Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 748	2 306	19 054	86 416	1 687	88 103	92 506	1 135	93 641	10 658	2 858	13 516
20209	0	0	0	43 145	0	43 145	43 145	0	43 145	0	0	0
30102	12 722	0	12 722	2 579 687	0	2 579 687	2 577 918	0	2 577 918	14 491	0	14 491
30110	18 727	2 518	21 245	122 293	18 663	140 956	122 389	17 211	139 600	18 631	3 970	22 601
30202	914	0	914	54	0	54	0	0	0	968	0	968
30424	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 709 000	0	1 709 000	1 588 000	0	1 588 000	121 000	0	121 000
32003	102 000	0	102 000	328 000	0	328 000	430 000	0	430 000	0	0	0
45205	2 580	0	2 580	0	0	0	2 580	0	2 580	0	0	0
45206	161 551	0	161 551	14 430	0	14 430	3 930	0	3 930	172 051	0	172 051
45207	421 926	0	421 926	2 242	0	2 242	0	0	0	424 168	0	424 168
45208	104 936	0	104 936	0	0	0	800	0	800	104 136	0	104 136
45216	76 178	0	76 178	13 541	0	13 541	1 236	0	1 236	88 483	0	88 483
45407	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45408	53 200	0	53 200	0	0	0	100	0	100	53 100	0	53 100
45416	2 261	0	2 261	0	0	0	26	0	26	2 235	0	2 235
45505	243	0	243	50	0	50	33	0	33	260	0	260
45506	37 987	0	37 987	865	0	865	3 552	0	3 552	35 300	0	35 300
45507	68 035	0	68 035	620	0	620	2 095	0	2 095	66 560	0	66 560
45523	17 028	0	17 028	259	0	259	674	0	674	16 613	0	16 613
45812	18 828	0	18 828	0	0	0	0	0	0	18 828	0	18 828
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	12 156	0	12 156	413	0	413	137	0	137	12 432	0	12 432
45820	2	0	2	18	0	18	2	0	2	18	0	18
45912	17 942	0	17 942	404	0	404	0	0	0	18 346	0	18 346
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	16 010	0	16 010	80	0	80	69	0	69	16 021	0	16 021
45920	1	0	1	8	0	8	1	0	1	8	0	8
47408	0	0	0	18 351	18 663	37 014	18 351	18 663	37 014	0	0	0
47423	508	0	508	25	0	25	22	0	22	511	0	511
47427	2 556	0	2 556	13 124	0	13 124	13 548	0	13 548	2 132	0	2 132
47447	901	0	901	772	0	772	2	0	2	1 671	0	1 671
47465	1 245	0	1 245	37	0	37	1 016	0	1 016	266	0	266
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	1 985	0	1 985	1 832	0	1 832	2 818	0	2 818	999	0	999
60306	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60308	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	273	0	273	10 355	0	10 355	6 622	0	6 622	4 006	0	4 006
60323	628	0	628	12	0	12	19	0	19	621	0	621
60401	75 958	0	75 958	0	0	0	0	0	0	75 958	0	75 958
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61008	193	0	193	255	0	255	255	0	255	193	0	193
62001	72 050	0	72 050	0	0	0	0	0	0	72 050	0	72 050
70606	799 322	0	799 322	82 780	0	82 780	0	0	0	882 102	0	882 102
70608	14 385	0	14 385	637	0	637	0	0	0	15 022	0	15 022
70611	2 281	0	2 281	2 819	0	2 819	0	0	0	5 100	0	5 100
Итого по активу (баланс)	2 165 725	4 824	2 170 549	5 162 899	39 013	5 201 912	5 042 221	37 009	5 079 230	2 286 403	6 828	2 293 231
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
407	34 232	245	34 477	291 340	16 869	308 209	302 473	17 955	320 428	45 365	1 331	46 696
408.1	8 423	0	8 423	43 101	25	43 126	42 109	653	42 762	7 431	628	8 059
40817	0	45	45	0	2	2	0	1	1	0	44	44
40821	145	0	145	4 679	0	4 679	4 596	0	4 596	62	0	62
40823	968	0	968	567	0	567	585	0	585	986	0	986
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40909	0	0	0	4	73	77	4	73	77	0	0	0
40911	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
40912	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40913	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	46 404	186	46 590	12 805	89	12 894	18 115	3	18 118	51 714	100	51 814
42304	2 634	0	2 634	0	0	0	561	0	561	3 195	0	3 195
42305	236 754	2 771	239 525	7 885	163	8 048	11 814	49	11 863	240 683	2 657	243 340
42306	71 809	0	71 809	7 272	0	7 272	5 188	0	5 188	69 725	0	69 725
42307	169 168	0	169 168	8 119	0	8 119	7 283	0	7 283	168 332	0	168 332
45215	101 984	0	101 984	55 340	0	55 340	67 641	0	67 641	114 285	0	114 285
45217	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
45415	3 392	0	3 392	26	0	26	0	0	0	3 366	0	3 366
45417	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
45515	31 263	0	31 263	1 284	0	1 284	740	0	740	30 719	0	30 719
45524	1 504	0	1 504	117	0	117	0	0	0	1 387	0	1 387
45818	36 540	0	36 540	136	0	136	389	0	389	36 793	0	36 793
45821	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45918	34 944	0	34 944	66	0	66	471	0	471	35 349	0	35 349
45921	1 695	0	1 695	4	0	4	1	0	1	1 692	0	1 692
47411	9 233	4	9 237	2 850	1	2 851	3 217	1	3 218	9 600	4	9 604
47416	0	0	0	10 422	0	10 422	10 443	0	10 443	21	0	21
47425	1 357	0	1 357	3 178	0	3 178	2 180	0	2 180	359	0	359
47452	692	0	692	11	0	11	525	0	525	1 206	0	1 206
47466	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	223	0	223	700	0	700	477	0	477
60305	486	0	486	1 530	0	1 530	1 894	0	1 894	850	0	850
60309	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	830	0	830	830	0	830
60324	615	0	615	18	0	18	3	0	3	600	0	600
60335	325	0	325	498	0	498	537	0	537	364	0	364
60414	6 860	0	6 860	0	0	0	115	0	115	6 975	0	6 975
62002	25 702	0	25 702	0	0	0	0	0	0	25 702	0	25 702
70601	909 678	0	909 678	1	0	1	89 693	0	89 693	999 370	0	999 370
70603	14 176	0	14 176	0	0	0	554	0	554	14 730	0	14 730
Итого по пассиву (баланс)	2 167 298	3 251	2 170 549	455 254	17 222	472 476	576 423	18 735	595 158	2 288 467	4 764	2 293 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	31 704	0	31 704	4 278	0	4 278	1 447	0	1 447	34 535	0	34 535
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 317 525	0	1 317 525	10 139	0	10 139	37 168	0	37 168	1 290 496	0	1 290 496
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91704	35 527	0	35 527	0	0	0	644	0	644	34 883	0	34 883
91802	23 848	0	23 848	0	0	0	730	0	730	23 118	0	23 118
99998	1 193 431	0	1 193 431	4 304	0	4 304	28 982	0	28 982	1 168 753	0	1 168 753
Итого по активу (баланс)	2 608 853	0	2 608 853	18 721	0	18 721	68 971	0	68 971	2 558 603	0	2 558 603
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	1 185 259	0	1 185 259	20 756	0	20 756	4 250	0	4 250	1 168 753	0	1 168 753
91317	8 172	0	8 172	8 172	0	8 172	0	0	0	0	0	0
99999	1 415 422	0	1 415 422	39 989	0	39 989	14 417	0	14 417	1 389 850	0	1 389 850
Итого по пассиву (баланс)	2 608 853	0	2 608 853	68 971	0	68 971	18 721	0	18 721	2 558 603	0	2 558 603

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?