Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
20202	43 893	43 260	87 153	113 263	84 297	197 560	106 587	93 336	199 923	50 569	34 221	84 790
20209	0	0	0	40 150	84 803	124 953	40 150	84 803	124 953	0	0	0
30102	2 583 436	0	2 583 436	182 701 550	0	182 701 550	183 325 922	0	183 325 922	1 959 064	0	1 959 064
30110	42 756	4 768	47 524	13 219 453	870	13 220 323	13 165 230	909	13 166 139	96 979	4 729	101 708
30114	0	165 331	165 331	0	290 596 443	290 596 443	0	290 502 328	290 502 328	0	259 446	259 446
30202	49 745	0	49 745	41 224	0	41 224	0	0	0	90 969	0	90 969
30204	58 640	0	58 640	18 231	0	18 231	0	0	0	76 871	0	76 871
30233	0	27	27	952	295	1 247	952	322	1 274	0	0	0
30302	21 320 299	31 056 338	52 376 637	471 940 585	95 964 621	567 905 206	474 975 370	98 360 383	573 335 753	18 285 514	28 660 576	46 946 090
30402	56	0	56	0	0	0	1	0	1	55	0	55
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32101	218	0	218	387 353	0	387 353	387 571	0	387 571	0	0	0
32102	3 539 274	4 878 155	8 417 429	75 224 091	124 338 718	199 562 809	74 507 225	122 751 392	197 258 617	4 256 140	6 465 481	10 721 621
32103	1 000 000	0	1 000 000	18 472 003	25 843 009	44 315 012	19 472 003	25 843 009	45 315 012	0	0	0
32106	1 609 783	0	1 609 783	0	0	0	0	0	0	1 609 783	0	1 609 783
32201	0	315	315	0	10	10	0	24	24	0	301	301
44608	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
45201	1 060 689	0	1 060 689	1 335 164	0	1 335 164	1 388 682	0	1 388 682	1 007 171	0	1 007 171
45203	159 200	78 922	238 122	5 670 771	3 125 009	8 795 780	4 084 850	194 711	4 279 561	1 745 121	3 009 220	4 754 341
45204	1 187 621	557 188	1 744 809	430 000	116 948	546 948	1 187 621	573 327	1 760 948	430 000	100 809	530 809
45205	4 000	4 844 217	4 848 217	1 131 000	3 228 412	4 359 412	0	6 501 816	6 501 816	1 135 000	1 570 813	2 705 813
45206	1 155 000	1 578 435	2 733 435	190 000	1 639 345	1 829 345	950 000	1 652 986	2 602 986	395 000	1 564 794	1 959 794
45207	978 412	993 831	1 972 243	40 000	687 345	727 345	40 000	921 373	961 373	978 412	759 803	1 738 215
45208	3 668 249	3 515 876	7 184 125	0	102 395	102 395	0	366 355	366 355	3 668 249	3 251 916	6 920 165
45506	1 387	0	1 387	0	0	0	142	0	142	1 245	0	1 245
45606	0	969 610	969 610	0	28 647	28 647	0	73 997	73 997	0	924 260	924 260
45608	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
45708	0	73	73	0	1	1	0	74	74	0	0	0
47404	50 449	252 107	302 556	17 694 039	17 736 115	35 430 154	17 694 042	17 747 906	35 441 948	50 446	240 316	290 762
47408	0	0	0	30 724 601	42 026 040	72 750 641	30 724 601	42 026 040	72 750 641	0	0	0
47417	0	63	63	0	1 792	1 792	0	1 713	1 713	0	142	142
47423	9	7 383	7 392	227 500	5 565 249	5 792 749	227 500	5 564 565	5 792 065	9	8 067	8 076
47427	125 321	48 915	174 236	145 389	39 735	185 124	112 855	62 320	175 175	157 855	26 330	184 185
50205	129 480	0	129 480	596	0	596	0	0	0	130 076	0	130 076
50221	6 654	0	6 654	1 230	0	1 230	0	0	0	7 884	0	7 884
60302	4 100	0	4 100	40 634	0	40 634	41 817	0	41 817	2 917	0	2 917
60306	128	0	128	10 303	0	10 303	10 288	0	10 288	143	0	143
60308	369	45	414	893	286	1 179	907	212	1 119	355	119	474
60312	22 269	0	22 269	31 679	17	31 696	36 970	17	36 987	16 978	0	16 978
60314	0	144	144	211	2 027	2 238	177	2 055	2 232	34	116	150
60323	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60401	1 497 368	0	1 497 368	71	0	71	0	0	0	1 497 439	0	1 497 439
60701	3 569	0	3 569	41	0	41	70	0	70	3 540	0	3 540
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61403	17 929	0	17 929	6 296	0	6 296	3 776	0	3 776	20 449	0	20 449
70606	5 747 413	0	5 747 413	418 967	0	418 967	3 955	0	3 955	6 162 425	0	6 162 425
70607	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
70608	13 648 273	0	13 648 273	1 882 838	0	1 882 838	0	0	0	15 531 111	0	15 531 111
70610	6 762	0	6 762	0	0	0	0	0	0	6 762	0	6 762
70611	293 967	0	293 967	49 333	0	49 333	0	0	0	343 300	0	343 300
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	6 654	0	6 654	0	0	0	1 230	0	1 230	7 884	0	7 884
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	0	0	0	350 534	0	350 534
30111	133 508	0	133 508	205 850 460	0	205 850 460	206 752 299	0	206 752 299	1 035 347	0	1 035 347
30220	0	69 837	69 837	0	1 359 676	1 359 676	0	1 303 434	1 303 434	0	13 595	13 595
30222	0	0	0	0	1 567 124	1 567 124	0	1 567 124	1 567 124	0	0	0
30223	49 364	0	49 364	1 926 020	0	1 926 020	1 981 190	0	1 981 190	104 534	0	104 534
30232	0	0	0	502	3	505	502	3	505	0	0	0
30301	21 320 299	31 056 338	52 376 637	474 975 370	98 360 383	573 335 753	471 940 585	95 964 621	567 905 206	18 285 514	28 660 576	46 946 090
31302	1 200 000	2 525 496	3 725 496	44 150 000	46 216 012	90 366 012	45 850 000	48 144 162	93 994 162	2 900 000	4 453 646	7 353 646
31303	0	0	0	14 780 000	4 723 390	19 503 390	14 780 000	4 723 390	19 503 390	0	0	0
31304	413	17	430	413	20	433	511	285	796	511	282	793
31402	0	0	0	433 000	5 947 967	6 380 967	433 000	5 947 967	6 380 967	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 013 700	3 013 700	0	3 013 700	3 013 700	0	0	0
31408	400 000	189 412	589 412	0	74 243	74 243	0	5 200	5 200	400 000	120 369	520 369
31409	875 000	7 969 967	8 844 967	0	3 764 692	3 764 692	0	3 388 705	3 388 705	875 000	7 593 980	8 468 980
31702	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31802	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40502	267	228 625	228 892	9	20 118	20 127	1	14 487	14 488	259	222 994	223 253
40702	2 861 172	2 892 227	5 753 399	142 266 167	114 370 176	256 636 343	142 832 740	113 238 642	256 071 382	3 427 745	1 760 693	5 188 438
40703	3 990	2 537	6 527	10 249	1 555	11 804	6 723	2 943	9 666	464	3 925	4 389
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	144 934	226 693	371 627	1 293 151	1 709 182	3 002 333	1 271 337	1 584 469	2 855 806	123 120	101 980	225 100
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	3 121	3 124	518	863	1 381	518	364	882	3	2 622	2 625
40820	2 781	51 417	54 198	21 212	17 993	39 205	21 148	18 430	39 578	2 717	51 854	54 571
42102	7 748 100	2 157 414	9 905 514	66 339 476	55 720 246	122 059 722	62 566 741	55 692 763	118 259 504	3 975 365	2 129 931	6 105 296
42103	348 600	280 646	629 246	348 600	330 962	679 562	126 800	1 120 972	1 247 772	126 800	1 070 656	1 197 456
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42301	0	123	123	0	9	9	0	3	3	0	117	117
42502	248 450	14 711	263 161	433 023	618 384	1 051 407	364 963	1 081 691	1 446 654	180 390	478 018	658 408
42503	0	0	0	0	0	0	0	5 545	5 545	0	5 545	5 545
45215	38 680	0	38 680	10 590	0	10 590	16 790	0	16 790	44 880	0	44 880
45515	1 387	0	1 387	142	0	142	0	0	0	1 245	0	1 245
45615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45715	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	50 188	50 188	0	50 188	50 188	0	0	0
47407	0	0	0	29 556 633	43 179 799	72 736 432	29 556 633	43 179 799	72 736 432	0	0	0
47411	1	3	4	1	3	4	0	1	1	0	1	1
47416	329	5 011	5 340	1 673	33 697	35 370	1 558	30 529	32 087	214	1 843	2 057
47422	1 180	9 528	10 708	21 906	82 819	104 725	22 044	86 308	108 352	1 318	13 017	14 335
47425	32 701	0	32 701	1 185	0	1 185	70	0	70	31 586	0	31 586
47426	64 917	31 561	96 478	56 093	8 396	64 489	58 464	11 773	70 237	67 288	34 938	102 226
50220	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
60301	36 375	0	36 375	63 521	0	63 521	83 415	0	83 415	56 269	0	56 269
60305	164	0	164	24 355	0	24 355	24 355	0	24 355	164	0	164
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	3 047	0	3 047	0	2	2	1 435	2	1 437	4 482	0	4 482
60324	833	0	833	203	0	203	170	0	170	800	0	800
60348	66 501	0	66 501	1 508	0	1 508	6 410	0	6 410	71 403	0	71 403
60601	255 227	0	255 227	0	0	0	3 022	0	3 022	258 249	0	258 249
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	12 383	34 247	46 630	230	6 235	6 465	0	976	976	12 153	28 988	41 141
61304	15 123	143	15 266	5 185	81	5 266	2 635	29	2 664	12 573	91	12 664
70601	7 394 262	0	7 394 262	100	0	100	512 897	0	512 897	7 907 059	0	7 907 059
70603	13 386 426	0	13 386 426	0	0	0	1 881 889	0	1 881 889	15 268 315	0	15 268 315
70605	1 365	0	1 365	0	0	0	1 508	0	1 508	2 873	0	2 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	316	0	316	58 809	0	58 809	44 204	0	44 204	14 921	0	14 921
90902	336 747	17 244 819	17 581 566	239 890	509 498	749 388	222 179	1 316 052	1 538 231	354 458	16 438 265	16 792 723
90908	0	2 981 768	2 981 768	0	118 620	118 620	0	649 035	649 035	0	2 451 353	2 451 353
91219	0	59 205	59 205	0	13 068	13 068	0	48 231	48 231	0	24 042	24 042
91414	10 325 277	29 008 519	39 333 796	2 010 513	7 934 618	9 945 131	1 800 000	4 913 361	6 713 361	10 535 790	32 029 776	42 565 566
91501	68 520	0	68 520	0	0	0	0	0	0	68 520	0	68 520
99998	4 771 278	0	4 771 278	11 553 544	0	11 553 544	11 066 020	0	11 066 020	5 258 802	0	5 258 802
Пассив
91003	0	0	0	41 224	0	41 224	41 224	0	41 224	0	0	0
91004	0	0	0	18 231	0	18 231	18 231	0	18 231	0	0	0
91315	2 883 833	1 170 916	4 054 749	70 594	1 388 959	1 459 553	824 219	1 139 943	1 964 162	3 637 458	921 900	4 559 358
91317	155 146	323 354	478 500	3 413 214	7 012 677	10 425 891	3 413 214	6 995 592	10 408 806	155 146	306 269	461 415
91507	238 029	0	238 029	0	0	0	0	0	0	238 029	0	238 029
99999	60 025 171	0	60 025 171	8 994 516	0	8 994 516	10 886 470	0	10 886 470	61 917 125	0	61 917 125
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 451 218	474 689	1 925 907	10 953 490	15 072 206	26 025 696	12 331 725	14 441 775	26 773 500	72 983	1 105 120	1 178 103
93002	63 680	781 851	845 531	19 223 344	26 457 023	45 680 367	18 014 982	27 183 872	45 198 854	1 272 042	55 002	1 327 044
93303	0	1 642	1 642	768	3 550	4 318	497	3 701	4 198	271	1 491	1 762
93304	313 197	0	313 197	171 372	0	171 372	99 926	0	99 926	384 643	0	384 643
93305	4 189 070	15 791 842	19 980 912	876 557	466 571	1 343 128	210 843	1 317 515	1 528 358	4 854 784	14 940 898	19 795 682
93308	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
93309	0	309 095	309 095	0	225 142	225 142	0	170 826	170 826	0	363 411	363 411
93310	20 298 805	4 181 362	24 480 167	0	937 240	937 240	64 650	576 579	641 229	20 234 155	4 542 023	24 776 178
93801	21 646 997	0	21 646 997	1 707 732	0	1 707 732	0	0	0	23 354 729	0	23 354 729
Пассив
96001	0	1 925 796	1 925 796	13 854 782	12 922 568	26 777 350	14 941 612	11 087 964	26 029 576	1 086 830	91 192	1 178 022
96002	127 320	716 677	843 997	15 322 803	29 887 017	45 209 820	15 195 483	30 500 331	45 695 814	0	1 329 991	1 329 991
96303	1 650	0	1 650	3 630	507	4 137	3 510	771	4 281	1 530	264	1 794
96304	0	309 096	309 096	0	119 402	119 402	0	176 194	176 194	0	365 888	365 888
96305	20 298 805	3 977 458	24 276 263	64 650	545 657	610 307	0	929 669	929 669	20 234 155	4 361 470	24 595 625
96308	0	0	0	0	1 998	1 998	0	1 998	1 998	0	0	0
96309	313 196	0	313 196	99 925	0	99 925	168 807	0	168 807	382 078	0	382 078
96310	4 355 450	15 805 274	20 160 724	210 842	1 333 009	1 543 851	876 556	468 633	1 345 189	5 021 164	14 940 898	19 962 062
96801	21 672 726	0	21 672 726	0	0	0	1 693 366	0	1 693 366	23 366 092	0	23 366 092
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000
Пассив
98070	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000

Страница была полезной?