Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 164	0	9 164	188	0	188	0	0	0	9 352	0	9 352
20202	37 318	38 235	75 553	87 890	57 605	145 495	83 646	66 118	149 764	41 562	29 722	71 284
20209	0	0	0	8 700	59 287	67 987	8 700	59 287	67 987	0	0	0
30102	690 068	0	690 068	218 876 154	0	218 876 154	217 292 288	0	217 292 288	2 273 934	0	2 273 934
30110	53 583	3 229	56 812	13 939 845	1 605	13 941 450	13 848 004	632	13 848 636	145 424	4 202	149 626
30114	0	923 638	923 638	0	268 622 929	268 622 929	0	267 480 098	267 480 098	0	2 066 469	2 066 469
30202	65 948	0	65 948	18 693	0	18 693	0	0	0	84 641	0	84 641
30204	74 727	0	74 727	1 714	0	1 714	0	0	0	76 441	0	76 441
30221	0	0	0	0	861	861	0	861	861	0	0	0
30233	0	0	0	891	371	1 262	891	371	1 262	0	0	0
30302	19 448 045	25 730 290	45 178 335	391 061 022	107 778 522	498 839 544	396 595 586	111 344 424	507 940 010	13 913 481	22 164 388	36 077 869
30402	1 224	0	1 224	1 020 895	0	1 020 895	1 022 001	0	1 022 001	118	0	118
30404	0	0	0	1 021 896	0	1 021 896	1 021 896	0	1 021 896	0	0	0
31903	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 840 000	0	5 840 000	5 840 000	0	5 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32101	0	0	0	5 517 270	0	5 517 270	5 293 389	0	5 293 389	223 881	0	223 881
32102	2 688 293	6 438 930	9 127 223	33 697 781	122 250 692	155 948 473	36 386 074	128 689 622	165 075 696	0	0	0
32103	0	0	0	9 187 159	28 715 669	37 902 828	8 265 159	25 432 103	33 697 262	922 000	3 283 566	4 205 566
32105	487 408	0	487 408	0	0	0	0	0	0	487 408	0	487 408
32201	0	470	470	0	19	19	0	20	20	0	469	469
44608	313 393	0	313 393	301 786	0	301 786	313 393	0	313 393	301 786	0	301 786
45201	880 188	0	880 188	1 180 134	0	1 180 134	929 541	0	929 541	1 130 781	0	1 130 781
45203	4 005 800	138 960	4 144 760	43 994 600	12 436	44 007 036	43 745 700	151 396	43 897 096	4 254 700	0	4 254 700
45204	18 500	3 036 217	3 054 717	249 000	123 191	372 191	18 500	160 255	178 755	249 000	2 999 153	3 248 153
45205	6 000	0	6 000	130 000	56 563	186 563	0	601	601	136 000	55 962	191 962
45206	195 000	0	195 000	55 000	0	55 000	65 000	0	65 000	185 000	0	185 000
45207	919 605	461 387	1 380 992	72 000	171 628	243 628	280 901	77 913	358 814	710 704	555 102	1 265 806
45208	3 823 395	3 032 701	6 856 096	0	145 640	145 640	112 099	209 552	321 651	3 711 296	2 968 789	6 680 085
45506	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45606	0	549 523	549 523	0	22 296	22 296	0	23 704	23 704	0	548 115	548 115
47404	154	90 062	90 216	51 693 364	51 441 255	103 134 619	51 693 367	50 740 507	102 433 874	151	790 810	790 961
47408	0	0	0	80 056 197	84 121 279	164 177 476	80 056 197	84 121 279	164 177 476	0	0	0
47417	0	71	71	0	987	987	0	995	995	0	63	63
47423	152	179	331	476 559	368 433	844 992	476 553	366 423	842 976	158	2 189	2 347
47427	109 714	21 531	131 245	72 228	22 667	94 895	50 273	8 286	58 559	131 669	35 912	167 581
50116	1 963 930	0	1 963 930	982 006	0	982 006	0	0	0	2 945 936	0	2 945 936
50121	19 342	0	19 342	10 594	0	10 594	0	0	0	29 936	0	29 936
50205	130 076	0	130 076	597	0	597	0	0	0	130 673	0	130 673
50221	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
60302	1 583	0	1 583	22 842	0	22 842	22 958	0	22 958	1 467	0	1 467
60306	114	0	114	10 791	0	10 791	10 795	0	10 795	110	0	110
60308	283	244	527	1 103	90	1 193	1 118	258	1 376	268	76	344
60312	22 384	0	22 384	22 356	185	22 541	22 690	185	22 875	22 050	0	22 050
60314	105	3 407	3 512	257	7 148	7 405	143	7 056	7 199	219	3 499	3 718
60323	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60401	1 500 939	0	1 500 939	355	0	355	0	0	0	1 501 294	0	1 501 294
60701	14	0	14	396	0	396	355	0	355	55	0	55
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61403	18 703	42	18 745	7 463	613	8 076	3 312	226	3 538	22 854	429	23 283
70606	1 499 365	0	1 499 365	786 558	0	786 558	15	0	15	2 285 908	0	2 285 908
70607	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
70608	6 201 163	0	6 201 163	2 133 312	0	2 133 312	0	0	0	8 334 475	0	8 334 475
70611	28 067	0	28 067	1 657	0	1 657	0	0	0	29 724	0	29 724
70706	8 044 297	0	8 044 297	2 302 946	0	2 302 946	10 347 243	0	10 347 243	0	0	0
70707	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	4 790	0	4 790	0	0	0
70708	23 372 258	0	23 372 258	11 643 111	0	11 643 111	35 015 369	0	35 015 369	0	0	0
70710	9 445	0	9 445	4 044	0	4 044	13 489	0	13 489	0	0	0
70711	370 777	0	370 777	0	0	0	370 777	0	370 777	0	0	0
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	9 726	0	9 726	0	0	0	0	0	0	9 726	0	9 726
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	0	0	0	350 534	0	350 534
30111	17 243	0	17 243	221 709 134	0	221 709 134	221 754 239	0	221 754 239	62 348	0	62 348
30220	0	171 110	171 110	0	858 452	858 452	0	710 773	710 773	0	23 431	23 431
30223	14 050	0	14 050	1 334 663	0	1 334 663	1 348 327	0	1 348 327	27 714	0	27 714
30232	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
30301	19 448 045	25 730 290	45 178 335	396 595 586	111 344 424	507 940 010	391 061 022	107 778 522	498 839 544	13 913 481	22 164 388	36 077 869
30408	0	0	0	1 001 000	0	1 001 000	1 001 000	0	1 001 000	0	0	0
31201	0	0	0	249 524	0	249 524	249 524	0	249 524	0	0	0
31202	0	0	0	144 145	0	144 145	144 145	0	144 145	0	0	0
31302	0	0	0	18 210 000	7 415 873	25 625 873	18 210 000	7 415 873	25 625 873	0	0	0
31303	0	0	0	4 950 000	12 351 966	17 301 966	4 950 000	12 351 966	17 301 966	0	0	0
31304	420	186	606	420	209	629	431	88	519	431	65	496
31401	0	0	0	0	6 962	6 962	0	6 962	6 962	0	0	0
31402	0	0	0	2 345 000	0	2 345 000	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0
31408	400 000	58 727	458 727	0	60 395	60 395	0	60 245	60 245	400 000	58 577	458 577
31409	875 000	7 051 625	7 926 625	0	481 990	481 990	0	460 505	460 505	875 000	7 030 140	7 905 140
40502	170	142 499	142 669	788	137 824	138 612	1 000	142 120	143 120	382	146 795	147 177
40702	4 267 080	2 700 519	6 967 599	190 607 676	72 955 998	263 563 674	190 682 451	73 021 549	263 704 000	4 341 855	2 766 070	7 107 925
40703	2 163	599	2 762	7 707	124	7 831	6 083	205	6 288	539	680	1 219
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	118 925	119 295	238 220	2 175 093	245 404	2 420 497	2 335 116	335 306	2 670 422	278 948	209 197	488 145
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	2 060	2 063	0	88	88	0	82	82	3	2 054	2 057
40820	3 010	34 002	37 012	16 558	17 021	33 579	16 438	17 656	34 094	2 890	34 637	37 527
42102	7 303 440	1 392 324	8 695 764	86 002 338	5 228 694	91 231 032	85 478 124	6 043 712	91 521 836	6 779 226	2 207 342	8 986 568
42103	481 000	427 592	908 592	181 000	436 113	617 113	114 000	172 117	286 117	414 000	163 596	577 596
42104	50 000	69 401	119 401	0	4 434	4 434	4 936	84 886	89 822	54 936	149 853	204 789
42301	0	114	114	0	5	5	0	5	5	0	114	114
42502	60 625	30 251	90 876	911 324	57 158	968 482	850 699	38 363	889 062	0	11 456	11 456
45215	38 708	0	38 708	20 207	0	20 207	2 580	0	2 580	21 081	0	21 081
45515	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47403	0	0	0	982 104	0	982 104	982 104	0	982 104	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 790	5 790	0	5 790	5 790	0	0	0
47407	0	0	0	77 231 567	86 966 980	164 198 547	77 231 567	86 966 980	164 198 547	0	0	0
47416	750	6 895	7 645	25 343	15 689	41 032	24 868	11 218	36 086	275	2 424	2 699
47422	1 559	11 145	12 704	21 438	70 519	91 957	20 842	64 421	85 263	963	5 047	6 010
47425	11 166	0	11 166	7 967	0	7 967	538	0	538	3 737	0	3 737
47426	65 665	25 181	90 846	23 327	1 614	24 941	33 038	8 311	41 349	75 376	31 878	107 254
50120	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
50220	9 164	0	9 164	0	0	0	188	0	188	9 352	0	9 352
60301	8 729	0	8 729	15 819	0	15 819	8 752	0	8 752	1 662	0	1 662
60305	164	0	164	28 695	0	28 695	28 746	0	28 746	215	0	215
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	4 321	0	4 321	4 327	0	4 327	1 821	0	1 821	1 815	0	1 815
60311	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
60313	0	0	0	491	38 102	38 593	491	38 102	38 593	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	566	0	566	227	0	227	261	0	261	600	0	600
60348	42 855	0	42 855	4 955	0	4 955	7 276	0	7 276	45 176	0	45 176
60601	274 564	0	274 564	0	0	0	3 081	0	3 081	277 645	0	277 645
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61301	10 761	30 737	41 498	230	3 878	4 108	0	1 214	1 214	10 531	28 073	38 604
61304	6 490	20	6 510	4 557	2	4 559	7 159	0	7 159	9 092	18	9 110
70601	1 814 171	0	1 814 171	52	0	52	847 706	0	847 706	2 661 825	0	2 661 825
70602	0	0	0	111	0	111	10 594	0	10 594	10 483	0	10 483
70603	6 018 693	0	6 018 693	0	0	0	2 137 397	0	2 137 397	8 156 090	0	8 156 090
70605	890	0	890	0	0	0	962	0	962	1 852	0	1 852
70701	9 841 250	0	9 841 250	13 201 053	0	13 201 053	3 359 803	0	3 359 803	0	0	0
70702	17 181	0	17 181	34 362	0	34 362	17 181	0	17 181	0	0	0
70703	23 375 567	0	23 375 567	36 265 752	0	36 265 752	12 890 185	0	12 890 185	0	0	0
70705	5 367	0	5 367	5 377	0	5 377	10	0	10	0	0	0
70801	0	0	0	31 799 171	0	31 799 171	33 239 364	0	33 239 364	1 440 193	0	1 440 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 061	0	1 061	41 367	0	41 367	28 280	0	28 280	14 148	0	14 148
90902	15 816 968	235	15 817 203	9 046	6	9 052	9 572	241	9 813	15 816 442	0	15 816 442
90908	0	1 925 417	1 925 417	0	187 642	187 642	0	452 252	452 252	0	1 660 807	1 660 807
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	99 981	99 981	0	1 761	1 761	0	14 767	14 767	0	86 975	86 975
91411	0	0	0	393 826	0	393 826	393 826	0	393 826	0	0	0
91414	13 641 698	28 182 372	41 824 070	1 680 426	125 071 502	126 751 928	1 612 535	105 586 807	107 199 342	13 709 589	47 667 067	61 376 656
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
91604	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	2 803 902	0	2 803 902	5 036 602	0	5 036 602	5 015 093	0	5 015 093	2 825 411	0	2 825 411
Пассив
91003	0	0	0	18 693	0	18 693	18 693	0	18 693	0	0	0
91004	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
91315	1 990 491	448 649	2 439 140	489 486	29 258	518 744	380 694	26 877	407 571	1 881 699	446 268	2 327 967
91317	0	128 819	128 819	0	4 529 301	4 529 301	0	4 661 983	4 661 983	0	261 501	261 501
91507	235 943	0	235 943	0	0	0	0	0	0	235 943	0	235 943
99999	59 729 570	0	59 729 570	108 098 281	0	108 098 281	127 385 579	0	127 385 579	79 016 868	0	79 016 868
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 912 299	148 544	2 060 843	35 278 015	35 765 431	71 043 446	34 719 235	32 545 785	67 265 020	2 471 079	3 368 190	5 839 269
93002	0	352 714	352 714	26 294 365	34 003 113	60 297 478	24 494 365	30 719 109	55 213 474	1 800 000	3 636 718	5 436 718
93201	0	0	0	982 006	0	982 006	982 006	0	982 006	0	0	0
93302	0	0	0	0	257 712	257 712	0	257 712	257 712	0	0	0
93303	201 998	4 935	206 933	35 851	11 887	47 738	207 837	10 183	218 020	30 012	6 639	36 651
93304	2 692 294	324 757	3 017 051	1 977 380	393 783	2 371 163	34 451	336 349	370 800	4 635 223	382 191	5 017 414
93305	7 527 891	13 653 874	21 181 765	1 246 948	2 306 812	3 553 760	2 640 375	1 549 619	4 189 994	6 134 464	14 411 067	20 545 531
93307	0	6 749	6 749	2 125 254	3 332 262	5 457 516	2 125 254	3 339 011	5 464 265	0	0	0
93308	0	0	0	3 500	2 325	5 825	0	2 325	2 325	3 500	0	3 500
93309	5 000	1 029 915	1 034 915	5 000	94 295	99 295	10 000	283 702	293 702	0	840 508	840 508
93310	20 703 045	8 766 835	29 469 880	4 563 024	2 976 367	7 539 391	2 332 933	2 977 173	5 310 106	22 933 136	8 766 029	31 699 165
93801	37 064 032	0	37 064 032	2 307 693	0	2 307 693	0	0	0	39 371 725	0	39 371 725
Пассив
96001	149 246	1 908 648	2 057 894	33 477 947	34 769 846	68 247 793	36 689 158	35 332 446	72 021 604	3 360 457	2 471 248	5 831 705
96002	351 379	2 829	354 208	27 161 672	28 103 485	55 265 157	30 336 293	29 996 391	60 332 684	3 526 000	1 895 735	5 421 735
96302	0	0	0	0	257 529	257 529	0	257 529	257 529	0	0	0
96303	5 000	198 514	203 514	10 000	204 861	214 861	11 700	36 147	47 847	6 700	29 800	36 500
96304	328 234	2 601 411	2 929 645	328 234	285 486	613 720	386 502	2 142 222	2 528 724	386 502	4 458 147	4 844 649
96305	19 202 812	6 895 867	26 098 679	832 699	3 068 564	3 901 263	1 500 000	1 773 425	3 273 425	19 870 113	5 600 728	25 470 841
96307	0	6 703	6 703	5 000	5 462 559	5 467 559	5 000	5 455 856	5 460 856	0	0	0
96308	0	0	0	2 323	78	2 401	2 323	3 526	5 849	0	3 448	3 448
96309	1 064 246	4 935	1 069 181	211 872	10 105	221 977	33 528	5 170	38 698	885 902	0	885 902
96310	9 447 631	15 133 088	24 580 719	2 635 894	2 831 028	5 466 922	2 609 782	5 121 742	7 731 524	9 421 519	17 423 802	26 845 321
96801	37 094 339	0	37 094 339	0	0	0	2 356 041	0	2 356 041	39 450 380	0	39 450 380
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 125 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 125 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 125 000,0000	0	0	125 000,0000
98070	0	0	2 125 000,0000	0	0	125 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	3 000 000,0000

Страница была полезной?