Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 374	3 457	20 831	64 460	5 369	69 829	70 320	4 448	74 768	11 514	4 378	15 892
20209	0	0	0	14 110	0	14 110	14 110	0	14 110	0	0	0
30102	20 358	0	20 358	1 683 229	0	1 683 229	1 679 654	0	1 679 654	23 933	0	23 933
30110	20 391	7 346	27 737	2 240	17 456	19 696	3 962	18 892	22 854	18 669	5 910	24 579
30202	3 789	0	3 789	67	0	67	0	0	0	3 856	0	3 856
30204	111	0	111	7	0	7	0	0	0	118	0	118
31903	80 000	0	80 000	380 000	0	380 000	360 000	0	360 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	937 000	0	937 000	887 000	0	887 000	50 000	0	50 000
32003	58 000	0	58 000	213 000	0	213 000	271 000	0	271 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	198 550	0	198 550	3 140	0	3 140	3 000	0	3 000	198 690	0	198 690
45207	202 275	0	202 275	0	0	0	2 120	0	2 120	200 155	0	200 155
45208	55 180	0	55 180	0	0	0	1 000	0	1 000	54 180	0	54 180
45407	9 373	0	9 373	0	0	0	162	0	162	9 211	0	9 211
45408	9 809	0	9 809	0	0	0	1 358	0	1 358	8 451	0	8 451
45504	22	0	22	0	0	0	9	0	9	13	0	13
45505	606	0	606	120	0	120	122	0	122	604	0	604
45506	36 762	0	36 762	2 110	0	2 110	4 967	0	4 967	33 905	0	33 905
45507	84 250	0	84 250	7 510	0	7 510	6 186	0	6 186	85 574	0	85 574
45812	29 726	0	29 726	0	0	0	5 258	0	5 258	24 468	0	24 468
45814	13 408	0	13 408	37	0	37	47	0	47	13 398	0	13 398
45815	31 687	0	31 687	752	0	752	400	0	400	32 039	0	32 039
45912	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
45915	3 796	0	3 796	94	0	94	105	0	105	3 785	0	3 785
47408	0	0	0	13 319	13 340	26 659	13 319	13 340	26 659	0	0	0
47423	0	0	0	0	3 580	3 580	0	3 580	3 580	0	0	0
47427	1 216	0	1 216	6 994	0	6 994	7 013	0	7 013	1 197	0	1 197
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	0	0	0	2 813	0	2 813	0	0	0	2 813	0	2 813
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	94	0	94	456	0	456	548	0	548	2	0	2
60323	700	0	700	111	0	111	9	0	9	802	0	802
60336	283	0	283	39	0	39	47	0	47	275	0	275
60401	75 983	0	75 983	0	0	0	0	0	0	75 983	0	75 983
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
62001	98 680	0	98 680	7 706	0	7 706	0	0	0	106 386	0	106 386
70606	140 302	0	140 302	55 606	0	55 606	0	0	0	195 908	0	195 908
70608	8 980	0	8 980	1 129	0	1 129	0	0	0	10 109	0	10 109
70611	4 749	0	4 749	0	0	0	2 812	0	2 812	1 937	0	1 937
Итого по активу (баланс)	1 216 667	10 803	1 227 470	3 398 187	39 745	3 437 932	3 334 856	40 260	3 375 116	1 279 998	10 288	1 290 286
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	125 222	0	125 222	0	0	0	0	0	0	125 222	0	125 222
30109	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
407	22 023	622	22 645	140 953	11 464	152 417	140 220	13 507	153 727	21 290	2 665	23 955
408.1	11 115	0	11 115	45 179	0	45 179	48 042	0	48 042	13 978	0	13 978
408.2	0	41	41	20	3	23	20	3	23	0	41	41
40905	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
40909	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
40912	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40913	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	41 913	0	41 913	15 696	20	15 716	15 658	710	16 368	41 875	690	42 565
42304	3 859	1 220	5 079	774	64	838	410	75	485	3 495	1 231	4 726
42305	258 032	7 962	265 994	13 655	3 921	17 576	10 504	987	11 491	254 881	5 028	259 909
42306	38 878	0	38 878	300	0	300	2 642	0	2 642	41 220	0	41 220
42307	132 399	0	132 399	9 302	0	9 302	7 047	0	7 047	130 144	0	130 144
45215	37 169	0	37 169	8 682	0	8 682	36 916	0	36 916	65 403	0	65 403
45415	3 477	0	3 477	300	0	300	0	0	0	3 177	0	3 177
45515	32 791	0	32 791	5 326	0	5 326	1 593	0	1 593	29 058	0	29 058
45818	62 332	0	62 332	5 536	0	5 536	2 746	0	2 746	59 542	0	59 542
45918	2 780	0	2 780	287	0	287	3	0	3	2 496	0	2 496
47411	11 595	21	11 616	2 913	11	2 924	3 545	6	3 551	12 227	16	12 243
47416	0	0	0	12 180	0	12 180	12 180	0	12 180	0	0	0
47425	51	0	51	184	0	184	251	0	251	118	0	118
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	912	0	912	912	0	912	175	0	175	175	0	175
60305	5	0	5	1 454	0	1 454	1 722	0	1 722	273	0	273
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60324	552	0	552	0	0	0	104	0	104	656	0	656
60335	399	0	399	446	0	446	492	0	492	445	0	445
60414	3 776	0	3 776	0	0	0	131	0	131	3 907	0	3 907
61301	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
62002	18 747	0	18 747	0	0	0	6 890	0	6 890	25 637	0	25 637
70601	161 283	0	161 283	1	0	1	34 657	0	34 657	195 939	0	195 939
70603	8 961	0	8 961	0	0	0	1 139	0	1 139	10 100	0	10 100
Итого по пассиву (баланс)	1 217 604	9 866	1 227 470	271 436	15 483	286 919	334 447	15 288	349 735	1 280 615	9 671	1 290 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	32 957	0	32 957	3 118	0	3 118	4 834	0	4 834	31 241	0	31 241
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	751 951	0	751 951	18 772	0	18 772	23 801	0	23 801	746 922	0	746 922
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	54 545	0	54 545	7 713	0	7 713	6 102	0	6 102	56 156	0	56 156
91704	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
91802	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
99998	876 403	0	876 403	30 261	0	30 261	14 622	0	14 622	892 042	0	892 042
Итого по активу (баланс)	1 730 658	0	1 730 658	59 864	0	59 864	49 359	0	49 359	1 741 163	0	1 741 163
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	876 403	0	876 403	11 408	0	11 408	20 187	0	20 187	885 182	0	885 182
91316	0	0	0	3 140	0	3 140	10 000	0	10 000	6 860	0	6 860
99999	854 255	0	854 255	33 054	0	33 054	27 920	0	27 920	849 121	0	849 121
Итого по пассиву (баланс)	1 730 658	0	1 730 658	47 676	0	47 676	58 181	0	58 181	1 741 163	0	1 741 163

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?