Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 691	1 341	25 032	74 023	1 697	75 720	88 755	909	89 664	8 959	2 129	11 088
20209	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0
30102	23 453	0	23 453	1 703 156	0	1 703 156	1 708 134	0	1 708 134	18 475	0	18 475
30110	18 456	30 738	49 194	1 498	1 905	3 403	1 647	23 909	25 556	18 307	8 734	27 041
30202	2 863	0	2 863	128	0	128	0	0	0	2 991	0	2 991
30204	82	0	82	132	0	132	0	0	0	214	0	214
30233	11	0	11	1 351	0	1 351	1 056	0	1 056	306	0	306
32002	0	0	0	1 054 000	0	1 054 000	1 054 000	0	1 054 000	0	0	0
32003	58 000	0	58 000	293 000	0	293 000	311 000	0	311 000	40 000	0	40 000
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	133 082	0	133 082	3 272	0	3 272	26 250	0	26 250	110 104	0	110 104
45207	217 222	0	217 222	22 750	0	22 750	1 000	0	1 000	238 972	0	238 972
45208	56 068	0	56 068	0	0	0	538	0	538	55 530	0	55 530
45406	10 619	0	10 619	0	0	0	2 130	0	2 130	8 489	0	8 489
45407	15 713	0	15 713	2 000	0	2 000	950	0	950	16 763	0	16 763
45408	22 095	0	22 095	0	0	0	107	0	107	21 988	0	21 988
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	299	0	299	3 155	0	3 155	53	0	53	3 401	0	3 401
45506	40 316	0	40 316	3 819	0	3 819	3 233	0	3 233	40 902	0	40 902
45507	86 562	0	86 562	100	0	100	1 515	0	1 515	85 147	0	85 147
45812	38 918	0	38 918	0	0	0	0	0	0	38 918	0	38 918
45814	8 047	0	8 047	37	0	37	49	0	49	8 035	0	8 035
45815	25 955	0	25 955	815	0	815	110	0	110	26 660	0	26 660
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	2 649	0	2 649	258	0	258	24	0	24	2 883	0	2 883
47427	1 673	0	1 673	9 179	0	9 179	9 135	0	9 135	1 717	0	1 717
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	2	0	2	73	0	73	0	0	0	75	0	75
60306	375	0	375	118	0	118	26	0	26	467	0	467
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	361	0	361	296	0	296	431	0	431	226	0	226
60323	109	0	109	112	0	112	0	0	0	221	0	221
60401	73 755	0	73 755	0	0	0	0	0	0	73 755	0	73 755
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	141	0	141	0	0	0	10	0	10	131	0	131
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	148 550	0	148 550	13 709	0	13 709	120	0	120	162 139	0	162 139
70608	19 395	0	19 395	2 019	0	2 019	0	0	0	21 414	0	21 414
70611	4 682	0	4 682	1 295	0	1 295	0	0	0	5 977	0	5 977
Итого по активу (баланс)	1 133 973	32 079	1 166 052	3 224 441	3 602	3 228 043	3 219 419	24 818	3 244 237	1 138 995	10 863	1 149 858
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	98	0	98	144	0	144	46	0	46
407	41 891	23 245	65 136	375 335	22 257	397 592	354 649	442	355 091	21 205	1 430	22 635
408.1	18 667	0	18 667	68 762	0	68 762	65 124	0	65 124	15 029	0	15 029
408.2	0	46	46	22	3	25	22	2	24	0	45	45
40905	3	0	3	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	3	0	3
40909	0	0	0	385	45	430	385	45	430	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	12	0	12	1 871	0	1 871	1 869	0	1 869	10	0	10
40912	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40913	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	43 164	1 042	44 206	19 307	78	19 385	18 479	45	18 524	42 336	1 009	43 345
42304	2 914	1 036	3 950	258	77	335	115	45	160	2 771	1 004	3 775
42305	247 487	6 108	253 595	25 266	792	26 058	26 875	410	27 285	249 096	5 726	254 822
42306	9 733	0	9 733	0	0	0	3 290	0	3 290	13 023	0	13 023
42307	98 006	0	98 006	6 866	0	6 866	12 326	0	12 326	103 466	0	103 466
45215	23 549	0	23 549	1 842	0	1 842	5 693	0	5 693	27 400	0	27 400
45415	5 904	0	5 904	246	0	246	429	0	429	6 087	0	6 087
45515	14 537	0	14 537	993	0	993	1 272	0	1 272	14 816	0	14 816
45818	57 211	0	57 211	49	0	49	244	0	244	57 406	0	57 406
45918	764	0	764	5	0	5	17	0	17	776	0	776
47411	12 301	61	12 362	3 206	10	3 216	3 313	13	3 326	12 408	64	12 472
47416	565	0	565	11 857	0	11 857	11 292	0	11 292	0	0	0
47425	285	0	285	557	0	557	382	0	382	110	0	110
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	160	0	160	1 834	0	1 834	1 789	0	1 789	115	0	115
60305	231	0	231	1 083	0	1 083	855	0	855	3	0	3
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	112	0	112	221	0	221
60335	382	0	382	382	0	382	262	0	262	262	0	262
60414	2 702	0	2 702	0	0	0	107	0	107	2 809	0	2 809
61301	1 563	0	1 563	783	0	783	124	0	124	904	0	904
62002	13 967	0	13 967	0	0	0	0	0	0	13 967	0	13 967
70601	172 928	0	172 928	0	0	0	15 913	0	15 913	188 841	0	188 841
70603	19 042	0	19 042	0	0	0	1 991	0	1 991	21 033	0	21 033
Итого по пассиву (баланс)	1 134 514	31 538	1 166 052	522 904	23 262	546 166	528 970	1 002	529 972	1 140 580	9 278	1 149 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	48 777	0	48 777	324	0	324	650	0	650	48 451	0	48 451
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	695 263	0	695 263	4 730	0	4 730	10 571	0	10 571	689 422	0	689 422
91418	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
91604	41 096	0	41 096	4 751	0	4 751	3 058	0	3 058	42 789	0	42 789
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	1 015 650	0	1 015 650	51 461	0	51 461	25 334	0	25 334	1 041 777	0	1 041 777
Итого по активу (баланс)	1 809 226	0	1 809 226	61 266	0	61 266	39 613	0	39 613	1 830 879	0	1 830 879
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	1 001 712	0	1 001 712	11 801	0	11 801	51 201	0	51 201	1 041 112	0	1 041 112
91316	13 938	0	13 938	13 273	0	13 273	0	0	0	665	0	665
99999	793 576	0	793 576	12 559	0	12 559	8 085	0	8 085	789 102	0	789 102
Итого по пассиву (баланс)	1 809 226	0	1 809 226	37 893	0	37 893	59 546	0	59 546	1 830 879	0	1 830 879

Страница была полезной?