Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 522	97 527	178 049	1 134 324	643 407	1 777 731	1 125 525	664 173	1 789 698	89 321	76 761	166 082
20208	30 767	7 681	38 448	71 725	7 361	79 086	76 478	7 487	83 965	26 014	7 555	33 569
20209	0	0	0	749 943	419 969	1 169 912	749 943	419 969	1 169 912	0	0	0
30102	177 816	0	177 816	14 605 322	0	14 605 322	14 554 753	0	14 554 753	228 385	0	228 385
30110	9 688	10 033	19 721	16 097	10 413	26 510	19 587	13 498	33 085	6 198	6 948	13 146
30114	0	37 624	37 624	0	611 065	611 065	0	623 111	623 111	0	25 578	25 578
30202	27 215	0	27 215	2 048	0	2 048	0	0	0	29 263	0	29 263
30204	40 360	0	40 360	1 730	0	1 730	0	0	0	42 090	0	42 090
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	4	3	7	18 122	6 899	25 021	18 122	6 894	25 016	4	8	12
30402	12 559	0	12 559	19 442 889	0	19 442 889	19 449 019	0	19 449 019	6 429	0	6 429
30404	0	0	0	12 469 372	0	12 469 372	12 469 372	0	12 469 372	0	0	0
30409	0	0	0	1 702 681	0	1 702 681	1 702 681	0	1 702 681	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	356 000	0	356 000	357 000	0	357 000	19 000	0	19 000
32003	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
32007	0	61 328	61 328	0	2 107	2 107	0	2 629	2 629	0	60 806	60 806
32201	0	433	433	0	42	42	0	19	19	0	456	456
32202	7 370	0	7 370	0	0	0	7 370	0	7 370	0	0	0
45203	0	0	0	9 230	0	9 230	0	0	0	9 230	0	9 230
45204	4 939	11 773	16 712	155 300	358	155 658	0	12 131	12 131	160 239	0	160 239
45205	19 080	0	19 080	0	13 999	13 999	18 000	350	18 350	1 080	13 649	14 729
45206	839 592	665 021	1 504 613	836 584	268 997	1 105 581	2 640	432 753	435 393	1 673 536	501 265	2 174 801
45207	1 067 480	1 723 848	2 791 328	900	355 983	356 883	1 870	292 041	293 911	1 066 510	1 787 790	2 854 300
45208	387 508	1 067 054	1 454 562	130 115	272 871	402 986	19 180	182 816	201 996	498 443	1 157 109	1 655 552
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	2 850	8 189	11 039	2 850	8 189	11 039	0	0	0
45503	1 100	20 248	21 348	0	695	695	1 100	20 943	22 043	0	0	0
45504	8 320	19 515	27 835	200	29 802	30 002	3 020	511	3 531	5 500	48 806	54 306
45505	518 696	306	519 002	8 763	11	8 774	58 334	45	58 379	469 125	272	469 397
45506	23 986	50 738	74 724	32 778	5 564	38 342	242	2 888	3 130	56 522	53 414	109 936
45507	84 881	174 674	259 555	2 733	10 262	12 995	8 907	9 435	18 342	78 707	175 501	254 208
45509	10 263	19 522	29 785	5 068	2 755	7 823	3 608	2 108	5 716	11 723	20 169	31 892
45605	0	58 262	58 262	0	2 002	2 002	0	2 498	2 498	0	57 766	57 766
45708	0	71	71	0	25	25	0	25	25	0	71	71
45812	24 041	441 145	465 186	0	16 073	16 073	0	18 614	18 614	24 041	438 604	462 645
45814	984	0	984	0	0	0	1	0	1	983	0	983
45815	15 506	1 102	16 608	172	47	219	106	141	247	15 572	1 008	16 580
45817	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45912	507	21 793	22 300	51	798	849	195	917	1 112	363	21 674	22 037
45915	73	7 549	7 622	0	646	646	0	197	197	73	7 998	8 071
45917	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47105	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
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47205	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
47404	669	53 465	54 134	24 441 220	6 010 060	30 451 280	24 441 223	6 021 222	30 462 445	666	42 303	42 969
47408	0	0	0	86 131	176 146	262 277	86 131	176 146	262 277	0	0	0
47415	13 201	0	13 201	12 963	0	12 963	3 447	0	3 447	22 717	0	22 717
47423	32 689	65 981	98 670	17 369	130 553	147 922	21 510	128 479	149 989	28 548	68 055	96 603
47427	52 046	332 453	384 499	52 498	46 715	99 213	10 761	57 591	68 352	93 783	321 577	415 360
47801	0	5 292	5 292	0	182	182	0	251	251	0	5 223	5 223
50104	551 184	0	551 184	23 063 651	0	23 063 651	23 054 050	0	23 054 050	560 785	0	560 785
50105	575 312	0	575 312	17 271 714	0	17 271 714	17 827 644	0	17 827 644	19 382	0	19 382
50106	138 312	0	138 312	8 479 787	0	8 479 787	8 483 951	0	8 483 951	134 148	0	134 148
50107	101 807	0	101 807	17 256 365	0	17 256 365	17 332 007	0	17 332 007	26 165	0	26 165
50118	2 764 026	0	2 764 026	65 504 839	0	65 504 839	64 696 968	0	64 696 968	3 571 897	0	3 571 897
50121	93 851	0	93 851	9 362	0	9 362	55 805	0	55 805	47 408	0	47 408
50205	0	118 150	118 150	0	4 532	4 532	0	5 066	5 066	0	117 616	117 616
50208	18 904	0	18 904	37 890	0	37 890	56 794	0	56 794	0	0	0
50218	0	0	0	37 890	0	37 890	37 890	0	37 890	0	0	0
50221	3 699	0	3 699	0	0	0	3 699	0	3 699	0	0	0
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
52503	15 064	4 394	19 458	2 557	2 835	5 392	855	2 054	2 909	16 766	5 175	21 941
60302	552	0	552	233	0	233	124	0	124	661	0	661
60308	887	0	887	319	0	319	351	0	351	855	0	855
60310	3 290	3	3 293	1 988	1	1 989	1 843	1	1 844	3 435	3	3 438
60312	15 204	0	15 204	24 829	0	24 829	17 837	0	17 837	22 196	0	22 196
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	374	0	374	157	0	157	9	0	9	522	0	522
60401	85 739	0	85 739	1 254	0	1 254	554	0	554	86 439	0	86 439
60701	1 068	0	1 068	1 881	0	1 881	1 358	0	1 358	1 591	0	1 591
60901	51	0	51	93	0	93	0	0	0	144	0	144
61002	30	0	30	186	0	186	186	0	186	30	0	30
61008	1 050	0	1 050	744	0	744	622	0	622	1 172	0	1 172
61009	1 151	0	1 151	445	0	445	566	0	566	1 030	0	1 030
61010	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61011	1 219 469	0	1 219 469	0	0	0	0	0	0	1 219 469	0	1 219 469
61209	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
61210	0	0	0	1 292 050	0	1 292 050	1 292 050	0	1 292 050	0	0	0
61403	26 171	236	26 407	3 683	10	3 693	7 725	203	7 928	22 129	43	22 172
70606	1 701 946	0	1 701 946	236 140	0	236 140	1 881	0	1 881	1 936 205	0	1 936 205
70607	98 431	0	98 431	61 170	0	61 170	8 181	0	8 181	151 420	0	151 420
70608	2 964 851	0	2 964 851	450 591	0	450 591	0	0	0	3 415 442	0	3 415 442
70609	2 598	0	2 598	343	0	343	0	0	0	2 941	0	2 941
70610	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70611	32 100	0	32 100	6 319	0	6 319	0	0	0	38 419	0	38 419
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0	0	0	0
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	0	0	0	85 066	0	85 066
20309	0	3 293	3 293	0	250	250	0	406	406	0	3 449	3 449
30109	1	210	211	0	9	9	0	7	7	1	208	209
30226	7	0	7	9	0	9	13	0	13	11	0	11
30232	43	0	43	31 209	13 193	44 402	31 173	13 193	44 366	7	0	7
30408	0	0	0	2 338 357	0	2 338 357	2 338 357	0	2 338 357	0	0	0
30601	16 966	0	16 966	9 091 826	0	9 091 826	9 099 340	0	9 099 340	24 480	0	24 480
31302	65 000	0	65 000	1 085 000	0	1 085 000	1 110 000	0	1 110 000	90 000	0	90 000
31303	10 000	0	10 000	540 000	0	540 000	655 000	0	655 000	125 000	0	125 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31306	0	95 058	95 058	0	4 075	4 075	0	3 266	3 266	0	94 249	94 249
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	1 940 506	0	1 940 506	45 516 202	0	45 516 202	43 974 682	0	43 974 682	398 986	0	398 986
31503	580 912	0	580 912	12 192 419	0	12 192 419	14 355 482	0	14 355 482	2 743 975	0	2 743 975
31504	0	0	0	863 046	0	863 046	863 046	0	863 046	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	26 033	0	26 033	33 474	1 433	34 907	33 028	1 433	34 461	25 587	0	25 587
40702	424 240	43 576	467 816	4 592 005	930 236	5 522 241	4 567 382	922 569	5 489 951	399 617	35 909	435 526
40703	4 210	0	4 210	26 549	0	26 549	25 939	0	25 939	3 600	0	3 600
40802	13 759	220	13 979	30 734	696	31 430	27 072	711	27 783	10 097	235	10 332
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 133	531	4 664	32 840	5 508	38 348	28 855	5 477	34 332	148	500	648
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	73 447	71 782	145 229	531 374	162 168	693 542	524 869	153 238	678 107	66 942	62 852	129 794
40820	698	7 833	8 531	5 874	11 299	17 173	5 972	9 003	14 975	796	5 537	6 333
40905	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
40909	0	0	0	0	17	17	0	26	26	0	9	9
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0
40912	0	0	0	12	732	744	12	732	744	0	0	0
40913	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
42005	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42103	25 350	0	25 350	15 000	0	15 000	0	0	0	10 350	0	10 350
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	50 117	0	50 117	0	0	0	0	0	0	50 117	0	50 117
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	418 100	0	418 100	20 000	0	20 000	16 700	0	16 700	414 800	0	414 800
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	15 950	55 389	71 339	22 384	63 571	85 955	24 088	59 004	83 092	17 654	50 822	68 476
42303	145 920	30 182	176 102	114 032	15 170	129 202	97 564	19 206	116 770	129 452	34 218	163 670
42304	445 817	418 866	864 683	108 505	201 582	310 087	131 001	216 925	347 926	468 313	434 209	902 522
42305	742 546	907 291	1 649 837	62 890	161 112	224 002	103 227	157 161	260 388	782 883	903 340	1 686 223
42306	1 712 595	2 461 867	4 174 462	118 580	203 981	322 561	287 784	463 490	751 274	1 881 799	2 721 376	4 603 175
42307	667	976	1 643	0	26	26	2	84	86	669	1 034	1 703
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42310	21	0	21	15	0	15	9	0	9	15	0	15
42311	63	0	63	9	0	9	45	0	45	99	0	99
42312	48	0	48	21	0	21	51	0	51	78	0	78
42313	444	0	444	99	0	99	30	0	30	375	0	375
42503	0	76 660	76 660	0	78 047	78 047	0	1 387	1 387	0	0	0
42601	17	53	70	2	809	811	19	812	831	34	56	90
42603	30	816	846	432	407	839	402	30	432	0	439	439
42604	2 727	2 852	5 579	0	90	90	110	637	747	2 837	3 399	6 236
42605	1 623	4 211	5 834	397	1 013	1 410	707	4 929	5 636	1 933	8 127	10 060
42606	2 797	28 030	30 827	113	1 070	1 183	1 552	2 376	3 928	4 236	29 336	33 572
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43702	59 696	0	59 696	1 381 531	0	1 381 531	1 421 678	0	1 421 678	99 843	0	99 843
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	480 063	0	480 063	17 902	0	17 902	83 550	0	83 550	545 711	0	545 711
45415	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45515	155 588	0	155 588	19 069	0	19 069	9 829	0	9 829	146 348	0	146 348
45615	583	0	583	5	0	5	0	0	0	578	0	578
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	473 152	0	473 152	3 790	0	3 790	1 231	0	1 231	470 593	0	470 593
45918	29 614	0	29 614	240	0	240	562	0	562	29 936	0	29 936
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47208	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	48 762 624	0	48 762 624	48 762 624	0	48 762 624	0	0	0
47407	0	0	0	160 546	102 105	262 651	160 546	102 105	262 651	0	0	0
47411	49 138	88 019	137 157	24 988	27 736	52 724	33 258	36 340	69 598	57 408	96 623	154 031
47416	457	26	483	244 806	709	245 515	244 982	683	245 665	633	0	633
47422	282	107	389	2 699	154 882	157 581	2 644	154 884	157 528	227	109	336
47425	135 238	0	135 238	2 286	0	2 286	15 654	0	15 654	148 606	0	148 606
47426	7 480	339	7 819	14 761	612	15 373	13 317	279	13 596	6 036	6	6 042
47804	142	0	142	14	0	14	0	0	0	128	0	128
50120	2 591	0	2 591	2 988	0	2 988	7 110	0	7 110	6 713	0	6 713
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	0	46 321	46 321	0	46 321	46 321	0	0	0
52304	50 000	24 697	74 697	0	16 341	16 341	0	13 258	13 258	50 000	21 614	71 614
52305	151 348	122 570	273 918	0	33 672	33 672	25 000	8 127	33 127	176 348	97 025	273 373
52306	17 262	5 730	22 992	0	1 256	1 256	0	31 611	31 611	17 262	36 085	53 347
52406	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	2 408	0	2 408	10 254	0	10 254	12 956	0	12 956	5 110	0	5 110
60305	0	0	0	13 522	0	13 522	13 522	0	13 522	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 547	0	1 547	2 120	0	2 120	684	0	684	111	0	111
60311	170	0	170	784	0	784	794	0	794	180	0	180
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
60324	1 125	0	1 125	289	0	289	300	0	300	1 136	0	1 136
60601	45 216	0	45 216	290	0	290	1 032	0	1 032	45 958	0	45 958
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	1 896 159	0	1 896 159	555	0	555	239 461	0	239 461	2 135 065	0	2 135 065
70602	48 658	0	48 658	4 040	0	4 040	6 465	0	6 465	51 083	0	51 083
70603	2 904 777	0	2 904 777	0	0	0	458 934	0	458 934	3 363 711	0	3 363 711
70604	2 139	0	2 139	0	0	0	177	0	177	2 316	0	2 316
70605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 570	0	46 570	10 464	0	10 464	9 784	0	9 784	47 250	0	47 250
80601	0	0	0	68 838	0	68 838	68 838	0	68 838	0	0	0
80801	1 317	0	1 317	60 354	0	60 354	59 436	0	59 436	2 235	0	2 235
80901	183	0	183	84	0	84	267	0	267	0	0	0
81001	381	0	381	1 253	0	1 253	1 611	0	1 611	23	0	23
Пассив
85101	45 995	0	45 995	0	0	0	0	0	0	45 995	0	45 995
85201	0	0	0	8 562	0	8 562	8 562	0	8 562	0	0	0
85301	36	0	36	0	0	0	12	0	12	48	0	48
85401	1 463	0	1 463	3 809	0	3 809	2 346	0	2 346	0	0	0
85501	957	0	957	108	0	108	2 616	0	2 616	3 465	0	3 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	402 348	0	402 348	0	0	0	0	0	0	402 348	0	402 348
90901	75 989	0	75 989	1 296	0	1 296	1 256	0	1 256	76 029	0	76 029
90902	354 725	0	354 725	14 647	0	14 647	1 809	0	1 809	367 563	0	367 563
91202	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
91203	5	0	5	6	0	6	7	0	7	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	2 150 052	1 346 711	3 496 763	321 540	72 200	393 740	166 590	50 145	216 735	2 305 002	1 368 766	3 673 768
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	8 972	8 972	0	308	308	0	455	455	0	8 825	8 825
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	14 560	83 372	97 932	2 037	9 110	11 147	1 374	3 736	5 110	15 223	88 746	103 969
91704	2 083	465	2 548	1 316	15	1 331	0	20	20	3 399	460	3 859
91802	2 502	398	2 900	0	14	14	0	17	17	2 502	395	2 897
91803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99998	5 146 958	0	5 146 958	3 716 634	0	3 716 634	4 655 771	0	4 655 771	4 207 821	0	4 207 821
Пассив
91003	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
91004	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
91311	634 003	98 459	732 462	62 160	30 337	92 497	87 563	27 843	115 406	659 406	95 965	755 371
91312	3 370 867	720 501	4 091 368	624 288	335 263	959 551	30 755	28 305	59 060	2 777 334	413 543	3 190 877
91314	8 192	0	8 192	8 192	0	8 192	0	0	0	0	0	0
91315	238 127	0	238 127	48 897	0	48 897	0	0	0	189 230	0	189 230
91316	0	0	0	1 691 347	548 380	2 239 727	1 691 347	548 380	2 239 727	0	0	0
91317	20 694	20 641	41 335	585 672	716 761	1 302 433	583 236	714 308	1 297 544	18 258	18 188	36 446
91507	34 434	0	34 434	697	0	697	1 119	0	1 119	34 856	0	34 856
91508	1 040	0	1 040	0	0	0	1	0	1	1 041	0	1 041
99999	5 122 722	0	5 122 722	225 386	0	225 386	422 466	0	422 466	5 319 802	0	5 319 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	163 922	163 922	255 850	3 276 452	3 532 302	255 850	3 335 423	3 591 273	0	104 951	104 951
93301	0	0	0	0	24 838	24 838	0	24 838	24 838	0	0	0
93302	0	0	0	0	25 006	25 006	0	25 006	25 006	0	0	0
93801	0	0	0	41 221	0	41 221	41 129	0	41 129	92	0	92
Пассив
96001	0	163 922	163 922	363 190	3 224 562	3 587 752	468 233	3 060 640	3 528 873	105 043	0	105 043
96301	0	0	0	24 663	0	24 663	24 663	0	24 663	0	0	0
96302	0	0	0	24 663	0	24 663	24 663	0	24 663	0	0	0
96801	0	0	0	41 129	0	41 129	41 129	0	41 129	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	161 234 632,6411	0	0	10 923 581,0000	0	0	31 600 806,0000	0	0	140 557 407,6411
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	62 310 817,6411	0	0	9 306 196,0000	0	0	9 157 588,0000	0	0	62 162 209,6411
98050	0	0	1 460 610,0000	0	0	4 367 757,0000	0	0	3 542 307,0000	0	0	635 160,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 455 968,0000	0	0	8 455 968,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	96 146 087,0000	0	0	24 804 056,0000	0	0	5 104 446,0000	0	0	76 446 477,0000
98060	0	0	885 152,0000	0	0	3 560,0000	0	0	0,0000	0	0	881 592,0000
98070	0	0	432 006,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	432 008,0000

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