Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 854	139 422	335 276	1 236 218	443 727	1 679 945	1 263 453	440 963	1 704 416	168 619	142 186	310 805
20208	53 119	2 377	55 496	150 421	12 386	162 807	152 553	9 739	162 292	50 987	5 024	56 011
20209	0	0	0	724 800	199 322	924 122	724 299	199 322	923 621	501	0	501
30102	224 044	0	224 044	18 602 981	0	18 602 981	18 190 020	0	18 190 020	637 005	0	637 005
30110	22 440	39 024	61 464	64 498	39 430	103 928	58 872	19 079	77 951	28 066	59 375	87 441
30114	0	78 999	78 999	0	644 756	644 756	0	674 258	674 258	0	49 497	49 497
30202	84 245	0	84 245	2 403	0	2 403	0	0	0	86 648	0	86 648
30204	76 071	0	76 071	0	0	0	1 229	0	1 229	74 842	0	74 842
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	6 697	3 272	9 969	49 937	54 680	104 617	53 118	53 680	106 798	3 516	4 272	7 788
30402	1 000	0	1 000	17 277 248	0	17 277 248	17 277 913	0	17 277 913	335	0	335
30404	0	0	0	11 516 174	0	11 516 174	11 516 174	0	11 516 174	0	0	0
30409	0	0	0	1 727 598	0	1 727 598	1 727 598	0	1 727 598	0	0	0
30602	12 866	0	12 866	5 088	0	5 088	6 786	0	6 786	11 168	0	11 168
32002	175 000	0	175 000	440 000	0	440 000	615 000	0	615 000	0	0	0
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45206	3 088 891	0	3 088 891	141 206	0	141 206	24 390	0	24 390	3 205 707	0	3 205 707
45207	831 910	2 090 253	2 922 163	52 010	110 247	162 257	91 523	89 872	181 395	792 397	2 110 628	2 903 025
45208	499 520	872 714	1 372 234	0	63 141	63 141	2 610	42 231	44 841	496 910	893 624	1 390 534
45502	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
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45506	375 151	113 874	489 025	1 300	5 109	6 409	704	4 733	5 437	375 747	114 250	489 997
45507	99 511	344 093	443 604	12 877	31 363	44 240	17 432	21 347	38 779	94 956	354 109	449 065
45509	9 639	13 996	23 635	13 626	17 489	31 115	13 528	16 244	29 772	9 737	15 241	24 978
45603	0	53 388	53 388	0	5 251	5 251	0	58 639	58 639	0	0	0
45604	250 000	0	250 000	0	56 389	56 389	0	459	459	250 000	55 930	305 930
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45708	107	71	178	172	85	257	142	94	236	137	62	199
45812	20 052	149 265	169 317	100	14 288	14 388	687	8 009	8 696	19 465	155 544	175 009
45815	44 264	17 493	61 757	646	2 099	2 745	604	1 157	1 761	44 306	18 435	62 741
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45912	1 116	10 500	11 616	661	791	1 452	492	510	1 002	1 285	10 781	12 066
45915	3 051	18 718	21 769	136	1 994	2 130	61	1 414	1 475	3 126	19 298	22 424
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47408	0	0	0	728 419	1 168 324	1 896 743	541 219	980 394	1 521 613	187 200	187 930	375 130
47415	15 584	0	15 584	7 528	0	7 528	6 362	0	6 362	16 750	0	16 750
47423	245 302	28 197	273 499	36 946	16 371	53 317	37 887	15 123	53 010	244 361	29 445	273 806
47427	74 675	40 591	115 266	6 304	16 298	22 602	3 187	12 383	15 570	77 792	44 506	122 298
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50118	1 627 489	0	1 627 489	19 396 799	0	19 396 799	18 965 776	0	18 965 776	2 058 512	0	2 058 512
50121	9 111	0	9 111	84	0	84	1 880	0	1 880	7 315	0	7 315
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50318	622 654	0	622 654	4 346 615	0	4 346 615	4 139 455	0	4 139 455	829 814	0	829 814
50606	1 542 636	0	1 542 636	0	0	0	19 200	0	19 200	1 523 436	0	1 523 436
50621	118 775	0	118 775	70 828	0	70 828	1 751	0	1 751	187 852	0	187 852
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51405	71 626	0	71 626	629	0	629	72 255	0	72 255	0	0	0
52503	12 039	5 202	17 241	1 695	313	2 008	2 388	721	3 109	11 346	4 794	16 140
60202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	6 172	0	6 172	333	0	333	404	0	404	6 101	0	6 101
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60308	1 045	0	1 045	695	0	695	668	0	668	1 072	0	1 072
60310	4 291	0	4 291	2 174	0	2 174	2 155	0	2 155	4 310	0	4 310
60312	13 641	0	13 641	17 895	0	17 895	20 340	0	20 340	11 196	0	11 196
60314	0	0	0	571	0	571	383	0	383	188	0	188
60323	1 739	299	2 038	0	31	31	0	17	17	1 739	313	2 052
60401	92 499	0	92 499	2 640	0	2 640	0	0	0	95 139	0	95 139
60701	4 021	0	4 021	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	4 021	0	4 021
60901	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61002	62	0	62	255	0	255	229	0	229	88	0	88
61008	1 019	0	1 019	905	0	905	626	0	626	1 298	0	1 298
61009	1 543	0	1 543	567	0	567	885	0	885	1 225	0	1 225
61010	1	0	1	188	0	188	0	0	0	189	0	189
61011	1 203 339	0	1 203 339	0	0	0	0	0	0	1 203 339	0	1 203 339
61209	0	0	0	22 789	0	22 789	22 789	0	22 789	0	0	0
61210	0	0	0	547 075	0	547 075	547 075	0	547 075	0	0	0
61403	28 892	0	28 892	2 867	0	2 867	729	0	729	31 030	0	31 030
70606	3 021 842	0	3 021 842	562 783	0	562 783	7 914	0	7 914	3 576 711	0	3 576 711
70607	45 875	0	45 875	17 354	0	17 354	1 823	0	1 823	61 406	0	61 406
70608	4 490 515	0	4 490 515	539 899	0	539 899	0	0	0	5 030 414	0	5 030 414
70609	15 495	0	15 495	1 587	0	1 587	0	0	0	17 082	0	17 082
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	31 314	0	31 314	2 343	0	2 343	0	0	0	33 657	0	33 657
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	627	0	627	66	0	66	0	0	0	561	0	561
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	234 343	0	234 343	0	0	0	0	0	0	234 343	0	234 343
20309	0	9 541	9 541	0	1 581	1 581	0	2 729	2 729	0	10 689	10 689
20310	0	263	263	0	37	37	0	44	44	0	270	270
30109	106	1 173 183	1 173 289	1	59 426	59 427	1	89 838	89 839	106	1 203 595	1 203 701
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 975	0	5 975	61	0	61	34	0	34	5 948	0	5 948
30232	106	102	208	92 333	43 341	135 674	92 346	43 344	135 690	119	105	224
30408	0	0	0	3 279 427	0	3 279 427	3 279 427	0	3 279 427	0	0	0
30601	84 654	0	84 654	35 783 651	0	35 783 651	35 716 112	0	35 716 112	17 115	0	17 115
31302	50 000	0	50 000	2 185 000	0	2 185 000	2 365 000	0	2 365 000	230 000	0	230 000
31303	0	0	0	865 000	0	865 000	955 000	0	955 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
31502	118 055	0	118 055	3 536 390	0	3 536 390	3 438 332	0	3 438 332	19 997	0	19 997
31503	0	0	0	929 628	0	929 628	1 415 257	0	1 415 257	485 629	0	485 629
31504	0	0	0	50 495	0	50 495	480 539	0	480 539	430 044	0	430 044
32115	0	0	0	901	0	901	314 117	0	314 117	313 216	0	313 216
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
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42606	99 958	37 618	137 576	103 191	40 774	143 965	103 850	42 040	145 890	100 617	38 884	139 501
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70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	0	0	0	12 865	0	12 865	12 865	0	12 865	0	0	0
80801	1 468	0	1 468	6 173	0	6 173	7 595	0	7 595	46	0	46
80901	177	0	177	561	0	561	233	0	233	505	0	505
81001	674	0	674	99	0	99	162	0	162	611	0	611
Пассив
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85401	1 256	0	1 256	1 447	0	1 447	908	0	908	717	0	717
85501	198	0	198	42	0	42	41	0	41	197	0	197
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	140 023	0	140 023	7 962	0	7 962	7 933	0	7 933	140 052	0	140 052
90902	313 376	0	313 376	22 119	0	22 119	17 796	0	17 796	317 699	0	317 699
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91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	7 955 995	292 530	8 248 525	112 373	27 934	140 307	5 531	19 485	25 016	8 062 837	300 979	8 363 816
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	7 986	7 986	0	823	823	0	501	501	0	8 308	8 308
91502	143	0	143	522	0	522	24	0	24	641	0	641
91603	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	26	26
91604	31 050	38 520	69 570	4 321	6 209	10 530	779	2 537	3 316	34 592	42 192	76 784
91704	7 730	50 127	57 857	396	4 874	5 270	0	2 708	2 708	8 126	52 293	60 419
91802	7 939	238	8 177	19	25	44	19	13	32	7 939	250	8 189
91803	26 215	0	26 215	0	0	0	0	0	0	26 215	0	26 215
99998	7 572 751	0	7 572 751	3 298 546	0	3 298 546	3 475 660	0	3 475 660	7 395 637	0	7 395 637
Пассив
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91311	418 050	281 344	699 394	47 062	15 612	62 674	47 031	29 011	76 042	418 019	294 743	712 762
91312	5 214 655	1 039 718	6 254 373	135 352	55 377	190 729	4 152	97 876	102 028	5 083 455	1 082 217	6 165 672
91314	100 735	0	100 735	907 149	0	907 149	806 414	0	806 414	0	0	0
91315	443 552	0	443 552	0	0	0	882	0	882	444 434	0	444 434
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91507	36 146	0	36 146	0	0	0	0	0	0	36 146	0	36 146
91508	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
99999	9 590 434	0	9 590 434	50 325	0	50 325	207 366	0	207 366	9 747 475	0	9 747 475
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	26 103	26 103	0	26 103	26 103	0	0	0
93302	0	12 715	12 715	0	12 683	12 683	0	25 398	25 398	0	0	0
93303	0	12 715	12 715	99 120	42 204	141 324	99 120	13 073	112 193	0	41 846	41 846
93304	0	0	0	0	10 536	10 536	0	10 536	10 536	0	0	0
93502	0	0	0	252 349	0	252 349	0	0	0	252 349	0	252 349
93503	0	0	0	353 426	0	353 426	353 426	0	353 426	0	0	0
93504	302 103	0	302 103	49 919	0	49 919	352 022	0	352 022	0	0	0
93801	651	0	651	146 460	0	146 460	146 845	0	146 845	266	0	266
94001	0	0	0	525 421	0	525 421	525 421	0	525 421	0	0	0
Пассив
96001	1 433 499	5 980	1 439 479	29 598 359	670 127	30 268 486	29 685 294	664 147	30 349 441	1 520 434	0	1 520 434
96201	0	0	0	8 748 057	0	8 748 057	8 748 057	0	8 748 057	0	0	0
96301	0	0	0	25 878	0	25 878	25 878	0	25 878	0	0	0
96302	12 939	0	12 939	25 878	0	25 878	265 288	0	265 288	252 349	0	252 349
96303	12 939	0	12 939	366 365	0	366 365	395 076	0	395 076	41 650	0	41 650
96304	302 103	0	302 103	362 510	0	362 510	60 407	0	60 407	0	0	0
96503	0	0	0	99 120	0	99 120	99 120	0	99 120	0	0	0
96801	46	0	46	146 845	0	146 845	146 853	0	146 853	54	0	54
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	9,0000	0	0	15,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	773 640 585,4075	0	0	707 434 749,0000	0	0	5 421 037,0000	0	0	1 475 654 297,4075
98020	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	687 319 387,1470	0	0	3 797 618,0000	0	0	669 294 233,0000	0	0	1 352 816 002,1470
98050	0	0	1 766 813,2605	0	0	1 892 491,0000	0	0	1 696 956,0000	0	0	1 571 278,2605
98053	0	0	0,0000	0	0	672 644 301,0000	0	0	672 644 301,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	82 641 013,0000	0	0	20 270,0000	0	0	37 022 325,0000	0	0	119 643 068,0000
98060	0	0	1 031 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 031 830,0000
98070	0	0	881 591,0000	0	0	289 432,0000	0	0	0,0000	0	0	592 159,0000

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