Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 152	3 242	14 394	63 891	1 987	65 878	66 526	1 551	68 077	8 517	3 678	12 195
20209	0	0	0	14 940	0	14 940	14 940	0	14 940	0	0	0
30102	14 036	0	14 036	359 825	0	359 825	345 214	0	345 214	28 647	0	28 647
30110	64 942	1 949	66 891	33 176	51 349	84 525	80 650	51 424	132 074	17 468	1 874	19 342
30202	4 172	0	4 172	26	0	26	0	0	0	4 198	0	4 198
30204	410	0	410	0	0	0	271	0	271	139	0	139
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	311 400	0	311 400	3 761	0	3 761	51 200	0	51 200	263 961	0	263 961
45207	245 606	0	245 606	41 200	0	41 200	0	0	0	286 806	0	286 806
45208	70 172	0	70 172	30 000	0	30 000	8 951	0	8 951	91 221	0	91 221
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	59 670	0	59 670	0	0	0	268	0	268	59 402	0	59 402
45408	5 410	0	5 410	5 000	0	5 000	137	0	137	10 273	0	10 273
45505	232	0	232	0	0	0	48	0	48	184	0	184
45506	31 879	0	31 879	1 522	0	1 522	1 977	0	1 977	31 424	0	31 424
45507	81 030	0	81 030	1 940	0	1 940	2 518	0	2 518	80 452	0	80 452
45812	24 388	0	24 388	200	0	200	5 420	0	5 420	19 168	0	19 168
45814	12 925	0	12 925	37	0	37	50	0	50	12 912	0	12 912
45815	30 389	0	30 389	218	0	218	15 538	0	15 538	15 069	0	15 069
45915	4 008	0	4 008	113	0	113	2 019	0	2 019	2 102	0	2 102
47408	0	0	0	27 181	28 146	55 327	27 181	28 146	55 327	0	0	0
47423	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
47427	1 750	0	1 750	9 177	0	9 177	9 348	0	9 348	1 579	0	1 579
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	0	0	0	453	0	453	303	0	303	150	0	150
60323	734	0	734	6	0	6	273	0	273	467	0	467
60336	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
61403	208	0	208	2	0	2	43	0	43	167	0	167
62001	60 454	0	60 454	0	0	0	0	0	0	60 454	0	60 454
70606	51 882	0	51 882	20 309	0	20 309	0	0	0	72 191	0	72 191
70608	7 177	0	7 177	1 829	0	1 829	0	0	0	9 006	0	9 006
70611	3 558	0	3 558	0	0	0	0	0	0	3 558	0	3 558
Итого по активу (баланс)	1 189 395	5 191	1 194 586	691 846	81 943	773 789	688 915	81 582	770 497	1 192 326	5 552	1 197 878
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	25 910	0	25 910	151 132	0	151 132
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	17 447	0	17 447	823	0	823	307	0	307	16 931	0	16 931
30223	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
407	23 334	342	23 676	282 225	27 981	310 206	283 401	28 007	311 408	24 510	368	24 878
408.1	11 833	0	11 833	60 281	0	60 281	59 530	0	59 530	11 082	0	11 082
40817	0	39	39	3	4	7	3	7	10	0	42	42
40821	299	0	299	4 819	0	4 819	5 227	0	5 227	707	0	707
40905	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
40909	0	0	0	19	85	104	19	85	104	0	0	0
40910	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	4 121	0	4 121	4 121	0	4 121	0	0	0
40912	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
40913	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	50 444	1 038	51 482	12 402	362	12 764	13 129	139	13 268	51 171	815	51 986
42304	2 931	0	2 931	533	0	533	77	0	77	2 475	0	2 475
42305	224 306	3 675	227 981	8 935	718	9 653	10 551	600	11 151	225 922	3 557	229 479
42306	66 033	0	66 033	3 969	0	3 969	4 453	0	4 453	66 517	0	66 517
42307	146 298	0	146 298	9 208	0	9 208	7 514	0	7 514	144 604	0	144 604
45215	56 561	0	56 561	6 651	0	6 651	5 400	0	5 400	55 310	0	55 310
45415	1 694	0	1 694	43	0	43	130	0	130	1 781	0	1 781
45515	23 486	0	23 486	1 630	0	1 630	130	0	130	21 986	0	21 986
45818	58 586	0	58 586	20 840	0	20 840	853	0	853	38 599	0	38 599
45918	2 335	0	2 335	1 955	0	1 955	48	0	48	428	0	428
47411	9 700	13	9 713	3 599	3	3 602	3 132	4	3 136	9 233	14	9 247
47416	312	0	312	11 327	0	11 327	12 172	0	12 172	1 157	0	1 157
47425	47	0	47	6 549	0	6 549	6 547	0	6 547	45	0	45
47426	129	0	129	232	0	232	136	0	136	33	0	33
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	1 340	0	1 340	1 492	0	1 492	153	0	153	1	0	1
60305	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60311	752	0	752	752	0	752	0	0	0	0	0	0
60324	621	0	621	270	0	270	0	0	0	351	0	351
60335	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60414	4 954	0	4 954	0	0	0	130	0	130	5 084	0	5 084
61301	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
62002	16 751	0	16 751	0	0	0	0	0	0	16 751	0	16 751
70601	68 577	0	68 577	1	0	1	32 275	0	32 275	100 851	0	100 851
70603	7 173	0	7 173	0	0	0	1 831	0	1 831	9 004	0	9 004
70801	25 910	0	25 910	25 910	0	25 910	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 189 479	5 107	1 194 586	491 762	29 153	520 915	495 365	28 842	524 207	1 193 082	4 796	1 197 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	27 373	0	27 373	5 131	0	5 131	8 030	0	8 030	24 474	0	24 474
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 061 421	0	1 061 421	11 928	0	11 928	47 876	0	47 876	1 025 473	0	1 025 473
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	57 898	0	57 898	6 558	0	6 558	19 680	0	19 680	44 776	0	44 776
91704	15 158	0	15 158	3 550	0	3 550	33	0	33	18 675	0	18 675
91802	6 047	0	6 047	5 315	0	5 315	0	0	0	11 362	0	11 362
99998	1 267 389	0	1 267 389	62 455	0	62 455	68 262	0	68 262	1 261 582	0	1 261 582
Итого по активу (баланс)	2 442 102	0	2 442 102	94 937	0	94 937	143 881	0	143 881	2 393 158	0	2 393 158
Пассив
91312	1 267 389	0	1 267 389	38 262	0	38 262	32 455	0	32 455	1 261 582	0	1 261 582
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
99999	1 174 713	0	1 174 713	71 781	0	71 781	28 644	0	28 644	1 131 576	0	1 131 576
Итого по пассиву (баланс)	2 442 102	0	2 442 102	140 043	0	140 043	91 099	0	91 099	2 393 158	0	2 393 158

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?