Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	432 688	171 019	603 707	2 736 638	778 081	3 514 719	2 784 355	790 125	3 574 480	384 971	158 975	543 946
20208	117 671	416	118 087	517 905	805	518 710	531 655	817	532 472	103 921	404	104 325
20209	0	0	0	2 019 401	442 923	2 462 324	2 004 401	442 923	2 447 324	15 000	0	15 000
20302	0	744	744	0	55	55	0	112	112	0	687	687
30102	548 786	0	548 786	19 488 708	0	19 488 708	19 583 181	0	19 583 181	454 313	0	454 313
30110	73 942	28 017	101 959	184 768	44 587	229 355	192 905	41 655	234 560	65 805	30 949	96 754
30114	0	959 115	959 115	0	2 256 724	2 256 724	0	3 018 319	3 018 319	0	197 520	197 520
30202	167 287	0	167 287	6 140	0	6 140	0	0	0	173 427	0	173 427
30204	103 413	0	103 413	253	0	253	0	0	0	103 666	0	103 666
30215	1 000	914	1 914	0	33	33	0	58	58	1 000	889	1 889
30233	5 447	3 351	8 798	260 753	27 465	288 218	259 936	27 498	287 434	6 264	3 318	9 582
30235	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
30413	24 884	0	24 884	16 574 522	0	16 574 522	16 598 202	0	16 598 202	1 204	0	1 204
30424	41 762	0	41 762	12 446 142	0	12 446 142	12 446 046	0	12 446 046	41 858	0	41 858
30425	10 000	2 660	12 660	0	97	97	0	169	169	10 000	2 588	12 588
30602	0	0	0	1 427 033	0	1 427 033	1 425 888	0	1 425 888	1 145	0	1 145
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	750 000	0	750 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	404 792	0	404 792	375 642	0	375 642	29 150	0	29 150
32203	1 622 147	0	1 622 147	6 960 601	0	6 960 601	6 967 597	0	6 967 597	1 615 151	0	1 615 151
32902	1 372 430	0	1 372 430	6 515 045	0	6 515 045	6 212 978	0	6 212 978	1 674 497	0	1 674 497
45106	208 000	165 644	373 644	0	5 568	5 568	0	8 889	8 889	208 000	162 323	370 323
45107	463 181	0	463 181	0	0	0	0	0	0	463 181	0	463 181
45108	0	316 317	316 317	0	9 138	9 138	0	11 748	11 748	0	313 707	313 707
45201	11 116	0	11 116	18 711	0	18 711	15 483	0	15 483	14 344	0	14 344
45204	0	0	0	1 108	0	1 108	0	0	0	1 108	0	1 108
45205	169 730	295 046	464 776	1 349	84 539	85 888	94 100	24 942	119 042	76 979	354 643	431 622
45206	4 105 695	1 408 345	5 514 040	608 006	47 924	655 930	411 380	277 322	688 702	4 302 321	1 178 947	5 481 268
45207	2 981 694	1 020 040	4 001 734	285 205	149 351	434 556	400 070	269 761	669 831	2 866 829	899 630	3 766 459
45208	1 185 120	993 357	2 178 477	370 000	207 806	577 806	0	56 696	56 696	1 555 120	1 144 467	2 699 587
45401	758	0	758	3 462	0	3 462	3 076	0	3 076	1 144	0	1 144
45410	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45504	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45505	67 069	0	67 069	169	0	169	421	0	421	66 817	0	66 817
45506	20 684	44 552	65 236	1 826	1 624	3 450	4 593	2 834	7 427	17 917	43 342	61 259
45507	469 828	360 454	830 282	15 970	11 880	27 850	4 206	55 781	59 987	481 592	316 553	798 145
45509	28 652	7 380	36 032	6 829	2 602	9 431	4 615	5 524	10 139	30 866	4 458	35 324
45605	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000	0	238 000
45606	0	23 377	23 377	0	852	852	0	1 487	1 487	0	22 742	22 742
45704	549	0	549	0	0	0	549	0	549	0	0	0
45706	2 542	0	2 542	3 612	0	3 612	4	0	4	6 150	0	6 150
45708	187	206	393	91	73	164	128	84	212	150	195	345
45812	20 000	14 294	34 294	334 423	413	334 836	3 546	531	4 077	350 877	14 176	365 053
45815	24 891	61 265	86 156	236	1 872	2 108	199	2 566	2 765	24 928	60 571	85 499
45817	588	0	588	549	0	549	537	0	537	600	0	600
45912	4 771	5 069	9 840	4 871	109	4 980	3 799	1 442	5 241	5 843	3 736	9 579
45915	1 086	15 550	16 636	72	910	982	90	1 143	1 233	1 068	15 317	16 385
45917	23	0	23	11	0	11	23	0	23	11	0	11
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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47107	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
47307	12 946	0	12 946	0	0	0	0	0	0	12 946	0	12 946
47404	0	51 478	51 478	49 409 457	11 844 899	61 254 356	49 409 457	11 845 656	61 255 113	0	50 721	50 721
47408	0	0	0	7 486 493	2 275 080	9 761 573	6 787 725	2 275 080	9 062 805	698 768	0	698 768
47415	26 683	0	26 683	30	0	30	129	0	129	26 584	0	26 584
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	241 357	10 089	251 446	764 971	82 426	847 397	814 085	85 667	899 752	192 243	6 848	199 091
47427	87 896	42 910	130 806	30 730	6 242	36 972	36 848	7 165	44 013	81 778	41 987	123 765
47801	0	5 260	5 260	0	192	192	0	335	335	0	5 117	5 117
50104	103 735	0	103 735	5 647 091	0	5 647 091	5 704 314	0	5 704 314	46 512	0	46 512
50105	74 534	0	74 534	6 571 269	0	6 571 269	6 639 623	0	6 639 623	6 180	0	6 180
50106	100 873	0	100 873	11 162 037	0	11 162 037	10 421 306	0	10 421 306	841 604	0	841 604
50107	32 257	0	32 257	9 216 988	0	9 216 988	9 242 153	0	9 242 153	7 092	0	7 092
50118	4 749 899	0	4 749 899	23 146 646	0	23 146 646	22 874 110	0	22 874 110	5 022 435	0	5 022 435
50121	32 163	0	32 163	15 009	0	15 009	11 190	0	11 190	35 982	0	35 982
50211	0	607	607	0	147 076	147 076	0	146 603	146 603	0	1 080	1 080
50218	0	70 768	70 768	0	145 022	145 022	0	147 202	147 202	0	68 588	68 588
50306	0	0	0	567 195	0	567 195	567 195	0	567 195	0	0	0
50318	141 799	0	141 799	568 084	0	568 084	567 500	0	567 500	142 383	0	142 383
50606	2 303 290	0	2 303 290	0	0	0	0	0	0	2 303 290	0	2 303 290
50621	214 456	0	214 456	6 710	0	6 710	45	0	45	221 121	0	221 121
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51401	0	0	0	234 152	0	234 152	234 152	0	234 152	0	0	0
51403	241 890	0	241 890	227 395	0	227 395	232 131	0	232 131	237 154	0	237 154
52503	25 133	85	25 218	721	2	723	2 122	29	2 151	23 732	58	23 790
60302	0	0	0	630	0	630	460	0	460	170	0	170
60306	1	0	1	9 672	0	9 672	9 659	0	9 659	14	0	14
60308	732	0	732	553	0	553	586	0	586	699	0	699
60310	2 918	0	2 918	3 871	0	3 871	3 560	0	3 560	3 229	0	3 229
60312	94 690	0	94 690	48 749	0	48 749	77 615	0	77 615	65 824	0	65 824
60314	12 890	0	12 890	8	0	8	6 921	0	6 921	5 977	0	5 977
60323	107 858	1 166	109 024	379	34	413	228	44	272	108 009	1 156	109 165
60401	161 660	0	161 660	33 098	0	33 098	100	0	100	194 658	0	194 658
60411	207 005	0	207 005	0	0	0	0	0	0	207 005	0	207 005
60412	1 286 265	0	1 286 265	0	0	0	0	0	0	1 286 265	0	1 286 265
60701	4 096	0	4 096	29 547	0	29 547	33 098	0	33 098	545	0	545
60901	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61002	680	0	680	224	0	224	205	0	205	699	0	699
61008	403	0	403	727	0	727	727	0	727	403	0	403
61009	3 533	0	3 533	1 315	0	1 315	680	0	680	4 168	0	4 168
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	73 812	0	73 812	0	0	0	0	0	0	73 812	0	73 812
61209	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
61210	0	0	0	9 128 114	0	9 128 114	9 128 114	0	9 128 114	0	0	0
61403	34 819	0	34 819	956	0	956	954	0	954	34 821	0	34 821
70606	3 247 208	0	3 247 208	570 171	0	570 171	4 618	0	4 618	3 812 761	0	3 812 761
70607	115 717	0	115 717	10 062	0	10 062	23 357	0	23 357	102 422	0	102 422
70608	3 281 053	0	3 281 053	527 164	0	527 164	0	0	0	3 808 217	0	3 808 217
70609	5 331	0	5 331	737	0	737	0	0	0	6 068	0	6 068
70610	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70611	13 492	0	13 492	2 122	0	2 122	0	0	0	15 614	0	15 614
Итого по активу (баланс)	31 979 407	6 079 952	38 059 359	198 733 534	18 576 404	217 309 938	195 675 828	19 550 207	215 226 035	35 037 113	5 106 149	40 143 262
Пассив
10207	1 399 000	0	1 399 000	0	0	0	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	209 850	0	209 850	0	0	0	0	0	0	209 850	0	209 850
10801	543 328	0	543 328	0	0	0	0	0	0	543 328	0	543 328
20309	0	5 419	5 419	0	1 128	1 128	0	613	613	0	4 904	4 904
20310	0	156	156	0	24	24	0	12	12	0	144	144
30109	3 787	130 420	134 207	109 501	869 370	978 871	108 822	746 566	855 388	3 108	7 616	10 724
30126	4 582	0	4 582	72	0	72	2	0	2	4 512	0	4 512
30226	6 062	0	6 062	55	0	55	48	0	48	6 055	0	6 055
30232	47	827	874	78 165	28 100	106 265	78 543	27 453	105 996	425	180	605
30601	28 908	0	28 908	32 397 102	0	32 397 102	32 424 051	0	32 424 051	55 857	0	55 857
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31503	1 634 665	0	1 634 665	7 419 784	0	7 419 784	7 510 652	0	7 510 652	1 725 533	0	1 725 533
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40502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40701	18 910	33	18 943	122 270	8 172	130 442	117 761	8 172	125 933	14 401	33	14 434
40702	886 900	375 074	1 261 974	8 418 887	1 402 028	9 820 915	8 331 584	1 406 439	9 738 023	799 597	379 485	1 179 082
40703	8 889	13 952	22 841	21 070	789	21 859	37 360	873	38 233	25 179	14 036	39 215
40802	27 658	1	27 659	79 961	0	79 961	77 100	0	77 100	24 797	1	24 798
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	50 907	8 862	59 769	130 338	13 637	143 975	127 807	13 025	140 832	48 376	8 250	56 626
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	168 409	128 324	296 733	1 061 893	258 491	1 320 384	1 046 841	250 598	1 297 439	153 357	120 431	273 788
40820	11 103	1 830	12 933	16 449	3 718	20 167	9 608	3 953	13 561	4 262	2 065	6 327
40821	4 253	0	4 253	65 626	0	65 626	62 944	0	62 944	1 571	0	1 571
40901	12 377	0	12 377	31 559	0	31 559	33 751	0	33 751	14 569	0	14 569
40905	0	0	0	35 280	0	35 280	35 280	0	35 280	0	0	0
40909	0	0	0	6 291	6 074	12 365	6 291	6 074	12 365	0	0	0
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40911	593	0	593	25 353	1	25 354	24 997	1	24 998	237	0	237
40912	0	0	0	5 991	9 854	15 845	5 991	9 919	15 910	0	65	65
40913	0	0	0	3 571	10 036	13 607	3 571	10 036	13 607	0	0	0
41707	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	333 000	0	333 000	75 500	0	75 500	0	0	0	257 500	0	257 500
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500	10 000	0	10 000
42105	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42106	109 748	0	109 748	0	0	0	1 152	0	1 152	110 900	0	110 900
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	426 460	0	426 460	0	0	0	0	0	0	426 460	0	426 460
42301	110 461	103 352	213 813	134 539	89 230	223 769	128 425	57 302	185 727	104 347	71 424	175 771
42303	386 494	159 856	546 350	88 509	30 155	118 664	142 608	56 115	198 723	440 593	185 816	626 409
42304	168 101	56 158	224 259	26 263	9 227	35 490	35 366	9 484	44 850	177 204	56 415	233 619
42305	533 632	596 040	1 129 672	77 683	66 505	144 188	96 684	148 045	244 729	552 633	677 580	1 230 213
42306	7 717 850	4 130 828	11 848 678	911 130	497 631	1 408 761	965 510	363 826	1 329 336	7 772 230	3 997 023	11 769 253
42307	1 402 566	431 845	1 834 411	144 227	52 040	196 267	211 132	43 242	254 374	1 469 471	423 047	1 892 518
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42311	24	0	24	9	0	9	3	0	3	18	0	18
42312	36	0	36	3	0	3	9	0	9	42	0	42
42313	306	0	306	27	0	27	18	0	18	297	0	297
42314	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42507	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
42601	1 782	2 464	4 246	3 074	1 605	4 679	1 405	527	1 932	113	1 386	1 499
42603	2 650	2 318	4 968	1 240	153	1 393	466	94	560	1 876	2 259	4 135
42604	834	1 404	2 238	0	91	91	155	53	208	989	1 366	2 355
42605	7 539	4 629	12 168	677	281	958	525	228	753	7 387	4 576	11 963
42606	100 895	68 632	169 527	5 818	6 418	12 236	7 140	5 582	12 722	102 217	67 796	170 013
42607	8 894	2 694	11 588	896	457	1 353	2 582	127	2 709	10 580	2 364	12 944
43106	172 871	0	172 871	0	0	0	0	0	0	172 871	0	172 871
43706	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
44007	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000
45115	6 840	0	6 840	288	0	288	34 901	0	34 901	41 453	0	41 453
45215	221 457	0	221 457	97 230	0	97 230	149 060	0	149 060	273 287	0	273 287
45415	139	0	139	31	0	31	35	0	35	143	0	143
45515	7 914	0	7 914	162	0	162	96	0	96	7 848	0	7 848
45615	15 036	0	15 036	7 256	0	7 256	4 315	0	4 315	12 095	0	12 095
45715	121	0	121	116	0	116	0	0	0	5	0	5
45818	102 112	0	102 112	1 435	0	1 435	23 525	0	23 525	124 202	0	124 202
45918	18 877	0	18 877	495	0	495	2 681	0	2 681	21 063	0	21 063
47108	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
47308	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47403	0	0	0	28 388 465	0	28 388 465	28 388 465	0	28 388 465	0	0	0
47407	0	0	0	7 489 756	2 277 150	9 766 906	7 489 756	2 277 150	9 766 906	0	0	0
47411	22 191	20 499	42 690	99 992	30 136	130 128	101 003	31 216	132 219	23 202	21 579	44 781
47416	46	0	46	726 742	0	726 742	726 885	0	726 885	189	0	189
47422	6 708	25	6 733	864 152	79 338	943 490	857 570	79 313	936 883	126	0	126
47425	29 678	0	29 678	4 543	0	4 543	9 918	0	9 918	35 053	0	35 053
47426	17 728	0	17 728	52 709	0	52 709	43 440	0	43 440	8 459	0	8 459
50120	34 601	0	34 601	16 849	0	16 849	6 309	0	6 309	24 061	0	24 061
50620	6 438	0	6 438	3 781	0	3 781	0	0	0	2 657	0	2 657
50719	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
52202	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52203	0	0	0	0	0	0	775	0	775	775	0	775
52204	1 300	0	1 300	0	0	0	1 307	0	1 307	2 607	0	2 607
52205	112 042	0	112 042	96 009	0	96 009	76 195	0	76 195	92 228	0	92 228
52301	1 172	0	1 172	4 007	0	4 007	289 808	0	289 808	286 973	0	286 973
52303	101 973	0	101 973	101 973	0	101 973	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	488 659	4 731	493 390	187 836	175	188 011	0	137	137	300 823	4 693	305 516
52306	55 098	0	55 098	0	0	0	0	0	0	55 098	0	55 098
52406	30 400	0	30 400	30 000	0	30 000	0	0	0	400	0	400
52501	8 691	0	8 691	847	0	847	2 228	0	2 228	10 072	0	10 072
60301	2 062	0	2 062	14 330	0	14 330	17 742	0	17 742	5 474	0	5 474
60305	0	0	0	41 570	0	41 570	41 570	0	41 570	0	0	0
60309	2 192	0	2 192	1 864	0	1 864	428	0	428	756	0	756
60311	382	0	382	979	0	979	1 286	0	1 286	689	0	689
60322	144	0	144	275	0	275	346	0	346	215	0	215
60324	23 221	0	23 221	2 890	0	2 890	4 005	0	4 005	24 336	0	24 336
60601	55 498	0	55 498	36	0	36	2 306	0	2 306	57 768	0	57 768
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	2 508	0	2 508	1 044	0	1 044	0	0	0	1 464	0	1 464
61501	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
70601	3 319 592	0	3 319 592	6 595	0	6 595	448 258	0	448 258	3 761 255	0	3 761 255
70602	168 097	0	168 097	16 228	0	16 228	27 739	0	27 739	179 608	0	179 608
70603	3 198 486	0	3 198 486	0	0	0	533 279	0	533 279	3 731 765	0	3 731 765
70604	6 190	0	6 190	0	0	0	1 207	0	1 207	7 397	0	7 397
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	31 808 986	6 250 373	38 059 359	117 523 268	5 753 968	123 277 236	119 803 010	5 558 129	125 361 139	34 088 728	6 054 534	40 143 262
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 083	0	10 083	194	0	194	222	0	222	10 055	0	10 055
80601	0	0	0	22 798	0	22 798	22 798	0	22 798	0	0	0
80801	1 070	0	1 070	22 799	0	22 799	22 782	0	22 782	1 087	0	1 087
80901	428	0	428	206	0	206	634	0	634	0	0	0
81001	3 462	0	3 462	634	0	634	895	0	895	3 201	0	3 201
Итого по активу (баланс)	15 043	0	15 043	46 631	0	46 631	47 331	0	47 331	14 343	0	14 343
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
85401	700	0	700	894	0	894	194	0	194	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 043	0	15 043	912	0	912	212	0	212	14 343	0	14 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	181 473	0	181 473	52 457	0	52 457	68 195	0	68 195	165 735	0	165 735
90901	1 015 915	0	1 015 915	18 376	0	18 376	128 952	0	128 952	905 339	0	905 339
90902	2 866 188	0	2 866 188	304 425	0	304 425	130 733	0	130 733	3 039 880	0	3 039 880
90907	12 377	0	12 377	33 751	0	33 751	31 559	0	31 559	14 569	0	14 569
90909	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	11	11
91202	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91203	42	0	42	30	0	30	32	0	32	40	0	40
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 535 626	2 509 552	9 045 178	70 103	81 123	151 226	37 909	178 126	216 035	6 567 820	2 412 549	8 980 369
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 588	7 588	0	277	277	0	483	483	0	7 382	7 382
91502	1 906	0	1 906	77	0	77	49	0	49	1 934	0	1 934
91604	24 683	24 455	49 138	785	1 782	2 567	2	1 090	1 092	25 466	25 147	50 613
91704	12 144	73 850	85 994	0	2 525	2 525	0	4 109	4 109	12 144	72 266	84 410
91802	9 501	2 963	12 464	0	88	88	0	117	117	9 501	2 934	12 435
91803	30 407	118	30 525	48	4	52	1	6	7	30 454	116	30 570
99998	11 145 482	0	11 145 482	9 373 827	0	9 373 827	9 058 768	0	9 058 768	11 460 541	0	11 460 541
Итого по активу (баланс)	22 515 754	2 618 538	25 134 292	9 853 909	85 799	9 939 708	9 456 230	183 932	9 640 162	22 913 433	2 520 405	25 433 838
Пассив
91003	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
91004	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91311	992 245	582 727	1 574 972	42 880	37 061	79 941	44 783	21 246	66 029	994 148	566 912	1 561 060
91312	6 636 486	1 275 815	7 912 301	74 379	148 041	222 420	536 423	43 900	580 323	7 098 530	1 171 674	8 270 204
91314	50 611	0	50 611	7 205 701	0	7 205 701	7 187 289	0	7 187 289	32 199	0	32 199
91315	1 145 377	0	1 145 377	39 486	0	39 486	28 678	0	28 678	1 134 569	0	1 134 569
91316	0	0	0	713 200	77 132	790 332	713 200	77 132	790 332	0	0	0
91317	36 337	7 711	44 048	729 452	2 910	732 362	721 964	5 598	727 562	28 849	10 399	39 248
91319	23 230	0	23 230	12 779	0	12 779	17 867	0	17 867	28 318	0	28 318
91507	394 311	0	394 311	0	0	0	0	0	0	394 311	0	394 311
91508	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
99999	13 988 810	0	13 988 810	461 331	0	461 331	445 818	0	445 818	13 973 297	0	13 973 297
Итого по пассиву (баланс)	23 268 039	1 866 253	25 134 292	9 285 601	265 144	9 550 745	9 702 415	147 876	9 850 291	23 684 853	1 748 985	25 433 838
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	704	7 526	8 230	22 843 778	11 263 598	34 107 376	22 842 816	10 336 262	33 179 078	1 666	934 862	936 528
93002	0	0	0	553 659	835 899	1 389 558	521 172	835 899	1 357 071	32 487	0	32 487
93201	0	0	0	204 752	0	204 752	204 752	0	204 752	0	0	0
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93803	0	0	0	2 594 374	0	2 594 374	2 594 374	0	2 594 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 384	117 559	119 943	26 315 516	12 262 979	38 578 495	26 281 359	11 391 114	37 672 473	36 541	989 424	1 025 965
Пассив
96001	7 528	704	8 232	10 380 910	1 207 768	11 588 678	11 309 696	1 208 723	12 518 419	936 314	1 659	937 973
96002	0	0	0	828 441	528 736	1 357 177	828 441	561 081	1 389 522	0	32 345	32 345
96201	0	0	0	24 311 557	0	24 311 557	24 311 557	0	24 311 557	0	0	0
96301	28 386	0	28 386	54 885	0	54 885	55 273	0	55 273	28 774	0	28 774
96302	0	0	0	55 274	0	55 274	81 998	0	81 998	26 724	0	26 724
96303	55 274	0	55 274	81 998	0	81 998	26 724	0	26 724	0	0	0
96304	26 724	0	26 724	26 724	0	26 724	0	0	0	0	0	0
96801	1 327	0	1 327	118 245	0	118 245	117 067	0	117 067	149	0	149
96803	0	0	0	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	119 239	704	119 943	35 861 655	1 736 504	37 598 159	36 734 377	1 769 804	38 504 181	991 961	34 004	1 025 965
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	274 178 787,0662	0	0	6 439 194,0000	0	0	6 063 743,0000	0	0	274 554 238,0662
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	274 178 850,0662	0	0	6 439 209,0000	0	0	6 063 755,0000	0	0	274 554 304,0662
Пассив
98040	0	0	26 480 795,0662	0	0	3 051 007,0000	0	0	2 867 830,0000	0	0	26 297 618,0662
98050	0	0	3 081 496,0000	0	0	2 711 267,0000	0	0	3 269 898,0000	0	0	3 640 127,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 296 380,0000	0	0	4 296 380,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	96 788 990,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	96 788 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	274 178 850,0662	0	0	10 058 657,0000	0	0	10 434 111,0000	0	0	274 554 304,0662

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