Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 830 | 42 637 | 67 467 | 19 672 | 37 227 | 56 899 | 24 690 | 46 059 | 70 749 | 19 812 | 33 805 | 53 617 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 42 418 | 51 418 | 9 000 | 42 418 | 51 418 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 879 659 | 0 | 879 659 | 428 499 859 | 0 | 428 499 859 | 428 316 291 | 0 | 428 316 291 | 1 063 227 | 0 | 1 063 227 |
30110 | 62 101 | 4 557 | 66 658 | 3 916 653 | 387 | 3 917 040 | 3 934 999 | 904 | 3 935 903 | 43 755 | 4 040 | 47 795 |
30114 | 0 | 45 750 | 45 750 | 0 | 352 820 514 | 352 820 514 | 0 | 352 734 903 | 352 734 903 | 0 | 131 361 | 131 361 |
30202 | 422 403 | 0 | 422 403 | 61 377 | 0 | 61 377 | 0 | 0 | 0 | 483 780 | 0 | 483 780 |
30204 | 141 958 | 0 | 141 958 | 0 | 0 | 0 | 18 939 | 0 | 18 939 | 123 019 | 0 | 123 019 |
30233 | 0 | 227 | 227 | 1 733 | 290 | 2 023 | 1 733 | 296 | 2 029 | 0 | 221 | 221 |
30302 | 319 089 609 | 80 145 308 | 399 234 917 | 255 278 083 | 79 819 537 | 335 097 620 | 14 | 8 018 074 | 8 018 088 | 574 367 678 | 151 946 771 | 726 314 449 |
30402 | 20 | 0 | 20 | 5 361 206 | 0 | 5 361 206 | 5 361 001 | 0 | 5 361 001 | 225 | 0 | 225 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 4 092 000 | 0 | 4 092 000 | 4 092 000 | 0 | 4 092 000 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 930 793 | 0 | 930 793 | 930 793 | 0 | 930 793 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 150 000 | 0 | 8 150 000 | 8 150 000 | 0 | 8 150 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 300 000 | 0 | 300 000 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 800 000 | 0 | 800 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32007 | 500 000 | 0 | 500 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32008 | 200 000 | 30 365 | 230 365 | 0 | 824 | 824 | 0 | 2 239 | 2 239 | 200 000 | 28 950 | 228 950 |
32101 | 74 116 | 0 | 74 116 | 997 479 | 0 | 997 479 | 1 071 595 | 0 | 1 071 595 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 8 067 000 | 2 571 986 | 10 638 986 | 16 778 500 | 179 530 068 | 196 308 568 | 24 845 500 | 163 808 546 | 188 654 046 | 0 | 18 293 508 | 18 293 508 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 198 500 | 59 894 397 | 60 092 897 | 198 500 | 59 894 397 | 60 092 897 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 548 | 159 548 | 0 | 3 900 | 3 900 | 0 | 155 648 | 155 648 |
32105 | 0 | 8 801 884 | 8 801 884 | 0 | 149 293 | 149 293 | 0 | 5 997 779 | 5 997 779 | 0 | 2 953 398 | 2 953 398 |
32106 | 0 | 399 691 | 399 691 | 0 | 5 643 | 5 643 | 0 | 16 213 | 16 213 | 0 | 389 121 | 389 121 |
32107 | 325 000 | 91 094 | 416 094 | 0 | 2 474 | 2 474 | 0 | 6 717 | 6 717 | 325 000 | 86 851 | 411 851 |
32201 | 0 | 486 | 486 | 0 | 13 | 13 | 0 | 36 | 36 | 0 | 463 | 463 |
44608 | 220 536 | 0 | 220 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 536 | 0 | 220 536 |
45201 | 748 945 | 0 | 748 945 | 1 995 635 | 32 536 | 2 028 171 | 2 018 000 | 32 536 | 2 050 536 | 726 580 | 0 | 726 580 |
45203 | 1 319 000 | 0 | 1 319 000 | 13 742 700 | 22 764 | 13 765 464 | 13 568 200 | 22 764 | 13 590 964 | 1 493 500 | 0 | 1 493 500 |
45204 | 3 425 900 | 0 | 3 425 900 | 1 727 000 | 0 | 1 727 000 | 3 425 900 | 0 | 3 425 900 | 1 727 000 | 0 | 1 727 000 |
45205 | 931 000 | 0 | 931 000 | 0 | 0 | 0 | 726 650 | 0 | 726 650 | 204 350 | 0 | 204 350 |
45206 | 1 729 000 | 254 138 | 1 983 138 | 0 | 5 766 | 5 766 | 1 000 000 | 15 849 | 1 015 849 | 729 000 | 244 055 | 973 055 |
45207 | 1 364 602 | 287 699 | 1 652 301 | 0 | 4 926 | 4 926 | 10 799 | 38 773 | 49 572 | 1 353 803 | 253 852 | 1 607 655 |
45208 | 1 621 697 | 2 557 116 | 4 178 813 | 0 | 67 111 | 67 111 | 77 187 | 249 945 | 327 132 | 1 544 510 | 2 374 282 | 3 918 792 |
45605 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 314 | 0 | 1 900 314 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 1 271 | 0 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 1 271 | 0 | 1 271 |
47404 | 1 434 | 568 912 | 570 346 | 120 818 275 | 122 142 564 | 242 960 839 | 120 818 917 | 121 987 876 | 242 806 793 | 792 | 723 600 | 724 392 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 143 332 970 | 165 239 693 | 308 572 663 | 143 332 970 | 165 239 693 | 308 572 663 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 250 853 | 250 853 | 0 | 197 964 | 197 964 | 0 | 223 201 | 223 201 | 0 | 225 616 | 225 616 |
47417 | 0 | 100 | 100 | 0 | 312 | 312 | 0 | 385 | 385 | 0 | 27 | 27 |
47423 | 297 | 2 077 | 2 374 | 649 | 44 511 | 45 160 | 493 | 43 248 | 43 741 | 453 | 3 340 | 3 793 |
47427 | 128 324 | 18 578 | 146 902 | 89 796 | 13 027 | 102 823 | 153 719 | 15 854 | 169 573 | 64 401 | 15 751 | 80 152 |
50104 | 1 021 117 | 0 | 1 021 117 | 941 276 | 0 | 941 276 | 0 | 0 | 0 | 1 962 393 | 0 | 1 962 393 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 133 948 | 0 | 133 948 | 1 074 555 | 0 | 1 074 555 | 559 803 | 0 | 559 803 | 648 700 | 0 | 648 700 |
60302 | 569 | 0 | 569 | 111 762 | 0 | 111 762 | 53 162 | 0 | 53 162 | 59 169 | 0 | 59 169 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 12 471 | 0 | 12 471 | 12 471 | 0 | 12 471 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 55 | 77 | 132 | 535 | 434 | 969 | 552 | 323 | 875 | 38 | 188 | 226 |
60310 | 565 | 0 | 565 | 100 | 0 | 100 | 383 | 0 | 383 | 282 | 0 | 282 |
60312 | 25 546 | 0 | 25 546 | 15 911 | 0 | 15 911 | 18 565 | 0 | 18 565 | 22 892 | 0 | 22 892 |
60314 | 1 005 | 781 | 1 786 | 2 997 | 0 | 2 997 | 1 724 | 371 | 2 095 | 2 278 | 410 | 2 688 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 61 | 19 | 42 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 516 962 | 0 | 1 516 962 | 507 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 1 517 469 | 0 | 1 517 469 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 29 106 | 0 | 29 106 | 103 | 0 | 103 | 3 676 | 0 | 3 676 | 25 533 | 0 | 25 533 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 388 716 | 0 | 4 388 716 | 4 388 716 | 0 | 4 388 716 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 953 063 | 0 | 953 063 | 842 767 | 0 | 842 767 | 4 750 | 0 | 4 750 | 1 791 080 | 0 | 1 791 080 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 24 294 | 0 | 24 294 | 24 294 | 0 | 24 294 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 6 314 765 | 0 | 6 314 765 | 11 254 158 | 0 | 11 254 158 | 0 | 0 | 0 | 17 568 923 | 0 | 17 568 923 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70611 | 909 | 0 | 909 | 1 578 | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 | 2 487 | 0 | 2 487 |
70614 | 40 851 | 0 | 40 851 | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 1 263 544 | 0 | 1 263 544 | 107 307 | 0 | 107 307 |
70706 | 16 053 609 | 0 | 16 053 609 | 1 676 | 0 | 1 676 | 0 | 0 | 0 | 16 055 285 | 0 | 16 055 285 |
70707 | 21 008 | 0 | 21 008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 009 | 0 | 21 009 |
70708 | 184 193 542 | 0 | 184 193 542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 184 193 541 | 0 | 184 193 541 |
70710 | 6 008 | 0 | 6 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 008 | 0 | 6 008 |
70711 | 229 702 | 0 | 229 702 | 0 | 0 | 0 | 61 196 | 0 | 61 196 | 168 506 | 0 | 168 506 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 693 | 0 | 1 006 693 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 630 | 0 | 1 070 630 |
30111 | 26 876 | 0 | 26 876 | 374 191 313 | 0 | 374 191 313 | 375 143 398 | 0 | 375 143 398 | 978 961 | 0 | 978 961 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 990 | 95 990 | 0 | 107 616 | 107 616 | 0 | 11 626 | 11 626 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 027 | 502 027 | 0 | 505 140 | 505 140 | 0 | 3 113 | 3 113 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 96 090 | 0 | 96 090 | 96 090 | 0 | 96 090 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 227 | 0 | 227 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 221 | 0 | 221 |
30232 | 0 | 6 | 6 | 37 | 11 | 48 | 37 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 319 089 609 | 80 145 308 | 399 234 917 | 14 | 8 018 074 | 8 018 088 | 255 278 083 | 79 819 537 | 335 097 620 | 574 367 678 | 151 946 771 | 726 314 449 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 251 367 | 0 | 251 367 | 251 367 | 0 | 251 367 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 15 325 000 | 7 240 396 | 22 565 396 | 13 900 000 | 7 240 396 | 21 140 396 | 975 000 | 0 | 975 000 |
31303 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 7 450 000 | 8 760 525 | 16 210 525 | 5 250 000 | 8 760 525 | 14 010 525 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 1 500 202 | 49 | 1 500 251 | 1 500 201 | 3 054 209 | 4 554 410 | 272 | 6 195 534 | 6 195 806 | 273 | 3 141 374 | 3 141 647 |
31401 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152 924 | 152 924 | 0 | 152 922 | 152 922 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 3 857 000 | 29 737 | 3 886 737 | 4 059 000 | 30 670 | 4 089 670 | 202 000 | 933 | 202 933 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 1 328 000 | 0 | 1 328 000 | 1 328 000 | 0 | 1 328 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 3 322 542 | 3 322 542 | 0 | 244 580 | 244 580 | 0 | 90 073 | 90 073 | 0 | 3 168 035 | 3 168 035 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 71 536 | 0 | 71 536 | 71 536 | 0 | 71 536 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 4 669 | 313 849 | 318 518 | 18 | 317 910 | 317 928 | 14 | 324 498 | 324 512 | 4 665 | 320 437 | 325 102 |
40702 | 18 678 866 | 3 771 373 | 22 450 239 | 159 737 395 | 67 760 231 | 227 497 626 | 159 709 122 | 67 701 284 | 227 410 406 | 18 650 593 | 3 712 426 | 22 363 019 |
40703 | 3 602 | 853 | 4 455 | 7 407 | 580 | 7 987 | 4 786 | 1 080 | 5 866 | 981 | 1 353 | 2 334 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 496 395 | 86 709 | 583 104 | 1 199 265 | 172 560 | 1 371 825 | 1 849 197 | 218 761 | 2 067 958 | 1 146 327 | 132 910 | 1 279 237 |
40814 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 |
40817 | 0 | 5 126 | 5 126 | 0 | 271 | 271 | 0 | 183 | 183 | 0 | 5 038 | 5 038 |
40820 | 5 485 | 22 191 | 27 676 | 42 207 | 37 862 | 80 069 | 37 598 | 41 869 | 79 467 | 876 | 26 198 | 27 074 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 3 096 580 | 688 359 | 3 784 939 | 59 454 935 | 13 456 238 | 72 911 173 | 61 519 605 | 13 339 537 | 74 859 142 | 5 161 250 | 571 658 | 5 732 908 |
42103 | 465 500 | 129 900 | 595 400 | 275 501 | 24 725 | 300 226 | 87 000 | 1 834 | 88 834 | 276 999 | 107 009 | 384 008 |
42104 | 0 | 399 691 | 399 691 | 0 | 16 213 | 16 213 | 0 | 5 643 | 5 643 | 0 | 389 121 | 389 121 |
42105 | 0 | 91 094 | 91 094 | 0 | 6 717 | 6 717 | 0 | 2 474 | 2 474 | 0 | 86 851 | 86 851 |
42301 | 0 | 118 | 118 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 112 | 112 |
45215 | 5 938 | 0 | 5 938 | 14 277 | 0 | 14 277 | 14 549 | 0 | 14 549 | 6 210 | 0 | 6 210 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 930 793 | 0 | 930 793 | 930 793 | 0 | 930 793 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 150 490 067 | 158 175 022 | 308 665 089 | 150 490 067 | 158 175 022 | 308 665 089 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 27 051 | 27 051 | 0 | 214 004 | 214 004 | 0 | 213 289 | 213 289 | 0 | 26 336 | 26 336 |
47416 | 21 | 0 | 21 | 124 503 | 3 762 157 | 3 886 660 | 124 616 | 3 762 196 | 3 886 812 | 134 | 39 | 173 |
47422 | 1 594 | 8 154 | 9 748 | 42 824 | 44 326 | 87 150 | 42 421 | 48 770 | 91 191 | 1 191 | 12 598 | 13 789 |
47425 | 214 | 0 | 214 | 267 | 0 | 267 | 2 506 | 0 | 2 506 | 2 453 | 0 | 2 453 |
47426 | 1 657 | 15 754 | 17 411 | 16 828 | 1 313 | 18 141 | 17 863 | 7 783 | 25 646 | 2 692 | 22 224 | 24 916 |
50120 | 12 939 | 0 | 12 939 | 16 087 | 0 | 16 087 | 18 016 | 0 | 18 016 | 14 868 | 0 | 14 868 |
52602 | 32 795 | 0 | 32 795 | 425 239 | 0 | 425 239 | 775 716 | 0 | 775 716 | 383 272 | 0 | 383 272 |
60301 | 9 997 | 0 | 9 997 | 13 787 | 0 | 13 787 | 11 861 | 0 | 11 861 | 8 071 | 0 | 8 071 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 29 691 | 0 | 29 691 | 29 691 | 0 | 29 691 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 1 696 | 0 | 1 696 | 0 | 0 | 0 | 1 456 | 0 | 1 456 | 3 152 | 0 | 3 152 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 579 | 0 | 3 579 | 3 579 | 0 | 3 579 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 513 | 3 050 | 3 563 | 513 | 3 050 | 3 563 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 254 | 0 | 2 254 | 2 499 | 0 | 2 499 | 2 058 | 0 | 2 058 | 1 813 | 0 | 1 813 |
60348 | 21 280 | 0 | 21 280 | 175 | 0 | 175 | 6 436 | 0 | 6 436 | 27 541 | 0 | 27 541 |
60601 | 334 184 | 0 | 334 184 | 0 | 0 | 0 | 2 598 | 0 | 2 598 | 336 782 | 0 | 336 782 |
60903 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 304 | 0 | 304 |
61301 | 5 353 | 819 | 6 172 | 107 | 72 | 179 | 0 | 23 | 23 | 5 246 | 770 | 6 016 |
61304 | 7 967 | 0 | 7 967 | 5 984 | 0 | 5 984 | 3 065 | 0 | 3 065 | 5 048 | 0 | 5 048 |
70601 | 1 547 427 | 0 | 1 547 427 | 4 465 | 0 | 4 465 | 1 137 772 | 0 | 1 137 772 | 2 680 734 | 0 | 2 680 734 |
70602 | 2 038 | 0 | 2 038 | 8 377 | 0 | 8 377 | 6 448 | 0 | 6 448 | 109 | 0 | 109 |
70603 | 5 386 814 | 0 | 5 386 814 | 0 | 0 | 0 | 10 940 041 | 0 | 10 940 041 | 16 326 855 | 0 | 16 326 855 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 |
70613 | 114 895 | 0 | 114 895 | 1 263 829 | 0 | 1 263 829 | 1 492 611 | 0 | 1 492 611 | 343 677 | 0 | 343 677 |
70701 | 14 866 697 | 0 | 14 866 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 866 697 | 0 | 14 866 697 |
70703 | 186 234 444 | 0 | 186 234 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 234 444 | 0 | 186 234 444 |
70705 | 5 478 | 0 | 5 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 478 | 0 | 5 478 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 343 | 0 | 343 | 16 213 | 0 | 16 213 | 12 848 | 0 | 12 848 | 3 708 | 0 | 3 708 |
90902 | 146 490 | 0 | 146 490 | 281 930 | 0 | 281 930 | 252 861 | 0 | 252 861 | 175 559 | 0 | 175 559 |
90908 | 0 | 2 665 028 | 2 665 028 | 0 | 178 467 | 178 467 | 0 | 355 513 | 355 513 | 0 | 2 487 982 | 2 487 982 |
91202 | 0 | 679 200 | 679 200 | 0 | 18 447 | 18 447 | 0 | 50 085 | 50 085 | 0 | 647 562 | 647 562 |
91219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 893 | 10 893 | 0 | 10 339 | 10 339 | 0 | 554 | 554 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 252 541 | 0 | 252 541 | 252 541 | 0 | 252 541 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 16 677 625 | 64 187 447 | 80 865 072 | 252 956 | 3 730 526 | 3 983 482 | 52 607 | 7 638 049 | 7 690 656 | 16 877 974 | 60 279 924 | 77 157 898 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 6 588 | 0 | 6 588 | 9 020 | 0 | 9 020 | 6 115 | 0 | 6 115 | 9 493 | 0 | 9 493 |
99998 | 25 634 855 | 0 | 25 634 855 | 22 383 090 | 0 | 22 383 090 | 19 723 512 | 0 | 19 723 512 | 28 294 433 | 0 | 28 294 433 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 42 438 | 0 | 42 438 | 42 438 | 0 | 42 438 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 560 495 | 823 773 | 4 384 268 | 369 833 | 67 817 | 437 650 | 298 977 | 68 005 | 366 982 | 3 489 639 | 823 961 | 4 313 600 |
91317 | 9 037 586 | 11 981 457 | 21 019 043 | 2 469 673 | 16 773 751 | 19 243 424 | 2 724 910 | 19 248 760 | 21 973 670 | 9 292 823 | 14 456 466 | 23 749 289 |
91507 | 231 544 | 0 | 231 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 544 | 0 | 231 544 |
99999 | 84 405 067 | 0 | 84 405 067 | 8 630 958 | 0 | 8 630 958 | 4 750 993 | 0 | 4 750 993 | 80 525 102 | 0 | 80 525 102 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 3 401 122 | 1 518 235 | 4 919 357 | 95 111 781 | 7 499 813 | 102 611 594 | 88 534 190 | 8 141 983 | 96 676 173 | 9 978 713 | 876 065 | 10 854 778 |
93002 | 23 882 | 629 224 | 653 106 | 18 180 772 | 25 457 796 | 43 638 568 | 15 703 557 | 26 062 417 | 41 765 974 | 2 501 097 | 24 603 | 2 525 700 |
93301 | 1 022 972 | 0 | 1 022 972 | 3 095 830 | 1 182 133 | 4 277 963 | 3 159 417 | 892 630 | 4 052 047 | 959 385 | 289 503 | 1 248 888 |
93302 | 1 019 111 | 762 680 | 1 781 791 | 2 176 731 | 423 451 | 2 600 182 | 3 095 831 | 1 186 131 | 4 281 962 | 100 011 | 0 | 100 011 |
93303 | 1 885 986 | 424 444 | 2 310 430 | 1 440 607 | 1 919 841 | 3 360 448 | 1 881 658 | 519 408 | 2 401 066 | 1 444 935 | 1 824 877 | 3 269 812 |
93304 | 3 088 256 | 3 397 871 | 6 486 127 | 2 890 078 | 1 903 985 | 4 794 063 | 1 440 606 | 2 128 570 | 3 569 176 | 4 537 728 | 3 173 286 | 7 711 014 |
93305 | 3 880 700 | 18 743 327 | 22 624 027 | 2 303 889 | 9 320 329 | 11 624 218 | 723 375 | 4 477 304 | 5 200 679 | 5 461 214 | 23 586 352 | 29 047 566 |
93306 | 0 | 735 551 | 735 551 | 3 763 505 | 3 100 009 | 6 863 514 | 3 475 055 | 2 928 558 | 6 403 613 | 288 450 | 907 002 | 1 195 452 |
93307 | 767 108 | 1 007 591 | 1 774 699 | 3 602 877 | 2 115 407 | 5 718 284 | 3 763 505 | 3 026 729 | 6 790 234 | 606 480 | 96 269 | 702 749 |
93308 | 2 988 922 | 1 825 347 | 4 814 269 | 1 690 590 | 2 187 903 | 3 878 493 | 3 598 802 | 1 877 602 | 5 476 404 | 1 080 710 | 2 135 648 | 3 216 358 |
93309 | 5 702 824 | 3 731 487 | 9 434 311 | 1 956 558 | 2 918 337 | 4 874 895 | 1 076 810 | 2 439 844 | 3 516 654 | 6 582 572 | 4 209 980 | 10 792 552 |
93310 | 22 817 278 | 3 610 028 | 26 427 306 | 8 644 000 | 3 437 452 | 12 081 452 | 1 937 934 | 1 209 642 | 3 147 576 | 29 523 344 | 5 837 838 | 35 361 182 |
93801 | 4 618 258 | 0 | 4 618 258 | 6 490 975 | 0 | 6 490 975 | 3 931 214 | 0 | 3 931 214 | 7 178 019 | 0 | 7 178 019 |
93804 | 199 185 | 0 | 199 185 | 17 615 | 0 | 17 615 | 0 | 0 | 0 | 216 800 | 0 | 216 800 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 513 185 | 3 401 427 | 4 914 612 | 8 056 089 | 89 193 919 | 97 250 008 | 7 421 821 | 95 718 754 | 103 140 575 | 878 917 | 9 926 262 | 10 805 179 |
96002 | 569 080 | 81 660 | 650 740 | 18 441 833 | 23 253 494 | 41 695 327 | 17 884 973 | 25 676 432 | 43 561 405 | 12 220 | 2 504 598 | 2 516 818 |
96301 | 0 | 975 366 | 975 366 | 891 481 | 3 170 360 | 4 061 841 | 1 179 931 | 3 101 996 | 4 281 927 | 288 450 | 907 002 | 1 195 452 |
96302 | 767 108 | 1 007 591 | 1 774 699 | 1 179 930 | 3 022 818 | 4 202 748 | 412 822 | 2 111 496 | 2 524 318 | 0 | 96 269 | 96 269 |
96303 | 409 422 | 1 825 347 | 2 234 769 | 412 822 | 1 877 602 | 2 290 424 | 1 084 110 | 2 187 903 | 3 272 013 | 1 080 710 | 2 135 648 | 3 216 358 |
96304 | 2 565 774 | 3 731 487 | 6 297 261 | 1 076 811 | 2 439 843 | 3 516 654 | 1 956 557 | 2 918 337 | 4 874 894 | 3 445 520 | 4 209 981 | 7 655 501 |
96305 | 22 580 686 | 3 610 027 | 26 190 713 | 1 937 934 | 1 038 139 | 2 976 073 | 8 644 000 | 2 403 283 | 11 047 283 | 29 286 752 | 4 975 171 | 34 261 923 |
96306 | 777 272 | 0 | 777 272 | 2 917 617 | 3 494 622 | 6 412 239 | 3 099 730 | 3 784 125 | 6 883 855 | 959 385 | 289 503 | 1 248 888 |
96307 | 1 019 111 | 762 680 | 1 781 791 | 3 099 731 | 3 627 890 | 6 727 621 | 2 180 631 | 3 444 216 | 5 624 847 | 100 011 | 579 006 | 679 017 |
96308 | 1 885 986 | 2 853 620 | 4 739 606 | 1 881 658 | 3 618 382 | 5 500 040 | 1 440 607 | 2 589 639 | 4 030 246 | 1 444 935 | 1 824 877 | 3 269 812 |
96309 | 3 088 257 | 6 434 340 | 9 522 597 | 1 440 606 | 2 352 479 | 3 793 085 | 2 890 077 | 1 986 455 | 4 876 532 | 4 537 728 | 6 068 316 | 10 606 044 |
96310 | 4 079 884 | 18 743 327 | 22 823 211 | 723 374 | 4 478 366 | 5 201 740 | 3 303 890 | 9 338 340 | 12 642 230 | 6 660 400 | 23 603 301 | 30 263 701 |
96801 | 4 882 158 | 0 | 4 882 158 | 3 889 960 | 0 | 3 889 960 | 6 363 165 | 0 | 6 363 165 | 7 355 363 | 0 | 7 355 363 |
96804 | 236 594 | 0 | 236 594 | 0 | 0 | 0 | 13 962 | 0 | 13 962 | 250 556 | 0 | 250 556 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 997 445,0000 | 0 | 0 | 825 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 822 445,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 825 000,0000 | 0 | 0 | 825 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 997 445,0000 | 0 | 0 | 498 112,0000 | 0 | 0 | 498 112,0000 | 0 | 0 | 997 445,0000 |
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