510 | 0 | 2 510 |
70613 | 33 580 | 0 | 33 580 | 1 779 633 | 0 | 1 779 633 | 1 816 087 | 0 | 1 816 087 | 70 034 | 0 | 70 034 |
Итого по пассиву (баланс) | 454 931 657 | 102 747 877 | 557 679 534 | 1 158 368 034 | 526 805 879 | 1 685 173 913 | 1 468 098 379 | 577 884 471 | 2 045 982 850 | 764 662 002 | 153 826 469 | 918 488 471 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 0 | 1 481 | 1 481 | 0 | 78 | 78 | 0 | 74 | 74 | 0 | 1 485 | 1 485 |
90901 | 34 | 0 | 34 | 20 932 | 0 | 20 932 | 20 922 | 0 | 20 922 | 44 | 0 | 44 |
90902 | 166 877 | 0 | 166 877 | 285 670 | 0 | 285 670 | 315 257 | 0 | 315 257 | 137 290 | 0 | 137 290 |
90908 | 0 | 4 421 787 | 4 421 787 | 0 | 537 035 | 537 035 | 0 | 545 630 | 545 630 | 0 | 4 413 192 | 4 413 192 |
91202 | 0 | 625 029 | 625 029 | 0 | 32 976 | 32 976 | 0 | 30 931 | 30 931 | 0 | 627 074 | 627 074 |
91219 | 0 | 4 646 | 4 646 | 0 | 10 785 | 10 785 | 0 | 10 770 | 10 770 | 0 | 4 661 | 4 661 |
91414 | 18 395 805 | 59 895 189 | 78 290 994 | 70 662 | 3 846 731 | 3 917 393 | 137 869 | 4 547 194 | 4 685 063 | 18 328 598 | 59 194 726 | 77 523 324 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 8 663 | 0 | 8 663 | 6 326 | 0 | 6 326 | 3 503 | 0 | 3 503 | 11 486 | 0 | 11 486 |
99998 | 28 875 978 | 0 | 28 875 978 | 25 238 711 | 0 | 25 238 711 | 23 654 360 | 0 | 23 654 360 | 30 460 329 | 0 | 30 460 329 |
Итого по активу (баланс) | 47 489 703 | 64 948 132 | 112 437 835 | 25 622 301 | 4 427 605 | 30 049 906 | 24 131 911 | 5 134 599 | 29 266 510 | 48 980 093 | 64 241 138 | 113 221 231 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 49 303 | 0 | 49 303 | 49 303 | 0 | 49 303 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 1 480 | 1 480 | 0 | 73 | 73 | 0 | 78 | 78 | 0 | 1 485 | 1 485 |
91315 | 4 084 871 | 518 003 | 4 602 874 | 719 259 | 147 657 | 866 916 | 487 854 | 21 049 | 508 903 | 3 853 466 | 391 395 | 4 244 861 |
91317 | 7 524 797 | 16 518 150 | 24 042 947 | 11 585 375 | 11 151 389 | 22 736 764 | 13 332 671 | 11 346 452 | 24 679 123 | 9 272 093 | 16 713 213 | 25 985 306 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
99999 | 83 561 857 | 0 | 83 561 857 | 5 612 149 | 0 | 5 612 149 | 4 811 194 | 0 | 4 811 194 | 82 760 902 | 0 | 82 760 902 |
Итого по пассиву (баланс) | 95 400 202 | 17 037 633 | 112 437 835 | 17 967 390 | 11 299 119 | 29 266 509 | 18 682 326 | 11 367 579 | 30 049 905 | 96 115 138 | 17 106 093 | 113 221 231 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 3 542 527 | 39 553 | 3 582 080 | 299 672 321 | 4 920 317 | 304 592 638 | 290 733 009 | 4 636 936 | 295 369 945 | 12 481 839 | 322 934 | 12 804 773 |
93002 | 1 226 062 | 500 499 | 1 726 561 | 4 290 113 | 36 629 207 | 40 919 320 | 5 512 207 | 31 906 632 | 37 418 839 | 3 968 | 5 223 074 | 5 227 042 |
93301 | 6 748 | 0 | 6 748 | 3 829 075 | 1 715 000 | 5 544 075 | 3 835 823 | 1 715 000 | 5 550 823 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 810 504 | 1 149 363 | 1 959 867 | 5 064 228 | 532 698 | 5 596 926 | 3 829 074 | 1 682 061 | 5 511 135 | 2 045 658 | 0 | 2 045 658 |
93303 | 3 631 579 | 519 716 | 4 151 295 | 3 451 222 | 2 531 704 | 5 982 926 | 3 895 291 | 541 578 | 4 436 869 | 3 187 510 | 2 509 842 | 5 697 352 |
93304 | 3 817 651 | 2 817 565 | 6 635 216 | 1 447 410 | 106 889 | 1 554 299 | 3 003 136 | 2 601 520 | 5 604 656 | 2 261 925 | 322 934 | 2 584 859 |
93305 | 1 161 222 | 18 764 058 | 19 925 280 | 0 | 996 353 | 996 353 | 235 360 | 928 832 | 1 164 192 | 925 862 | 18 831 579 | 19 757 441 |
93306 | 1 683 875 | 6 775 | 1 690 650 | 7 029 155 | 2 872 417 | 9 901 572 | 8 713 030 | 2 879 192 | 11 592 222 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 1 102 294 | 781 919 | 1 884 213 | 5 933 502 | 4 157 513 | 10 091 015 | 7 029 155 | 2 824 378 | 9 853 533 | 6 641 | 2 115 054 | 2 121 695 |
93308 | 4 331 385 | 3 613 635 | 7 945 020 | 2 612 143 | 3 567 621 | 6 179 764 | 4 337 885 | 4 003 229 | 8 341 114 | 2 605 643 | 3 178 027 | 5 783 670 |
93309 | 2 933 841 | 3 768 276 | 6 702 117 | 0 | 1 623 834 | 1 623 834 | 2 599 843 | 3 111 226 | 5 711 069 | 333 998 | 2 280 884 | 2 614 882 |
93310 | 20 444 517 | 2 069 539 | 22 514 056 | 6 240 | 104 193 | 110 433 | 0 | 326 510 | 326 510 | 20 450 757 | 1 847 222 | 22 297 979 |
93801 | 2 340 508 | 0 | 2 340 508 | 5 214 559 | 0 | 5 214 559 | 5 508 478 | 0 | 5 508 478 | 2 046 589 | 0 | 2 046 589 |
93804 | 298 044 | 0 | 298 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 044 | 0 | 298 044 |
Итого по активу (баланс) | 47 330 757 | 34 030 898 | 81 361 655 | 338 549 968 | 59 757 746 | 398 307 714 | 339 232 291 | 57 157 094 | 396 389 385 | 46 648 434 | 36 631 550 | 83 279 984 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 39 515 | 3 543 908 | 3 583 423 | 4 617 504 | 292 250 151 | 296 867 655 | 4 903 554 | 301 095 457 | 305 999 011 | 325 565 | 12 389 214 | 12 714 779 |
96002 | 404 256 | 1 323 515 | 1 727 771 | 30 678 095 | 6 577 509 | 37 255 604 | 33 453 710 | 7 317 397 | 40 771 107 | 3 179 871 | 2 063 403 | 5 243 274 |
96301 | 0 | 6 775 | 6 775 | 1 657 080 | 3 861 042 | 5 518 122 | 1 657 080 | 3 854 267 | 5 511 347 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 1 102 294 | 781 919 | 1 884 213 | 1 657 079 | 3 806 783 | 5 463 862 | 554 785 | 5 104 113 | 5 658 898 | 0 | 2 079 249 | 2 079 249 |
96303 | 548 285 | 3 613 635 | 4 161 920 | 554 785 | 4 003 229 | 4 558 014 | 2 612 143 | 3 567 621 | 6 179 764 | 2 605 643 | 3 178 027 | 5 783 670 |
96304 | 2 933 840 | 3 768 277 | 6 702 117 | 2 599 842 | 3 111 227 | 5 711 069 | 0 | 1 623 834 | 1 623 834 | 333 998 | 2 280 884 | 2 614 882 |
96305 | 20 273 465 | 1 114 380 | 21 387 845 | 0 | 279 241 | 279 241 | 6 239 | 53 800 | 60 039 | 20 279 704 | 888 939 | 21 168 643 |
96306 | 6 748 | 1 609 405 | 1 616 153 | 2 860 273 | 8 860 464 | 11 720 737 | 2 853 525 | 7 251 059 | 10 104 584 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 810 504 | 1 149 363 | 1 959 867 | 2 853 524 | 7 177 777 | 10 031 301 | 4 095 320 | 6 064 217 | 10 159 537 | 2 052 300 | 35 803 | 2 088 103 |
96308 | 3 631 579 | 4 382 288 | 8 013 867 | 3 895 291 | 4 431 236 | 8 326 527 | 3 451 223 | 2 558 789 | 6 010 012 | 3 187 511 | 2 509 841 | 5 697 352 |
96309 | 3 817 651 | 2 817 565 | 6 635 216 | 3 003 136 | 2 601 521 | 5 604 657 | 1 447 409 | 106 890 | 1 554 299 | 2 261 924 | 322 934 | 2 584 858 |
96310 | 2 299 312 | 18 782 902 | 21 082 214 | 235 361 | 929 764 | 1 165 125 | 0 | 997 347 | 997 347 | 2 063 951 | 18 850 485 | 20 914 436 |
96801 | 2 276 700 | 0 | 2 276 700 | 5 506 154 | 0 | 5 506 154 | 5 296 618 | 0 | 5 296 618 | 2 067 164 | 0 | 2 067 164 |
96804 | 323 574 | 0 | 323 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 574 | 0 | 323 574 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 467 723 | 42 893 932 | 81 361 655 | 60 118 124 | 337 889 944 | 398 008 068 | 60 331 606 | 339 594 791 | 399 926 397 | 38 681 205 | 44 598 779 | 83 279 984 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 997 446,0000 | 0 | 0 | 895 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 892 446,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 997 446,0000 | 0 | 0 | 895 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 892 446,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 895 000,0000 | 0 | 0 | 895 001,0000 |
98070 | 0 | 0 | 997 445,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 997 445,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 997 446,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 895 000,0000 | 0 | 0 | 1 892 446,0000 |
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