Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1676

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 437	2 560	26 997	12 768	103	12 871	917	107	1 024	36 288	2 556	38 844
30102	12 525	0	12 525	1 173 541	0	1 173 541	1 149 492	0	1 149 492	36 574	0	36 574
30110	20	1 831	1 851	224 336	83	224 419	224 305	73	224 378	51	1 841	1 892
30114	0	907 597	907 597	0	171 780	171 780	0	126 442	126 442	0	952 935	952 935
30202	39 194	0	39 194	4 807	0	4 807	0	0	0	44 001	0	44 001
30204	8 780	0	8 780	0	0	0	93	0	93	8 687	0	8 687
30213	391	0	391	5 846	0	5 846	5 848	0	5 848	389	0	389
30219	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	0	0	0
30221	0	0	0	224 336	36	224 372	224 336	36	224 372	0	0	0
30402	542	0	542	116 011	0	116 011	116 173	0	116 173	380	0	380
30404	0	0	0	118 048	0	118 048	118 048	0	118 048	0	0	0
30409	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
45206	654 000	0	654 000	85 500	0	85 500	0	0	0	739 500	0	739 500
45207	747 349	0	747 349	0	0	0	0	0	0	747 349	0	747 349
45208	51 953	0	51 953	0	0	0	0	0	0	51 953	0	51 953
45505	117	0	117	0	0	0	9	0	9	108	0	108
45506	96 823	0	96 823	0	0	0	26	0	26	96 797	0	96 797
45507	138	0	138	0	0	0	13	0	13	125	0	125
45604	388 554	0	388 554	74 840	0	74 840	245 525	0	245 525	217 869	0	217 869
45605	1 103 992	0	1 103 992	245 525	0	245 525	0	0	0	1 349 517	0	1 349 517
45812	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
45815	56 218	0	56 218	0	0	0	0	0	0	56 218	0	56 218
45915	2 051	0	2 051	440	0	440	0	0	0	2 491	0	2 491
47404	208	0	208	0	0	0	3	0	3	205	0	205
47408	0	0	0	21 614 897	27 916 219	49 531 116	21 614 897	27 916 219	49 531 116	0	0	0
47423	19 041	0	19 041	0	0	0	0	0	0	19 041	0	19 041
47427	395 265	45 366	440 631	48 040	5 854	53 894	8 114	1 769	9 883	435 191	49 451	484 642
50208	30 782	0	30 782	724 361	0	724 361	754 697	0	754 697	446	0	446
50218	349 253	0	349 253	600 979	0	600 979	596 438	0	596 438	353 794	0	353 794
50606	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
50621	131	0	131	13	0	13	0	0	0	144	0	144
50706	85 870	0	85 870	0	0	0	0	0	0	85 870	0	85 870
50708	0	529	529	0	15	15	0	26	26	0	518	518
51905	43 456	0	43 456	365	0	365	0	0	0	43 821	0	43 821
51906	549 093	0	549 093	4 618	0	4 618	0	0	0	553 711	0	553 711
52503	12 247	0	12 247	231	858	1 089	1 802	818	2 620	10 676	40	10 716
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	10 255	0	10 255	371	0	371	240	0	240	10 386	0	10 386
60306	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
60308	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60310	368	0	368	1 519	50	1 569	1 535	0	1 535	352	50	402
60312	188	0	188	7 703	0	7 703	7 564	0	7 564	327	0	327
60314	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
60323	24 176	0	24 176	103	0	103	0	0	0	24 279	0	24 279
60401	24 639	0	24 639	0	0	0	0	0	0	24 639	0	24 639
60701	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
61009	5	0	5	42	0	42	42	0	42	5	0	5
61210	0	0	0	158 383	0	158 383	158 383	0	158 383	0	0	0
61403	1 394	155	1 549	196	6	202	34	68	102	1 556	93	1 649
70606	7 131 048	0	7 131 048	341 948	0	341 948	7 131 048	0	7 131 048	341 948	0	341 948
70608	1 370 396	0	1 370 396	55 373	0	55 373	1 370 396	0	1 370 396	55 373	0	55 373
70611	876	0	876	0	0	0	876	0	876	0	0	0
70706	0	0	0	7 131 217	0	7 131 217	0	0	0	7 131 217	0	7 131 217
70708	0	0	0	1 370 396	0	1 370 396	0	0	0	1 370 396	0	1 370 396
70711	0	0	0	876	0	876	0	0	0	876	0	876
Пассив
10208	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	1 355 712	0	1 355 712	0	0	0	0	0	0	1 355 712	0	1 355 712
10801	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
30109	81 349	6	81 355	295 000	72 303	367 303	290 000	143 690	433 690	76 349	71 393	147 742
30408	0	0	0	102 377	0	102 377	102 377	0	102 377	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30606	0	0	0	347 439	0	347 439	347 439	0	347 439	0	0	0
31302	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31303	0	0	0	205 000	71 637	276 637	235 000	71 637	306 637	30 000	0	30 000
31304	185 000	72 330	257 330	205 000	74 550	279 550	205 000	2 220	207 220	185 000	0	185 000
40502	737 848	0	737 848	43 547	0	43 547	128 212	0	128 212	822 513	0	822 513
40602	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	11 240	227 442	238 682	2 142	10 083	12 225	3 348	9 042	12 390	12 446	226 401	238 847
40702	87 144	6 325	93 469	355 295	13 202	368 497	296 266	11 168	307 434	28 115	4 291	32 406
40703	39 184	0	39 184	52 748	0	52 748	204 855	0	204 855	191 291	0	191 291
40802	19 281	0	19 281	0	0	0	0	0	0	19 281	0	19 281
40807	137	5 360	5 497	227 845	185 873	413 718	227 759	187 748	415 507	51	7 235	7 286
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	26	142	168	0	50	50	0	52	52	26	144	170
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
42105	654 000	0	654 000	0	0	0	0	0	0	654 000	0	654 000
42301	0	6 049	6 049	0	236	236	0	274	274	0	6 087	6 087
42307	0	6 049	6 049	0	236	236	0	273	273	0	6 086	6 086
42309	101	914	1 015	0	36	36	0	42	42	101	920	1 021
42609	0	23	23	0	1	1	0	0	0	0	22	22
43702	268 129	0	268 129	468 356	0	468 356	473 226	0	473 226	272 999	0	272 999
45215	312 746	0	312 746	11 390	0	11 390	17 100	0	17 100	318 456	0	318 456
45515	22 015	0	22 015	3	0	3	19	0	19	22 031	0	22 031
45615	699 937	0	699 937	753	0	753	41 608	0	41 608	740 792	0	740 792
45818	16 341	0	16 341	0	0	0	0	0	0	16 341	0	16 341
45918	512	0	512	0	0	0	109	0	109	621	0	621
47403	0	0	0	820 440	0	820 440	820 440	0	820 440	0	0	0
47407	136 000	0	136 000	21 628 038	27 883 618	49 511 656	21 628 038	27 883 618	49 511 656	136 000	0	136 000
47411	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
47416	0	0	0	4 192	0	4 192	4 268	0	4 268	76	0	76
47422	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47425	224 729	0	224 729	49 503	0	49 503	60 764	0	60 764	235 990	0	235 990
47426	1 052	42	1 094	12 888	643	13 531	12 764	601	13 365	928	0	928
47603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47606	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47608	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50219	76 007	0	76 007	31 514	0	31 514	26 355	0	26 355	70 848	0	70 848
50719	58 481	0	58 481	0	0	0	0	0	0	58 481	0	58 481
51910	283 672	0	283 672	0	0	0	2 386	0	2 386	286 058	0	286 058
52301	0	0	0	16 494	0	16 494	16 494	0	16 494	0	0	0
52303	1 417	0	1 417	26 148	89 518	115 666	24 731	89 518	114 249	0	0	0
52304	0	17 343	17 343	0	17 372	17 372	17 000	29	17 029	17 000	0	17 000
52305	24 273	99 040	123 313	6 273	4 839	11 112	0	3 646	3 646	18 000	97 847	115 847
52306	113 623	0	113 623	0	0	0	0	0	0	113 623	0	113 623
52406	0	0	0	0	17 506	17 506	0	17 506	17 506	0	0	0
52501	0	138	138	0	104	104	21	330	351	21	364	385
60206	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60301	512	0	512	729	0	729	3 400	0	3 400	3 183	0	3 183
60305	427	0	427	3 628	0	3 628	9 315	0	9 315	6 114	0	6 114
60309	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
60311	1 387	0	1 387	4 415	0	4 415	4 280	0	4 280	1 252	0	1 252
60313	0	49	49	3	37	40	3	375	378	0	387	387
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	773	0	773	103	0	103	103	0	103	773	0	773
60324	9 947	0	9 947	0	0	0	103	0	103	10 050	0	10 050
60601	13 048	0	13 048	0	0	0	293	0	293	13 341	0	13 341
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61301	2 556	0	2 556	1 799	0	1 799	4 033	0	4 033	4 790	0	4 790
70601	6 403 933	0	6 403 933	6 403 933	0	6 403 933	335 049	0	335 049	335 049	0	335 049
70602	6 953	0	6 953	6 953	0	6 953	13	0	13	13	0	13
70603	1 326 033	0	1 326 033	1 326 033	0	1 326 033	67 261	0	67 261	67 261	0	67 261
70701	0	0	0	0	0	0	6 403 939	0	6 403 939	6 403 939	0	6 403 939
70702	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953	6 953	0	6 953
70703	0	0	0	0	0	0	1 326 033	0	1 326 033	1 326 033	0	1 326 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	48 914	105 674	154 588	48 914	105 674	154 588	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	162 000	0	162 000	0	0	0	32 400	0	32 400	129 600	0	129 600
90901	5 537	0	5 537	434	0	434	314	0	314	5 657	0	5 657
90902	47 931	0	47 931	26 134	0	26 134	17	0	17	74 048	0	74 048
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	993 227	0	993 227	370 770	0	370 770	232 771	0	232 771	1 131 226	0	1 131 226
91604	21 420	0	21 420	2 099	0	2 099	0	0	0	23 519	0	23 519
99998	1 263 237	0	1 263 237	308 289	0	308 289	280 617	0	280 617	1 290 909	0	1 290 909
Пассив
91311	124 825	86 776	211 601	5 896	4 241	10 137	17 000	3 267	20 267	135 929	85 802	221 731
91312	69 845	466 172	536 017	0	18 188	18 188	0	21 071	21 071	69 845	469 055	538 900
91315	368 547	6 049	374 596	177 217	236	177 453	147 503	273	147 776	338 833	6 086	344 919
91316	0	0	0	74 840	0	74 840	74 840	0	74 840	0	0	0
91507	141 023	0	141 023	0	0	0	44 336	0	44 336	185 359	0	185 359
99999	1 230 116	0	1 230 116	420 092	0	420 092	554 027	0	554 027	1 364 051	0	1 364 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	489 271	1 360 693	1 849 964	423 096	1 470 856	1 893 952	806 144	2 500 784	3 306 928	106 223	330 765	436 988
93002	601 792	316 735	918 527	4 903 740	2 497 305	7 401 045	4 900 369	2 504 055	7 404 424	605 163	309 985	915 148
93301	0	0	0	0	31 714	31 714	0	31 714	31 714	0	0	0
93302	0	0	0	0	31 808	31 808	0	31 808	31 808	0	0	0
93801	1 885	0	1 885	93 167	0	93 167	91 711	0	91 711	3 341	0	3 341
94001	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	489 225	1 360 889	1 850 114	1 085 618	2 222 058	3 307 676	703 067	1 192 147	1 895 214	106 674	330 978	437 652
96002	95 854	824 416	920 270	752 182	6 688 585	7 440 767	749 942	6 688 380	7 438 322	93 614	824 211	917 825
96301	0	0	0	0	31 508	31 508	0	31 508	31 508	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 719	31 719	0	31 719	31 719	0	0	0
96801	0	0	0	74 710	0	74 710	74 710	0	74 710	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	66 687 088,0000	0	0	7 888 548,0000	0	0	4 392 723,0000	0	0	70 182 913,0000
Пассив
98040	0	0	12 171 333,0000	0	0	3 707 141,0000	0	0	7 232 257,0000	0	0	15 696 449,0000
98050	0	0	54 515 763,0000	0	0	744 582,0000	0	0	715 291,0000	0	0	54 486 472,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 608 107,0000	0	0	10 608 107,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?