Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 404	97 652	188 056	1 052 014	566 806	1 618 820	1 054 741	588 385	1 643 126	87 677	76 073	163 750
20208	26 115	1 662	27 777	84 565	11 459	96 024	79 346	8 405	87 751	31 334	4 716	36 050
20209	0	0	0	790 590	401 196	1 191 786	790 590	401 196	1 191 786	0	0	0
30102	252 504	0	252 504	11 802 856	0	11 802 856	11 889 944	0	11 889 944	165 416	0	165 416
30110	16 141	91 929	108 070	18 096	86 584	104 680	27 745	173 207	200 952	6 492	5 306	11 798
30114	0	73 792	73 792	0	953 740	953 740	0	1 010 539	1 010 539	0	16 993	16 993
30202	25 756	0	25 756	0	0	0	1 379	0	1 379	24 377	0	24 377
30204	34 941	0	34 941	2 021	0	2 021	0	0	0	36 962	0	36 962
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 022	1 153	6 175	5 022	1 153	6 175	0	0	0
30233	2	2	4	13 506	3 921	17 427	13 505	3 921	17 426	3	2	5
30402	7 502	0	7 502	11 064 445	0	11 064 445	11 036 407	0	11 036 407	35 540	0	35 540
30404	0	0	0	7 878 168	0	7 878 168	7 878 168	0	7 878 168	0	0	0
30409	0	0	0	1 935 798	0	1 935 798	1 935 798	0	1 935 798	0	0	0
30602	1 110	0	1 110	391	0	391	485	0	485	1 016	0	1 016
32002	119 000	0	119 000	923 000	0	923 000	942 000	0	942 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	367 000	0	367 000	352 000	0	352 000	15 000	0	15 000
32007	0	60 991	60 991	0	4 587	4 587	0	3 187	3 187	0	62 391	62 391
32201	0	431	431	0	32	32	0	22	22	0	441	441
32202	0	0	0	120 787	0	120 787	43 206	0	43 206	77 581	0	77 581
32203	0	0	0	176 475	0	176 475	176 475	0	176 475	0	0	0
45205	1 578 210	150 526	1 728 736	10 870	5 814	16 684	701 250	3 595	704 845	887 830	152 745	1 040 575
45206	281 310	884 608	1 165 918	2 974	289 503	292 477	65 020	351 081	416 101	219 264	823 030	1 042 294
45207	1 067 778	1 288 196	2 355 974	0	261 628	261 628	15 615	168 056	183 671	1 052 163	1 381 768	2 433 931
45208	381 737	324 022	705 759	13 707	12 515	26 222	9 366	7 739	17 105	386 078	328 798	714 876
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45407	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
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45503	111 508	0	111 508	0	0	0	111 508	0	111 508	0	0	0
45504	2 420	7 526	9 946	5 900	8 090	13 990	0	180	180	8 320	15 436	23 756
45505	103 596	305	103 901	128 007	23	128 030	4 005	16	4 021	227 598	312	227 910
45506	224 435	51 566	276 001	1 500	2 638	4 138	484	1 811	2 295	225 451	52 393	277 844
45507	80 998	93 309	174 307	4 217	58 016	62 233	2 427	3 602	6 029	82 788	147 723	230 511
45508	2 282	0	2 282	0	0	0	0	0	0	2 282	0	2 282
45509	7 930	20 318	28 248	2 149	2 343	4 492	1 815	2 652	4 467	8 264	20 009	28 273
45605	0	57 942	57 942	0	4 357	4 357	0	3 028	3 028	0	59 271	59 271
45708	0	73	73	0	21	21	0	17	17	0	77	77
45812	9 041	407 075	416 116	15 000	38 755	53 755	0	21 132	21 132	24 041	424 698	448 739
45814	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
45815	27 752	1 586	29 338	271	112	383	372	77	449	27 651	1 621	29 272
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45912	0	21 644	21 644	312	1 594	1 906	0	1 105	1 105	312	22 133	22 445
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45915	482	7 285	7 767	40	332	372	1	183	184	521	7 434	7 955
45917	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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47404	679	42 552	43 231	29 145 994	11 444 533	40 590 527	29 145 997	11 443 723	40 589 720	676	43 362	44 038
47408	275 715	274 460	550 175	677 354	916 196	1 593 550	641 669	878 702	1 520 371	311 400	311 954	623 354
47415	10 547	0	10 547	9 713	0	9 713	3 846	0	3 846	16 414	0	16 414
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47423	24 399	56 153	80 552	11 827	170 539	182 366	10 578	166 618	177 196	25 648	60 074	85 722
47427	40 405	268 365	308 770	2 992	61 946	64 938	6 426	37 032	43 458	36 971	293 279	330 250
47801	0	5 320	5 320	0	400	400	0	278	278	0	5 442	5 442
50104	95 384	0	95 384	4 073 813	0	4 073 813	3 968 849	0	3 968 849	200 348	0	200 348
50105	111 782	0	111 782	7 557 447	0	7 557 447	6 934 905	0	6 934 905	734 324	0	734 324
50106	0	0	0	5 677 201	0	5 677 201	5 604 887	0	5 604 887	72 314	0	72 314
50107	0	0	0	9 400 452	0	9 400 452	9 230 334	0	9 230 334	170 118	0	170 118
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50121	132 782	0	132 782	30 301	0	30 301	61 628	0	61 628	101 455	0	101 455
50205	0	0	0	0	124 714	124 714	0	5 502	5 502	0	119 212	119 212
50208	0	0	0	217 126	0	217 126	193 723	0	193 723	23 403	0	23 403
50211	0	0	0	0	18 589	18 589	0	46	46	0	18 543	18 543
50218	23 193	0	23 193	193 722	0	193 722	216 915	0	216 915	0	0	0
50221	3 603	0	3 603	654	0	654	0	0	0	4 257	0	4 257
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
52503	12 209	4 111	16 320	472	2 324	2 796	1 087	634	1 721	11 594	5 801	17 395
60302	17 154	0	17 154	174	0	174	222	0	222	17 106	0	17 106
60308	1 145	0	1 145	414	4	418	719	4	723	840	0	840
60310	2 911	5	2 916	1 796	0	1 796	1 616	1	1 617	3 091	4	3 095
60312	3 285	0	3 285	20 980	0	20 980	16 445	0	16 445	7 820	0	7 820
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	386	188	574	2	14	16	2	10	12	386	192	578
60401	81 983	0	81 983	273	0	273	0	0	0	82 256	0	82 256
60701	256	0	256	798	0	798	274	0	274	780	0	780
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	31	0	31	156	0	156	156	0	156	31	0	31
61008	961	0	961	497	0	497	425	0	425	1 033	0	1 033
61009	698	0	698	411	0	411	283	0	283	826	0	826
61011	1 219 469	0	1 219 469	0	0	0	0	0	0	1 219 469	0	1 219 469
61209	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
61210	0	0	0	1 193 158	0	1 193 158	1 193 158	0	1 193 158	0	0	0
61403	24 491	272	24 763	8 064	17	8 081	4 245	210	4 455	28 310	79	28 389
70606	1 069 670	0	1 069 670	233 540	0	233 540	961	0	961	1 302 249	0	1 302 249
70607	75 816	0	75 816	24 779	0	24 779	12 603	0	12 603	87 992	0	87 992
70608	1 921 621	0	1 921 621	408 793	0	408 793	0	0	0	2 330 414	0	2 330 414
70609	1 715	0	1 715	423	0	423	0	0	0	2 138	0	2 138
70610	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70611	8 159	0	8 159	1 967	0	1 967	0	0	0	10 126	0	10 126
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10603	4 226	0	4 226	0	0	0	655	0	655	4 881	0	4 881
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	85 066	0	85 066	0	0	0	0	0	0	85 066	0	85 066
20309	0	3 347	3 347	0	281	281	0	423	423	0	3 489	3 489
30109	1	208	209	0	11	11	0	16	16	1	213	214
30226	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
30232	126	0	126	31 407	10 129	41 536	31 281	10 129	41 410	0	0	0
30408	0	0	0	1 495 765	0	1 495 765	1 495 765	0	1 495 765	0	0	0
30601	5 673	0	5 673	7 674 867	0	7 674 867	7 740 866	0	7 740 866	71 672	0	71 672
31204	195 000	0	195 000	114 000	0	114 000	114 000	0	114 000	195 000	0	195 000
31302	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31303	165 000	0	165 000	580 000	99 303	679 303	415 000	99 303	514 303	0	0	0
31304	0	0	0	0	3 277	3 277	0	99 983	99 983	0	96 706	96 706
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31502	130 075	0	130 075	15 200 043	0	15 200 043	15 192 645	0	15 192 645	122 677	0	122 677
31503	1 203 755	0	1 203 755	6 061 629	0	6 061 629	5 315 957	0	5 315 957	458 083	0	458 083
31504	179 107	0	179 107	610 845	0	610 845	431 738	0	431 738	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32901	1 073 808	0	1 073 808	2 369 893	0	2 369 893	1 657 191	0	1 657 191	361 106	0	361 106
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	24 128	0	24 128	48 636	1 341	49 977	49 126	1 341	50 467	24 618	0	24 618
40702	620 574	83 488	704 062	3 565 852	627 131	4 192 983	3 368 018	597 673	3 965 691	422 740	54 030	476 770
40703	2 565	0	2 565	11 476	0	11 476	15 810	0	15 810	6 899	0	6 899
40802	8 215	622	8 837	21 314	1 347	22 661	22 849	1 120	23 969	9 750	395	10 145
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 474	509	1 983	20 752	8 971	29 723	19 743	8 983	28 726	465	521	986
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	77 979	73 532	151 511	365 630	204 632	570 262	348 808	205 747	554 555	61 157	74 647	135 804
40820	821	6 013	6 834	2 038	14 975	17 013	1 881	13 653	15 534	664	4 691	5 355
40901	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
40905	29	0	29	201	0	201	230	0	230	58	0	58
40909	0	0	0	0	14	14	0	27	27	0	13	13
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	9 975	0	9 975	9 975	0	9 975	0	0	0
40912	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
40913	0	0	0	1	102	103	1	102	103	0	0	0
42005	2 500	0	2 500	0	0	0	12 000	0	12 000	14 500	0	14 500
42103	33 350	0	33 350	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	30 350	0	30 350
42104	317 000	0	317 000	300 000	0	300 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	50 117	0	50 117	0	0	0	0	0	0	50 117	0	50 117
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	373 400	0	373 400	0	0	0	63 700	0	63 700	437 100	0	437 100
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	9 822	27 115	36 937	11 248	58 217	69 465	11 701	71 201	82 902	10 275	40 099	50 374
42303	113 914	31 885	145 799	30 022	9 343	39 365	69 846	7 244	77 090	153 738	29 786	183 524
42304	380 310	394 676	774 986	81 197	135 889	217 086	103 124	134 242	237 366	402 237	393 029	795 266
42305	614 529	1 183 652	1 798 181	50 788	254 822	305 610	67 563	197 436	264 999	631 304	1 126 266	1 757 570
42306	873 617	1 742 660	2 616 277	80 915	123 994	204 909	285 998	377 464	663 462	1 078 700	1 996 130	3 074 830
42307	660	941	1 601	0	23	23	3	37	40	663	955	1 618
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42310	15	0	15	6	0	6	12	0	12	21	0	21
42311	51	0	51	0	0	0	6	0	6	57	0	57
42312	84	0	84	15	0	15	6	0	6	75	0	75
42313	411	0	411	9	0	9	18	0	18	420	0	420
42601	2	26	28	2	732	734	3	744	747	3	38	41
42603	10	433	443	0	23	23	640	48	688	650	458	1 108
42604	415	2 941	3 356	0	103	103	888	740	1 628	1 303	3 578	4 881
42605	760	8 049	8 809	215	1 025	1 240	165	1 098	1 263	710	8 122	8 832
42606	777	20 779	21 556	132	904	1 036	268	4 312	4 580	913	24 187	25 100
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	727 073	0	727 073	727 073	0	727 073	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	494 902	0	494 902	90 909	0	90 909	123 440	0	123 440	527 433	0	527 433
45415	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45515	139 129	0	139 129	2 073	0	2 073	8 866	0	8 866	145 922	0	145 922
45615	579	0	579	0	0	0	14	0	14	593	0	593
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	441 484	0	441 484	236	0	236	22 007	0	22 007	463 255	0	463 255
45918	29 418	0	29 418	7	0	7	665	0	665	30 076	0	30 076
47108	288	0	288	0	0	0	6	0	6	294	0	294
47208	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
47403	0	0	0	16 991 503	0	16 991 503	16 991 503	0	16 991 503	0	0	0
47407	275 738	274 460	550 198	725 668	792 071	1 517 739	761 310	829 565	1 590 875	311 380	311 954	623 334
47411	30 290	107 297	137 587	21 210	36 358	57 568	23 493	35 585	59 078	32 573	106 524	139 097
47416	168	0	168	459 490	13	459 503	459 400	13	459 413	78	0	78
47422	179	105	284	875	164 359	165 234	925	164 361	165 286	229	107	336
47425	112 442	0	112 442	6 613	0	6 613	20 332	0	20 332	126 161	0	126 161
47426	29 243	0	29 243	36 831	43	36 874	14 953	55	15 008	7 365	12	7 377
47804	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
50120	1 537	0	1 537	1 673	0	1 673	405	0	405	269	0	269
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	16 646	26 646	0	16 646	16 646
52304	10 000	16 318	26 318	10 000	18 135	28 135	0	17 415	17 415	0	15 598	15 598
52305	156 348	76 899	233 247	0	3 282	3 282	10 000	47 696	57 696	166 348	121 313	287 661
52306	17 262	5 699	22 961	0	298	298	0	428	428	17 262	5 829	23 091
52406	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	2 164	0	2 164	9 316	0	9 316	10 238	0	10 238	3 086	0	3 086
60305	0	0	0	17 315	0	17 315	17 315	0	17 315	0	0	0
60307	3	0	3	19	0	19	16	0	16	0	0	0
60309	561	0	561	914	0	914	465	0	465	112	0	112
60311	488	0	488	707	0	707	694	0	694	475	0	475
60320	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60322	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60324	1 318	0	1 318	193	0	193	489	0	489	1 614	0	1 614
60601	42 215	0	42 215	0	0	0	999	0	999	43 214	0	43 214
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	1 211 546	0	1 211 546	6	0	6	245 674	0	245 674	1 457 214	0	1 457 214
70602	66 028	0	66 028	48 605	0	48 605	30 723	0	30 723	48 146	0	48 146
70603	1 876 453	0	1 876 453	0	0	0	403 899	0	403 899	2 280 352	0	2 280 352
70604	1 328	0	1 328	0	0	0	281	0	281	1 609	0	1 609
70605	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 752	0	43 752	7 986	0	7 986	5 707	0	5 707	46 031	0	46 031
80601	0	0	0	53 765	0	53 765	53 765	0	53 765	0	0	0
80801	2 328	0	2 328	47 712	0	47 712	49 487	0	49 487	553	0	553
80901	2 203	0	2 203	1 615	0	1 615	3 818	0	3 818	0	0	0
81001	3	0	3	396	0	396	18	0	18	381	0	381
Пассив
85101	45 995	0	45 995	0	0	0	0	0	0	45 995	0	45 995
85201	0	0	0	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398	0	0	0
85301	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
85401	907	0	907	1 326	0	1 326	419	0	419	0	0	0
85501	1 382	0	1 382	2 021	0	2 021	1 596	0	1 596	957	0	957
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	402 348	0	402 348	0	0	0	0	0	0	402 348	0	402 348
90901	51 296	0	51 296	8 816	0	8 816	1 821	0	1 821	58 291	0	58 291
90902	367 295	0	367 295	20 988	0	20 988	9 340	0	9 340	378 943	0	378 943
91202	24	0	24	1	0	1	2	0	2	23	0	23
91203	4	0	4	4	0	4	3	0	3	5	0	5
91205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	2 367 751	1 087 266	3 455 017	146 400	61 119	207 519	307 552	114 567	422 119	2 206 599	1 033 818	3 240 417
91417	566 000	0	566 000	114 000	0	114 000	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	9 120	9 120	0	686	686	0	477	477	0	9 329	9 329
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	36 374	68 123	104 497	3 338	10 659	13 997	257	4 096	4 353	39 455	74 686	114 141
91704	2 024	462	2 486	59	35	94	0	24	24	2 083	473	2 556
91802	2 502	396	2 898	0	30	30	0	21	21	2 502	405	2 907
91803	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99998	3 963 876	0	3 963 876	8 271 381	0	8 271 381	3 931 185	0	3 931 185	8 304 072	0	8 304 072
Пассив
91004	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91311	610 172	45 906	656 078	100 000	2 730	102 730	3 624	23 717	27 341	513 796	66 893	580 689
91312	2 970 757	35 063	3 005 820	36 021	2 681 572	2 717 593	550 540	6 564 457	7 114 997	3 485 276	3 917 948	7 403 224
91314	0	0	0	510 646	0	510 646	513 904	0	513 904	3 258	0	3 258
91315	239 414	0	239 414	0	0	0	0	0	0	239 414	0	239 414
91316	0	0	0	156 306	317 302	473 608	156 306	317 302	473 608	0	0	0
91317	14 790	21 033	35 823	72 247	53 720	125 967	77 636	54 626	132 262	20 179	21 939	42 118
91507	25 682	0	25 682	0	0	0	8 628	0	8 628	34 310	0	34 310
91508	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
99999	4 961 501	0	4 961 501	431 160	0	431 160	359 135	0	359 135	4 889 476	0	4 889 476
Г. Срочные сделки
Актив
93001	429 743	771 326	1 201 069	1 443 411	10 279 194	11 722 605	1 873 154	10 489 709	12 362 863	0	560 811	560 811
93501	0	57 833	57 833	0	60 069	60 069	0	117 902	117 902	0	0	0
93502	0	0	0	0	59 606	59 606	0	59 606	59 606	0	0	0
93506	0	0	0	0	15 447	15 447	0	15 447	15 447	0	0	0
93507	0	0	0	0	15 749	15 749	0	15 749	15 749	0	0	0
93801	8 337	0	8 337	81 415	0	81 415	88 974	0	88 974	778	0	778
94001	0	0	0	82 639	0	82 639	82 639	0	82 639	0	0	0
Пассив
96001	776 614	426 146	1 202 760	10 429 055	1 154 862	11 583 917	10 213 284	728 716	10 942 000	560 843	0	560 843
96201	0	0	0	815 810	0	815 810	815 810	0	815 810	0	0	0
96301	0	57 833	57 833	0	117 902	117 902	0	60 069	60 069	0	0	0
96302	0	0	0	0	59 606	59 606	0	59 606	59 606	0	0	0
96306	0	0	0	0	15 447	15 447	0	15 447	15 447	0	0	0
96307	0	0	0	0	15 749	15 749	0	15 749	15 749	0	0	0
96801	6 646	0	6 646	88 974	0	88 974	83 074	0	83 074	746	0	746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	162 528 278,0859	0	0	24 034 402,0000	0	0	20 442 999,0000	0	0	166 119 681,0859
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	63 079 728,0859	0	0	8 655 433,0000	0	0	7 623 540,0000	0	0	62 047 835,0859
98050	0	0	371 268,0000	0	0	2 876 871,0000	0	0	3 835 989,0000	0	0	1 330 386,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 562 250,0000	0	0	8 562 250,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	93 373 714,0000	0	0	12 315 558,0000	0	0	15 228 735,0000	0	0	96 286 891,0000
98060	0	0	221 592,0000	0	0	0,0000	0	0	660 000,0000	0	0	881 592,0000
98070	0	0	5 481 995,0000	0	0	148 354,0000	0	0	239 362,0000	0	0	5 573 003,0000

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