Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 724	31 229	55 953	65 547	71 056	136 603	58 245	60 824	119 069	32 026	41 461	73 487
20209	0	0	0	30 400	55 593	85 993	30 400	55 593	85 993	0	0	0
30102	1 770 749	0	1 770 749	303 838 327	0	303 838 327	304 720 938	0	304 720 938	888 138	0	888 138
30110	123 105	3 689	126 794	3 888 720	1 714	3 890 434	3 904 349	1 514	3 905 863	107 476	3 889	111 365
30114	0	991 332	991 332	0	260 970 388	260 970 388	0	261 474 317	261 474 317	0	487 403	487 403
30202	151 028	0	151 028	4 898	0	4 898	0	0	0	155 926	0	155 926
30204	87 916	0	87 916	0	0	0	10 133	0	10 133	77 783	0	77 783
30221	0	0	0	0	682	682	0	682	682	0	0	0
30233	0	0	0	712	916	1 628	712	916	1 628	0	0	0
30302	221 798 482	84 428 410	306 226 892	275 215 257	68 711 922	343 927 179	47	3 843 003	3 843 050	497 013 692	149 297 329	646 311 021
30402	212	0	212	5 950 704	0	5 950 704	5 950 600	0	5 950 600	316	0	316
30404	0	0	0	3 000 600	0	3 000 600	3 000 600	0	3 000 600	0	0	0
30409	0	0	0	49 896	0	49 896	49 896	0	49 896	0	0	0
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	18 300 000	0	18 300 000	19 900 000	0	19 900 000	0	0	0
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	27 380 000	0	27 380 000	27 380 000	0	27 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	11 900 000	0	11 900 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	315 000	0	315 000	0	0	0	315 000	0	315 000	0	0	0
32101	20 220	0	20 220	1 731 293	0	1 731 293	1 751 513	0	1 751 513	0	0	0
32102	0	0	0	741 000	116 323 247	117 064 247	741 000	111 648 510	112 389 510	0	4 674 737	4 674 737
32103	0	12 353 887	12 353 887	2 000	22 910 504	22 912 504	2 000	35 264 391	35 266 391	0	0	0
32201	0	491	491	0	23	23	0	13	13	0	501	501
44608	278 571	0	278 571	0	0	0	0	0	0	278 571	0	278 571
45201	758 922	0	758 922	265 136	0	265 136	277 020	0	277 020	747 038	0	747 038
45203	212 000	0	212 000	1 931 500	0	1 931 500	1 251 300	0	1 251 300	892 200	0	892 200
45204	1 003 100	2 454 288	3 457 388	0	2 588 842	2 588 842	1 003 100	2 538 642	3 541 742	0	2 504 488	2 504 488
45205	50 000	650 386	700 386	0	647 901	647 901	0	634 598	634 598	50 000	663 689	713 689
45206	90 000	190 349	280 349	0	8 016	8 016	0	9 385	9 385	90 000	188 980	278 980
45207	646 703	1 159 950	1 806 653	1	116 336	116 337	0	37 253	37 253	646 704	1 239 033	1 885 737
45208	3 711 296	2 154 727	5 866 023	0	102 830	102 830	0	59 311	59 311	3 711 296	2 198 246	5 909 542
45605	1 900 314	0	1 900 314	0	0	0	0	0	0	1 900 314	0	1 900 314
45608	0	0	0	35 197	0	35 197	35 197	0	35 197	0	0	0
47404	123	822 598	822 721	61 908 652	62 078 048	123 986 700	61 908 655	61 860 307	123 768 962	120	1 040 339	1 040 459
47408	0	0	0	100 621 991	119 269 570	219 891 561	100 621 991	119 269 570	219 891 561	0	0	0
47410	0	0	0	0	128 499	128 499	0	128 499	128 499	0	0	0
47417	33	53	86	0	1 131	1 131	0	940	940	33	244	277
47423	857	2 587	3 444	30 512	54 838	85 350	30 756	53 292	84 048	613	4 133	4 746
47427	120 022	32 696	152 718	45 041	17 927	62 968	38 499	37 795	76 294	126 564	12 828	139 392
50104	1 038 501	0	1 038 501	5 861	0	5 861	0	0	0	1 044 362	0	1 044 362
50116	2 939 665	0	2 939 665	49 895	0	49 895	0	0	0	2 989 560	0	2 989 560
50121	42 768	0	42 768	8 505	0	8 505	4 919	0	4 919	46 354	0	46 354
60302	2 138	0	2 138	5 669	0	5 669	5 464	0	5 464	2 343	0	2 343
60306	6	0	6	11 689	0	11 689	11 678	0	11 678	17	0	17
60308	245	176	421	923	858	1 781	931	647	1 578	237	387	624
60310	217	0	217	649	0	649	680	0	680	186	0	186
60312	16 982	0	16 982	18 630	0	18 630	21 591	0	21 591	14 021	0	14 021
60314	252	4 589	4 841	367	5 005	5 372	1	5 718	5 719	618	3 876	4 494
60323	0	0	0	8	1	9	8	1	9	0	0	0
60401	1 506 803	0	1 506 803	160	0	160	0	0	0	1 506 963	0	1 506 963
60701	14	0	14	161	0	161	175	0	175	0	0	0
60901	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
61403	24 451	288	24 739	448	594	1 042	4 700	88	4 788	20 199	794	20 993
70606	6 092 422	0	6 092 422	416 092	0	416 092	668	0	668	6 507 846	0	6 507 846
70607	0	0	0	7 533	0	7 533	7 533	0	7 533	0	0	0
70608	49 974 856	0	49 974 856	9 999 278	0	9 999 278	0	0	0	59 974 134	0	59 974 134
70610	7 475	0	7 475	32	0	32	0	0	0	7 507	0	7 507
70611	106 009	0	106 009	4 651	0	4 651	0	0	0	110 660	0	110 660
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	43 976	0	43 976	325 183 813	0	325 183 813	325 270 277	0	325 270 277	130 440	0	130 440
30220	0	2 206	2 206	0	185 212	185 212	0	183 128	183 128	0	122	122
30223	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
30232	0	0	0	23	13	36	23	13	36	0	0	0
30301	221 798 482	84 428 410	306 226 892	47	3 843 003	3 843 050	275 215 257	68 711 922	343 927 179	497 013 692	149 297 329	646 311 021
31201	0	0	0	1 411 345	0	1 411 345	1 411 345	0	1 411 345	0	0	0
31302	0	0	0	5 180 000	2 122 001	7 302 001	5 180 000	2 122 001	7 302 001	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	850 000	1 032 985	1 882 985	2 400 000	1 032 985	3 432 985	1 800 000	0	1 800 000
31304	731	364	1 095	731	387	1 118	448	544	992	448	521	969
31401	0	0	0	0	8 873	8 873	0	8 873	8 873	0	0	0
31402	0	0	0	14 523 000	1 572	14 524 572	15 532 000	1 572	15 533 572	1 009 000	0	1 009 000
31403	1 196 000	0	1 196 000	5 066 000	4 536	5 070 536	3 870 000	4 536	3 874 536	0	0	0
31409	875 000	3 357 546	4 232 546	0	92 175	92 175	0	160 296	160 296	875 000	3 425 667	4 300 667
40502	1 115	150 158	151 273	98	6 796	6 894	0	8 388	8 388	1 017	151 750	152 767
40702	5 505 460	3 942 538	9 447 998	188 653 725	71 926 613	260 580 338	187 226 543	72 075 742	259 302 285	4 078 278	4 091 667	8 169 945
40703	1 170	488	1 658	6 562	908	7 470	5 749	1 647	7 396	357	1 227	1 584
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	171 262	146 680	317 942	3 656 339	863 598	4 519 937	3 880 660	885 943	4 766 603	395 583	169 025	564 608
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	3	2 151	2 154	0	60	60	0	102	102	3	2 193	2 196
40820	2 446	13 402	15 848	12 635	12 029	24 664	13 143	12 040	25 183	2 954	13 413	16 367
42102	11 727 820	6 027 767	17 755 587	119 456 121	13 275 793	132 731 914	112 100 776	8 334 079	120 434 855	4 372 475	1 086 053	5 458 528
42103	723 792	188 972	912 764	723 792	197 238	921 030	358 016	8 266	366 282	358 016	0	358 016
42104	23 600	0	23 600	3 600	0	3 600	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	0	119	119	0	3	3	0	6	6	0	122	122
42502	5 050	0	5 050	1 218 850	62 708	1 281 558	1 213 800	62 708	1 276 508	0	0	0
45215	8 460	0	8 460	0	0	0	0	0	0	8 460	0	8 460
47403	0	0	0	49 896	0	49 896	49 896	0	49 896	0	0	0
47407	0	0	0	97 748 562	122 099 905	219 848 467	97 748 562	122 099 905	219 848 467	0	0	0
47409	0	0	0	0	128 499	128 499	0	128 499	128 499	0	0	0
47416	210	1 043	1 253	587 091	8 150	595 241	587 339	8 302	595 641	458	1 195	1 653
47422	2 017	7 707	9 724	27 957	54 323	82 280	28 130	55 952	84 082	2 190	9 336	11 526
47425	56 816	0	56 816	19 886	0	19 886	14 532	0	14 532	51 462	0	51 462
47426	19 034	35 785	54 819	25 674	45 087	70 761	27 870	9 487	37 357	21 230	185	21 415
50120	0	0	0	0	0	0	7 533	0	7 533	7 533	0	7 533
60301	3 865	0	3 865	9 598	0	9 598	10 488	0	10 488	4 755	0	4 755
60305	284	0	284	35 609	0	35 609	35 489	0	35 489	164	0	164
60309	1 979	0	1 979	0	0	0	1 523	0	1 523	3 502	0	3 502
60311	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
60313	0	0	0	567	294	861	567	294	861	0	0	0
60324	1 763	0	1 763	2 028	0	2 028	1 798	0	1 798	1 533	0	1 533
60348	74 233	0	74 233	4 076	0	4 076	6 942	0	6 942	77 099	0	77 099
60601	295 320	0	295 320	0	0	0	3 039	0	3 039	298 359	0	298 359
60903	59	0	59	0	0	0	5	0	5	64	0	64
61301	9 034	13 854	22 888	467	4 734	5 201	0	565	565	8 567	9 685	18 252
61304	8 294	1 222	9 516	3 702	800	4 502	1 946	2 500	4 446	6 538	2 922	9 460
70601	6 546 296	0	6 546 296	6 338	0	6 338	466 107	0	466 107	7 006 065	0	7 006 065
70602	25 587	0	25 587	12 453	0	12 453	8 506	0	8 506	21 640	0	21 640
70603	49 992 629	0	49 992 629	0	0	0	9 967 102	0	9 967 102	59 959 731	0	59 959 731
70605	3 510	0	3 510	0	0	0	1 442	0	1 442	4 952	0	4 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	919	0	919	55 337	0	55 337	55 772	0	55 772	484	0	484
90902	15 714 079	0	15 714 079	75 514	0	75 514	695	0	695	15 788 898	0	15 788 898
90908	0	1 168 477	1 168 477	0	526 562	526 562	0	185 675	185 675	0	1 509 364	1 509 364
91202	0	871 359	871 359	0	41 630	41 630	0	23 807	23 807	0	889 182	889 182
91219	0	0	0	0	10 860	10 860	0	10 860	10 860	0	0	0
91411	0	0	0	1 411 645	0	1 411 645	1 411 645	0	1 411 645	0	0	0
91414	16 428 403	61 883 799	78 312 202	60 000	4 497 687	4 557 687	282 000	5 025 575	5 307 575	16 206 403	61 355 911	77 562 314
91501	61 838	0	61 838	0	0	0	1	0	1	61 837	0	61 837
91604	334	0	334	354	0	354	668	0	668	20	0	20
99998	32 875 494	0	32 875 494	7 830 793	0	7 830 793	7 981 551	0	7 981 551	32 724 736	0	32 724 736
Пассив
91315	2 400 104	628 312	3 028 416	275 287	20 445	295 732	287 440	41 282	328 722	2 412 257	649 149	3 061 406
91317	8 641 290	20 974 243	29 615 533	760 273	6 925 546	7 685 819	1 133 600	6 368 472	7 502 072	9 014 617	20 417 169	29 431 786
91507	231 545	0	231 545	1	0	1	0	0	0	231 544	0	231 544
99999	96 129 208	0	96 129 208	6 996 339	0	6 996 339	6 679 230	0	6 679 230	95 812 099	0	95 812 099
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 142 550	503 294	4 645 844	35 311 741	17 303 786	52 615 527	37 481 693	14 989 531	52 471 224	1 972 598	2 817 549	4 790 147
93002	2 850 731	750	2 851 481	36 982 806	17 357 411	54 340 217	36 463 000	15 630 593	52 093 593	3 370 537	1 727 568	5 098 105
93301	448 636	0	448 636	1 519 938	1 995 170	3 515 108	1 557 170	1 712 506	3 269 676	411 404	282 664	694 068
93302	199 509	6 888	206 397	1 815 034	2 211 788	4 026 822	1 519 938	2 012 065	3 532 003	494 605	206 611	701 216
93303	1 231 466	344 592	1 576 058	3 178 296	450 436	3 628 732	1 613 643	424 156	2 037 799	2 796 119	370 872	3 166 991
93304	3 365 975	243 240	3 609 215	2 113 872	166 844	2 280 716	2 707 602	247 968	2 955 570	2 772 245	162 116	2 934 361
93305	2 837 598	13 655 837	16 493 435	101 198	652 421	753 619	688 207	373 104	1 061 311	2 250 589	13 935 154	16 185 743
93306	0	455 173	455 173	2 032 632	924 716	2 957 348	1 749 637	980 834	2 730 471	282 995	399 055	682 050
93307	6 800	202 818	209 618	3 805 029	1 204 155	5 009 184	2 032 632	928 254	2 960 886	1 779 197	478 719	2 257 916
93308	338 603	595 935	934 538	429 115	3 270 580	3 699 695	391 209	1 067 078	1 458 287	376 509	2 799 437	3 175 946
93309	272 088	3 637 849	3 909 937	1 109 785	1 344 509	2 454 294	243 138	2 927 746	3 170 884	1 138 735	2 054 612	3 193 347
93310	18 391 168	2 924 347	21 315 515	0	215 556	215 556	0	849 968	849 968	18 391 168	2 289 935	20 681 103
93801	4 907 960	0	4 907 960	2 520 998	0	2 520 998	2 777 092	0	2 777 092	4 651 866	0	4 651 866
95001	46 266	0	46 266	0	0	0	0	0	0	46 266	0	46 266
Пассив
96001	504 573	4 141 611	4 646 184	14 924 303	37 613 743	52 538 046	17 239 063	35 441 848	52 680 911	2 819 333	1 969 716	4 789 049
96002	0	2 841 821	2 841 821	4 928 546	47 357 711	52 286 257	6 658 114	47 879 995	54 538 109	1 729 568	3 364 105	5 093 673
96301	0	455 173	455 173	1 707 431	1 588 149	3 295 580	1 990 426	1 532 031	3 522 457	282 995	399 055	682 050
96302	6 799	202 819	209 618	1 990 426	1 542 193	3 532 619	2 191 524	1 818 093	4 009 617	207 897	478 719	686 616
96303	338 603	1 209 508	1 548 111	386 408	1 685 828	2 072 236	424 314	3 296 541	3 720 855	376 509	2 820 221	3 196 730
96304	243 138	3 465 754	3 708 892	243 138	2 956 548	3 199 686	160 361	2 287 624	2 447 985	160 361	2 796 830	2 957 191
96305	18 287 310	2 924 347	21 211 657	0	850 900	850 900	1	216 488	216 489	18 287 311	2 289 935	20 577 246
96306	448 637	0	448 637	943 221	1 771 836	2 715 057	905 988	2 054 500	2 960 488	411 404	282 664	694 068
96307	199 509	6 888	206 397	905 988	2 077 406	2 983 394	1 201 085	3 842 434	5 043 519	494 606	1 771 916	2 266 522
96308	617 516	344 592	962 108	999 694	428 199	1 427 893	3 158 229	454 479	3 612 708	2 776 051	370 872	3 146 923
96309	3 548 965	252 478	3 801 443	2 687 534	260 943	2 948 477	1 164 072	1 118 892	2 282 964	2 025 503	1 110 427	3 135 930
96310	2 980 009	13 655 837	16 635 846	688 206	373 104	1 061 310	101 199	652 421	753 620	2 393 002	13 935 154	16 328 156
96801	4 934 186	0	4 934 186	2 777 093	0	2 777 093	2 547 878	0	2 547 878	4 704 971	0	4 704 971
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 997 445,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 047 445,0000
Пассив
98050	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	1 050 000,0000
98070	0	0	2 997 445,0000	0	0	2 834 582,0000	0	0	2 834 582,0000	0	0	2 997 445,0000

Страница была полезной?